Mainstay Capital Management LLC /adv 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001127612

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$13.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 143

MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADVは最新の13F報告書で143件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.0億、四半期回転率は36.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.54
回転率: 36.71
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.21
多様性: 100
ポジション規律: 72.02

Mainstay Capital Management LLC /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.061 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 143 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.80）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SPMO
-97.8%　-$1.2億
増加 SAMT
+51.3%　$4052.7万
減少 TDIV
-35.1%　-$3821.7万
増加 SLV
+7.2%　$1573.5万
増加 FRDM
+9.4%　$1422.1万
増加 IAU
+2.5%　$1340.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	10.27%	+1.27%	+7.20%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	10.13%	+1.09%	+2.53%
3	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-コモディティ	9.65%	+0.39%	+1.40%
4	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-その他	8.88%	+3.16%	+51.33%
5	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	7.68%	+1.14%	+9.43%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	6.90%	-0.21%	+5.10%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	6.28%	+0.08%	+3.30%
8	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-テック型	4.96%	-2.90%	-35.11%
9	CHAT	Roundhill Gen Ai & Tech ETF	ETF-テック型	4.76%	+0.44%	+4.24%
10	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	2.93%	+2.93%	NEW
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	2.83%	-0.30%	-4.47%
12	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-コモディティ	2.27%	+0.29%	+5.90%
13	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	2.20%	+0.26%	+5.38%
14	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	1.99%	+1.99%	NEW
15	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-コモディティ	1.49%	+0.65%	+64.28%
16	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-コモディティ	1.39%	+0.57%	+59.19%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.30%	+0.22%	+10.25%
18	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-その他	0.91%	+0.91%	NEW
19	PLTM	Graniteshares Platinum Trust	ETF-その他	0.53%	+0.49%	+1425.02%
20	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.50%	+0.10%	+1.49%
21	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	ETF-コモディティ	0.50%	+0.47%	+1430.03%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.48%	—	+2.40%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.43%	-0.04%	+0.33%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.40%	+0.11%	-0.08%
25	SIXA	Etc 6 Meridian Mega Cap Equi	ETF-その他	0.39%	—	-0.32%
26	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-その他	0.34%	—	-0.65%
27	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.31%	—	+2.52%
28	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.30%	—	+1.41%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.26%	—	+0.69%
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.25%	—	+5.98%
31	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.24%	+0.05%	+1.95%
32	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.24%	+0.06%	+41.36%
33	ABEQ	Absolute Select Value ETF	ETF-その他	0.22%	—	+0.06%
34	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.22%	—	-2.76%
35	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	0.21%	—	+0.38%
36	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.21%	—	+0.43%
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.21%	—	+2.19%
38	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.19%	—	-2.32%
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.19%	-9.05%	-97.80%
40	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.18%	—	-5.40%
41	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.17%	—	-0.32%
42	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.17%	-0.04%	+4.75%
43	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.16%	—	+0.27%
44	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.15%	—	+1.59%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.15%	-0.04%	-2.97%
46	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	0.14%	—	-1.78%
47	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.14%	—	+1.98%
48	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-コモディティ	0.14%	+0.14%	NEW
49	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.14%	—	+1.16%
50	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.14%	—	-4.56%

1–50 of 143

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +14.9%
ベータ: +1.03
アルファ: -3.1%
最大ドローダウン: -10.2%
年率換算パフォーマンス: +16%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +1.78
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +1.57
インフォメーションレシオ: -0.39
トラッキングエラー: +6.3%
下方標準偏差: +9%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +33.3%
最悪12ヶ月: +8.4%
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +1.07
セクター分散度: +7.4%
歪度: -0.48
尖度: -0.01
アップサイドポテンシャル: +3.34

