Magnolia Group, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001618376

モメンタム追随型集中投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 12

MAGNOLIA GROUP, LLCは最新の13F報告書で12件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.4億、四半期回転率は15.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 84.36
回転率: 15.37
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 24
ポジション規律: 87.08

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 23% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 NNI
0.0%　-$667.6万
減少 ARLP
-45.3%　-$2095.1万
減少 CRMT
0.0%　-$1579.6万
増加 CNR
-10.0%　$384.2万
増加 BOC
0.0%　-$385.7万
減少 RMAX
-7.0%　-$640.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NNI	Nelnet Inc-cl A	株式-その他	40.04%	+3.45%	—
2	BOC	Boston Omaha Corp-cl A	株式-その他	12.15%	+0.75%	—
3	CNR	Core Natural Resources INC	株式-エネルギー	11.74%	+1.97%	-10.01%
4	ABG	Asbury Automotive Group	株式-一般消費財	10.47%	-0.24%	+3.13%
5	ARLP	Alliance Resource Partners	株式-その他	7.26%	-2.63%	-45.34%
6	CCOI	Cogent Communications Holdin	株式-その他	4.52%	+0.09%	+3.52%
7	PCYO	Pure Cycle CORP	株式-その他	3.58%	-0.07%	-4.90%
8	CRMT	America's Car-mart INC	株式-その他	2.99%	-2.26%	—
9	RMAX	Re/max Holdings Inc-cl A	株式-その他	2.86%	-0.73%	-7.03%
10	OMCC	Old Market Capital CORP	株式-その他	2.09%	-0.06%	—
11	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	株式-その他	1.70%	+0.59%	+53.10%
12	NVR	Nvr INC	株式-一般消費財	0.60%	+0.60%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-4.8%

直近4四半期のパフォーマンス

-16.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています

標準偏差: +19.5%
ベータ: +0.73
アルファ: -25.5%
最大ドローダウン: -32.1%
年率換算パフォーマンス: -13%
対S&P勝率: +30.6%
ソルティノレシオ: -0.81
スタッツァー指数: -0.18
トレイナーレシオ: -0.17
スターリングレシオ: -0.47
カルマーレシオ: -0.41
インフォメーションレシオ: -1.76
トラッキングエラー: +17.4%
下方標準偏差: +15%
プラス月比率: +41.7%
マイナス月比率: +58.3%
最良12ヶ月: +14.6%
最悪12ヶ月: -25.5%
効率性レシオ: +0.21
シャープレシオ: -0.62
セクター分散度: +1.5%
歪度: +0.38
尖度: -0.03
アップサイドポテンシャル: +1.43

