Matthew Goff Investment Advisor, LLC：13F保有とAIインサイト

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 91

Matthew Goff Investment Advisor, LLCは最新の13F報告書で91件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$5.9億、四半期回転率は50.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.66
回転率: 50.03
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 62.98
多様性: 100
ポジション規律: 85.4

直近の動向

新規購入 SHYG
全売却 EIRL
新規購入 JPST
新規購入 RSP
全売却 BWZ
全売却 RSPA

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	7.33%	—	-2.67%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	6.96%	+1.26%	-2.06%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.90%	—	-2.38%
4	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	6.07%	+1.01%	-2.69%
5	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	4.44%	+0.62%	-1.83%
6	INTC	Intel CORP	株式-IT	3.91%	+1.74%	-43.74%
7	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	3.80%	+0.43%	-1.78%
8	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	3.45%	+3.45%	NEW
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.14%	+0.21%	-1.42%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	2.92%	+2.92%	NEW
11	AXP	American Express Co	株式-金融	2.82%	+0.26%	-2.59%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.53%	+2.53%	NEW
13	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.50%	+0.16%	-1.28%
14	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	2.29%	—	-1.31%
15	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	2.19%	—	-1.93%
16	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.99%	+0.50%	-2.31%
17	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.95%	—	-2.57%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.71%	+0.24%	-3.15%
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	1.66%	+0.39%	-0.52%
20	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-その他	1.63%	—	-2.00%
21	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.61%	—	-1.23%
22	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	1.57%	+1.57%	NEW
23	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.56%	+0.53%	-0.93%
24	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	1.54%	—	+7.50%
25	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.46%	-0.23%	-1.95%
26	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	1.44%	+1.44%	NEW
27	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	1.30%	+1.30%	NEW
28	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.24%	—	-0.54%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.19%	+0.17%	+0.07%
30	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	1.13%	+1.13%	NEW
31	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.10%	—	-3.30%
32	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.97%	—	-2.05%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.95%	—	-1.15%
34	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.93%	—	-9.13%
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.71%	+0.20%	-1.38%
36	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.71%	—	-0.71%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	-5.33%
38	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	0.57%	+0.57%	NEW
39	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.54%	-0.14%	-2.43%
40	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	0.54%	+0.29%	+115.83%
41	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	0.48%	+0.48%	NEW
42	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.44%	—	-1.71%
43	C	Citigroup INC	株式-金融	0.44%	—	-0.45%
44	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.39%	—	—
45	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.33%	—	+2.15%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.31%	—	+0.77%
47	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-その他	0.31%	—	-3.66%
48	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.30%	—	-1.85%
49	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	0.29%	—	+5.06%
50	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.28%	—	-29.81%

1–50 of 91

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +12.6%
ベータ: +0.89
アルファ: +2.1%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +19.4%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +3.36
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.28
カルマーレシオ: +3.32
インフォメーションレシオ: +0.03
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +37.4%
最悪12ヶ月: +9.1%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +10.3%
歪度: +0.68
尖度: +1.5
アップサイドポテンシャル: +5.01

