LifePlan Financial Group, Inc SEC 13F開示分析

CIK: 0001583104

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2020-09-30 · 銘柄数: 595

LifePlan Financial Group, Incは最新の13F報告書で595件の保有を開示しました。申告期間は2020-09-30、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は8.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.13
回転率: 8.66
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 49.85
多様性: 100
ポジション規律: 68.97

LifePlan Financial Group, Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 56 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 595 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.10）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VEA
-12.0%　-$39.7万
増加 ANGL
+32.3%　$70.5万
減少 RSP
-22.3%　-$43.2万
減少 IJT
-8.0%　-$19.4万
増加 VBK
+6.8%　$70.8万
増加 SYE1EUR
+11.9%　$58.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全595銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	6.02%	-0.11%	+3.81%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.69%	+0.06%	-4.63%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.51%	+0.12%	+0.96%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.13%	+0.06%	-4.21%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	3.06%	-0.12%	+0.98%
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	2.70%	+0.12%	+7.15%
7	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	2.67%	+0.08%	+0.14%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	2.56%	—	+1.31%
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	2.51%	+0.07%	+0.67%
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.36%	-0.09%	+2.00%
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	2.34%	+0.18%	+6.76%
12	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	2.23%	-0.05%	+1.88%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.21%	-0.31%	-11.96%
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.06%	+0.04%	-0.48%
15	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	1.80%	-0.20%	-8.03%
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.80%	—	-3.49%
17	SYE1EUR	Spdr Mfs Systematic Equity	ETF-その他	1.51%	+0.17%	+11.86%
18	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	1.39%	+0.01%	-0.17%
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.39%	—	+0.04%
20	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	1.34%	-0.03%	-0.05%
21	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.31%	—	+0.81%
22	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.28%	+0.16%	+5.29%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.26%	—	+2.36%
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.24%	-0.01%	-0.11%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.23%	+0.13%	+5.39%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.20%	-0.02%	-0.85%
