LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0002110810

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 56

LiftPoint Family Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で56件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は27.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.91
回転率: 27.19
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 74.3
多様性: 100
ポジション規律: 84.54

LiftPoint Family Wealth Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.060 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 56 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.55）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 OEF
-86.5%　-$575.3万
増加 EFG
+113.9%　$291.1万
減少 TLH
-66.4%　-$140.9万
増加 IVV
+17.9%　$190.3万
減少 ITA
-57.1%　-$121.2万
減少 IYW
-53.0%　-$117.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	14.29%	+1.19%	+17.85%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	8.86%	-0.76%	-0.79%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	7.35%	-0.47%	+5.51%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	7.30%	+0.40%	+5.10%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	7.16%	-0.17%	+1.04%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	7.01%	+0.04%	-0.48%
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	4.62%	+2.34%	+113.92%
8	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	4.05%	-0.08%	+7.71%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	3.95%	-0.09%	+4.43%
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	2.92%	+0.60%	+31.01%
11	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-その他	2.72%	+2.72%	NEW
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.68%	-0.18%	-2.54%
13	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	2.38%	+2.38%	NEW
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.35%	-0.15%	+3.73%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.89%	-0.03%	+5.34%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.82%	+0.40%	-6.45%
17	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-その他	1.48%	+1.48%	NEW
18	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	1.41%	-0.06%	-1.03%
19	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-その他	1.00%	—	-0.21%
20	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.92%	+0.08%	+21.02%
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.90%	-0.01%	+3.28%
22	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.86%	-0.17%	+0.27%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.79%	+0.05%	-1.88%
24	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.78%	-1.06%	-57.07%
25	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.73%	-1.02%	-53.00%
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.68%	-4.94%	-86.48%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.67%	+0.13%	+29.97%
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.61%	-0.14%	+10.29%
29	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.58%	-1.22%	-66.44%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.50%	+0.50%	NEW
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.47%	-0.61%	-58.78%
32	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.47%	+0.03%	+12.39%
33	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.45%	-0.15%	-28.57%
34	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.40%	+0.01%	+6.83%
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.39%	+0.39%	NEW
36	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.34%	-0.06%	-7.11%
37	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.34%	+0.07%	-6.21%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.28%	—	+4.72%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.26%	—	—
40	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.26%	—	+3.93%
41	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.24%	—	+3.46%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.24%	—	+14.57%
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.24%	—	+17.22%
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.23%	+0.23%	NEW
45	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.23%	—	-6.08%
46	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-その他	0.23%	—	-1.08%
47	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.21%	+0.21%	NEW
48	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.21%	-0.06%	-0.11%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.20%	-0.03%	-2.54%
50	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.19%	—	+1.71%

1–50 of 56

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.6%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています

標準偏差: +17.4%
ベータ: +0.82
アルファ: -6.1%
最大ドローダウン: -1.9%
年率換算パフォーマンス: +11.5%
対S&P勝率: +20%
ソルティノレシオ: +1.44
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +5.89
インフォメーションレシオ: -2.01
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +8.4%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.24
シャープレシオ: +0.69
セクター分散度: +12.4%
歪度: +0.18
尖度: -1.28
アップサイドポテンシャル: +3.44

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	56	$1.2億	27	1IVV 2DYNF 3IVW 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.DYNF 3.IVW 4.IEMG 5.IVE 6.EFV 7.EFG 8.THRO 9.QUAL 10.BAI
2025-12-31	53	$1.2億	0	1IVV 2DYNF 3IVW 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.DYNF 3.IVW 4.IVE 5.EFV 6.IEMG 7.OEF 8.THRO 9.QUAL 10.MUB

今四半期の持株変動

LiftPoint Family Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 全売却: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 新規購入: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM).

LiftPoint Family Wealth Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+2.3%	+113.92%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+17.85%	増加
3	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.6%	+31.01%	増加
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+5.10%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-6.45%	減少
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+29.97%	増加
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+21.02%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-6.21%	減少
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.88%	減少
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-0.48%	減少
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+12.39%	増加
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	+6.83%	増加
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+3.28%	増加
14	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+3.11%	増加
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.54%	減少
16	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+5.34%	増加
17	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-0.11%	減少
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.17%	減少
19	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-7.11%	減少
20	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	-0.1%	-1.03%	減少
21	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+7.71%	増加
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+4.43%	増加
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.29%	増加
24	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.2%	-28.57%	減少
25	AAPL	Apple INC	-0.2%	+3.73%	増加
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.27%	増加
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	+1.04%	増加
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-2.54%	減少
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+5.51%	増加
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-58.78%	減少
31	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.8%	-0.79%	減少
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1%	-53.00%	減少
33	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-1.1%	-57.07%	減少
34	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-1.2%	-66.44%	減少
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-4.9%	-86.48%	減少
36	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
37	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
38	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
39	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	全売却
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新規購入
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
42	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
43	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
45	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新規購入
46	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	全売却
47	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	EXIT	全売却
48	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新規購入
49	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新規購入
50	MCHX	Marchex, Inc.	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

LiftPoint Family Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

LiftPoint Family Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、56 件のポジションが開示されています。

LiftPoint Family Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、LiftPoint Family Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1725.3万 (14.3%) 2. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $1070.1万 (8.9%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $887.3万 (7.3%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $881.6万 (7.3%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $864.2万 (7.2%)