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	91	$5.9億	50	1BRK-B 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2026-06-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.MSFT 4.BNY 5.BAC 6.INTC 7.V 8.SHYG 9.IVE 10.JPST
2026-03-31	107	$6.0億	55	1BRK-B 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.GOOG 4.BNY 5.BAC 6.V 7.EIRL 8.IVE 9.AXP 10.BWZ
2025-12-31	87	$5.6億	21	1MSFT 2BRK-B 3GOOG 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.GOOG 4.BNY 5.BAC 6.V 7.AXP 8.SHYG 9.IVE 10.ORCL
2025-09-30	96	$5.9億	32	1MSFT 2BRK-B 3GOOG 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.GOOG 4.BNY 5.BAC 6.V 7.ORCL 8.IBDQ 9.AXP 10.IVE
2025-06-30	96	$5.4億	0	1MSFT 2BRK-B 3BNY 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.BNY 4.V 5.BAC 6.GOOG 7.IBDQ 8.ORCL 9.AXP 10.IVE
2025-03-31	104	$5.4億	100	1BRK-B 2MSFT 3V 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.V 4.BNY 5.IBDQ 6.BAC 7.RSP 8.SHYG 9.IVE 10.VRP
2024-12-31	102	$5.4億	0	1MSFT 2BRK-B 3IBDQ 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.IBDQ 4.V 5.BAC 6.BNY 7.RSP 8.SHYG 9.AXP 10.IVE
2024-09-30	101	$5.3億	0	1MSFT 2BRK-B 3BNY 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.BNY 4.BAC 5.RSP 6.V 7.SRLN 8.IVE 9.VRP 10.AXP
2024-06-30	97	$4.9億	0	1MSFT 2BRK-B 3BAC 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.BAC 4.V 5.SRLN 6.RSP 7.BNY 8.IVE 9.VRP 10.MRK
2024-03-31	95	$4.9億	0	1MSFT 2BRK-B 3V 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.V 4.SRLN 5.BAC 6.RSP 7.BNY 8.IVE 9.VRP 10.MRK
2023-12-31	91	$4.5億	0	1MSFT 2BRK-B 3SRLN 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.SRLN 4.V 5.INTC 6.RSP 7.BAC 8.VRP 9.IVE 10.BNY
2023-09-30	90	$4.2億	0	1MSFT 2BRK-B 3SRLN 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.SRLN 4.SHYG 5.V 6.VRP 7.RSP 8.IVE 9.BAC 10.MRK
2023-06-30	92	$4.3億	0	1MSFT 2BRK-B 3SRLN 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.SRLN 4.V 5.VRP 6.RSP 7.SHYG 8.MRK 9.IVE 10.BAC
2023-03-31	90	$4.0億	0	1MSFT 2BRK-B 3SRLN 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.SRLN 4.VRP 5.V 6.SHYG 7.MRK 8.BAC 9.BNY 10.RSP
2022-12-31	86	$3.8億	0	1MSFT 2BRK-B 3SRLN 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.SRLN 4.VRP 5.BAC 6.SHYG 7.MRK 8.V 9.BNY 10.RSP
2022-09-30	78	$3.5億	0	1MSFT 2BRK-B 3SHYG 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.SHYG 4.SRLN 5.VRP 6.BAC 7.V 8.RSP 9.MRK 10.BNY
2022-06-30	78	$3.7億	0	1MSFT 2BRK-B 3SHYG 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.SHYG 4.SRLN 5.VRP 6.BAC 7.V 8.INTC 9.RSP 10.BNY
2022-03-31	81	$4.3億	0	1MSFT 2BRK-B 3SHYG 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.SHYG 4.SRLN 5.VRP 6.BAC 7.INTC 8.IVE 9.XLU 10.V
2021-12-31	84	$4.4億	0	1MSFT 2BRK-B 3VIG 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.VIG 4.SHYG 5.SRLN 6.BAC 7.BNY 8.XLU 9.INTC 10.V
2021-09-30	90	$4.1億	0	1MSFT 2BRK-B 3SHYG 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.SHYG 4.VIG 5.SRLN 6.BAC 7.BNY 8.V 9.ORCL 10.XLU
2021-06-30	90	$3.9億	95	1MSFT 2BRK-B 3SHYG 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.SHYG 4.BAC 5.SRLN 6.VIG 7.V 8.BNY 9.IGSB 10.DIS
2021-03-31	88	$3.5億	17	1MSFT 2BRK-B 3BAC 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.BAC 4.IGSB 5.V 6.DIS 7.BNY 8.PG 9.GD 10.46434V
2020-12-31	84	$3.4億	20	1MSFT 2BRK-B 3IGSB 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.IGSB 4.46434V 5.V 6.DIS 7.NEAR 8.BAC 9.PG 10.BNY
2020-09-30	72	$3.1億	19	1MSFT 2BRK-B 3IGSB 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.IGSB 4.46434V 5.NEAR 6.V 7.PG 8.TLT 9.BAC 10.BSJK
2020-06-30	73	$3.0億	28	1MSFT 2BSJK 3BRK-B 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.BSJK 3.BRK-B 4.46434V 5.IGSB 6.NEAR 7.V 8.PG 9.ABT 10.46434V
2020-03-31	55	$2.4億	18	1MSFT 2BRK-B346434V 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.46434V 4.NEAR 5.IGSB 6.V 7.PG 8.ABT 9.46434V 10.MRK
2019-12-31	58	$2.7億	13	1MSFT 2BRK-B346434V 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.46434V 4.NEAR 5.IGSB 6.V 7.PG 8.DIS 9.IEMG 10.ABT
2019-09-30	57	$2.4億	9	1MSFT 2BRK-B346434V 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.46434V 4.NEAR 5.PG 6.V 7.IEMG 8.ABT 9.DIS 10.MRK
2019-06-30	54	$2.3億	20	1MSFT 2BRK-B346434V 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.46434V 4.V 5.PG 6.IEMG 7.DIS 8.ABT 9.NEAR 10.MRK
2019-03-31	52	$2.2億	14	1MSFT 2BRK-B 3IEMG 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.IEMG 4.V 5.PG 6.ABT 7.46434V 8.MRK 9.DIS 10.46434V
2018-12-31	51	$2.0億	31	1MSFT 2BRK-B 3IEMG 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.IEMG 4.46434V 5.V 6.PG 7.ABT 8.46434V 9.DIS 10.MRK
2018-09-30	168	$50.3億	0	1RSG 2SPGI 3TLT 主要銘柄2018-09-30 1.RSG 2.SPGI 3.TLT 4.46434V 5.OEF 6.SJNK 7.AEP 8.MSFT 9.EEM 10.IGV
2018-06-30	71	$2.6億	66	1MSFT 2BRK-B 3RSG 主要銘柄2018-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.RSG 4.SPGI 5.EEM 6.IGV 7.V 8.EFG 9.TLT 10.SJNK
2018-03-31	72	$2.4億	16	1MSFT 2BRK-B 3BSGT 主要銘柄2018-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.BSGT 4.IEMG 5.SLQD 6.IGIB 7.CSCO 8.46434V 9.V 10.SJNK
2017-12-31	74	$2.3億	12	1MSFT 2BRK-B 3IEMG 主要銘柄2017-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.IEMG 4.SLQD 5.90002USD 6.IGIB 7.CSCO 8.PG 9.46434V 10.VCSH
2017-09-30	70	$2.3億	71	1BRK-B 2MSFT 3BSGT 主要銘柄2017-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.BSGT 4.SLQD 5.IEMG 6.90002USD 7.IGIB 8.PG 9.VCSH 10.CSCO
2017-06-30	37	$1.1億	10	1BRK-B 2MSFT 3PG 主要銘柄2017-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.PG 4.CSCO 5.JNJ 6.BNY 7.MRK 8.IBM 9.ABT 10.V
2017-03-31	36	$1.0億	0	1BRK-B 2MSFT 3CSCO 主要銘柄2017-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.CSCO 4.PG 5.JNJ 6.IBM 7.MRK 8.BNY 9.ABT 10.V