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	12	$5.4億	15	1NNI 2BOC 3CNR 主要銘柄2026-03-31 1.NNI 2.BOC 3.CNR 4.ABG 5.ARLP 6.CCOI 7.PCYO 8.CRMT 9.RMAX 10.OMCC
2025-12-31	12	$6.1億	13	1NNI 2BOC 3ABG 主要銘柄2025-12-31 1.NNI 2.BOC 3.ABG 4.ARLP 5.CNR 6.CRMT 7.CCOI 8.PCYO 9.RMAX 10.OMCC
2025-09-30	11	$6.3億	29	1NNI 2BOC 3ABG 主要銘柄2025-09-30 1.NNI 2.BOC 3.ABG 4.ARLP 5.CNR 6.CCOI 7.CRMT 8.RMAX 9.PCYO 10.OMCC
2025-06-30	10	$6.5億	0	1NNI 2CRMT 3BOC 主要銘柄2025-06-30 1.NNI 2.CRMT 3.BOC 4.ARLP 5.ABG 6.CCOI 7.CNR 8.RMAX 9.PCYO 10.OMCC
2025-03-31	9	$5.9億	100	1NNI 2ARLP 3BOC 主要銘柄2025-03-31 1.NNI 2.ARLP 3.BOC 4.CRMT 5.ABG 6.RMAX 7.CNR 8.PCYO 9.OMCC
2024-12-31	10	$5.8億	0	1NNI 2ARLP 3CRMT 主要銘柄2024-12-31 1.NNI 2.ARLP 3.CRMT 4.BOC 5.ABG 6.RMAX 7.PCYO 8.OMCC 9.CNH 10.BTI
2024-09-30	9	$5.9億	0	1NNI 2ARLP 3BOC 主要銘柄2024-09-30 1.NNI 2.ARLP 3.BOC 4.CRMT 5.RMAX 6.ABG 7.FYBR 8.PCYO 9.OMCC
2024-06-30	10	$6.6億	0	1NNI 2FYBR 3ARLP 主要銘柄2024-06-30 1.NNI 2.FYBR 3.ARLP 4.BOC 5.ALLY 6.CRMT 7.RMAX 8.ABG 9.PCYO 10.OMCC
2024-03-31	11	$6.6億	0	1NNI 2FYBR 3BOC 主要銘柄2024-03-31 1.NNI 2.FYBR 3.BOC 4.ALLY 5.ARLP 6.CRMT 7.RMAX 8.ABG 9.PCYO 10.ONB
2023-12-31	11	$6.8億	0	1NNI 2FYBR 3BOC 主要銘柄2023-12-31 1.NNI 2.FYBR 3.BOC 4.ALLY 5.ARLP 6.CRMT 7.RMAX 8.ABG 9.CMP 10.PCYO
2023-09-30	13	$6.2億	0	1NNI 2BOC 3FYBR 主要銘柄2023-09-30 1.NNI 2.BOC 3.FYBR 4.ARLP 5.CRMT 6.ALLY 7.RMAX 8.ABG 9.PCYO 10.BTI
2023-06-30	12	$6.9億	0	1NNI 2BOC 3FYBR 主要銘柄2023-06-30 1.NNI 2.BOC 3.FYBR 4.CRMT 5.ALLY 6.ARLP 7.RMAX 8.ABG 9.PCYO 10.CEIXEUR
2023-03-31	13	$6.9億	0	1NNI 2BOC 3FYBR 主要銘柄2023-03-31 1.NNI 2.BOC 3.FYBR 4.CRMT 5.ARLP 6.RMAX 7.ALLY 8.ABG 9.ONB 10.CEIXEUR
2022-12-31	11	$7.3億	0	1NNI 2BOC 3FYBR 主要銘柄2022-12-31 1.NNI 2.BOC 3.FYBR 4.ALLY 5.ARLP 6.CRMT 7.RMAX 8.ABG 9.ONB 10.HTZWW
2022-09-30	11	$6.6億	0	1NNI 2BOC 3FYBR 主要銘柄2022-09-30 1.NNI 2.BOC 3.FYBR 4.ALLY 5.ARLP 6.RMAX 7.CRMT 8.ABG 9.ONB 10.UHAL
2022-06-30	10	$6.8億	0	1NNI 2BOC 3FYBR 主要銘柄2022-06-30 1.NNI 2.BOC 3.FYBR 4.ALLY 5.ARLP 6.RMAX 7.CRMT 8.ABG 9.ONB 10.WHLR 8.75 PERP D
2022-03-31	11	$7.3億	0	1BOC 2NNI 3FYBR 主要銘柄2022-03-31 1.BOC 2.NNI 3.FYBR 4.ALLY 5.ARLP 6.CRMT 7.ONB 8.RMAX 9.ABG 10.THO
2021-12-31	11	$7.0億	0	1BOC 2NNI 3FYBR 主要銘柄2021-12-31 1.BOC 2.NNI 3.FYBR 4.ARLP 5.BRK-B 6.ONB 7.ALLY 8.WFC 9.BSM 10.NC
2021-09-30	11	$8.8億	0	1BOC 2WFC 3NNI 主要銘柄2021-09-30 1.BOC 2.WFC 3.NNI 4.FYBR 5.ARLP 6.DISCKUSD 7.ONB 8.BSM 9.DFH 10.NC
2021-06-30	10	$8.0億	98	1BOC 2WFC 3NNI 主要銘柄2021-06-30 1.BOC 2.WFC 3.NNI 4.FYBR 5.DFH 6.ARLP 7.DISCKUSD 8.ONB 9.BSM 10.NC