27	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	1.13%	+0.15%	+22.91%
28	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	1.12%	+0.25%	+32.31%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.11%	—	+0.78%
30	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	1.11%	+0.07%	+1.11%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.05%	+0.12%	+2.48%
32	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	1.02%	—	+1.64%
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.00%	—	+0.84%
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.95%	—	-1.15%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.94%	+0.04%	+3.07%
36	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-その他	0.94%	—	+1.13%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.88%	-0.25%	-22.33%
38	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.83%	—	+3.47%
39	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-その他	0.82%	+0.07%	+1.84%
40	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.70%	—	+0.45%
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.67%	-0.09%	-9.10%
42	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.64%	—	+0.73%
43	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.64%	—	+3.13%
44	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.59%	—	-2.93%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.56%	—	-2.31%
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.56%	-0.11%	-13.22%
47	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.54%	—	-1.82%
48	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-その他	0.53%	—	+2.21%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.49%	—	+0.34%
50	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.49%	+0.04%	+14.12%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2020-09-30	595	$2.3億	9	1LQD 2IWF 3IVV 主要銘柄2020-09-30 1.LQD 2.IWF 3.IVV 4.VUG 5.BNDX 6.VBR 7.ESGU 8.VGIT 9.EFG 10.GOVT
2020-06-30	596	$2.2億	35	1LQD 2IWF 3IVV 主要銘柄2020-06-30 1.LQD 2.IWF 3.IVV 4.BNDX 5.VUG 6.VGIT 7.ESGU 8.VBR 9.VEA 10.GOVT
2020-03-31	576	$1.8億	28	1GOVT 2BNDX 3IWF 主要銘柄2020-03-31 1.GOVT 2.BNDX 3.IWF 4.VGIT 5.LQD 6.IVV 7.SPYM 8.VUG 9.VEA 10.IEFA
2019-12-31	577	$2.2億	14	1IWF 2GOVT 3IJS 主要銘柄2019-12-31 1.IWF 2.GOVT 3.IJS 4.VEA 5.LQD 6.BNDX 7.SPYM 8.IVV 9.VUG 10.IEFA
2019-09-30	563	$2.1億	10	1GOVT 2LQD 3IWF 主要銘柄2019-09-30 1.GOVT 2.LQD 3.IWF 4.BNDX 5.IJS 6.VEA 7.SPYM 8.IVV 9.VUG 10.IEFA
2019-06-30	560	$2.1億	27	1LQD 2GOVT 3IWF 主要銘柄2019-06-30 1.LQD 2.GOVT 3.IWF 4.IJS 5.BNDX 6.VEA 7.IVV 8.SPYM 9.VUG 10.IEFA
2019-03-31	564	$1.9億	25	1IWF 2VEA 3IJS 主要銘柄2019-03-31 1.IWF 2.VEA 3.IJS 4.VUG 5.SPYM 6.BNDX 7.IEFA 8.LQD 9.IWD 10.IJT
