Lionsbridge Wealth Management LLC 13F保有概要（59銘柄）

CIK: 0001800533

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9945.9万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 59

Lionsbridge Wealth Management LLCは最新の13F報告書で59件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9945.9万、四半期回転率は41.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.89
回転率: 41.31
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 64.21
多様性: 100
ポジション規律: 88.31

Lionsbridge Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 59 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.17）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VXF
-53.9%　-$141.1万
減少 GRNY
-17.8%　-$134.6万
増加 PWR
+2.0%　$121.8万
減少 XLF
-20.6%　-$93.3万
減少 RSP
-27.1%　-$87.6万
減少 VXUS
-48.7%　-$77.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	13.06%	+13.06%	NEW
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	6.64%	+0.06%	+1.90%
3	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	5.17%	-1.39%	-17.80%
4	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	4.98%	+1.20%	+1.96%
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	3.67%	-0.09%	-1.21%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.03%	+0.18%	-1.46%
7	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	2.82%	-0.26%	-1.39%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.47%	-0.13%	-3.85%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.39%	-0.43%	-17.30%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.38%	-0.91%	-27.11%
11	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	2.37%	-0.40%	-15.56%
12	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	2.36%	-0.66%	-18.19%
13	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.36%	-0.96%	-20.59%
14	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	2.33%	-0.11%	-2.87%
15	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-その他	2.24%	+0.33%	+0.99%
16	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	2.22%	+0.65%	+0.81%
17	WTBN	Wisdomtree Bianco Tr Fund	ETF-その他	2.17%	-0.17%	-5.86%
18	WULF	Terawulf INC	株式-金融	2.12%	+0.42%	-0.21%
19	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	2.00%	+0.09%	-1.66%
20	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.80%	+0.16%	+2.29%
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.75%	-0.19%	-2.46%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.75%	+0.17%	+16.65%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.67%	-0.17%	-5.52%
24	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	1.65%	—	-2.25%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.57%	-0.12%	+2.08%
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.48%	—	+0.39%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.33%	-0.37%	+3.20%
28	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	1.27%	+1.27%	NEW
29	SH	Proshares Short S&p500	ETF-その他	1.19%	+1.19%	NEW
30	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	1.18%	-1.43%	-53.92%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.07%	+0.08%	-1.53%
32	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	1.07%	—	-2.04%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.07%	-0.13%	-2.14%
34	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.06%	—	+2.15%
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.05%	—	+2.18%
36	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	1.01%	-0.52%	-31.38%
37	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.86%	-0.78%	-48.73%
38	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.76%	—	+1.07%
39	TPL	Texas Pacific Land CORP	株式-エネルギー	0.73%	+0.29%	+1.45%
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.70%	—	+0.28%
41	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.62%	—	+0.22%
42	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-その他	0.62%	-0.45%	-41.37%
43	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-コモディティ	0.61%	-0.57%	-48.51%
44	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.59%	—	-9.64%
45	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-その他	0.41%	—	+0.43%
46	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-その他	0.40%	—	+0.75%
47	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	0.40%	+0.07%	+1.19%
48	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-その他	0.37%	+0.07%	+1.62%
49	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-ハイイールド債	0.36%	+0.08%	+31.95%
50	IREN	Iren LTD F	株式-その他	0.35%	—	+2.82%

1–50 of 59

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.64
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +12.7%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.75
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.86
カルマーレシオ: +2.24
インフォメーションレシオ: -0.99
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +4.5%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +25.7%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +8.9%
歪度: +0.17
尖度: -0.18
アップサイドポテンシャル: +4.56

