MC

Mallini Complete Financial Planning LLC

逆張り型高頻度取引型集中投資型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 70

Mallini Complete Financial Planning LLCは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は65.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
72.54
回転率
65.03
モメンタム／逆張り
0
セクター集中度
55.52
多様性
100
ポジション規律
65.56

直近の動向

  • 新規購入 VCRB

  • 減少 BND

    -98.8%　-$2511.1万

  • 減少 VTEB

    -81.7%　-$1042.9万

  • 新規購入 VCRM

  • 新規購入 ITOT

  • 全売却 XOM

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他34.28%+0.25%-3.03%
2VCRBVanguard Core Bond ETFETF-その他20.40%+20.40%NEW
3VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他12.04%-0.21%-1.55%
4VCRMVanguard Core Tax-ex BondETF-その他7.18%+7.18%NEW
5ESGVVanguard Esg US Stock ETFETF-その他2.75%+0.14%-0.77%
6EAGGIshares Esg Aware US AggregaETF-その他2.19%-0.22%+1.18%
7USACUSA Compression Partners LP株式-その他1.80%-0.23%+1.10%
8VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他1.70%-8.45%-81.65%
9VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.02%+0.03%+0.05%
10VSGXVanguard Esg Intl Stock ETFETF-その他0.90%+0.02%-0.03%
11AAPLApple INC株式-IT0.58%+0.02%+0.07%
12JMSTJPM Ultra-short Muni IncomeETF-その他0.55%—+0.65%
13MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他0.54%+0.12%—
14ARCCAres Capital CORP株式-金融0.53%-0.04%+0.38%
15MUNIPimco Intermediate MunicipalETF-その他0.53%——
16AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.52%+0.02%+0.16%
17ETEnergy Transfer LP株式-エネルギー0.50%—+0.29%
18ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.49%+0.49%NEW
19CRFCornerstone Total Return株式-その他0.44%+0.01%+8.50%
20GOFGuggenheim Strategic Opport株式-その他0.43%-0.01%+10.01%
21IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.43%+0.02%—
22JMUBJpmorgan Municipal ETFETF-その他0.38%——
23SUSAIshares Esg Optimized Msci UETF-その他0.38%+0.02%—
24VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.36%—-7.86%
25RYRoyal Bank Of Canada株式-金融0.33%+0.05%—
26BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他0.32%—+12.87%
27LGLVSpdr US Lc Low Vol IdxETF-その他0.30%-0.05%-6.98%
28PFNPimco Income Strategy Fd Ii株式-その他0.29%-0.01%+2.04%
29FLMIFranklin Dynamic Municipal BETF-その他0.28%—+1.04%
30VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.28%+0.02%+6.90%
31PDIPimco Dynamic Income Fund株式-金融0.26%-0.01%+10.77%
32ABAlliancebernstein Holding LP株式-その他0.26%-0.04%+1.18%
33AVDEAvantis International EquityETF-その他0.26%+0.26%NEW
34PRFInvesco Rafi US 1000 ETFETF-その他0.23%—-9.35%
35XEVVXEaton Vance LTD Durat INC株式-その他0.23%—+1.04%
36VVVanguard Large-cap ETFETF-その他0.23%+0.23%NEW
37FLCFlaherty & Crumrine Ttl Rtrn株式-その他0.23%—+0.97%
38SOSouthern Co/the株式-公益事業0.22%—+0.27%
39BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.22%-19.91%-98.78%
40TSLATesla INC株式-一般消費財0.22%——
41ISDPgim High Yield Bond Fund株式-その他0.22%—+4.19%
42MEARIshrs Short Mat Muni Act ETFETF-その他0.22%——
43EPDEnterprise Products Partners株式-エネルギー0.21%—+0.39%
44IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.21%+0.02%—
45HPIJohn Hancock Prefer INC株式-その他0.20%-0.01%+1.55%
46GCVGabelli Convert & INC Sec株式-その他0.20%+0.01%+7.18%
47✓ 株式-その他0.20%+0.20%NEW
48MINOPimco Municipal Income OpporETF-その他0.20%——
49NVDANvidia CORP株式-IT0.19%+0.01%—
50VXFVanguard Extended Market ETFETF-その他0.19%+0.02%—
1–50 of 70

今四半期の持株変動

Mallini Complete Financial Planning LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新規購入: Vanguard Core Tax-ex Bond (VCRM); 新規購入: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM).