2018-12-31	551	$1.6億	18	1IWF 2VEA 3RSP 主要銘柄2018-12-31 1.IWF 2.VEA 3.RSP 4.IJS 5.VUG 6.BNDX 7.IWD 8.LQD 9.IJT 10.VBR
2018-09-30	551	$1.8億	13	1IWF 2IJS 3VEA 主要銘柄2018-09-30 1.IWF 2.IJS 3.VEA 4.RSP 5.VUG 6.IJT 7.IWD 8.VBR 9.BNDX 10.LQD
2018-06-30	533	$1.8億	28	1RSP 2IWF 3IJS 主要銘柄2018-06-30 1.RSP 2.IWF 3.IJS 4.VEA 5.VUG 6.IWD 7.VBR 8.IJT 9.BNDX 10.EZM
2018-03-31	529	$1.7億	34	1SCHD 2IWF 3VEA 主要銘柄2018-03-31 1.SCHD 2.IWF 3.VEA 4.IJS 5.VUG 6.IWD 7.LRGF 8.ITOT 9.VBR 10.BNDX
2017-12-31	109	$1.6億	0	1SCHD 2IWF 3VEA 主要銘柄2017-12-31 1.SCHD 2.IWF 3.VEA 4.IJS 5.VUG 6.IVV 7.IWD 8.IEF 9.VTI 10.IJH
2017-09-30	109	$1.6億	12	1SCHD 2IWF 3VEA 主要銘柄2017-09-30 1.SCHD 2.IWF 3.VEA 4.IJS 5.VUG 6.IVV 7.IWD 8.IEF 9.VTI 10.IJH
2017-06-30	107	$1.5億	13	1SCHD 2IWF 3VEA 主要銘柄2017-06-30 1.SCHD 2.IWF 3.VEA 4.IJS 5.VUG 6.IWD 7.IEF 8.HEFA 9.VTI 10.IJH
2017-03-31	109	$1.4億	31	1SCHD 2IWF 3VEA 主要銘柄2017-03-31 1.SCHD 2.IWF 3.VEA 4.IJS 5.VUG 6.IWD 7.IVE 8.VBR 9.VTI 10.IJH
2016-12-31	115	$1.4億	30	1SCHD 2IWF 3IJS 主要銘柄2016-12-31 1.SCHD 2.IWF 3.IJS 4.VEA 5.IWD 6.VUG 7.VBR 8.IEF 9.IWO 10.VTV
2016-09-30	109	$1.5億	23	1SCHD 2IWF 3IJS 主要銘柄2016-09-30 1.SCHD 2.IWF 3.IJS 4.VEA 5.VUG 6.IWD 7.73936Q 8.IEF 9.FDN 10.AGG
2016-06-30	99	$1.5億	21	1SCHD 2IEF 3TLT 主要銘柄2016-06-30 1.SCHD 2.IEF 3.TLT 4.IWF 5.73936Q 6.TLH 7.IGOV 8.IJS 9.LEMB 10.VUG
2016-03-31	97	$1.4億	30	1SCHD 2IEF373936Q 主要銘柄2016-03-31 1.SCHD 2.IEF 3.73936Q 4.IWF 5.IGIB 6.TLT 7.GBF 8.TLH 9.IJS 10.IWD
2015-12-31	90	$1.4億	8	1SCHD273936Q3FDN 主要銘柄2015-12-31 1.SCHD 2.73936Q 3.FDN 4.LQD 5.IWF 6.FXG 7.FBT 8.AGG 9.FXD 10.FXH
2015-09-30	87	$1.4億	37	1SCHD273936Q3LQD 主要銘柄2015-09-30 1.SCHD 2.73936Q 3.LQD 4.FDN 5.IWF 6.FXG 7.FXD 8.AGG 9.FXH 10.FBT
2015-06-30	95	$1.5億	89	1SCHD 2IWF373936Q 主要銘柄2015-06-30 1.SCHD 2.IWF 3.73936Q 4.IWD 5.VEA 6.FBT 7.FXH 8.FDN 9.FXG 10.FXD
2015-03-31	79	$1.5億	17	1IWF 2VEA 3IWD 主要銘柄2015-03-31 1.IWF 2.VEA 3.IWD 4.IJS 5.IJT 6.VNQ 7.LQD 8.TLT 9.IGLB 10.USDU
2014-12-31	82	$1.5億	52	1IWF 2VEA 3IWD 主要銘柄2014-12-31 1.IWF 2.VEA 3.IWD 4.IJS 5.VNQ 6.LQD 7.TLT 8.BLV 9.IGLB 10.IAUUSD
2014-09-30	68	$1.2億	33	1IWF 2IWD 3QNDX 主要銘柄2014-09-30 1.IWF 2.IWD 3.QNDX 4.LQD 5.BWX 6.IYM 7.IGLB 8.BLV 9.VEA 10.VUG
2014-06-30	65	$1.4億	36	1VEA 2IWD 3IWF 主要銘柄2014-06-30 1.VEA 2.IWD 3.IWF 4.IJS 5.QNDX 6.GUNR 7.LQD 8.BWX 9.IYM 10.IGLB
2014-03-31	280	$1.3億	29	1IWD 2IWF 3QNDX 主要銘柄2014-03-31 1.IWD 2.IWF 3.QNDX 4.GUNR 5.IYM 6.IWN 7.BWX 8.LQD 9.IGIB 10.VEA
2013-12-31	260	$1.5億	62	1VEA 2IWO 3IWF 主要銘柄2013-12-31 1.VEA 2.IWO 3.IWF 4.IWD 5.QNDX 6.IWN 7.GUNR 8.IYM 9.BWX 10.PFF
2013-09-30	235	$1.2億	100	1VEA 2IWO 3QNDX 主要銘柄2013-09-30 1.VEA 2.IWO 3.QNDX 4.IVV 5.IWD 6.VNQ 7.RWX 8.IWN 9.IWP 10.VWO
2013-06-30	214	$9010.3万	0	1IWO 2XLY 3SHY 主要銘柄2013-06-30 1.IWO 2.XLY 3.SHY 4.XLV 5.FLOT 6.IWN 7.IWS 8.VBR 9.VBK 10.VTV