今四半期の持株変動

Matthew Goff Investment Advisor, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 全売却: Ishares Msci Ireland ETF (EIRL); 新規購入: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 全売却: State Street Spdr Bloomberg (BWZ).

Matthew Goff Investment Advisor, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+3.5%	NEW	新規購入
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+2.9%	NEW	新規購入
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+2.5%	NEW	新規購入
4	INTC	Intel CORP	+1.7%	-43.74%	減少
5	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+1.6%	NEW	新規購入
6	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+1.4%	NEW	新規購入
7	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+1.3%	NEW	新規購入
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.3%	-2.06%	減少
9	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+1.1%	NEW	新規購入
10	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+1%	-2.69%	減少
11	BAC	Bank Of America CORP	+0.6%	-1.83%	減少
12	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.6%	NEW	新規購入
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.5%	-0.93%	減少
14	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-2.31%	減少
15	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.5%	NEW	新規購入
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.4%	-1.78%	減少
17	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.4%	-0.52%	減少
18	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.3%	+115.83%	増加
19	AXP	American Express Co	+0.3%	-2.59%	減少
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	-3.15%	減少
21	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	-1.42%	減少
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.2%	-1.38%	減少
23	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.2%	NEW	新規購入
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+0.07%	増加
25	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-1.28%	減少
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	EXIT	全売却
27	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-2.43%	減少
28	VEXC	Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF	-0.2%	EXIT	全売却
29	SDZNY	Sandoz Group Ag-adr	-0.2%	EXIT	全売却
30	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-1.95%	減少
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	EXIT	全売却
32	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	-0.3%	EXIT	全売却
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	EXIT	全売却
34	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.4%	EXIT	全売却
35	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	-0.5%	EXIT	全売却
36	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	-0.6%	EXIT	全売却
37	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-0.6%	EXIT	全売却
38	✓	iShares iBonds Dec 2026 Corpor	-0.7%	EXIT	全売却
39	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.7%	EXIT	全売却
40	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	-1%	EXIT	全売却
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.1%	EXIT	全売却
42	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-1.3%	EXIT	全売却
43	CNRG	Ss Spdr S&p Kensho Clp ETF	-1.4%	EXIT	全売却
44	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-1.6%	EXIT	全売却
45	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-1.6%	EXIT	全売却
46	GE	General Electric	-1.7%	EXIT	全売却
47	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-2.1%	EXIT	全売却
48	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	-2.3%	EXIT	全売却
49	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	-2.4%	EXIT	全売却
50	EIRL	Ishares Msci Ireland ETF	-3.1%	EXIT	全売却

FAQ

Matthew Goff Investment Advisor, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Matthew Goff Investment Advisor, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.9億、91 件のポジションが開示されています。

Matthew Goff Investment Advisor, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Matthew Goff Investment Advisor, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $4345.8万 (7.3%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $4125.8万 (7.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $4087.6万 (6.9%) 4. Bank Of New York Mellon CORP (BNY) — $3597.7万 (6.1%) 5. Bank Of America CORP (BAC) — $2632.5万 (4.4%)

Matthew Goff Investment Advisor, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Matthew Goff Investment Advisor, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、2件の保有増加、15件の一部売却、および23件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 全売却: Ishares Msci Ireland ETF (EIRL); 新規購入: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 全売却: State Street Spdr Bloomberg (BWZ)

Matthew Goff Investment Advisor, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMatthew Goff Investment Advisor, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 30.2% • Information Technology: 26.9% • Communication Services: 14.8% • Health Care: 11.7% • Industrials: 9.2% • Consumer Staples: 4.4%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Almanack Investment Partners, LLC.

CIK 0001680613

申告総資産額

$5.9億

177 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

12 West Capital Management LP

CIK 0001540531

申告総資産額

$5.9億

20 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

BRC Investment Management LLC

CIK 0001332160

申告総資産額

$5.9億

176 stks

2016-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Cannell & Co.

CIK 0000016972

申告総資産額

$31.5億

269 stks

2023-12-31

データが古く、未更新

集中度6.9

回転率0.0

セクター集中度38.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Cullen Investment Group, LTD.

CIK 0000797203

申告総資産額

$8.3億

181 stks

2026-06-30

集中度9.3

回転率15.5

セクター集中度43.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有

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Professional Advisory Services INC

CIK 0000894205

申告総資産額

$7.2億

80 stks

2026-03-31

集中度12.3

回転率12.9

セクター集中度49.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有

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Matthew Goff Investment Advisor, LLC：13F保有とAIインサイト

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 91

Matthew Goff Investment Advisor, LLCは最新の13F報告書で91件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$5.9億、四半期回転率は50.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.66
回転率: 50.03
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 62.98
多様性: 100
ポジション規律: 85.4