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	59	$9945.9万	41	1BIL 2JPIE 3GRNY 主要銘柄2026-03-31 1.BIL 2.JPIE 3.GRNY 4.PWR 5.JCPB 6.GLD 7.MOAT 8.AGG 9.IJR 10.RSP
2025-12-31	56	$9884.9万	12	1JPIE 2GRNY 3SPMO 主要銘柄2025-12-31 1.JPIE 2.GRNY 3.SPMO 4.PWR 5.JCPB 6.XLF 7.RSP 8.MOAT 9.DIA 10.GLD
2025-09-30	58	$1.0億	87	1JPIE 2GRNY 3SPMO 主要銘柄2025-09-30 1.JPIE 2.GRNY 3.SPMO 4.PWR 5.JCPB 6.RSP 7.IJR 8.MDY 9.XLF 10.MOAT
2025-06-30	58	$1.0億	0	1AGG 2JPIE 3JCPB 主要銘柄2025-06-30 1.AGG 2.JPIE 3.JCPB 4.QQQ 5.GRNY 6.PWR 7.XLF 8.SPMO 9.MOAT 10.SPY
2025-03-31	60	$1.1億	100	1BIL 2AGG 3JPIE 主要銘柄2025-03-31 1.BIL 2.AGG 3.JPIE 4.JCPB 5.JEPI 6.HEQT 7.HELO 8.AAPL 9.EFA 10.LQD
2024-12-31	61	$1.2億	0	1AGG 2JPIE 3JCPB 主要銘柄2024-12-31 1.AGG 2.JPIE 3.JCPB 4.JEPI 5.BIL 6.HEQT 7.HELO 8.LQD 9.XLF 10.PWR
2024-09-30	68	$1.3億	0	1AGG 2JPIE 3JCPB 主要銘柄2024-09-30 1.AGG 2.JPIE 3.JCPB 4.MOAT 5.LQD 6.HELO 7.JEPI 8.HEQT 9.XLF 10.PWR
2024-06-30	57	$1.2億	0	1SPY 2JPIE 3AGG 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.JPIE 3.AGG 4.MOAT 5.JCPB 6.OMFL 7.JPST 8.JEPI 9.LQD 10.SPGP
2024-03-31	54	$1.3億	0	1JPIE 2AGG 3MOAT 主要銘柄2024-03-31 1.JPIE 2.AGG 3.MOAT 4.SPY 5.JCPB 6.OMFL 7.JEPI 8.JPST 9.LQD 10.TLH
2023-12-31	52	$1.3億	0	1AGG 2JPIE 3RSP 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.JPIE 3.RSP 4.JCPB 5.MOAT 6.SPY 7.OMFL 8.BIL 9.MINT 10.JPST
2023-09-30	46	$1.1億	0	1BIL 2JPST 3MINT 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.JPST 3.MINT 4.LDUR 5.MOAT 6.AGG 7.JPIE 8.OMFL 9.QUAL 10.COWZ
2023-06-30	44	$1.1億	0	1AGG 2SPY 3LDUR 主要銘柄2023-06-30 1.AGG 2.SPY 3.LDUR 4.MINT 5.JPST 6.MOAT 7.BIL 8.VOO 9.QUAL 10.MDY
2023-03-31	46	$1.1億	0	1AGG 2SPY 3BIL 主要銘柄2023-03-31 1.AGG 2.SPY 3.BIL 4.JPST 5.LDUR 6.MINT 7.DIA 8.EFA 9.JPIE 10.MOAT
2022-12-31	40	$1.0億	0	1BIL 2JPST 3MINT 主要銘柄2022-12-31 1.BIL 2.JPST 3.MINT 4.SH1USD 5.LDUR 6.DIA 7.AGG 8.COP 9.DGRO 10.JEPI
2022-09-30	31	$6984.0万	0	1BIL 2SH1USD 3JPST 主要銘柄2022-09-30 1.BIL 2.SH1USD 3.JPST 4.MINT 5.SCHO 6.USMV 7.COP 8.BSV 9.AAPL 10.PWR
2022-06-30	40	$8649.8万	0	1BIL 2SPY 3JPST 主要銘柄2022-06-30 1.BIL 2.SPY 3.JPST 4.SH1USD 5.MINT 6.USMV 7.SCHO 8.MOAT 9.BSV 10.COP
2022-03-31	51	$8637.7万	0	1MOAT 2SPY 3USMV 主要銘柄2022-03-31 1.MOAT 2.SPY 3.USMV 4.SCHO 5.VMBS 6.AAPL 7.IJH 8.COP 9.IJR 10.BSV
2021-12-31	51	$9308.9万	0	1MOAT 2USMV 3QUAL 主要銘柄2021-12-31 1.MOAT 2.USMV 3.QUAL 4.SCHO 5.VMBS 6.AAPL 7.IJR 8.BSV 9.EFA 10.VBR
2021-09-30	53	$9263.0万	0	1MOAT 2SH1USD 3USMV 主要銘柄2021-09-30 1.MOAT 2.SH1USD 3.USMV 4.SCHO 5.QUAL 6.VMBS 7.IJR 8.BSV 9.AAPL 10.EFA
2021-06-30	52	$9366.3万	100	1MOAT 2IJH 3USMV 主要銘柄2021-06-30 1.MOAT 2.IJH 3.USMV 4.IJR 5.SCHO 6.VMBS 7.SH1USD 8.QUAL 9.AAPL 10.BSV
2021-03-31	55	$1.0億	29	1MOAT 2SPY 3IJH 主要銘柄2021-03-31 1.MOAT 2.SPY 3.IJH 4.DGRO 5.SCHO 6.VMBS 7.IJR 8.AAPL 9.USMV 10.TPL
2020-12-31	51	$9258.3万	38	1MOAT 2SPY 3SCHO 主要銘柄2020-12-31 1.MOAT 2.SPY 3.SCHO 4.IJH 5.DGRO 6.VMBS 7.AAPL 8.MTUM 9.IJR 10.USMV
2020-09-30	44	$8316.1万	30	1SPY 2MOAT 3SCHO 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.MOAT 3.SCHO 4.VMBS 5.DGRO 6.MTUM 7.AAPL 8.USMV 9.BSV 10.QQQ
2020-06-30	44	$8878.9万	76	1SPY 2SH1USD 3MOAT 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.SH1USD 3.MOAT 4.SCHO 5.TFLO 6.SHV 7.VMBS 8.MTUM 9.DGRO 10.USMV
2020-03-31	37	$8360.1万	100	1BIL 2SPY 3SCHO 主要銘柄2020-03-31 1.BIL 2.SPY 3.SCHO 4.TFLO 5.SHV 6.VMBS 7.USMV 8.AAPL 9.BSV 10.QUAL
2019-12-31	365	$1.1億	0	1VOO 2SPY 3GSLC 主要銘柄2019-12-31 1.VOO 2.SPY 3.GSLC 4.USMV 5.IGSB 6.SCHX 7.VCSH 8.MOAT 9.SCHO 10.QUAL