2021-03-31	9	$7.7億	43	1BOC 2WFC 3NNI 主要銘柄2021-03-31 1.BOC 2.WFC 3.NNI 4.ALLY 5.DFH 6.ARLP 7.ONB 8.ARCH1USD 9.82880R
2020-12-31	9	$9.5億	34	1BOC 2ALLY 3WFC 主要銘柄2020-12-31 1.BOC 2.ALLY 3.WFC 4.NNI 5.HP 6.DIS 7.ARLP 8.ONB 9.ARCH1USD
2020-09-30	9	$6.9億	23	1ALLY 2BOC 3WFC 主要銘柄2020-09-30 1.ALLY 2.BOC 3.WFC 4.NNI 5.DIS 6.HP 7.ONB 8.ARLP 9.AX
2020-06-30	10	$6.6億	30	1WFC 2BOC 3ALLY 主要銘柄2020-06-30 1.WFC 2.BOC 3.ALLY 4.NNI 5.BRK-B 6.DIS 7.ARLP 8.BAC 9.ONB 10.HP
2020-03-31	15	$6.3億	48	1BOC 2WFC 3ALLY 主要銘柄2020-03-31 1.BOC 2.WFC 3.ALLY 4.NNI 5.BRK-B 6.BAC 7.ARLP 8.ONB 9.CRMT 10.HP
2019-12-31	8	$8.6億	11	1WFC 2BOC 3ALLY 主要銘柄2019-12-31 1.WFC 2.BOC 3.ALLY 4.NNI 5.BAC 6.ARLP 7.ONB 8.BTU
2019-09-30	9	$8.9億	12	1WFC 2BOC 3ALLY 主要銘柄2019-09-30 1.WFC 2.BOC 3.ALLY 4.BAC 5.NNI 6.ARLP 7.ONB 8.THO 9.CRCMGBP
2019-06-30	7	$9.2億	26	1WFC 2BOC 3ALLY 主要銘柄2019-06-30 1.WFC 2.BOC 3.ALLY 4.NNI 5.BAC 6.ARLP 7.ONB
2019-03-31	9	$9.3億	38	1BOC 2WFC 3ALLY 主要銘柄2019-03-31 1.BOC 2.WFC 3.ALLY 4.BRK-B 5.NNI 6.ARLP 7.BAC 8.AN 9.ONB
2018-12-31	9	$6.4億	62	1WFC 2BOC 3ALLY 主要銘柄2018-12-31 1.WFC 2.BOC 3.ALLY 4.AN 5.NNI 6.ARLP 7.BAC 8.ONB 9.75605Y
2018-09-30	9	$5.5億	51	1BOC 2WFC 3ALLY 主要銘柄2018-09-30 1.BOC 2.WFC 3.ALLY 4.NNI 5.CRMT 6.BRK-B 7.75605Y 8.ARLP 9.ONB
2018-06-30	8	$4.8億	56	1BOC 2WFC 3BRK-B 主要銘柄2018-06-30 1.BOC 2.WFC 3.BRK-B 4.096627 5.CRMT 6.NNI 7.75605Y 8.ONB
2018-03-31	8	$3.8億	24	1BOC20966273CRMT 主要銘柄2018-03-31 1.BOC 2.096627 3.CRMT 4.NNI 5.WFC 6.ONB 7.ARLP 8.ARLP
2017-12-31	9	$4.2億	66	1BOC20966273WFC 主要銘柄2017-12-31 1.BOC 2.096627 3.WFC 4.CRMT 5.ONB 6.NNI 7.ARLP 8.OUT 9.ARLP
2017-09-30	9	$2.8億	42	1BOC 2WFC 3CRMT 主要銘柄2017-09-30 1.BOC 2.WFC 3.CRMT 4.OUT 5.903293 6.ONB 7.ARLP 8.NNI 9.ARLP
2017-06-30	7	$2.2億	91	1BOC 2WFC 3CRMT 主要銘柄2017-06-30 1.BOC 2.WFC 3.CRMT 4.ARLP 5.ONB 6.JCPB 7.WFC
2017-03-31	8	$9510.6万	73	1ARLP 2WFC 3CRMT 主要銘柄2017-03-31 1.ARLP 2.WFC 3.CRMT 4.ONB 5.JCPB 6.WFC 7.HALLUSD 8.64976L
2016-12-31	8	$5323.8万	100	1ARLP 2WFC 3JCPB 主要銘柄2016-12-31 1.ARLP 2.WFC 3.JCPB 4.WFC 5.ONB 6.CFFI 7.663904 8.HALLUSD
2016-09-30	8	$1.7億	39	1WFC 2ARLP 3RUSHA 主要銘柄2016-09-30 1.WFC 2.ARLP 3.RUSHA 4.JCPB 5.WFC 6.RUSHB 7.663904 8.CFFI
2016-06-30	9	$1.5億	43	1RUSHA 2ARLP 3WFC 主要銘柄2016-06-30 1.RUSHA 2.ARLP 3.WFC 4.JCPB 5.WFC 6.RUSHB 7.CFFI 8.663904 9.ARLP
2016-03-31	10	$1.3億	63	1RUSHA 2ARLP 3WFC 主要銘柄2016-03-31 1.RUSHA 2.ARLP 3.WFC 4.JCPB 5.RUSHB 6.CFR 7.ARLP 8.663904 9.CFFI 10.HNRG
2015-12-31	12	$1.1億	0	1ARLP 2BRK-B 3RUSHB 主要銘柄2015-12-31 1.ARLP 2.BRK-B 3.RUSHB 4.JCPB 5.WFC 6.663904 7.ARLP 8.693475 9.CFFI 10.HNRG