LiftPoint Family Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、LiftPoint Family Wealth Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、18件の保有増加、17件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 全売却: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 新規購入: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM)

LiftPoint Family Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLiftPoint Family Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.4% • Energy: 21.7% • Health Care: 12.1% • Consumer Staples: 8.0% • Communication Services: 6.1% • Financials: 4.6%

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$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 56

LiftPoint Family Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で56件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は27.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.91
回転率: 27.19
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 74.3
多様性: 100
ポジション規律: 84.54

直近の動向

減少 OEF
-86.5%　-$575.3万
増加 EFG
+113.9%　$291.1万
減少 TLH
-66.4%　-$140.9万
増加 IVV
+17.9%　$190.3万
減少 ITA
-57.1%　-$121.2万
減少 IYW
-53.0%　-$117.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	14.29%	+1.19%	+17.85%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	8.86%	-0.76%	-0.79%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	7.35%	-0.47%	+5.51%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	7.30%	+0.40%	+5.10%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	7.16%	-0.17%	+1.04%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	7.01%	+0.04%	-0.48%
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	4.62%	+2.34%	+113.92%
8	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	4.05%	-0.08%	+7.71%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	3.95%	-0.09%	+4.43%
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	2.92%	+0.60%	+31.01%
11	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-その他	2.72%	+2.72%	NEW
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.68%	-0.18%	-2.54%
13	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	2.38%	+2.38%	NEW
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.35%	-0.15%	+3.73%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.89%	-0.03%	+5.34%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.82%	+0.40%	-6.45%
17	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-その他	1.48%	+1.48%	NEW
18	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	1.41%	-0.06%	-1.03%
19	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-その他	1.00%	—	-0.21%
20	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.92%	+0.08%	+21.02%
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.90%	-0.01%	+3.28%
22	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.86%	-0.17%	+0.27%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.79%	+0.05%	-1.88%
24	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.78%	-1.06%	-57.07%
25	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.73%	-1.02%	-53.00%
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.68%	-4.94%	-86.48%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.67%	+0.13%	+29.97%
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.61%	-0.14%	+10.29%
29	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.58%	-1.22%	-66.44%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.50%	+0.50%	NEW
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.47%	-0.61%	-58.78%
32	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.47%	+0.03%	+12.39%
33	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.45%	-0.15%	-28.57%
34	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.40%	+0.01%	+6.83%
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.39%	+0.39%	NEW
36	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.34%	-0.06%	-7.11%
37	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.34%	+0.07%	-6.21%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.28%	—	+4.72%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.26%	—	—
40	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.26%	—	+3.93%
41	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.24%	—	+3.46%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.24%	—	+14.57%
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.24%	—	+17.22%
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.23%	+0.23%	NEW
45	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.23%	—	-6.08%
46	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-その他	0.23%	—	-1.08%
47	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.21%	+0.21%	NEW
48	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.21%	-0.06%	-0.11%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.20%	-0.03%	-2.54%
50	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.19%	—	+1.71%

1–50 of 56

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.6%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています

標準偏差: +17.4%
ベータ: +0.82
アルファ: -6.1%
最大ドローダウン: -1.9%
年率換算パフォーマンス: +11.5%
対S&P勝率: +20%
ソルティノレシオ: +1.44
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +5.89
インフォメーションレシオ: -2.01
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +8.4%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.24
シャープレシオ: +0.69
セクター分散度: +12.4%
歪度: +0.18
尖度: -1.28
アップサイドポテンシャル: +3.44

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	56	$1.2億	27	1IVV 2DYNF 3IVW 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.DYNF 3.IVW 4.IEMG 5.IVE 6.EFV 7.EFG 8.THRO 9.QUAL 10.BAI
2025-12-31	53	$1.2億	0	1IVV 2DYNF 3IVW 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.DYNF 3.IVW 4.IVE 5.EFV 6.IEMG 7.OEF 8.THRO 9.QUAL 10.MUB

今四半期の持株変動

LiftPoint Family Wealth Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+2.3%	+113.92%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+17.85%	増加
3	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.6%	+31.01%	増加
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+5.10%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-6.45%	減少
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+29.97%	増加
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+21.02%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-6.21%	減少
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.88%	減少
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-0.48%	減少
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+12.39%	増加
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	+6.83%	増加
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+3.28%	増加
14	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+3.11%	増加
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.54%	減少
16	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+5.34%	増加
17	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-0.11%	減少
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.17%	減少
19	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-7.11%	減少
20	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	-0.1%	-1.03%	減少
21	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+7.71%	増加
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+4.43%	増加
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.29%	増加
24	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.2%	-28.57%	減少
25	AAPL	Apple INC	-0.2%	+3.73%	増加
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.27%	増加
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	+1.04%	増加
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-2.54%	減少
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+5.51%	増加
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-58.78%	減少
31	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.8%	-0.79%	減少
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1%	-53.00%	減少
33	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-1.1%	-57.07%	減少
34	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-1.2%	-66.44%	減少
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-4.9%	-86.48%	減少
36	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
37	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
38	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
39	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	全売却
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新規購入
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
42	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
43	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
45	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新規購入
46	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	全売却
47	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	EXIT	全売却
48	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新規購入
49	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新規購入
50	MCHX	Marchex, Inc.	—	NEW	新規購入