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	143	$13.0億	37	1SLV 2IAU 3GDE 主要銘柄2026-03-31 1.SLV 2.IAU 3.GDE 4.SAMT 5.FRDM 6.SPYG 7.CGDV 8.TDIV 9.CHAT 10.VLUE
2025-12-31	127	$13.1億	58	1GDE 2SPMO 3IAU 主要銘柄2025-12-31 1.GDE 2.SPMO 3.IAU 4.SLV 5.TDIV 6.SPYG 7.FRDM 8.CGDV 9.SAMT 10.QGRO
2025-09-30	119	$10.0億	58	1SPMO 2TDIV 3SPYG 主要銘柄2025-09-30 1.SPMO 2.TDIV 3.SPYG 4.QGRO 5.CGDV 6.GDE 7.IAU 8.SIXA 9.SLV 10.IBND
2025-06-30	170	$20.3億	0	1SPMO 2FEZ 3SIXA 主要銘柄2025-06-30 1.SPMO 2.FEZ 3.SIXA 4.GDE 5.QGRO 6.IBND 7.SPYG 8.SIXH 9.SPHQ 10.IAU
2025-03-31	119	$7.3億	100	1SPMO 2SIXH 3QGRO 主要銘柄2025-03-31 1.SPMO 2.SIXH 3.QGRO 4.SIXA 5.FEZ 6.SPYG 7.SPHQ 8.QQQM 9.XMMO 10.SO
2024-12-31	105	$6.6億	0	1QGRO 2SPMO 3SPYG 主要銘柄2024-12-31 1.QGRO 2.SPMO 3.SPYG 4.QQQM 5.CLSE 6.SPHQ 7.XMMO 8.NVDA 9.IWB 10.GOOG
2024-09-30	120	$6.0億	0	1SPYG 2SPHQ 3QQQM 主要銘柄2024-09-30 1.SPYG 2.SPHQ 3.QQQM 4.CLSE 5.XSMO 6.DXJ 7.SPMO 8.QGRO 9.SO 10.NVDA
2024-06-30	111	$5.7億	0	1SPYG 2QQQM 3SPHQ 主要銘柄2024-06-30 1.SPYG 2.QQQM 3.SPHQ 4.QGRO 5.IGBH 6.CLSE 7.DXJ 8.VRIG 9.SO 10.XOM
2024-03-31	115	$5.3億	0	1QQQM 2QGRO 3SPYG 主要銘柄2024-03-31 1.QQQM 2.QGRO 3.SPYG 4.SPHQ 5.VRIG 6.DXJ 7.IGBH 8.XOM 9.SO 10.SCHX
2023-12-31	116	$5.3億	0	1QQQM 2QGRO 3SPYG 主要銘柄2023-12-31 1.QQQM 2.QGRO 3.SPYG 4.SPHQ 5.VRIG 6.LQD 7.SO 8.XOM 9.SHY 10.SCHX
2023-09-30	91	$4.7億	0	1QQQM 2QGRO 3VRIG 主要銘柄2023-09-30 1.QQQM 2.QGRO 3.VRIG 4.SPHQ 5.SPYG 6.COWZ 7.DXJ 8.SHY 9.XOM 10.ABEQ
2023-06-30	104	$5.6億	0	1QQQM 2SPHQ 3QGRO 主要銘柄2023-06-30 1.QQQM 2.SPHQ 3.QGRO 4.FEZ 5.SPYG 6.GCOW 7.COWZ 8.IAU 9.SHY 10.VRIG
2023-03-31	106	$5.0億	0	1SPHQ 2COWZ 3GCOW 主要銘柄2023-03-31 1.SPHQ 2.COWZ 3.GCOW 4.FEZ 5.QQQM 6.IYK 7.QGRO 8.SPYG 9.SHY 10.XOM
2022-12-31	109	$4.5億	0	1SPHQ 2COWZ 3IYK 主要銘柄2022-12-31 1.SPHQ 2.COWZ 3.IYK 4.QGRO 5.GCOW 6.IAK 7.SPYG 8.RPG 9.REK 10.NTRL
2022-09-30	99	$4.0億	0	1SPHQ 2COWZ 3SPYG 主要銘柄2022-09-30 1.SPHQ 2.COWZ 3.SPYG 4.GCOW 5.QGRO 6.COMB 7.RPG 8.REK 9.NTRL 10.PXE
2022-06-30	103	$4.3億	0	1SPHQ 2COWZ 3SPYG 主要銘柄2022-06-30 1.SPHQ 2.COWZ 3.SPYG 4.GCOW 5.COM 6.COMB 7.RPG 8.PXE 9.PDBC 10.NTRL
2022-03-31	117	$5.5億	0	1SPHQ 2COWZ 3COMB 主要銘柄2022-03-31 1.SPHQ 2.COWZ 3.COMB 4.SPYG 5.COM 6.GCOW 7.RPG 8.CBON 9.PXE 10.PDBC