今四半期の持株変動

Magnolia Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Lamb Weston Holdings INC (LW); 新規購入: Nvr INC (NVR); 減少: Alliance Resource Partners (ARLP) — 保有株数 -45.34%; 減少: Core Natural Resources INC (CNR) — 保有株数 -10.01%; 減少: Re/max Holdings Inc-cl A (RMAX) — 保有株数 -7.03%.

Magnolia Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NNI	Nelnet Inc-cl A	+3.5%	—	変化なし
2	CNR	Core Natural Resources INC	+2%	-10.01%	減少
3	BOC	Boston Omaha Corp-cl A	+0.8%	—	変化なし
4	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	+0.6%	+53.10%	増加
5	CCOI	Cogent Communications Holdin	+0.1%	+3.52%	増加
6	OMCC	Old Market Capital CORP	-0.1%	—	変化なし
7	PCYO	Pure Cycle CORP	-0.1%	-4.90%	減少
8	ABG	Asbury Automotive Group	-0.2%	+3.13%	増加
9	RMAX	Re/max Holdings Inc-cl A	-0.7%	-7.03%	減少
10	CRMT	America's Car-mart INC	-2.3%	—	変化なし
11	ARLP	Alliance Resource Partners	-2.6%	-45.34%	減少
12	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	EXIT	全売却
13	NVR	Nvr INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-30	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2019-01-30	修正	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	修正	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-03-07	修正	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Magnolia Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Magnolia Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.4億、12 件のポジションが開示されています。

Magnolia Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Magnolia Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nelnet Inc-cl A (NNI) — $2.2億 (40.0%) 2. Boston Omaha Corp-cl A (BOC) — $6528.2万 (12.2%) 3. Core Natural Resources INC (CNR) — $6310.0万 (11.7%) 4. Asbury Automotive Group (ABG) — $5627.9万 (10.5%) 5. Alliance Resource Partners (ARLP) — $3902.1万 (7.3%)

Magnolia Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Magnolia Group, LLCは9件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、3件の保有増加、4件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Lamb Weston Holdings INC (LW); 新規購入: Nvr INC (NVR); 減少: Alliance Resource Partners (ARLP) — 保有株数 -45.34%; 減少: Core Natural Resources INC (CNR) — 保有株数 -10.01%; 減少: Re/max Holdings Inc-cl A (RMAX) — 保有株数 -7.03%