今四半期の持株変動

LifePlan Financial Group, Incの2020-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 減少: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 -11.96%; 増加: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL) — 保有株数 +32.31%; 減少: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 保有株数 -22.33%; 減少: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT) — 保有株数 -8.03%.

LifePlan Financial Group, Incが2020-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+0.3%	+32.31%	増加
2	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	+6.76%	増加
3	SYE1EUR	Spdr Mfs Systematic Equity	+0.2%	+11.86%	増加
4	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+5.29%	増加
5	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.2%	+22.91%	増加
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+5.39%	増加
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.96%	増加
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+7.15%	増加
9	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+2.48%	増加
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+1460.38%	増加
11	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	+0.1%	+264.29%	増加
12	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.1%	+0.14%	増加
13	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+423.18%	増加
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+0.67%	増加
15	IXN	Ishares Global Tech ETF	+0.1%	+1.11%	増加
16	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	+0.1%	+1.84%	増加
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+22.67%	増加
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	+360.02%	増加
19	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.1%	+97.20%	増加
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+36.79%	増加
21	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+195.55%	増加
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	-4.63%	減少
23	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-4.21%	減少
24	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+55.29%	増加
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-0.48%	減少
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+3.07%	増加
27	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	0%	+14.12%	増加
28	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+169.43%	増加
29	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	変化なし
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+48.82%	増加
31	FDN	First Trust Dj Internet Ind	0%	-0.44%	減少
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-0.17%	減少
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	+0.78%	増加
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	+2.36%	増加
35	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	+3.47%	増加
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-0.11%	減少
37	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.85%	減少
38	FVD	First Trust Value Line Dvd	0%	-0.05%	減少
39	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	+1.88%	増加
40	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.1%	-26.33%	減少
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	-9.10%	減少
42	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.1%	+2.00%	増加
43	D	Dominion Energy INC	-0.1%	-43.75%	減少
44	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	+3.81%	増加
45	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-13.22%	減少
46	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+0.98%	増加
47	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.2%	-8.03%	減少
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-22.33%	減少
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	-11.96%	減少
50	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-11	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-22	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	EDGARで見る
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2014-12-31	2015-01-20	13F-HR	EDGARで見る
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2014-06-30	2014-07-03	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-03	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	EDGARで見る
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2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

LifePlan Financial Group, Incとはどのような機関投資家ですか？

LifePlan Financial Group, Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、595 件のポジションが開示されています。

LifePlan Financial Group, Incの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、LifePlan Financial Group, Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — $1398.2万 (6.0%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $857.3万 (3.7%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $815.3万 (3.5%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — $726.1万 (3.1%) 5. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — $709.6万 (3.1%)

LifePlan Financial Group, Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、LifePlan Financial Group, Incは49件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、33件の保有増加、15件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 減少: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 -11.96%; 増加: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL) — 保有株数 +32.31%; 減少: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 保有株数 -22.33%; 減少: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT) — 保有株数 -8.03%

LifePlan Financial Group, Incはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLifePlan Financial Group, Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 28.0% • Information Technology: 18.9% • Industrials: 12.3% • Consumer Discretionary: 10.8% • Financials: 10.0% • Health Care: 9.4%

類似規模の機関

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Oxford Asset Management LLP

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データが古く、未更新

集中度31.1

回転率0.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有

詳細を見る

Stevens Capital Partners

CIK 0001965176

申告総資産額

$4.2億

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集中度17.6

回転率22.1

セクター集中度58.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有

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集中度34.2

回転率32.2

セクター集中度48.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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LifePlan Financial Group, Inc SEC 13F開示分析

CIK: 0001583104

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2020-09-30 · 銘柄数: 595

LifePlan Financial Group, Incは最新の13F報告書で595件の保有を開示しました。申告期間は2020-09-30、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は8.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「L」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.13
回転率: 8.66
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 49.85
多様性: 100
ポジション規律: 68.97