2021-12-31	123	$3.3億	0	1RPG 2SPYG 3COM 主要銘柄2021-12-31 1.RPG 2.SPYG 3.COM 4.COMB 5.XSMO 6.SPHQ 7.PXE 8.COWZ 9.XSVM 10.SPY
2021-09-30	99	$1.8億	0	1SPGP 2COM 3COMB 主要銘柄2021-09-30 1.SPGP 2.COM 3.COMB 4.COWZ 5.SCHX 6.PXE 7.XSVM 8.SCHA 9.AAPL 10.DNL
2021-06-30	129	$4.3億	86	1MOAT 2SPGP 3KRE 主要銘柄2021-06-30 1.MOAT 2.SPGP 3.KRE 4.SYLD 5.COWZ 6.COM 7.IXC 8.CALF 9.ARKQ 10.EMQQ
2021-03-31	124	$3.2億	100	1SYLD 2KRE 3ARKQ 主要銘柄2021-03-31 1.SYLD 2.KRE 3.ARKQ 4.EMQQ 5.MOAT 6.PEJ 7.CALF 8.ARKW 9.PGJ 10.ARKG
2020-12-31	108	$3.4億	83	1ARKG 2SPHB 3PBW 主要銘柄2020-12-31 1.ARKG 2.SPHB 3.PBW 4.IAUUSD 5.CLIX 6.MNA 7.EMQQ 8.HYI 9.GTO 10.QQQ
2020-09-30	111	$3.8億	46	1HYI 2IWY 3IAUUSD 主要銘柄2020-09-30 1.HYI 2.IWY 3.IAUUSD 4.ITB 5.ARKG 6.CLIX 7.EMQQ 8.GTO 9.GLD 10.QQQ
2020-06-30	111	$3.4億	94	1HYI 2IWY 3IYW 主要銘柄2020-06-30 1.HYI 2.IWY 3.IYW 4.PEJ 5.ITB 6.ARKG 7.IAUUSD 8.CLIX 9.EMQQ 10.GTO
2020-03-31	93	$3.1億	88	1IEI 2GTO 3IAUUSD 主要銘柄2020-03-31 1.IEI 2.GTO 3.IAUUSD 4.IWY 5.SHV 6.HYI 7.SPLV 8.IYW 9.CLIX 10.GLD
2019-12-31	103	$4.3億	100	1SPGP 2GTO 3HYI 主要銘柄2019-12-31 1.SPGP 2.GTO 3.HYI 4.MOAT 5.IWY 6.REZ 7.SPLV 8.IAUUSD 9.IYW 10.TECL
2019-09-30	100	$1.8億	43	1REZ 2IAUUSD 3PUI 主要銘柄2019-09-30 1.REZ 2.IAUUSD 3.PUI 4.ENB 5.TECL 6.CSM 7.TERPEUR 8.PG 9.INDS 10.HASI
2019-06-30	105	$1.9億	48	1REZ 2EMQQ 3CLIX 主要銘柄2019-06-30 1.REZ 2.EMQQ 3.CLIX 4.PUI 5.ASHS 6.IPO 7.ENB 8.TECL 9.CSM 10.CSCO
2019-03-31	86	$1.3億	26	1REZ 2CLIX 3PUI 主要銘柄2019-03-31 1.REZ 2.CLIX 3.PUI 4.78468R 5.ENB 6.TECL 7.CSCO 8.SCHX 9.CSM 10.O
2018-12-31	88	$1.4億	52	1REZ 2PUI 3CLIX 主要銘柄2018-12-31 1.REZ 2.PUI 3.CLIX 4.78468R 5.ENB 6.CSM 7.CSCO 8.O 9.SCHX 10.PG
2018-09-30	457	$1.6億	9	1REZ 2CLIX378468R 主要銘柄2018-09-30 1.REZ 2.CLIX 3.78468R 4.TECL 5.CSM 6.CSCO 7.44053G 8.OXY 9.TTEN 10.UTXZ
2018-06-30	429	$16.9億	0	1ARKW 2CLIX344053G 主要銘柄2018-06-30 1.ARKW 2.CLIX 3.44053G 4.ING 5.78468R 6.HASI 7.UMPQUSD 8.F 9.ENB 10.CSCO
2018-03-31	340	$1.3億	65	1ARKW 2BOTZ 3CSM 主要銘柄2018-03-31 1.ARKW 2.BOTZ 3.CSM 4.CSCO 5.INTC 6.44053G 7.TECL 8.EDC 9.BMY 10.UMPQUSD
2017-12-31	413	$1.2億	0	1ITB 2ARKW 3CSM 主要銘柄2017-12-31 1.ITB 2.ARKW 3.CSM 4.CSCO 5.MPC 6.INTC 7.ING 8.OXY 9.PFG 10.BMY