Magnolia Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMagnolia Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 51.5% • Consumer Discretionary: 48.5%

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申告総資産額

$5.4億

132 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Banc Funds Co LLC

CIK 0001029311

申告総資産額

$5.4億

97 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Massachusetts Institute Of Technology

CIK 0000351051

申告総資産額

$5.8億

5 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率26.5

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Boston Omaha Corp-cl Aも共通保有

詳細を見る

Jb Capital Partners LP

CIK 0001138532

申告総資産額

$5.8億

85 stks

2026-03-31

集中度25.1

回転率18.1

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Core Natural Resources INCも共通保有

詳細を見る

Farmers & Merchants Investments INC

CIK 0001259969

申告総資産額

$36.2億

1,760 stks

2026-03-31

集中度8.2

回転率9.1

セクター集中度54.6

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Nelnet Inc-cl Aも共通保有

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Magnolia Group, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001618376

モメンタム追随型集中投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 12

MAGNOLIA GROUP, LLCは最新の13F報告書で12件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.4億、四半期回転率は15.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 84.36
回転率: 15.37
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 24
ポジション規律: 87.08

直近の動向

増加 NNI
0.0%　-$667.6万
減少 ARLP
-45.3%　-$2095.1万
減少 CRMT
0.0%　-$1579.6万
増加 CNR
-10.0%　$384.2万
増加 BOC
0.0%　-$385.7万
減少 RMAX
-7.0%　-$640.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NNI	Nelnet Inc-cl A	株式-その他	40.04%	+3.45%	—
2	BOC	Boston Omaha Corp-cl A	株式-その他	12.15%	+0.75%	—
3	CNR	Core Natural Resources INC	株式-エネルギー	11.74%	+1.97%	-10.01%
4	ABG	Asbury Automotive Group	株式-一般消費財	10.47%	-0.24%	+3.13%
5	ARLP	Alliance Resource Partners	株式-その他	7.26%	-2.63%	-45.34%
6	CCOI	Cogent Communications Holdin	株式-その他	4.52%	+0.09%	+3.52%
7	PCYO	Pure Cycle CORP	株式-その他	3.58%	-0.07%	-4.90%
8	CRMT	America's Car-mart INC	株式-その他	2.99%	-2.26%	—
9	RMAX	Re/max Holdings Inc-cl A	株式-その他	2.86%	-0.73%	-7.03%
10	OMCC	Old Market Capital CORP	株式-その他	2.09%	-0.06%	—
11	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	株式-その他	1.70%	+0.59%	+53.10%
12	NVR	Nvr INC	株式-一般消費財	0.60%	+0.60%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-4.8%

直近4四半期のパフォーマンス

-16.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています

標準偏差: +19.5%
ベータ: +0.73
アルファ: -25.5%
最大ドローダウン: -32.1%
年率換算パフォーマンス: -13%
対S&P勝率: +30.6%
ソルティノレシオ: -0.81
スタッツァー指数: -0.18
トレイナーレシオ: -0.17
スターリングレシオ: -0.47
カルマーレシオ: -0.41
インフォメーションレシオ: -1.76
トラッキングエラー: +17.4%
下方標準偏差: +15%
プラス月比率: +41.7%
マイナス月比率: +58.3%
最良12ヶ月: +14.6%
最悪12ヶ月: -25.5%
効率性レシオ: +0.21
シャープレシオ: -0.62
セクター分散度: +1.5%
歪度: +0.38
尖度: -0.03
アップサイドポテンシャル: +1.43