直近の動向

新規購入 SHYG
全売却 EIRL
新規購入 JPST
新規購入 RSP
全売却 BWZ
全売却 RSPA

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	7.33%	—	-2.67%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	6.96%	+1.26%	-2.06%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.90%	—	-2.38%
4	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	6.07%	+1.01%	-2.69%
5	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	4.44%	+0.62%	-1.83%
6	INTC	Intel CORP	株式-IT	3.91%	+1.74%	-43.74%
7	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	3.80%	+0.43%	-1.78%
8	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	3.45%	+3.45%	NEW
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.14%	+0.21%	-1.42%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	2.92%	+2.92%	NEW
11	AXP	American Express Co	株式-金融	2.82%	+0.26%	-2.59%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.53%	+2.53%	NEW
13	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.50%	+0.16%	-1.28%
14	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	2.29%	—	-1.31%
15	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	2.19%	—	-1.93%
16	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.99%	+0.50%	-2.31%
17	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.95%	—	-2.57%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.71%	+0.24%	-3.15%
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	1.66%	+0.39%	-0.52%
20	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-その他	1.63%	—	-2.00%
21	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.61%	—	-1.23%
22	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	1.57%	+1.57%	NEW
23	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.56%	+0.53%	-0.93%
24	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	1.54%	—	+7.50%
25	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.46%	-0.23%	-1.95%
26	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	1.44%	+1.44%	NEW
27	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	1.30%	+1.30%	NEW
28	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.24%	—	-0.54%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.19%	+0.17%	+0.07%
30	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	1.13%	+1.13%	NEW
31	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.10%	—	-3.30%
32	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.97%	—	-2.05%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.95%	—	-1.15%
34	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.93%	—	-9.13%
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.71%	+0.20%	-1.38%
36	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.71%	—	-0.71%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	-5.33%
38	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	0.57%	+0.57%	NEW
39	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.54%	-0.14%	-2.43%
40	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	0.54%	+0.29%	+115.83%
41	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	0.48%	+0.48%	NEW
42	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.44%	—	-1.71%
43	C	Citigroup INC	株式-金融	0.44%	—	-0.45%
44	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.39%	—	—
45	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.33%	—	+2.15%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.31%	—	+0.77%
47	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-その他	0.31%	—	-3.66%
48	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.30%	—	-1.85%
49	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	0.29%	—	+5.06%
50	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.28%	—	-29.81%

1–50 of 91

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +12.6%
ベータ: +0.89
アルファ: +2.1%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +19.4%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +3.36
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.28
カルマーレシオ: +3.32
インフォメーションレシオ: +0.03
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +37.4%
最悪12ヶ月: +9.1%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +10.3%
歪度: +0.68
尖度: +1.5
アップサイドポテンシャル: +5.01