直近の動向

減少 VEA
-12.0%　-$39.7万
増加 ANGL
+32.3%　$70.5万
減少 RSP
-22.3%　-$43.2万
減少 IJT
-8.0%　-$19.4万
増加 VBK
+6.8%　$70.8万
増加 SYE1EUR
+11.9%　$58.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全595銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	6.02%	-0.11%	+3.81%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.69%	+0.06%	-4.63%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.51%	+0.12%	+0.96%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.13%	+0.06%	-4.21%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	3.06%	-0.12%	+0.98%
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	2.70%	+0.12%	+7.15%
7	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	2.67%	+0.08%	+0.14%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	2.56%	—	+1.31%
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	2.51%	+0.07%	+0.67%
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.36%	-0.09%	+2.00%
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	2.34%	+0.18%	+6.76%
12	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	2.23%	-0.05%	+1.88%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.21%	-0.31%	-11.96%
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.06%	+0.04%	-0.48%
15	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	1.80%	-0.20%	-8.03%
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.80%	—	-3.49%
17	SYE1EUR	Spdr Mfs Systematic Equity	ETF-その他	1.51%	+0.17%	+11.86%
18	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	1.39%	+0.01%	-0.17%
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.39%	—	+0.04%
20	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	1.34%	-0.03%	-0.05%
21	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.31%	—	+0.81%
22	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.28%	+0.16%	+5.29%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.26%	—	+2.36%
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.24%	-0.01%	-0.11%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.23%	+0.13%	+5.39%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.20%	-0.02%	-0.85%
27	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	1.13%	+0.15%	+22.91%
28	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	1.12%	+0.25%	+32.31%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.11%	—	+0.78%
30	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	1.11%	+0.07%	+1.11%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.05%	+0.12%	+2.48%
32	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	1.02%	—	+1.64%
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.00%	—	+0.84%
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.95%	—	-1.15%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.94%	+0.04%	+3.07%
36	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-その他	0.94%	—	+1.13%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.88%	-0.25%	-22.33%
38	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.83%	—	+3.47%
39	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-その他	0.82%	+0.07%	+1.84%
40	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.70%	—	+0.45%
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.67%	-0.09%	-9.10%
42	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.64%	—	+0.73%
43	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.64%	—	+3.13%
44	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.59%	—	-2.93%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.56%	—	-2.31%
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.56%	-0.11%	-13.22%
47	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.54%	—	-1.82%
48	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-その他	0.53%	—	+2.21%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.49%	—	+0.34%
