CIK: 0001058949
申告総資産額
$9.7億
報告対象四半期: 2019-06-30 · 銘柄数: 176
LODESTAR INVESTMENT COUNSEL LLC/ILは最新の13F報告書で176件の保有を開示しました。申告期間は2019-06-30、保有総時価額は約$9.7億、四半期回転率は11.2%です。
Lodestar Investment Counsel Llc/ilが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 52 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 176 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.56）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 60% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 ENB
+659.7% $742.1万
増加 DIS
-2.1% $610.0万
減少 30231g102
-20.1% -$399.4万
減少 LOW
-0.8% -$275.0万
減少 MMM
-9.6% -$338.4万
増加 MSFT
-1.6% $537.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.26% | +0.36% | -1.64% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.48% | -0.02% | -0.63% | |
| 3 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 3.34% | +0.51% | -2.13% | |
| 4 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 株式-その他 | 3.26% | +0.05% | -2.43% | |
| 5 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 3.03% | -0.42% | -0.76% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.98% | — | -0.65% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.88% | +0.07% | +0.33% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.84% | +0.18% | +0.62% | |
| 9 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 2.80% | +0.16% | -1.90% | |
| 10 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 2.48% | — | -0.14% | |
| 11 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 2.48% | — | -1.13% | |
| 12 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 2.42% | +0.02% | -0.11% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.36% | -0.32% | -0.20% | |
| 14 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.32% | -0.04% | -2.73% | |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 2.29% | +0.06% | -0.16% | |
| 16 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 2.07% | -0.12% | +1.38% | |
| 17 | ✓ | Accenture plc | 株式-その他 | 2.00% | +0.01% | -0.29% | |
| 18 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.75% | +0.18% | +3.33% | |
| 19 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 1.72% | +0.13% | -3.54% | |
| 20 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.71% | +0.13% | -0.49% | |
| 21 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.61% | +0.03% | -1.78% | |
| 22 | EG | Everest Group, Ltd. | 株式-金融 | 1.46% | +0.02% | -7.58% | |
| 23 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.35% | +0.04% | +0.35% | |
| 24 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 1.29% | — | -1.09% | |
| 25 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | 株式-その他 | 1.28% | -0.49% | -20.07% | |
| 26 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 1.26% | +0.01% | -1.35% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.24% | — | -1.43% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.02% | +2.26% | |
| 29 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.22% | — | -1.01% | |
| 30 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 1.21% | +0.07% | +0.42% | |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.18% | — | -0.34% | |
| 32 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.18% | -0.16% | -2.78% | |
| 33 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.09% | +0.02% | -1.41% | |
| 34 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 35 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 1.07% | +0.04% | -0.54% | |
| 36 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.07% | -0.40% | -9.60% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.04% | -0.01% | +2.18% | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.02% | +0.02% | +15.16% | |
| 39 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | -0.29% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.90% | +0.13% | +0.56% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.88% | +0.01% | +0.51% | |
| 42 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.88% | +0.76% | +659.66% | |
| 43 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.85% | — | -0.71% | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.82% | -0.15% | -0.74% | |
| 45 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 0.75% | -0.09% | -0.28% | |
| 46 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 0.73% | -0.14% | -12.88% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.72% | — | +3.92% | |
| 48 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.69% | — | -0.90% | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | +2.88% | |
| 50 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.61% | +0.02% | -4.35% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-30 | 176 | $9.7億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 170 | $9.4億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 167 | $8.2億 | 16 | |