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	12	$5.4億	15	1NNI 2BOC 3CNR 主要銘柄2026-03-31 1.NNI 2.BOC 3.CNR 4.ABG 5.ARLP 6.CCOI 7.PCYO 8.CRMT 9.RMAX 10.OMCC
2025-12-31	12	$6.1億	13	1NNI 2BOC 3ABG 主要銘柄2025-12-31 1.NNI 2.BOC 3.ABG 4.ARLP 5.CNR 6.CRMT 7.CCOI 8.PCYO 9.RMAX 10.OMCC
2025-09-30	11	$6.3億	29	1NNI 2BOC 3ABG 主要銘柄2025-09-30 1.NNI 2.BOC 3.ABG 4.ARLP 5.CNR 6.CCOI 7.CRMT 8.RMAX 9.PCYO 10.OMCC
2025-06-30	10	$6.5億	0	1NNI 2CRMT 3BOC 主要銘柄2025-06-30 1.NNI 2.CRMT 3.BOC 4.ARLP 5.ABG 6.CCOI 7.CNR 8.RMAX 9.PCYO 10.OMCC
2025-03-31	9	$5.9億	100	1NNI 2ARLP 3BOC 主要銘柄2025-03-31 1.NNI 2.ARLP 3.BOC 4.CRMT 5.ABG 6.RMAX 7.CNR 8.PCYO 9.OMCC
2024-12-31	10	$5.8億	0	1NNI 2ARLP 3CRMT 主要銘柄2024-12-31 1.NNI 2.ARLP 3.CRMT 4.BOC 5.ABG 6.RMAX 7.PCYO 8.OMCC 9.CNH 10.BTI
2024-09-30	9	$5.9億	0	1NNI 2ARLP 3BOC 主要銘柄2024-09-30 1.NNI 2.ARLP 3.BOC 4.CRMT 5.RMAX 6.ABG 7.FYBR 8.PCYO 9.OMCC
2024-06-30	10	$6.6億	0	1NNI 2FYBR 3ARLP 主要銘柄2024-06-30 1.NNI 2.FYBR 3.ARLP 4.BOC 5.ALLY 6.CRMT 7.RMAX 8.ABG 9.PCYO 10.OMCC
2024-03-31	11	$6.6億	0	1NNI 2FYBR 3BOC 主要銘柄2024-03-31 1.NNI 2.FYBR 3.BOC 4.ALLY 5.ARLP 6.CRMT 7.RMAX 8.ABG 9.PCYO 10.ONB
2023-12-31	11	$6.8億	0	1NNI 2FYBR 3BOC 主要銘柄2023-12-31 1.NNI 2.FYBR 3.BOC 4.ALLY 5.ARLP 6.CRMT 7.RMAX 8.ABG 9.CMP 10.PCYO
2023-09-30	13	$6.2億	0	1NNI 2BOC 3FYBR 主要銘柄2023-09-30 1.NNI 2.BOC 3.FYBR 4.ARLP 5.CRMT 6.ALLY 7.RMAX 8.ABG 9.PCYO 10.BTI
2023-06-30	12	$6.9億	0	1NNI 2BOC 3FYBR 主要銘柄2023-06-30 1.NNI 2.BOC 3.FYBR 4.CRMT 5.ALLY 6.ARLP 7.RMAX 8.ABG 9.PCYO 10.CEIXEUR
2023-03-31	13	$6.9億	0	1NNI 2BOC 3FYBR 主要銘柄2023-03-31 1.NNI 2.BOC 3.FYBR 4.CRMT 5.ARLP 6.RMAX 7.ALLY 8.ABG 9.ONB 10.CEIXEUR
2022-12-31	11	$7.3億	0	1NNI 2BOC 3FYBR 主要銘柄2022-12-31 1.NNI 2.BOC 3.FYBR 4.ALLY 5.ARLP 6.CRMT 7.RMAX 8.ABG 9.ONB 10.HTZWW
2022-09-30	11	$6.6億	0	1NNI 2BOC 3FYBR 主要銘柄2022-09-30 1.NNI 2.BOC 3.FYBR 4.ALLY 5.ARLP 6.RMAX 7.CRMT 8.ABG 9.ONB 10.UHAL
2022-06-30	10	$6.8億	0	1NNI 2BOC 3FYBR 主要銘柄2022-06-30 1.NNI 2.BOC 3.FYBR 4.ALLY 5.ARLP 6.RMAX 7.CRMT 8.ABG 9.ONB 10.WHLR 8.75 PERP D