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	91	$5.9億	50	1BRK-B 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2026-06-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.MSFT 4.BNY 5.BAC 6.INTC 7.V 8.SHYG 9.IVE 10.JPST
2026-03-31	107	$6.0億	55	1BRK-B 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.GOOG 4.BNY 5.BAC 6.V 7.EIRL 8.IVE 9.AXP 10.BWZ
2025-12-31	87	$5.6億	21	1MSFT 2BRK-B 3GOOG 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.GOOG 4.BNY 5.BAC 6.V 7.AXP 8.SHYG 9.IVE 10.ORCL
2025-09-30	96	$5.9億	32	1MSFT 2BRK-B 3GOOG 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.GOOG 4.BNY 5.BAC 6.V 7.ORCL 8.IBDQ 9.AXP 10.IVE
2025-06-30	96	$5.4億	0	1MSFT 2BRK-B 3BNY 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.BNY 4.V 5.BAC 6.GOOG 7.IBDQ 8.ORCL 9.AXP 10.IVE
2025-03-31	104	$5.4億	100	1BRK-B 2MSFT 3V 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.V 4.BNY 5.IBDQ 6.BAC 7.RSP 8.SHYG 9.IVE 10.VRP
2024-12-31	102	$5.4億	0	1MSFT 2BRK-B 3IBDQ 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.IBDQ 4.V 5.BAC 6.BNY 7.RSP 8.SHYG 9.AXP 10.IVE
2024-09-30	101	$5.3億	0	1MSFT 2BRK-B 3BNY 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.BNY 4.BAC 5.RSP 6.V 7.SRLN 8.IVE 9.VRP 10.AXP
2024-06-30	97	$4.9億	0	1MSFT 2BRK-B 3BAC 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.BAC 4.V 5.SRLN 6.RSP 7.BNY 8.IVE 9.VRP 10.MRK
2024-03-31	95	$4.9億	0	1MSFT 2BRK-B 3V 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.V 4.SRLN 5.BAC 6.RSP 7.BNY 8.IVE 9.VRP 10.MRK
2023-12-31	91	$4.5億	0	1MSFT 2BRK-B 3SRLN 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.SRLN 4.V 5.INTC 6.RSP 7.BAC 8.VRP 9.IVE 10.BNY
2023-09-30	90	$4.2億	0	1MSFT 2BRK-B 3SRLN 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.SRLN 4.SHYG 5.V 6.VRP 7.RSP 8.IVE 9.BAC 10.MRK
2023-06-30	92	$4.3億	0	1MSFT 2BRK-B 3SRLN 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.SRLN 4.V 5.VRP 6.RSP 7.SHYG 8.MRK 9.IVE 10.BAC
2023-03-31	90	$4.0億	0	1MSFT 2BRK-B 3SRLN 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.SRLN 4.VRP 5.V 6.SHYG 7.MRK 8.BAC 9.BNY 10.RSP
2022-12-31	86	$3.8億	0	1MSFT 2BRK-B 3SRLN 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.SRLN 4.VRP 5.BAC 6.SHYG 7.MRK 8.V 9.BNY 10.RSP
2022-09-30	78	$3.5億	0	1MSFT 2BRK-B 3SHYG 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.SHYG 4.SRLN 5.VRP 6.BAC 7.V 8.RSP 9.MRK 10.BNY
2022-06-30	78	$3.7億	0	1MSFT 2BRK-B 3SHYG 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.SHYG 4.SRLN 5.VRP 6.BAC 7.V 8.INTC 9.RSP 10.BNY
2022-03-31	81	$4.3億	0	1MSFT 2BRK-B 3SHYG 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.SHYG 4.SRLN 5.VRP 6.BAC 7.INTC 8.IVE 9.XLU 10.V
2021-12-31	84	$4.4億	0	1MSFT 2BRK-B 3VIG 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.VIG 4.SHYG 5.SRLN 6.BAC 7.BNY 8.XLU 9.INTC 10.V