今四半期の持株変動

Lionsbridge Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 全売却: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 全売却: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 全売却: Ishares Total Return Act ETF (BRTR); 新規購入: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR).

Lionsbridge Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PWR	Quanta Services INC	+1.2%	+1.96%	増加
2	COP	Conocophillips	+0.7%	+0.81%	増加
3	WULF	Terawulf INC	+0.4%	-0.21%	減少
4	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+0.3%	+0.99%	増加
5	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.3%	+1.45%	増加
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-1.46%	減少
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+16.65%	増加
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+2.29%	増加
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	-1.66%	減少
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-1.53%	減少
11	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+0.1%	+31.95%	増加
12	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	+1.62%	増加
13	EQT	Eqt CORP	+0.1%	+1.19%	増加
14	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+1.90%	増加
15	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+3.30%	増加
16	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	-1.21%	減少
17	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.1%	-2.87%	減少
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.08%	増加
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.14%	減少
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-3.85%	減少
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-5.52%	減少
22	WTBN	Wisdomtree Bianco Tr Fund	-0.2%	-5.86%	減少
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.46%	減少
24	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	-1.39%	減少
25	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.4%	-54.00%	減少
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.20%	増加
27	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.4%	-15.56%	減少
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.4%	-17.30%	減少
29	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.5%	-41.37%	減少
30	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.5%	-31.38%	減少
31	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	-0.6%	-48.51%	減少
32	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.7%	-18.19%	減少
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.8%	-48.73%	減少
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.9%	-27.11%	減少
35	XLF	Ss Financial Select Sector	-1%	-20.59%	減少
36	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-1.4%	-17.80%	減少
37	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-1.4%	-53.92%	減少
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	全売却
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
41	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	—	EXIT	全売却
42	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	NEW	新規購入
43	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新規購入
44	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	EXIT	全売却
45	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	EXIT	全売却
46	NCLO	Nuveen Aa-bbb Clo ETF	—	NEW	新規購入
47	CLOB	Vaneck Aa-bb Clo ETF	—	NEW	新規購入
48	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	NEW	新規購入
49	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	NEW	新規購入
50	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Lionsbridge Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Lionsbridge Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9945.9万、59 件のポジションが開示されています。

Lionsbridge Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Lionsbridge Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $1299.0万 (13.1%) 2. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — $659.9万 (6.6%) 3. Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY) — $513.8万 (5.2%) 4. Quanta Services INC (PWR) — $495.2万 (5.0%) 5. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $365.4万 (3.7%)

Lionsbridge Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Lionsbridge Wealth Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、13件の保有増加、24件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 全売却: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 全売却: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 全売却: Ishares Total Return Act ETF (BRTR); 新規購入: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR)

Lionsbridge Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLionsbridge Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 27.9% • Information Technology: 23.3% • Financials: 20.6% • Energy: 18.7% • Communication Services: 6.0% • Utilities: 3.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Wintergreen Advisers, LLC

CIK 0001360079

申告総資産額

$9946.0万

4 stks

2019-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Banta Asset Management LP

CIK 0001426960

申告総資産額

$9947.1万

20 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Sapphire Ventures, L.l.c.

CIK 0001697665

申告総資産額

$9944.6万

4 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Malaga Cove Capital, LLC

CIK 0001603001

申告総資産額

$2.8億

192 stks

2026-03-31

集中度5.4

回転率20.9

セクター集中度49.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Quanta Services INCも共通保有

詳細を見る

FMA Wealth Management, LLC

CIK 0002011155

申告総資産額

$1.6億

42 stks

2026-06-30

集中度23.9

回転率7.7

セクター集中度67.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Core Plus Bond ETFも共通保有

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BankPlus Wealth Management LLC

CIK 0002051117

申告総資産額

$1.9億

117 stks

2026-03-31

集中度36.7

回転率14.8

セクター集中度59.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Core Plus Bond ETFも共通保有

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Lionsbridge Wealth Management LLC 13F保有概要（59銘柄）

CIK: 0001800533

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9945.9万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 59

Lionsbridge Wealth Management LLCは最新の13F報告書で59件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9945.9万、四半期回転率は41.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.89
回転率: 41.31
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 64.21
多様性: 100
ポジション規律: 88.31

