CIK: 0002021711
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 52
Marathon Strategic Advisors, LLCは最新の13F報告書で52件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は9.8%です。
Marathon Strategic Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.061 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 52 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.49）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 INTC
+63.3% $386.6万
減少 IVV
-0.6% -$53.8万
減少 SPYM
+3.8% -$11.6万
増加 SPMD
+8.5% $190.3万
減少 CRDO
-19.1% -$71.1万
増加 XOM
0.0% $67.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 13.91% | +0.59% | +8.46% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.55% | -0.62% | +3.80% | |
| 3 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 8.41% | -0.20% | +3.58% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 8.02% | -0.10% | +2.02% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.01% | -0.84% | -0.63% | |
| 6 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 5.70% | +2.60% | +63.30% | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 5.34% | +0.18% | +9.67% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.58% | -0.18% | -0.26% | |
| 9 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 4.13% | -0.23% | +3.76% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.53% | -0.26% | -0.12% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.52% | -0.21% | -0.08% | |
| 12 | XFRAX | Blackrock Fltng Rt INC Strat | 株式-その他 | 3.11% | -0.21% | +6.34% | |
| 13 | CHI | Calamos Convert Opport & INC | 株式-その他 | 2.23% | +0.01% | +4.12% | |
| 14 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.95% | — | +3.19% | |
| 15 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 1.77% | +0.06% | +2.53% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.67% | +0.41% | — | |
| 17 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 1.49% | +0.03% | +3.28% | |
| 18 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 1.48% | -0.04% | +2.39% | |
| 19 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.98% | +0.24% | — | |
| 20 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.94% | -0.06% | -0.82% | |
| 21 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.82% | +0.07% | — | |
| 22 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 0.82% | -0.30% | -26.45% | |
| 23 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.66% | +0.04% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.65% | -0.26% | — | |
| 25 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.59% | -0.02% | — | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.26% | -23.06% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.03% | -0.07% | |
| 28 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 株式-IT | 0.57% | -0.58% | -19.12% | |
| 29 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.53% | +0.13% | — | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.02% | — | |
| 31 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 32 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.44% | +0.02% | — | |
| 33 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.35% | — | — | |
| 34 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 35 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.31% | -0.04% | -5.92% | |
| 36 | BC | Brunswick CORP | 株式-一般消費財 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.06% | -7.46% | |
| 39 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 40 | PPL | Ppl CORP | 株式-公益事業 | 0.25% | — | — | |
| 41 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.25% | — | +7.01% | |
| 42 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.20% | — | — | |
| 43 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型株・グロース | 0.19% | -0.01% | -0.60% | |
| 44 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | -2.64% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.18% | -0.05% | — | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 47 | UBSI | United Bankshares INC | 株式-金融 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 48 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 49 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.16% | — | — | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | -1.90% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+28%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 52 | $1.4億 | 10 | |
| 2025-12-31 | 50 | $1.3億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 50 | $1.2億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 40 | $1.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 37 | $9300.5万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 36 | $9243.5万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 37 | $9463.1万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 45 | $8556.4万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 33 | $8213.6万 | 0 | 19220002464000378464a |
| 2023-12-31 | 30 | $7384.5万 | 0 |
Marathon Strategic Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Shell Plc-adr (SHEL); 新規購入: Graniteshares Gold Trust (BAR); 増加: Intel CORP (INTC) — 保有株数 +63.30%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -0.63%; 増加: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 +3.80%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002085141
申告総資産額
$1.4億
67 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002111611
申告総資産額
$1.4億
15 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001280051
申告総資産額
$1.4億
78 stks
2022-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001544806
申告総資産額
$13.6億
250 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000704051
申告総資産額
$1.3億
7 stks
2020-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001266014
申告総資産額
$2.9億
135 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt Dw EU ETFも共通保有