今四半期の持株変動

Mainstay Capital Management LLC /advの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: American Century US Quality (QGRO); 新規購入: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新規購入: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 新規購入: Abrdn Precious Metals Basket (GLTR); 新規購入: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR).

Mainstay Capital Management LLC /advが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SAMT	Strategas Macro Them Opps	+3.2%	+51.33%	増加
2	SLV	Ishares Silver Trust	+1.3%	+7.20%	増加
3	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+1.1%	+9.43%	増加
4	IAU	Ishares Gold Trust	+1.1%	+2.53%	増加
5	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	+0.7%	+64.28%	増加
6	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.6%	+59.19%	増加
7	PLTM	Graniteshares Platinum Trust	+0.5%	+1425.02%	増加
8	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	+0.5%	+1430.03%	増加
9	CHAT	Roundhill Gen Ai & Tech ETF	+0.4%	+4.24%	増加
10	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	+0.4%	+1.40%	増加
11	SIL	Global X Silver Miners ETF	+0.3%	+5.90%	増加
12	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.3%	+5.38%	増加
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+10.25%	増加
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.08%	減少
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.49%	増加
16	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+3.30%	増加
17	AAPL	Apple INC	+0.1%	+41.36%	増加
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.95%	増加
19	MSFT	Microsoft CORP	0%	+4.75%	増加
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-2.97%	減少
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.33%	増加
22	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-90.17%	減少
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+5.10%	増加
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-4.47%	減少
25	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	-2.9%	-35.11%	減少
26	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-9.1%	-97.80%	減少
27	QGRO	American Century US Quality	—	EXIT	全売却
28	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新規購入
29	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新規購入
30	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	—	NEW	新規購入
31	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新規購入
32	TELFY	Telefonica Sa-spon Adr	—	EXIT	全売却
33	METV	Roundhill Ball Metaverse ETF	—	EXIT	全売却
34	ASX	Ase Technology Holding -adr	—	NEW	新規購入
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
36	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新規購入
37	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	—	NEW	新規購入
38	HPQ	Hp INC	—	EXIT	全売却
39	CNQ	Canadian Natural Resources	—	EXIT	全売却
40	AGQ	Proshares Ultra Silver	—	NEW	新規購入
41	RZG	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	—	NEW	新規購入
42	CPA	Copa Holdings, S.A.	—	NEW	新規購入
43	IBND	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	全売却
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新規購入
45	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新規購入
46	UGL	Proshares Ultra Gold	—	NEW	新規購入
47	CPER	United States Copper Index	—	NEW	新規購入
48	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	全売却
49	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新規購入
50	NIKL	Sprott Nickel Miners ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-12-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Mainstay Capital Management LLC /advとはどのような機関投資家ですか？

Mainstay Capital Management LLC /advはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.0億、143 件のポジションが開示されています。

Mainstay Capital Management LLC /advの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Mainstay Capital Management LLC /advの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Silver Trust (SLV) — $1.3億 (10.3%) 2. Ishares Gold Trust (IAU) — $1.3億 (10.1%) 3. Wisdomtree Efficient Gold Pl (GDE) — $1.3億 (9.7%) 4. Strategas Macro Them Opps (SAMT) — $1.2億 (8.9%) 5. Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM) — $9963.9万 (7.7%)

Mainstay Capital Management LLC /advは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Mainstay Capital Management LLC /advは50件の主要なポジション調整を実施しました：17件の新規ポジション開設、20件の保有増加、6件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: American Century US Quality (QGRO); 新規購入: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新規購入: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 新規購入: Abrdn Precious Metals Basket (GLTR); 新規購入: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR)

Mainstay Capital Management LLC /advはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMainstay Capital Management LLC /advの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.9% • Financials: 13.3% • Industrials: 8.8% • Communication Services: 8.6% • Health Care: 8.6% • Utilities: 8.5%

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集中度16.1

回転率30.5

セクター集中度57.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Gold Trustも共通保有

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Mainstay Capital Management LLC /adv 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001127612

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$13.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 143

MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADVは最新の13F報告書で143件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.0億、四半期回転率は36.7%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.54
回転率: 36.71
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.21
多様性: 100
ポジション規律: 72.02