| 2018-09-30 | 176 | $9.3億 | 11 | |
| 2018-06-30 | 180 | $8.7億 | 9 | |
| 2018-03-31 | 170 | $8.6億 | 10 | |
| 2017-12-31 | 173 | $8.7億 | 12 | |
| 2017-09-30 | 166 | $8.1億 | 9 | |
| 2017-06-30 | 159 | $7.8億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 161 | $7.7億 | 12 | |
| 2016-12-31 | 157 | $7.4億 | 8 | |
| 2016-09-30 | 158 | $7.3億 | 9 | |
| 2016-06-30 | 156 | $7.0億 | 10 | |
| 2016-03-31 | 158 | $7.0億 | 17 | |
| 2015-12-31 | 139 | $6.3億 | 16 | |
| 2015-09-30 | 141 | $5.9億 | 15 | |
| 2015-06-30 | 150 | $6.4億 | 11 | |
| 2015-03-31 | 151 | $6.5億 | 64 | |
| 2014-12-31 | 117 | $3.5億 | 17 | |
| 2014-09-30 | 115 | $3.3億 | 5 | |
| 2014-06-30 | 116 | $3.3億 | 9 | |
| 2014-03-31 | 119 | $3.2億 | 17 | |
| 2013-12-31 | 96 | $3.1億 | 12 | |
| 2013-09-30 | 96 | $2.8億 | 10 | |
| 2013-06-30 | 94 | $2.6億 | 0 |
Lodestar Investment Counsel Llc/ilの2019-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: L3harris Technologies INC (LHX); 全売却: L3harris Technologies INC (HRSEUR); 全売却: DuPont de Nemours, Inc. (DD); 新規購入: Dow INC (DOW); 新規購入: Dupont De Nemours INC (6D8).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENB | Enbridge INC | +0.8% | +659.66% | 増加 |
| 2 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.5% | -2.13% | 減少 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | -1.64% | 減少 |
| 4 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.3% | +912.81% | 増加 |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +0.62% | 増加 |
| 6 | STZ | Constellation Brands Inc-a | +0.2% | +3.33% | 増加 |
| 7 | SBUX | Starbucks CORP | +0.2% | -1.90% | 減少 |
| 8 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -0.49% | 減少 |
| 9 | MET | Metlife INC | +0.1% | -3.54% | 減少 |
| 10 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +0.56% | 増加 |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +0.33% | 増加 |
| 12 | BLKCHF | Blackrock INC | +0.1% | +0.42% | 増加 |
| 13 | MA | Mastercard INC - A | +0.1% | +182.70% | 増加 |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +0.1% | -0.16% | 減少 |
| 15 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | +0.1% | -2.43% | 減少 |
| 16 | PEP | Pepsico INC | 0% | +0.35% | 増加 |
| 17 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 0% | -0.54% | 減少 |
| 18 | APD | Air Products & Chemicals INC | 0% | +3.06% | 増加 |
| 19 | DHR | Danaher CORP | 0% | -1.78% | 減少 |
| 20 | ITW | Illinois Tool Works | 0% | -0.11% | 減少 |
| 21 | EG | Everest Group, Ltd. | 0% | -7.58% | 減少 |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +2.26% | 増加 |
| 23 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 0% | -1.41% | 減少 |
| 24 | UPS | United Parcel Service-cl B | 0% | +15.16% | 増加 |
| 25 | AXP | American Express Co | 0% | -4.35% | 減少 |
| 26 | ✓ | Accenture plc | 0% | -0.29% | 減少 |
| 27 | SYY | Sysco CORP | 0% | -1.35% | 減少 |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | +0.51% | 増加 |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | 0% | +2.18% | 増加 |
| 30 | AAPL | Apple INC | 0% | -0.63% | 減少 |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | -2.73% | 減少 |
| 32 | SLB | Slb LTD | -0.1% | -15.32% | 減少 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +0.75% | 増加 |
| 34 | STWD | Starwood Property Trust INC | -0.1% | -19.02% | 減少 |
| 35 | ROK | Rockwell Automation INC | -0.1% | -0.28% | 減少 |
| 36 | FDX | Fedex CORP | -0.1% | -10.77% | 減少 |
| 37 | AMGN | Amgen INC | -0.1% | +1.38% | 増加 |
| 38 | NTRS | Northern Trust CORP | -0.1% | -12.88% | 減少 |
| 39 | INTC | Intel CORP | -0.2% | -0.74% | 減少 |
| 40 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.2% | -2.78% | 減少 |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -0.20% | 減少 |
| 42 | MMM | 3m Co | -0.4% | -9.60% | 減少 |
| 43 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.4% | -0.76% | 減少 |
| 44 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | -0.5% | -20.07% | 減少 |
| 45 | LHX | L3harris Technologies INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | HRSEUR | L3harris Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | DOW | Dow INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | BFH | Bread Financial Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-06-30 | 2019-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001520710
申告総資産額
$9.7億
221 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001606430
申告総資産額
$9.7億
22 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001694883
申告総資産額
$9.7億
491 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001080366
申告総資産額
$4.2億
210 stks
2018-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000884423
申告総資産額
$34.1億
1,238 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Lowe's Cos INCも共通保有
CIK 0001078658
申告総資産額
$8.9億
98 stks
2020-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有