MK
M. Kulyk & Associates, LLC 13F保有トラッカー
M. Kulyk & Associates, LLCCIK: 0001842370
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$5.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 119
M. Kulyk & Associates, LLCは最新の13F報告書で119件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.4億、四半期回転率は18.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 15.54
- 回転率
- 17.97
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 51.15
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 80.88
M. Kulyk & Associates, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 119 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.91）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
増加 STIP
+37.2% $2093.5万
減少 NKE
-86.5% -$625.0万
減少 MSFT
+5.7% -$415.5万
増加 GLW
-3.4% $297.2万
減少 AXP
+1.3% -$248.2万
減少 GOOGL
+0.5% -$207.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 14.03% | +3.67% | +37.21% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 5.11% | -0.33% | -4.11% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.66% | -0.51% | +0.50% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.05% | -0.32% | +1.50% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.50% | +0.27% | -0.37% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.29% | -0.87% | +5.72% | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.20% | -0.21% | -4.33% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.81% | -0.20% | +2.12% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.69% | +0.02% | +2.62% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.64% | -0.32% | +6.13% | |
| 11 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 2.24% | -0.53% | +1.35% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 2.20% | +0.24% | +0.59% | |
| 13 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 2.15% | — | +0.61% | |
| 14 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 2.14% | +0.27% | -1.23% | |
| 15 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 2.06% | -0.21% | +6.89% | |
| 16 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 1.92% | +0.19% | -0.36% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.88% | -0.14% | — | |
| 18 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | 株式-その他 | 1.81% | -0.27% | +0.02% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.78% | +0.10% | +7.47% | |
| 20 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.75% | +0.23% | +2.05% | |
| 21 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.71% | — | +2.77% | |
| 22 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 1.66% | +0.53% | -3.36% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.60% | +0.12% | +0.86% | |
| 24 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 1.53% | +0.03% | +2.88% | |
| 25 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 1.51% | +0.16% | +1.26% | |
| 26 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 株式-公益事業 | 1.44% | +0.15% | +4.66% | |
| 27 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 1.30% | -0.29% | +3.39% | |
| 28 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 1.25% | -0.14% | +2.67% | |
| 29 | LH | Labcorp Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 1.16% | +0.08% | +3.08% | |
| 30 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.09% | — | +10.73% | |
| 31 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.06% | -0.33% | +5.55% | |
| 32 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 1.06% | — | +1.52% | |
| 33 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.04% | -0.44% | +0.05% | |
| 34 | XYL | Xylem INC | 株式-資本財 | 1.03% | -0.09% | +7.51% | |
| 35 | FSLR | First Solar INC | 株式-IT | 0.98% | -0.30% | +4.06% | |
| 36 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.83% | — | +5.32% | |
| 37 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.81% | -0.35% | +9.47% | |
| 38 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.79% | -0.19% | +4.17% | |
| 39 | STLD | Steel Dynamics INC | 株式-素材 | 0.77% | +0.05% | +3.90% | |
| 40 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.77% | -0.29% | +5.08% | |
| 41 | WSM | Williams-sonoma INC | 株式-一般消費財 | 0.63% | — | +1.18% | |
| 42 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.49% | +1327.93% | |
| 44 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.52% | -0.13% | -13.44% | |
| 45 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | +3.82% | |
| 46 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.46% | -0.10% | +0.14% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.38% | — | +0.56% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.25% | — | — | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.25% | — | — |
1–50 of 119
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+1.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +10.7%
- ベータ
- +0.77
- アルファ
- -2.6%
- 最大ドローダウン
- -7.1%
- 年率換算パフォーマンス
- +11.6%
- 対S&P勝率
- +41.7%
- ソルティノレシオ
- +1.93
- スタッツァー指数
- +0.32
- トレイナーレシオ
- +0.15
- スターリングレシオ
- +0.69
- カルマーレシオ
- +1.64
- インフォメーションレシオ
- -1.44
- トラッキングエラー
- +4.8%
- 下方標準偏差
- +6%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +27.5%
- 最悪12ヶ月
- +5.7%
- 効率性レシオ
- +0.41
- シャープレシオ
- +1.08
- セクター分散度
- +8.5%
- 歪度
- -0.17
- 尖度
- -0.14
- アップサイドポテンシャル
- +3.61