直近の動向

減少 SPMO
-97.8%　-$1.2億
増加 SAMT
+51.3%　$4052.7万
減少 TDIV
-35.1%　-$3821.7万
増加 SLV
+7.2%　$1573.5万
増加 FRDM
+9.4%　$1422.1万
増加 IAU
+2.5%　$1340.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	10.27%	+1.27%	+7.20%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	10.13%	+1.09%	+2.53%
3	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-コモディティ	9.65%	+0.39%	+1.40%
4	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-その他	8.88%	+3.16%	+51.33%
5	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	7.68%	+1.14%	+9.43%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	6.90%	-0.21%	+5.10%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	6.28%	+0.08%	+3.30%
8	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-テック型	4.96%	-2.90%	-35.11%
9	CHAT	Roundhill Gen Ai & Tech ETF	ETF-テック型	4.76%	+0.44%	+4.24%
10	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	2.93%	+2.93%	NEW
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	2.83%	-0.30%	-4.47%
12	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-コモディティ	2.27%	+0.29%	+5.90%
13	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	2.20%	+0.26%	+5.38%
14	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	1.99%	+1.99%	NEW
15	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-コモディティ	1.49%	+0.65%	+64.28%
16	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-コモディティ	1.39%	+0.57%	+59.19%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.30%	+0.22%	+10.25%
18	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-その他	0.91%	+0.91%	NEW
19	PLTM	Graniteshares Platinum Trust	ETF-その他	0.53%	+0.49%	+1425.02%
20	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.50%	+0.10%	+1.49%
21	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	ETF-コモディティ	0.50%	+0.47%	+1430.03%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.48%	—	+2.40%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.43%	-0.04%	+0.33%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.40%	+0.11%	-0.08%
25	SIXA	Etc 6 Meridian Mega Cap Equi	ETF-その他	0.39%	—	-0.32%
26	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-その他	0.34%	—	-0.65%
27	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.31%	—	+2.52%
28	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.30%	—	+1.41%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.26%	—	+0.69%
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.25%	—	+5.98%
31	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.24%	+0.05%	+1.95%
32	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.24%	+0.06%	+41.36%
33	ABEQ	Absolute Select Value ETF	ETF-その他	0.22%	—	+0.06%
34	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.22%	—	-2.76%
35	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	0.21%	—	+0.38%
36	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.21%	—	+0.43%
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.21%	—	+2.19%
38	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.19%	—	-2.32%
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.19%	-9.05%	-97.80%
40	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.18%	—	-5.40%
41	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.17%	—	-0.32%
42	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.17%	-0.04%	+4.75%
43	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.16%	—	+0.27%
44	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.15%	—	+1.59%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.15%	-0.04%	-2.97%
46	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	0.14%	—	-1.78%
47	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.14%	—	+1.98%
48	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-コモディティ	0.14%	+0.14%	NEW
49	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.14%	—	+1.16%
50	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.14%	—	-4.56%

1–50 of 143

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +14.9%
ベータ: +1.03
アルファ: -3.1%
最大ドローダウン: -10.2%
年率換算パフォーマンス: +16%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +1.78
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +1.57
インフォメーションレシオ: -0.39
トラッキングエラー: +6.3%
下方標準偏差: +9%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +33.3%
最悪12ヶ月: +8.4%
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +1.07
セクター分散度: +7.4%
歪度: -0.48
尖度: -0.01
アップサイドポテンシャル: +3.34