直近の動向

減少 VXF
-53.9%　-$141.1万
減少 GRNY
-17.8%　-$134.6万
増加 PWR
+2.0%　$121.8万
減少 XLF
-20.6%　-$93.3万
減少 RSP
-27.1%　-$87.6万
減少 VXUS
-48.7%　-$77.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	13.06%	+13.06%	NEW
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	6.64%	+0.06%	+1.90%
3	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	5.17%	-1.39%	-17.80%
4	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	4.98%	+1.20%	+1.96%
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	3.67%	-0.09%	-1.21%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.03%	+0.18%	-1.46%
7	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	2.82%	-0.26%	-1.39%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.47%	-0.13%	-3.85%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.39%	-0.43%	-17.30%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.38%	-0.91%	-27.11%
11	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	2.37%	-0.40%	-15.56%
12	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	2.36%	-0.66%	-18.19%
13	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.36%	-0.96%	-20.59%
14	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	2.33%	-0.11%	-2.87%
15	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-その他	2.24%	+0.33%	+0.99%
16	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	2.22%	+0.65%	+0.81%
17	WTBN	Wisdomtree Bianco Tr Fund	ETF-その他	2.17%	-0.17%	-5.86%
18	WULF	Terawulf INC	株式-金融	2.12%	+0.42%	-0.21%
19	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	2.00%	+0.09%	-1.66%
20	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.80%	+0.16%	+2.29%
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.75%	-0.19%	-2.46%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.75%	+0.17%	+16.65%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.67%	-0.17%	-5.52%
24	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	1.65%	—	-2.25%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.57%	-0.12%	+2.08%
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.48%	—	+0.39%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.33%	-0.37%	+3.20%
28	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	1.27%	+1.27%	NEW
29	SH	Proshares Short S&p500	ETF-その他	1.19%	+1.19%	NEW
30	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	1.18%	-1.43%	-53.92%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.07%	+0.08%	-1.53%
32	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	1.07%	—	-2.04%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.07%	-0.13%	-2.14%
34	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.06%	—	+2.15%
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.05%	—	+2.18%
36	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	1.01%	-0.52%	-31.38%
37	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.86%	-0.78%	-48.73%
38	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.76%	—	+1.07%
39	TPL	Texas Pacific Land CORP	株式-エネルギー	0.73%	+0.29%	+1.45%
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.70%	—	+0.28%
41	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.62%	—	+0.22%
42	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-その他	0.62%	-0.45%	-41.37%
43	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-コモディティ	0.61%	-0.57%	-48.51%
44	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.59%	—	-9.64%
45	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-その他	0.41%	—	+0.43%
46	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-その他	0.40%	—	+0.75%
47	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	0.40%	+0.07%	+1.19%
48	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-その他	0.37%	+0.07%	+1.62%
49	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-ハイイールド債	0.36%	+0.08%	+31.95%
50	IREN	Iren LTD F	株式-その他	0.35%	—	+2.82%

1–50 of 59

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.64
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +12.7%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.75
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.86
カルマーレシオ: +2.24
インフォメーションレシオ: -0.99
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +4.5%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +25.7%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +8.9%
歪度: +0.17
尖度: -0.18
アップサイドポテンシャル: +4.56