2022-03-31	11	$7.3億	0	1BOC 2NNI 3FYBR 主要銘柄2022-03-31 1.BOC 2.NNI 3.FYBR 4.ALLY 5.ARLP 6.CRMT 7.ONB 8.RMAX 9.ABG 10.THO
2021-12-31	11	$7.0億	0	1BOC 2NNI 3FYBR 主要銘柄2021-12-31 1.BOC 2.NNI 3.FYBR 4.ARLP 5.BRK-B 6.ONB 7.ALLY 8.WFC 9.BSM 10.NC
2021-09-30	11	$8.8億	0	1BOC 2WFC 3NNI 主要銘柄2021-09-30 1.BOC 2.WFC 3.NNI 4.FYBR 5.ARLP 6.DISCKUSD 7.ONB 8.BSM 9.DFH 10.NC
2021-06-30	10	$8.0億	98	1BOC 2WFC 3NNI 主要銘柄2021-06-30 1.BOC 2.WFC 3.NNI 4.FYBR 5.DFH 6.ARLP 7.DISCKUSD 8.ONB 9.BSM 10.NC
2021-03-31	9	$7.7億	43	1BOC 2WFC 3NNI 主要銘柄2021-03-31 1.BOC 2.WFC 3.NNI 4.ALLY 5.DFH 6.ARLP 7.ONB 8.ARCH1USD 9.82880R
2020-12-31	9	$9.5億	34	1BOC 2ALLY 3WFC 主要銘柄2020-12-31 1.BOC 2.ALLY 3.WFC 4.NNI 5.HP 6.DIS 7.ARLP 8.ONB 9.ARCH1USD
2020-09-30	9	$6.9億	23	1ALLY 2BOC 3WFC 主要銘柄2020-09-30 1.ALLY 2.BOC 3.WFC 4.NNI 5.DIS 6.HP 7.ONB 8.ARLP 9.AX
2020-06-30	10	$6.6億	30	1WFC 2BOC 3ALLY 主要銘柄2020-06-30 1.WFC 2.BOC 3.ALLY 4.NNI 5.BRK-B 6.DIS 7.ARLP 8.BAC 9.ONB 10.HP
2020-03-31	15	$6.3億	48	1BOC 2WFC 3ALLY 主要銘柄2020-03-31 1.BOC 2.WFC 3.ALLY 4.NNI 5.BRK-B 6.BAC 7.ARLP 8.ONB 9.CRMT 10.HP
2019-12-31	8	$8.6億	11	1WFC 2BOC 3ALLY 主要銘柄2019-12-31 1.WFC 2.BOC 3.ALLY 4.NNI 5.BAC 6.ARLP 7.ONB 8.BTU
2019-09-30	9	$8.9億	12	1WFC 2BOC 3ALLY 主要銘柄2019-09-30 1.WFC 2.BOC 3.ALLY 4.BAC 5.NNI 6.ARLP 7.ONB 8.THO 9.CRCMGBP
2019-06-30	7	$9.2億	26	1WFC 2BOC 3ALLY 主要銘柄2019-06-30 1.WFC 2.BOC 3.ALLY 4.NNI 5.BAC 6.ARLP 7.ONB
2019-03-31	9	$9.3億	38	1BOC 2WFC 3ALLY 主要銘柄2019-03-31 1.BOC 2.WFC 3.ALLY 4.BRK-B 5.NNI 6.ARLP 7.BAC 8.AN 9.ONB
2018-12-31	9	$6.4億	62	1WFC 2BOC 3ALLY 主要銘柄2018-12-31 1.WFC 2.BOC 3.ALLY 4.AN 5.NNI 6.ARLP 7.BAC 8.ONB 9.75605Y
2018-09-30	9	$5.5億	51	1BOC 2WFC 3ALLY 主要銘柄2018-09-30 1.BOC 2.WFC 3.ALLY 4.NNI 5.CRMT 6.BRK-B 7.75605Y 8.ARLP 9.ONB
2018-06-30	8	$4.8億	56	1BOC 2WFC 3BRK-B 主要銘柄2018-06-30 1.BOC 2.WFC 3.BRK-B 4.096627 5.CRMT 6.NNI 7.75605Y 8.ONB
2018-03-31	8	$3.8億	24	1BOC20966273CRMT 主要銘柄2018-03-31 1.BOC 2.096627 3.CRMT 4.NNI 5.WFC 6.ONB 7.ARLP 8.ARLP
2017-12-31	9	$4.2億	66	1BOC20966273WFC 主要銘柄2017-12-31 1.BOC 2.096627 3.WFC 4.CRMT 5.ONB 6.NNI 7.ARLP 8.OUT 9.ARLP