50	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.49%	+0.04%	+14.12%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2020-09-30	595	$2.3億	9	1LQD 2IWF 3IVV 主要銘柄2020-09-30 1.LQD 2.IWF 3.IVV 4.VUG 5.BNDX 6.VBR 7.ESGU 8.VGIT 9.EFG 10.GOVT
2020-06-30	596	$2.2億	35	1LQD 2IWF 3IVV 主要銘柄2020-06-30 1.LQD 2.IWF 3.IVV 4.BNDX 5.VUG 6.VGIT 7.ESGU 8.VBR 9.VEA 10.GOVT
2020-03-31	576	$1.8億	28	1GOVT 2BNDX 3IWF 主要銘柄2020-03-31 1.GOVT 2.BNDX 3.IWF 4.VGIT 5.LQD 6.IVV 7.SPYM 8.VUG 9.VEA 10.IEFA
2019-12-31	577	$2.2億	14	1IWF 2GOVT 3IJS 主要銘柄2019-12-31 1.IWF 2.GOVT 3.IJS 4.VEA 5.LQD 6.BNDX 7.SPYM 8.IVV 9.VUG 10.IEFA
2019-09-30	563	$2.1億	10	1GOVT 2LQD 3IWF 主要銘柄2019-09-30 1.GOVT 2.LQD 3.IWF 4.BNDX 5.IJS 6.VEA 7.SPYM 8.IVV 9.VUG 10.IEFA
2019-06-30	560	$2.1億	27	1LQD 2GOVT 3IWF 主要銘柄2019-06-30 1.LQD 2.GOVT 3.IWF 4.IJS 5.BNDX 6.VEA 7.IVV 8.SPYM 9.VUG 10.IEFA
2019-03-31	564	$1.9億	25	1IWF 2VEA 3IJS 主要銘柄2019-03-31 1.IWF 2.VEA 3.IJS 4.VUG 5.SPYM 6.BNDX 7.IEFA 8.LQD 9.IWD 10.IJT
2018-12-31	551	$1.6億	18	1IWF 2VEA 3RSP 主要銘柄2018-12-31 1.IWF 2.VEA 3.RSP 4.IJS 5.VUG 6.BNDX 7.IWD 8.LQD 9.IJT 10.VBR
2018-09-30	551	$1.8億	13	1IWF 2IJS 3VEA 主要銘柄2018-09-30 1.IWF 2.IJS 3.VEA 4.RSP 5.VUG 6.IJT 7.IWD 8.VBR 9.BNDX 10.LQD
2018-06-30	533	$1.8億	28	1RSP 2IWF 3IJS 主要銘柄2018-06-30 1.RSP 2.IWF 3.IJS 4.VEA 5.VUG 6.IWD 7.VBR 8.IJT 9.BNDX 10.EZM
2018-03-31	529	$1.7億	34	1SCHD 2IWF 3VEA 主要銘柄2018-03-31 1.SCHD 2.IWF 3.VEA 4.IJS 5.VUG 6.IWD 7.LRGF 8.ITOT 9.VBR 10.BNDX
2017-12-31	109	$1.6億	0	1SCHD 2IWF 3VEA 主要銘柄2017-12-31 1.SCHD 2.IWF 3.VEA 4.IJS 5.VUG 6.IVV 7.IWD 8.IEF 9.VTI 10.IJH
2017-09-30	109	$1.6億	12	1SCHD 2IWF 3VEA 主要銘柄2017-09-30 1.SCHD 2.IWF 3.VEA 4.IJS 5.VUG 6.IVV 7.IWD 8.IEF 9.VTI 10.IJH
2017-06-30	107	$1.5億	13	1SCHD 2IWF 3VEA 主要銘柄2017-06-30 1.SCHD 2.IWF 3.VEA 4.IJS 5.VUG 6.IWD 7.IEF 8.HEFA 9.VTI 10.IJH
2017-03-31	109	$1.4億	31	1SCHD 2IWF 3VEA 主要銘柄2017-03-31 1.SCHD 2.IWF 3.VEA 4.IJS 5.VUG 6.IWD 7.IVE 8.VBR 9.VTI 10.IJH
2016-12-31	115	$1.4億	30	1SCHD 2IWF 3IJS 主要銘柄2016-12-31 1.SCHD 2.IWF 3.IJS 4.VEA 5.IWD 6.VUG 7.VBR 8.IEF 9.IWO 10.VTV
2016-09-30	109	$1.5億	23	1SCHD 2IWF 3IJS 主要銘柄2016-09-30 1.SCHD 2.IWF 3.IJS 4.VEA 5.VUG 6.IWD 7.73936Q 8.IEF 9.FDN 10.AGG
2016-06-30	99	$1.5億	21	1SCHD 2IEF 3TLT 主要銘柄2016-06-30 1.SCHD 2.IEF 3.TLT 4.IWF 5.73936Q 6.TLH 7.IGOV 8.IJS 9.LEMB 10.VUG
2016-03-31	97	$1.4億	30	1SCHD 2IEF373936Q 主要銘柄2016-03-31 1.SCHD 2.IEF 3.73936Q 4.IWF 5.IGIB 6.TLT 7.GBF 8.TLH 9.IJS 10.IWD
2015-12-31	90	$1.4億	8	1SCHD273936Q3FDN 主要銘柄2015-12-31 1.SCHD 2.73936Q 3.FDN 4.LQD 5.IWF 6.FXG 7.FBT 8.AGG 9.FXD 10.FXH
2015-09-30	87	$1.4億	37	1SCHD273936Q3LQD 主要銘柄2015-09-30 1.SCHD 2.73936Q 3.LQD 4.FDN 5.IWF 6.FXG 7.FXD 8.AGG 9.FXH 10.FBT
2015-06-30	95	$1.5億	89	1SCHD 2IWF373936Q 主要銘柄2015-06-30 1.SCHD 2.IWF 3.73936Q 4.IWD 5.VEA 6.FBT 7.FXH 8.FDN 9.FXG 10.FXD
2015-03-31	79	$1.5億	17	1IWF 2VEA 3IWD 主要銘柄2015-03-31 1.IWF 2.VEA 3.IWD 4.IJS 5.IJT 6.VNQ 7.LQD 8.TLT 9.IGLB 10.USDU
2014-12-31	82	$1.5億	52	1IWF 2VEA 3IWD 主要銘柄2014-12-31 1.IWF 2.VEA 3.IWD 4.IJS 5.VNQ 6.LQD 7.TLT 8.BLV 9.IGLB 10.IAUUSD
2014-09-30	68	$1.2億	33	1IWF 2IWD 3QNDX 主要銘柄2014-09-30 1.IWF 2.IWD 3.QNDX 4.LQD 5.BWX 6.IYM 7.IGLB 8.BLV 9.VEA 10.VUG
2014-06-30	65	$1.4億	36	1VEA 2IWD 3IWF 主要銘柄2014-06-30 1.VEA 2.IWD 3.IWF 4.IJS 5.QNDX 6.GUNR 7.LQD 8.BWX 9.IYM 10.IGLB
2014-03-31	280	$1.3億	29	1IWD 2IWF 3QNDX 主要銘柄2014-03-31 1.IWD 2.IWF 3.QNDX 4.GUNR 5.IYM 6.IWN 7.BWX 8.LQD 9.IGIB 10.VEA
2013-12-31	260	$1.5億	62	1VEA 2IWO 3IWF 主要銘柄2013-12-31 1.VEA 2.IWO 3.IWF 4.IWD 5.QNDX 6.IWN 7.GUNR 8.IYM 9.BWX 10.PFF
2013-09-30	235	$1.2億	100	1VEA 2IWO 3QNDX 主要銘柄2013-09-30 1.VEA 2.IWO 3.QNDX 4.IVV 5.IWD 6.VNQ 7.RWX 8.IWN 9.IWP 10.VWO
2013-06-30	214	$9010.3万	0	1IWO 2XLY 3SHY 主要銘柄2013-06-30 1.IWO 2.XLY 3.SHY 4.XLV 5.FLOT 6.IWN 7.IWS 8.VBR 9.VBK 10.VTV

