CIK: 0001379119
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2022-03-31 · 銘柄数: 220
Livingston Group Asset Management CO (operating as Southport Capital Management)は最新の13F報告書で220件の保有を開示しました。申告期間は2022-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は0.0%です。
Livingston Group Asset Management CO (operating as Southport Capital Management)が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 88 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 220 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.23）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全220銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.68% | — | -42.19% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.73% | — | -52.94% | |
| 3 | PSQUSD | Proshares Short Qqq | ETF-その他 | 2.43% | — | +2724.58% | |
| 4 | CF | Cf Industries Holdings INC | 株式-素材 | 2.36% | — | -22.75% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.29% | — | +44.41% | |
| 6 | ERX | Direxion Daily Enrgy Bl2x-ui | ETF-その他 | 2.23% | — | — | |
| 7 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.22% | — | -34.02% | |
| 8 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 2.01% | — | -57.42% | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.95% | — | -27.20% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.75% | — | -15.71% | |
| 11 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 1.74% | — | +230.02% | |
| 12 | ABX | Barrick Gold CORP | 株式-金融 | 1.63% | — | — | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.50% | — | -65.13% | |
| 14 | DOG | Proshares Short Dow30 | ETF-その他 | 1.42% | — | +589.16% | |
| 15 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.42% | — | -60.98% | |
| 16 | SH1USD | Proshares Short S&p500 | ETF-その他 | 1.39% | — | +897.92% | |
| 17 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.38% | — | -2.36% | |
| 18 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | 株式-エネルギー | 1.35% | — | — | |
| 19 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 1.29% | — | +785.30% | |
| 20 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 1.26% | — | — | |
| 21 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.26% | — | +897.96% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.24% | — | +35.16% | |
| 23 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.16% | — | -43.83% | |
| 24 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.12% | — | -63.69% | |
| 25 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.11% | — | — | |
| 26 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.09% | — | -38.77% | |
| 27 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 1.09% | — | -4.37% | |
| 28 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.06% | — | -20.84% | |
| 29 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.05% | — | -43.33% | |
| 30 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | +13.62% | |
| 31 | DIG | Proshares Ultra Energy | ETF-その他 | 0.94% | — | — | |
| 32 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 0.91% | — | -1.07% | |
| 33 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.90% | — | +408.50% | |
| 34 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | -64.58% | |
| 35 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.84% | — | -74.88% | |
| 36 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-その他 | 0.84% | — | -62.11% | |
| 37 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | -48.23% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | — | -53.23% | |
| 39 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | -21.94% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.70% | — | -70.83% | |
| 41 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.66% | — | -44.29% | |
| 42 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | — | -45.11% | |
| 43 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | -11.87% | |
| 44 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -46.84% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.64% | — | -63.20% | |
| 46 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | -1.37% | |
| 47 | SWAN | Amplify Blckswn Grow Trsry | ETF-その他 | 0.63% | — | -2.31% | |
| 48 | ✓ | Collaborative Investmnt Ser | 株式-その他 | 0.62% | — | — | |
| 49 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | +82.16% | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -56.42% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 220 | $2.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 328 | $5.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 235 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 316 | $4.0億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 300 | $3.8億 | 48 | |
| 2020-12-31 | 228 | $2.8億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 230 | $2.6億 | 21 | |
| 2020-06-30 | 209 | $2.3億 | 32 | |
| 2020-03-31 | 186 | $1.9億 | 46 | |
| 2019-12-31 | 206 | $2.6億 | 22 | |
| 2019-09-30 | 195 | $2.2億 | 16 | |
| 2019-06-30 | 187 | $2.2億 | 19 | |
| 2019-03-31 | 180 | $2.2億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 167 | $2.0億 | 34 | |
| 2018-09-30 | 651 | $2.4億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 180 | $2.2億 | 99 | |
| 2018-03-31 | 189 | $2.2億 | 41 | |
| 2017-12-31 | 197 | $2.6億 | 22 | |
| 2017-09-30 | 170 | $2.3億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 175 | $2.3億 | 65 | |
| 2017-03-31 | 163 | $1.8億 | 30 | |
| 2016-12-31 | 171 | $1.6億 | 26 | |
| 2016-09-30 | 166 | $1.4億 | 54 | |
| 2016-06-30 | 552 | $1.8億 | 50 | |
| 2016-03-31 | 155 | $1.6億 | 14 | |
| 2015-12-31 | 157 | $1.5億 | 16 | |
| 2015-09-30 | 157 | $1.5億 | 24 | |
| 2015-06-30 | 167 | $1.7億 | 18 | |
| 2015-03-31 | 170 | $1.7億 | 16 | |
| 2014-12-31 | 167 | $1.7億 | 20 | |
| 2014-09-30 | 152 | $1.5億 | 16 | |
| 2014-06-30 | 159 | $1.5億 | 16 | |
| 2014-03-31 | 155 | $1.4億 | 16 | |
| 2013-12-31 | 157 | $1.4億 | 26 | |
| 2013-09-30 | 146 | $1.3億 | 20 | |
| 2013-06-30 | 148 | $1.2億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002007263
申告総資産額
$2.7億
148 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002092853
申告総資産額
$2.7億
418 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001750403
申告総資産額
$2.7億
122 stks
2021-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001074902
申告総資産額
$3.0億
189 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有
CIK 0001849348
申告総資産額
$6.5億
393 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有
CIK 0001884018
申告総資産額
$6.3億
158 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有