2017-09-30	9	$2.8億	42	1BOC 2WFC 3CRMT 主要銘柄2017-09-30 1.BOC 2.WFC 3.CRMT 4.OUT 5.903293 6.ONB 7.ARLP 8.NNI 9.ARLP
2017-06-30	7	$2.2億	91	1BOC 2WFC 3CRMT 主要銘柄2017-06-30 1.BOC 2.WFC 3.CRMT 4.ARLP 5.ONB 6.JCPB 7.WFC
2017-03-31	8	$9510.6万	73	1ARLP 2WFC 3CRMT 主要銘柄2017-03-31 1.ARLP 2.WFC 3.CRMT 4.ONB 5.JCPB 6.WFC 7.HALLUSD 8.64976L
2016-12-31	8	$5323.8万	100	1ARLP 2WFC 3JCPB 主要銘柄2016-12-31 1.ARLP 2.WFC 3.JCPB 4.WFC 5.ONB 6.CFFI 7.663904 8.HALLUSD
2016-09-30	8	$1.7億	39	1WFC 2ARLP 3RUSHA 主要銘柄2016-09-30 1.WFC 2.ARLP 3.RUSHA 4.JCPB 5.WFC 6.RUSHB 7.663904 8.CFFI
2016-06-30	9	$1.5億	43	1RUSHA 2ARLP 3WFC 主要銘柄2016-06-30 1.RUSHA 2.ARLP 3.WFC 4.JCPB 5.WFC 6.RUSHB 7.CFFI 8.663904 9.ARLP
2016-03-31	10	$1.3億	63	1RUSHA 2ARLP 3WFC 主要銘柄2016-03-31 1.RUSHA 2.ARLP 3.WFC 4.JCPB 5.RUSHB 6.CFR 7.ARLP 8.663904 9.CFFI 10.HNRG
2015-12-31	12	$1.1億	0	1ARLP 2BRK-B 3RUSHB 主要銘柄2015-12-31 1.ARLP 2.BRK-B 3.RUSHB 4.JCPB 5.WFC 6.663904 7.ARLP 8.693475 9.CFFI 10.HNRG

今四半期の持株変動

Magnolia Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NNI	Nelnet Inc-cl A	+3.5%	—	変化なし
2	CNR	Core Natural Resources INC	+2%	-10.01%	減少
3	BOC	Boston Omaha Corp-cl A	+0.8%	—	変化なし
4	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	+0.6%	+53.10%	増加
5	CCOI	Cogent Communications Holdin	+0.1%	+3.52%	増加
6	OMCC	Old Market Capital CORP	-0.1%	—	変化なし
7	PCYO	Pure Cycle CORP	-0.1%	-4.90%	減少
8	ABG	Asbury Automotive Group	-0.2%	+3.13%	増加
9	RMAX	Re/max Holdings Inc-cl A	-0.7%	-7.03%	減少
10	CRMT	America's Car-mart INC	-2.3%	—	変化なし
11	ARLP	Alliance Resource Partners	-2.6%	-45.34%	減少
12	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	EXIT	全売却
13	NVR	Nvr INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-30	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2019-01-30	修正	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	修正	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-03-07	修正	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	EDGARで見る