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	59	$9945.9万	41	1BIL 2JPIE 3GRNY 主要銘柄2026-03-31 1.BIL 2.JPIE 3.GRNY 4.PWR 5.JCPB 6.GLD 7.MOAT 8.AGG 9.IJR 10.RSP
2025-12-31	56	$9884.9万	12	1JPIE 2GRNY 3SPMO 主要銘柄2025-12-31 1.JPIE 2.GRNY 3.SPMO 4.PWR 5.JCPB 6.XLF 7.RSP 8.MOAT 9.DIA 10.GLD
2025-09-30	58	$1.0億	87	1JPIE 2GRNY 3SPMO 主要銘柄2025-09-30 1.JPIE 2.GRNY 3.SPMO 4.PWR 5.JCPB 6.RSP 7.IJR 8.MDY 9.XLF 10.MOAT
2025-06-30	58	$1.0億	0	1AGG 2JPIE 3JCPB 主要銘柄2025-06-30 1.AGG 2.JPIE 3.JCPB 4.QQQ 5.GRNY 6.PWR 7.XLF 8.SPMO 9.MOAT 10.SPY
2025-03-31	60	$1.1億	100	1BIL 2AGG 3JPIE 主要銘柄2025-03-31 1.BIL 2.AGG 3.JPIE 4.JCPB 5.JEPI 6.HEQT 7.HELO 8.AAPL 9.EFA 10.LQD
2024-12-31	61	$1.2億	0	1AGG 2JPIE 3JCPB 主要銘柄2024-12-31 1.AGG 2.JPIE 3.JCPB 4.JEPI 5.BIL 6.HEQT 7.HELO 8.LQD 9.XLF 10.PWR
2024-09-30	68	$1.3億	0	1AGG 2JPIE 3JCPB 主要銘柄2024-09-30 1.AGG 2.JPIE 3.JCPB 4.MOAT 5.LQD 6.HELO 7.JEPI 8.HEQT 9.XLF 10.PWR
2024-06-30	57	$1.2億	0	1SPY 2JPIE 3AGG 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.JPIE 3.AGG 4.MOAT 5.JCPB 6.OMFL 7.JPST 8.JEPI 9.LQD 10.SPGP
2024-03-31	54	$1.3億	0	1JPIE 2AGG 3MOAT 主要銘柄2024-03-31 1.JPIE 2.AGG 3.MOAT 4.SPY 5.JCPB 6.OMFL 7.JEPI 8.JPST 9.LQD 10.TLH
2023-12-31	52	$1.3億	0	1AGG 2JPIE 3RSP 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.JPIE 3.RSP 4.JCPB 5.MOAT 6.SPY 7.OMFL 8.BIL 9.MINT 10.JPST
2023-09-30	46	$1.1億	0	1BIL 2JPST 3MINT 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.JPST 3.MINT 4.LDUR 5.MOAT 6.AGG 7.JPIE 8.OMFL 9.QUAL 10.COWZ
2023-06-30	44	$1.1億	0	1AGG 2SPY 3LDUR 主要銘柄2023-06-30 1.AGG 2.SPY 3.LDUR 4.MINT 5.JPST 6.MOAT 7.BIL 8.VOO 9.QUAL 10.MDY
2023-03-31	46	$1.1億	0	1AGG 2SPY 3BIL 主要銘柄2023-03-31 1.AGG 2.SPY 3.BIL 4.JPST 5.LDUR 6.MINT 7.DIA 8.EFA 9.JPIE 10.MOAT