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	143	$13.0億	37	1SLV 2IAU 3GDE 主要銘柄2026-03-31 1.SLV 2.IAU 3.GDE 4.SAMT 5.FRDM 6.SPYG 7.CGDV 8.TDIV 9.CHAT 10.VLUE
2025-12-31	127	$13.1億	58	1GDE 2SPMO 3IAU 主要銘柄2025-12-31 1.GDE 2.SPMO 3.IAU 4.SLV 5.TDIV 6.SPYG 7.FRDM 8.CGDV 9.SAMT 10.QGRO
2025-09-30	119	$10.0億	58	1SPMO 2TDIV 3SPYG 主要銘柄2025-09-30 1.SPMO 2.TDIV 3.SPYG 4.QGRO 5.CGDV 6.GDE 7.IAU 8.SIXA 9.SLV 10.IBND
2025-06-30	170	$20.3億	0	1SPMO 2FEZ 3SIXA 主要銘柄2025-06-30 1.SPMO 2.FEZ 3.SIXA 4.GDE 5.QGRO 6.IBND 7.SPYG 8.SIXH 9.SPHQ 10.IAU
2025-03-31	119	$7.3億	100	1SPMO 2SIXH 3QGRO 主要銘柄2025-03-31 1.SPMO 2.SIXH 3.QGRO 4.SIXA 5.FEZ 6.SPYG 7.SPHQ 8.QQQM 9.XMMO 10.SO
2024-12-31	105	$6.6億	0	1QGRO 2SPMO 3SPYG 主要銘柄2024-12-31 1.QGRO 2.SPMO 3.SPYG 4.QQQM 5.CLSE 6.SPHQ 7.XMMO 8.NVDA 9.IWB 10.GOOG
2024-09-30	120	$6.0億	0	1SPYG 2SPHQ 3QQQM 主要銘柄2024-09-30 1.SPYG 2.SPHQ 3.QQQM 4.CLSE 5.XSMO 6.DXJ 7.SPMO 8.QGRO 9.SO 10.NVDA
2024-06-30	111	$5.7億	0	1SPYG 2QQQM 3SPHQ 主要銘柄2024-06-30 1.SPYG 2.QQQM 3.SPHQ 4.QGRO 5.IGBH 6.CLSE 7.DXJ 8.VRIG 9.SO 10.XOM
2024-03-31	115	$5.3億	0	1QQQM 2QGRO 3SPYG 主要銘柄2024-03-31 1.QQQM 2.QGRO 3.SPYG 4.SPHQ 5.VRIG 6.DXJ 7.IGBH 8.XOM 9.SO 10.SCHX
2023-12-31	116	$5.3億	0	1QQQM 2QGRO 3SPYG 主要銘柄2023-12-31 1.QQQM 2.QGRO 3.SPYG 4.SPHQ 5.VRIG 6.LQD 7.SO 8.XOM 9.SHY 10.SCHX
2023-09-30	91	$4.7億	0	1QQQM 2QGRO 3VRIG 主要銘柄2023-09-30 1.QQQM 2.QGRO 3.VRIG 4.SPHQ 5.SPYG 6.COWZ 7.DXJ 8.SHY 9.XOM 10.ABEQ
2023-06-30	104	$5.6億	0	1QQQM 2SPHQ 3QGRO 主要銘柄2023-06-30 1.QQQM 2.SPHQ 3.QGRO 4.FEZ 5.SPYG 6.GCOW 7.COWZ 8.IAU 9.SHY 10.VRIG
2023-03-31	106	$5.0億	0	1SPHQ 2COWZ 3GCOW 主要銘柄2023-03-31 1.SPHQ 2.COWZ 3.GCOW 4.FEZ 5.QQQM 6.IYK 7.QGRO 8.SPYG 9.SHY 10.XOM
2022-12-31	109	$4.5億	0	1SPHQ 2COWZ 3IYK 主要銘柄2022-12-31 1.SPHQ 2.COWZ 3.IYK 4.QGRO 5.GCOW 6.IAK 7.SPYG 8.RPG 9.REK 10.NTRL
2022-09-30	99	$4.0億	0	1SPHQ 2COWZ 3SPYG 主要銘柄2022-09-30 1.SPHQ 2.COWZ 3.SPYG 4.GCOW 5.QGRO 6.COMB 7.RPG 8.REK 9.NTRL 10.PXE
2022-06-30	103	$4.3億	0	1SPHQ 2COWZ 3SPYG 主要銘柄2022-06-30 1.SPHQ 2.COWZ 3.SPYG 4.GCOW 5.COM 6.COMB 7.RPG 8.PXE 9.PDBC 10.NTRL
2022-03-31	117	$5.5億	0	1SPHQ 2COWZ 3COMB 主要銘柄2022-03-31 1.SPHQ 2.COWZ 3.COMB 4.SPYG 5.COM 6.GCOW 7.RPG 8.CBON 9.PXE 10.PDBC
2021-12-31	123	$3.3億	0	1RPG 2SPYG 3COM 主要銘柄2021-12-31 1.RPG 2.SPYG 3.COM 4.COMB 5.XSMO 6.SPHQ 7.PXE 8.COWZ 9.XSVM 10.SPY
2021-09-30	99	$1.8億	0	1SPGP 2COM 3COMB 主要銘柄2021-09-30 1.SPGP 2.COM 3.COMB 4.COWZ 5.SCHX 6.PXE 7.XSVM 8.SCHA 9.AAPL 10.DNL
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2020-09-30	111	$3.8億	46	1HYI 2IWY 3IAUUSD 主要銘柄2020-09-30 1.HYI 2.IWY 3.IAUUSD 4.ITB 5.ARKG 6.CLIX 7.EMQQ 8.GTO 9.GLD 10.QQQ
2020-06-30	111	$3.4億	94	1HYI 2IWY 3IYW 主要銘柄2020-06-30 1.HYI 2.IWY 3.IYW 4.PEJ 5.ITB 6.ARKG 7.IAUUSD 8.CLIX 9.EMQQ 10.GTO
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2019-12-31	103	$4.3億	100	1SPGP 2GTO 3HYI 主要銘柄2019-12-31 1.SPGP 2.GTO 3.HYI 4.MOAT 5.IWY 6.REZ 7.SPLV 8.IAUUSD 9.IYW 10.TECL
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2018-06-30	429	$16.9億	0	1ARKW 2CLIX344053G 主要銘柄2018-06-30 1.ARKW 2.CLIX 3.44053G 4.ING 5.78468R 6.HASI 7.UMPQUSD 8.F 9.ENB 10.CSCO
2018-03-31	340	$1.3億	65	1ARKW 2BOTZ 3CSM 主要銘柄2018-03-31 1.ARKW 2.BOTZ 3.CSM 4.CSCO 5.INTC 6.44053G 7.TECL 8.EDC 9.BMY 10.UMPQUSD
2017-12-31	413	$1.2億	0	1ITB 2ARKW 3CSM 主要銘柄2017-12-31 1.ITB 2.ARKW 3.CSM 4.CSCO 5.MPC 6.INTC 7.ING 8.OXY 9.PFG 10.BMY