2021-09-30	90	$4.1億	0	1MSFT 2BRK-B 3SHYG 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.SHYG 4.VIG 5.SRLN 6.BAC 7.BNY 8.V 9.ORCL 10.XLU
2021-06-30	90	$3.9億	95	1MSFT 2BRK-B 3SHYG 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.SHYG 4.BAC 5.SRLN 6.VIG 7.V 8.BNY 9.IGSB 10.DIS
2021-03-31	88	$3.5億	17	1MSFT 2BRK-B 3BAC 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.BAC 4.IGSB 5.V 6.DIS 7.BNY 8.PG 9.GD 10.46434V
2020-12-31	84	$3.4億	20	1MSFT 2BRK-B 3IGSB 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.IGSB 4.46434V 5.V 6.DIS 7.NEAR 8.BAC 9.PG 10.BNY
2020-09-30	72	$3.1億	19	1MSFT 2BRK-B 3IGSB 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.IGSB 4.46434V 5.NEAR 6.V 7.PG 8.TLT 9.BAC 10.BSJK
2020-06-30	73	$3.0億	28	1MSFT 2BSJK 3BRK-B 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.BSJK 3.BRK-B 4.46434V 5.IGSB 6.NEAR 7.V 8.PG 9.ABT 10.46434V
2020-03-31	55	$2.4億	18	1MSFT 2BRK-B346434V 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.46434V 4.NEAR 5.IGSB 6.V 7.PG 8.ABT 9.46434V 10.MRK
2019-12-31	58	$2.7億	13	1MSFT 2BRK-B346434V 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.46434V 4.NEAR 5.IGSB 6.V 7.PG 8.DIS 9.IEMG 10.ABT
2019-09-30	57	$2.4億	9	1MSFT 2BRK-B346434V 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.46434V 4.NEAR 5.PG 6.V 7.IEMG 8.ABT 9.DIS 10.MRK
2019-06-30	54	$2.3億	20	1MSFT 2BRK-B346434V 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.46434V 4.V 5.PG 6.IEMG 7.DIS 8.ABT 9.NEAR 10.MRK
2019-03-31	52	$2.2億	14	1MSFT 2BRK-B 3IEMG 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.IEMG 4.V 5.PG 6.ABT 7.46434V 8.MRK 9.DIS 10.46434V
2018-12-31	51	$2.0億	31	1MSFT 2BRK-B 3IEMG 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.IEMG 4.46434V 5.V 6.PG 7.ABT 8.46434V 9.DIS 10.MRK
2018-09-30	168	$50.3億	0	1RSG 2SPGI 3TLT 主要銘柄2018-09-30 1.RSG 2.SPGI 3.TLT 4.46434V 5.OEF 6.SJNK 7.AEP 8.MSFT 9.EEM 10.IGV
2018-06-30	71	$2.6億	66	1MSFT 2BRK-B 3RSG 主要銘柄2018-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.RSG 4.SPGI 5.EEM 6.IGV 7.V 8.EFG 9.TLT 10.SJNK
2018-03-31	72	$2.4億	16	1MSFT 2BRK-B 3BSGT 主要銘柄2018-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.BSGT 4.IEMG 5.SLQD 6.IGIB 7.CSCO 8.46434V 9.V 10.SJNK
2017-12-31	74	$2.3億	12	1MSFT 2BRK-B 3IEMG 主要銘柄2017-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.IEMG 4.SLQD 5.90002USD 6.IGIB 7.CSCO 8.PG 9.46434V 10.VCSH
2017-09-30	70	$2.3億	71	1BRK-B 2MSFT 3BSGT 主要銘柄2017-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.BSGT 4.SLQD 5.IEMG 6.90002USD 7.IGIB 8.PG 9.VCSH 10.CSCO
2017-06-30	37	$1.1億	10	1BRK-B 2MSFT 3PG 主要銘柄2017-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.PG 4.CSCO 5.JNJ 6.BNY 7.MRK 8.IBM 9.ABT 10.V
2017-03-31	36	$1.0億	0	1BRK-B 2MSFT 3CSCO 主要銘柄2017-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.CSCO 4.PG 5.JNJ 6.IBM 7.MRK 8.BNY 9.ABT 10.V