2022-12-31	40	$1.0億	0	1BIL 2JPST 3MINT 主要銘柄2022-12-31 1.BIL 2.JPST 3.MINT 4.SH1USD 5.LDUR 6.DIA 7.AGG 8.COP 9.DGRO 10.JEPI
2022-09-30	31	$6984.0万	0	1BIL 2SH1USD 3JPST 主要銘柄2022-09-30 1.BIL 2.SH1USD 3.JPST 4.MINT 5.SCHO 6.USMV 7.COP 8.BSV 9.AAPL 10.PWR
2022-06-30	40	$8649.8万	0	1BIL 2SPY 3JPST 主要銘柄2022-06-30 1.BIL 2.SPY 3.JPST 4.SH1USD 5.MINT 6.USMV 7.SCHO 8.MOAT 9.BSV 10.COP
2022-03-31	51	$8637.7万	0	1MOAT 2SPY 3USMV 主要銘柄2022-03-31 1.MOAT 2.SPY 3.USMV 4.SCHO 5.VMBS 6.AAPL 7.IJH 8.COP 9.IJR 10.BSV
2021-12-31	51	$9308.9万	0	1MOAT 2USMV 3QUAL 主要銘柄2021-12-31 1.MOAT 2.USMV 3.QUAL 4.SCHO 5.VMBS 6.AAPL 7.IJR 8.BSV 9.EFA 10.VBR
2021-09-30	53	$9263.0万	0	1MOAT 2SH1USD 3USMV 主要銘柄2021-09-30 1.MOAT 2.SH1USD 3.USMV 4.SCHO 5.QUAL 6.VMBS 7.IJR 8.BSV 9.AAPL 10.EFA
2021-06-30	52	$9366.3万	100	1MOAT 2IJH 3USMV 主要銘柄2021-06-30 1.MOAT 2.IJH 3.USMV 4.IJR 5.SCHO 6.VMBS 7.SH1USD 8.QUAL 9.AAPL 10.BSV
2021-03-31	55	$1.0億	29	1MOAT 2SPY 3IJH 主要銘柄2021-03-31 1.MOAT 2.SPY 3.IJH 4.DGRO 5.SCHO 6.VMBS 7.IJR 8.AAPL 9.USMV 10.TPL
2020-12-31	51	$9258.3万	38	1MOAT 2SPY 3SCHO 主要銘柄2020-12-31 1.MOAT 2.SPY 3.SCHO 4.IJH 5.DGRO 6.VMBS 7.AAPL 8.MTUM 9.IJR 10.USMV
2020-09-30	44	$8316.1万	30	1SPY 2MOAT 3SCHO 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.MOAT 3.SCHO 4.VMBS 5.DGRO 6.MTUM 7.AAPL 8.USMV 9.BSV 10.QQQ
2020-06-30	44	$8878.9万	76	1SPY 2SH1USD 3MOAT 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.SH1USD 3.MOAT 4.SCHO 5.TFLO 6.SHV 7.VMBS 8.MTUM 9.DGRO 10.USMV
2020-03-31	37	$8360.1万	100	1BIL 2SPY 3SCHO 主要銘柄2020-03-31 1.BIL 2.SPY 3.SCHO 4.TFLO 5.SHV 6.VMBS 7.USMV 8.AAPL 9.BSV 10.QUAL
2019-12-31	365	$1.1億	0	1VOO 2SPY 3GSLC 主要銘柄2019-12-31 1.VOO 2.SPY 3.GSLC 4.USMV 5.IGSB 6.SCHX 7.VCSH 8.MOAT 9.SCHO 10.QUAL