今四半期の持株変動

Mainstay Capital Management LLC /advが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SAMT	Strategas Macro Them Opps	+3.2%	+51.33%	増加
2	SLV	Ishares Silver Trust	+1.3%	+7.20%	増加
3	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+1.1%	+9.43%	増加
4	IAU	Ishares Gold Trust	+1.1%	+2.53%	増加
5	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	+0.7%	+64.28%	増加
6	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.6%	+59.19%	増加
7	PLTM	Graniteshares Platinum Trust	+0.5%	+1425.02%	増加
8	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	+0.5%	+1430.03%	増加
9	CHAT	Roundhill Gen Ai & Tech ETF	+0.4%	+4.24%	増加
10	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	+0.4%	+1.40%	増加
11	SIL	Global X Silver Miners ETF	+0.3%	+5.90%	増加
12	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.3%	+5.38%	増加
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+10.25%	増加
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.08%	減少
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.49%	増加
16	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+3.30%	増加
17	AAPL	Apple INC	+0.1%	+41.36%	増加
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.95%	増加
19	MSFT	Microsoft CORP	0%	+4.75%	増加
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-2.97%	減少
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.33%	増加
22	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-90.17%	減少
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+5.10%	増加
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-4.47%	減少
25	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	-2.9%	-35.11%	減少
26	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-9.1%	-97.80%	減少
27	QGRO	American Century US Quality	—	EXIT	全売却
28	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新規購入
29	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新規購入
30	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	—	NEW	新規購入
31	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新規購入
32	TELFY	Telefonica Sa-spon Adr	—	EXIT	全売却
33	METV	Roundhill Ball Metaverse ETF	—	EXIT	全売却
34	ASX	Ase Technology Holding -adr	—	NEW	新規購入
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
36	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新規購入
37	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	—	NEW	新規購入
38	HPQ	Hp INC	—	EXIT	全売却
39	CNQ	Canadian Natural Resources	—	EXIT	全売却
40	AGQ	Proshares Ultra Silver	—	NEW	新規購入
41	RZG	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	—	NEW	新規購入
42	CPA	Copa Holdings, S.A.	—	NEW	新規購入
43	IBND	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	全売却
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新規購入
45	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新規購入
46	UGL	Proshares Ultra Gold	—	NEW	新規購入
47	CPER	United States Copper Index	—	NEW	新規購入
48	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	全売却
49	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新規購入
50	NIKL	Sprott Nickel Miners ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-12-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-03-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-24	修正	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-05-10	修正	EDGARで見る
2017-12-31	2018-03-28	13F-HR	EDGARで見る