今四半期の持株変動

Matthew Goff Investment Advisor, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+3.5%	NEW	新規購入
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+2.9%	NEW	新規購入
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+2.5%	NEW	新規購入
4	INTC	Intel CORP	+1.7%	-43.74%	減少
5	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+1.6%	NEW	新規購入
6	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+1.4%	NEW	新規購入
7	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+1.3%	NEW	新規購入
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.3%	-2.06%	減少
9	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+1.1%	NEW	新規購入
10	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+1%	-2.69%	減少
11	BAC	Bank Of America CORP	+0.6%	-1.83%	減少
12	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.6%	NEW	新規購入
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.5%	-0.93%	減少
14	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-2.31%	減少
15	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.5%	NEW	新規購入
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.4%	-1.78%	減少
17	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.4%	-0.52%	減少
18	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.3%	+115.83%	増加
19	AXP	American Express Co	+0.3%	-2.59%	減少
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	-3.15%	減少
21	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	-1.42%	減少
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.2%	-1.38%	減少
23	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.2%	NEW	新規購入
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+0.07%	増加
25	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-1.28%	減少
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	EXIT	全売却
27	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-2.43%	減少
28	VEXC	Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF	-0.2%	EXIT	全売却
29	SDZNY	Sandoz Group Ag-adr	-0.2%	EXIT	全売却
30	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-1.95%	減少
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	EXIT	全売却
32	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	-0.3%	EXIT	全売却
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	EXIT	全売却
34	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.4%	EXIT	全売却
35	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	-0.5%	EXIT	全売却
36	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	-0.6%	EXIT	全売却
37	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-0.6%	EXIT	全売却
38	✓	iShares iBonds Dec 2026 Corpor	-0.7%	EXIT	全売却
39	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.7%	EXIT	全売却
40	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	-1%	EXIT	全売却
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.1%	EXIT	全売却
42	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-1.3%	EXIT	全売却
43	CNRG	Ss Spdr S&p Kensho Clp ETF	-1.4%	EXIT	全売却
44	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-1.6%	EXIT	全売却
45	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-1.6%	EXIT	全売却
46	GE	General Electric	-1.7%	EXIT	全売却
47	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-2.1%	EXIT	全売却
48	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	-2.3%	EXIT	全売却
49	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	-2.4%	EXIT	全売却
50	EIRL	Ishares Msci Ireland ETF	-3.1%	EXIT	全売却