Mallini Complete Financial Planning LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VCRBVanguard Core Bond ETF+20.4%NEW新規購入
2VCRMVanguard Core Tax-ex Bond+7.2%NEW新規購入
3ITOTIshares Core S&p Total U.s.+0.5%NEW新規購入
4AVDEAvantis International Equity+0.3%NEW新規購入
5VTIVanguard Total Stock Mkt ETF+0.3%-3.03%減少
6VVVanguard Large-cap ETF+0.2%NEW新規購入
7✓ +0.2%NEW新規購入
8VTVanguard Tot World Stk ETF+0.2%NEW新規購入
9ABBVAbbvie INC+0.2%NEW新規購入
10XARSs Spdr S&p Aerospace Def+0.2%NEW新規購入
11IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.2%NEW新規購入
12ESGVVanguard Esg US Stock ETF+0.1%-0.77%減少
13ESGDIshares Trust Ishares Esg Aw+0.1%NEW新規購入
14MTUMIshares Msci USA Momentum Fa+0.1%—変化なし
15RYRoyal Bank Of Canada+0.1%—変化なし
16VOOVanguard S&p 500 ETF0%+0.05%増加
17VSGXVanguard Esg Intl Stock ETF0%-0.03%減少
18AAPLApple INC0%+0.07%増加
19AMZNAmazon.com INC0%+0.16%増加
20IVVIshares Core S&p 500 ETF0%—変化なし
21SUSAIshares Esg Optimized Msci U0%—変化なし
22VLTInvesco High Income Trust Ii0%+25.62%増加
23VIGVanguard Dividend Apprec ETF0%+6.90%増加
24IVWIshares S&p 500 Growth ETF0%—変化なし
25VXFVanguard Extended Market ETF0%—変化なし
26CRFCornerstone Total Return0%+8.50%増加
27GCVGabelli Convert & INC Sec0%+7.18%増加
28NVDANvidia CORP0%—変化なし
29BNDXVanguard Total Intl Bond ETF—+12.87%増加
30TSLATesla INC——変化なし
31EFCEllington Financial INC—+1.38%増加
32DONWisdomtree US Midcap Dividen——変化なし
33RABrookfield Real Assets Incom—+6.17%増加
34GOFGuggenheim Strategic Opport0%+10.01%増加
35PDIPimco Dynamic Income Fund0%+10.77%増加
36PFNPimco Income Strategy Fd Ii0%+2.04%増加
37QQQInvesco Qqq Trust Series 10%-15.78%減少
38HPIJohn Hancock Prefer INC0%+1.55%増加
39STTKShattuck Labs INC0%—変化なし
40ARCCAres Capital CORP0%+0.38%増加
41ABAlliancebernstein Holding LP0%+1.18%増加
42TSLXSixth Street Specialty Lendi-0.1%-10.55%減少
43LGLVSpdr US Lc Low Vol Idx-0.1%-6.98%減少
44VXUSVanguard Total Intl Stock-0.2%-1.55%減少
45EAGGIshares Esg Aware US Aggrega-0.2%+1.18%増加
46USACUSA Compression Partners LP-0.2%+1.10%増加
47CVXChevron CORP-0.2%EXIT全売却
48XOMExxon Mobil CORP-0.3%EXIT全売却
49VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF-8.5%-81.65%減少
50BNDVanguard Total Bond Market-19.9%-98.78%減少

FAQ

Mallini Complete Financial Planning LLCとはどのような機関投資家ですか？
Mallini Complete Financial Planning LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、70 件のポジションが開示されています。
Mallini Complete Financial Planning LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Mallini Complete Financial Planning LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $4804.9万 (34.3%) 2. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — $2860.1万 (20.4%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $1688.2万 (12.0%) 4. Vanguard Core Tax-ex Bond (VCRM) — $1006.8万 (7.2%) 5. Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — $385.5万 (2.8%)
Mallini Complete Financial Planning LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Mallini Complete Financial Planning LLCは40件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、18件の保有増加、9件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新規購入: Vanguard Core Tax-ex Bond (VCRM); 新規購入: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM)
Mallini Complete Financial Planning LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMallini Complete Financial Planning LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 26.0% • Energy: 20.6% • Information Technology: 17.8% • Consumer Discretionary: 17.1% • Utilities: 8.8% • Health Care: 7.7%

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