今四半期の持株変動

Lionsbridge Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PWR	Quanta Services INC	+1.2%	+1.96%	増加
2	COP	Conocophillips	+0.7%	+0.81%	増加
3	WULF	Terawulf INC	+0.4%	-0.21%	減少
4	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+0.3%	+0.99%	増加
5	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.3%	+1.45%	増加
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-1.46%	減少
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+16.65%	増加
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+2.29%	増加
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	-1.66%	減少
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-1.53%	減少
11	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+0.1%	+31.95%	増加
12	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	+1.62%	増加
13	EQT	Eqt CORP	+0.1%	+1.19%	増加
14	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+1.90%	増加
15	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+3.30%	増加
16	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	-1.21%	減少
17	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.1%	-2.87%	減少
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.08%	増加
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.14%	減少
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-3.85%	減少
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-5.52%	減少
22	WTBN	Wisdomtree Bianco Tr Fund	-0.2%	-5.86%	減少
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.46%	減少
24	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	-1.39%	減少
25	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.4%	-54.00%	減少
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.20%	増加
27	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.4%	-15.56%	減少
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.4%	-17.30%	減少
29	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.5%	-41.37%	減少
30	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.5%	-31.38%	減少
31	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	-0.6%	-48.51%	減少
32	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.7%	-18.19%	減少
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.8%	-48.73%	減少
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.9%	-27.11%	減少
35	XLF	Ss Financial Select Sector	-1%	-20.59%	減少
36	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-1.4%	-17.80%	減少
37	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-1.4%	-53.92%	減少
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	全売却
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
41	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	—	EXIT	全売却
42	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	NEW	新規購入
43	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新規購入
44	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	EXIT	全売却
45	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	EXIT	全売却
46	NCLO	Nuveen Aa-bbb Clo ETF	—	NEW	新規購入
47	CLOB	Vaneck Aa-bb Clo ETF	—	NEW	新規購入
48	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	NEW	新規購入
49	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	NEW	新規購入
50	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
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