Luminist Capital LLC

セクター集中型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$7525.9万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 228

Luminist Capital LLCは最新の13F報告書で228件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7525.9万、四半期回転率は58.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 47.57
回転率: 58.43
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 64.91

直近の動向

増加 TFLO
+75.2%　$971.4万
減少 VOO
-55.0%　-$425.3万
減少 GLD
-86.7%　-$331.7万
増加 SHV
+57.2%　$265.1万
減少 QQQM
-95.9%　-$309.3万
増加 XLP
+143.5%　$86.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位111銘柄を表示中（全228銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	29.94%	+14.14%	+75.17%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	9.65%	+3.97%	+57.18%
3	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	7.56%	+0.82%	-4.24%
4	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	ETF-政府公債	6.83%	+1.01%	+9.36%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.24%	-4.94%	-55.00%
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	4.24%	+4.24%	NEW
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	4.22%	+0.68%	+8.21%
8	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	2.64%	—	+5.01%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.25%	—	+5.08%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.99%	—	+2.36%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.95%	—	+5.11%
12	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.89%	+1.21%	+143.54%
13	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.69%	+0.01%	+0.16%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.39%	+0.39%	-6.47%
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	1.26%	—	+7.69%
16	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	1.20%	—	-10.96%
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.19%	+0.18%	+2.22%
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	1.19%	—	+12.16%
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	1.18%	+0.19%	+9.78%
20	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.17%	—	-10.12%
21	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	1.10%	+0.52%	+72.56%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.82%	-1.04%	-55.80%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.75%	-4.03%	-86.67%
24	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	0.70%	—	-1.53%
25	OVL	Overlay Shares Large Cap Eq	ETF-大型株・グロース	0.56%	—	-5.37%
26	OVB	Overlay Shares Core Bond ETF	ETF-その他	0.53%	—	+3.95%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.41%	+0.41%	NEW
28	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	0.39%	—	—
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.37%	-0.06%	-14.89%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.34%	—	-6.39%
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.29%	—	+8.14%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.29%	—	—
33	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-テック型	0.28%	—	+17.57%
34	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	ETF-その他	0.27%	—	+5.98%
35	GHYG	Ishares Us&intl High Yield C	ETF-ハイイールド債	0.26%	—	—
36	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	0.24%	—	—
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.24%	-0.11%	-33.40%
38	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.23%	—	—
39	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	ETF-その他	0.22%	—	+1.28%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.22%	+0.15%	+210.84%
41	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	ETF-その他	0.22%	—	—
42	YGLD	Simplify Gold Strategy ETF	ETF-コモディティ	0.22%	—	+11.49%
43	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.19%	—	—
44	BPRE	Bluerock Private Real Estate	株式-金融	0.18%	+0.18%	NEW
45	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	0.18%	+0.18%	+66750.00%
46	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.17%	-3.80%	-95.86%
47	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-その他	0.14%	—	+28.24%
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.14%	—	+4.86%
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.14%	+0.12%	+537.50%
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.13%	—	-1.65%

1–50 of 111

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	228	$7525.9万	58	1TFLO 2SHV 3SGOL 主要銘柄2026-03-31 1.TFLO 2.SHV 3.SGOL 4.UTWO 5.VOO 6.SPSM 7.SPMD 8.VV 9.XLV 10.VB
2025-12-31	276	$8113.4万	56	1TFLO 2VOO 3SGOL 主要銘柄2025-12-31 1.TFLO 2.VOO 3.SGOL 4.UTWO 5.SHV 6.GLD 7.VYM 8.QQQM 9.VTI 10.EEM
2025-09-30	356	$1.2億	100	1TFLO 2GLD 3QQQM 主要銘柄2025-09-30 1.TFLO 2.GLD 3.QQQM 4.VOO 5.SGOL 6.UTWO 7.SHV 8.VYM 9.KNOV 10.PAUG
2025-06-30	497	$1.0億	0	1TFLO 2QQQM 3VOO 主要銘柄2025-06-30 1.TFLO 2.QQQM 3.VOO 4.GLD 5.PNOV 6.SHV 7.SGOL 8.TLT 9.SFLR 10.KNOV
2025-03-31	391	$9290.9万	0	1TFLO 2PNOV 3SHV 主要銘柄2025-03-31 1.TFLO 2.PNOV 3.SHV 4.TLT 5.SFLR 6.GLDM 7.KNOV 8.SGOL 9.GLD 10.NNOV
2024-12-31	372	$5755.3万	0	1TFLO 2TLT 3SGOL 主要銘柄2024-12-31 1.TFLO 2.TLT 3.SGOL 4.SHV 5.GLDM 6.VV 7.XLK 8.XLP 9.B93562 10.VO

今四半期の持株変動

Luminist Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 全売却: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 全売却: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 全売却: Ss Financial Select Sector (XLF).

Luminist Capital LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+14.1%	+75.17%	増加
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+4%	+57.18%	増加
3	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+1.2%	+143.54%	増加
4	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	+1%	+9.36%	増加
5	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.8%	-4.24%	減少
6	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.7%	+8.21%	増加
7	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.5%	+72.56%	増加
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	-6.47%	減少
9	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.2%	+9.78%	増加
10	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.2%	+66750.00%	増加
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+2.22%	増加
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+210.84%	増加
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+537.50%	増加
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.16%	増加
15	AAPL	Apple INC	-0.1%	-14.89%	減少
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-33.40%	減少
17	XLK	Ss Technology Select Sector	-1%	-55.80%	減少
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-3.8%	-95.86%	減少
19	GLD	Spdr Gold Shares	-4%	-86.67%	減少
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-4.9%	-55.00%	減少
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	全売却
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新規購入
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	全売却
25	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却
26	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
27	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	全売却
28	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新規購入
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	全売却
30	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	全売却
32	PRPFX	Permanent Portfolio-i	—	NEW	新規購入
33	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
34	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
35	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
36	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
37	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	EXIT	全売却
38	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
39	CADUX	Cion Ares Divers Cred-i	—	NEW	新規購入
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
41	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	—	EXIT	全売却
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
44	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	—	EXIT	全売却
45	FTC	First Trust Large Cap Growth	—	EXIT	全売却
46	BAC 4.25 02-22-27	Bank Of America NA	—	NEW	新規購入
47	CCLFX	Cliffwater CORP Lndng-i	—	NEW	新規購入
48	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	全売却
49	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	全売却
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	全売却

FAQ

Luminist Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？

Luminist Capital LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7525.9万、228 件のポジションが開示されています。

Luminist Capital LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Luminist Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — $2253.6万 (29.9%) 2. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — $725.9万 (9.7%) 3. Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — $568.7万 (7.6%) 4. F/m US Treasury 2 Year Note (UTWO) — $513.8万 (6.8%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $319.2万 (4.2%)

Luminist Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Luminist Capital LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、12件の保有増加、8件の一部売却、および23件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 全売却: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 全売却: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 全売却: Ss Financial Select Sector (XLF)

Luminist Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLuminist Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 69.4% • Industrials: 12.0% • Communication Services: 10.1% • Financials: 8.5%