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 119 | $5.4億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 107 | $5.2億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 104 | $4.9億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 108 | $4.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 101 | $4.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 105 | $4.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 114 | $5.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 110 | $4.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 106 | $4.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 108 | $4.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 95 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 108 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 105 | $3.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 101 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 100 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 93 | $3.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 103 | $3.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 101 | $3.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 73 | $3.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 63 | $2.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 72 | $2.7億 | 41 | |
| 2020-12-31 | 51 | $1.8億 | — |
今四半期の持株変動
M. Kulyk & Associates, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新規購入: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 新規購入: Waters CORP (WAT); 新規購入: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | +3.7% | +37.21% | 増加 |
| 2 | GLW | Corning INC | +0.5% | -3.36% | 減少 |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.5% | +1327.93% | 増加 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | -0.37% | 減少 |
| 5 | CCJ | Cameco CORP | +0.3% | -1.23% | 減少 |
| 6 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | +0.59% | 増加 |
| 7 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | +2.05% | 増加 |
| 8 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.2% | -0.36% | 減少 |
| 9 | CSX | Csx CORP | +0.2% | +1.26% | 増加 |
| 10 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | +0.2% | +4.66% | 増加 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +0.86% | 増加 |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +7.47% | 増加 |
| 13 | LH | Labcorp Holdings INC | +0.1% | +3.08% | 増加 |
| 14 | STLD | Steel Dynamics INC | +0.1% | +3.90% | 増加 |
| 15 | ECL | Ecolab INC | 0% | +2.88% | 増加 |
| 16 | CSCO | Cisco Systems INC | 0% | +2.62% | 増加 |
| 17 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | -0.1% | -18.16% | 減少 |
| 18 | XYL | Xylem INC | -0.1% | +7.51% | 増加 |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | +0.14% | 増加 |
| 20 | RY | Royal Bank Of Canada | -0.1% | -13.44% | 減少 |
| 21 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | +2.67% | 増加 |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.1% | — | 変化なし |
| 23 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | -0.2% | -61.46% | 減少 |
| 24 | CEG | Constellation Energy | -0.2% | +4.17% | 増加 |
| 25 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +2.12% | 増加 |
| 26 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | -0.2% | +6.89% | 増加 |
| 27 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | -0.2% | -4.33% | 減少 |
| 28 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | -0.3% | +0.02% | 増加 |
| 29 | CRM | Salesforce INC | -0.3% | +5.08% | 増加 |
| 30 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.3% | +3.39% | 増加 |
| 31 | FSLR | First Solar INC | -0.3% | +4.06% | 増加 |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | +6.13% | 増加 |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | +1.50% | 増加 |
| 34 | ACN | Accenture plc | -0.3% | +5.55% | 増加 |
| 35 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | -0.3% | -4.11% | 減少 |
| 36 | INTU | Intuit INC | -0.4% | +9.47% | 増加 |
| 37 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.4% | +0.05% | 増加 |
| 38 | J | Jacobs Solutions INC | -0.5% | -85.57% | 減少 |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.5% | +0.50% | 増加 |
| 40 | AXP | American Express Co | -0.5% | +1.35% | 増加 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | +5.72% | 増加 |
| 42 | NKE | Nike INC -cl B | -1.2% | -86.49% | 減少 |
| 43 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | WAT | Waters CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | LRCX | Lam Research CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | CALI | Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | CMF | Ishares California Muni Bond | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
M. Kulyk & Associates, LLCとはどのような機関投資家ですか？
M. Kulyk & Associates, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.4億、119 件のポジションが開示されています。
M. Kulyk & Associates, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、M. Kulyk & Associates, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — $7516.1万 (14.0%)
2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $2735.6万 (5.1%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2497.6万 (4.7%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — $2168.6万 (4.0%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $1873.2万 (3.5%)
M. Kulyk & Associates, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、M. Kulyk & Associates, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、30件の保有増加、11件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新規購入: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 新規購入: Waters CORP (WAT); 新規購入: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX)
M. Kulyk & Associates, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくM. Kulyk & Associates, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 31.7%
• Health Care: 18.9%
• Financials: 12.1%
• Communication Services: 7.4%
• Consumer Staples: 6.3%
• Utilities: 5.7%
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