今四半期の持株変動

LifePlan Financial Group, Incが2020-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+0.3%	+32.31%	増加
2	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	+6.76%	増加
3	SYE1EUR	Spdr Mfs Systematic Equity	+0.2%	+11.86%	増加
4	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+5.29%	増加
5	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.2%	+22.91%	増加
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+5.39%	増加
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.96%	増加
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+7.15%	増加
9	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+2.48%	増加
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+1460.38%	増加
11	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	+0.1%	+264.29%	増加
12	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.1%	+0.14%	増加
13	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+423.18%	増加
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+0.67%	増加
15	IXN	Ishares Global Tech ETF	+0.1%	+1.11%	増加
16	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	+0.1%	+1.84%	増加
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+22.67%	増加
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	+360.02%	増加
19	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.1%	+97.20%	増加
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+36.79%	増加
21	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+195.55%	増加
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	-4.63%	減少
23	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-4.21%	減少
24	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+55.29%	増加
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-0.48%	減少
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+3.07%	増加
27	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	0%	+14.12%	増加
28	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+169.43%	増加
29	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	変化なし
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+48.82%	増加
31	FDN	First Trust Dj Internet Ind	0%	-0.44%	減少
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-0.17%	減少
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	+0.78%	増加
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	+2.36%	増加
35	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	+3.47%	増加
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-0.11%	減少
37	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.85%	減少
38	FVD	First Trust Value Line Dvd	0%	-0.05%	減少
39	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	+1.88%	増加
40	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.1%	-26.33%	減少
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	-9.10%	減少
42	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.1%	+2.00%	増加
43	D	Dominion Energy INC	-0.1%	-43.75%	減少
44	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	+3.81%	増加
45	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-13.22%	減少
46	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+0.98%	増加
47	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.2%	-8.03%	減少
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-22.33%	減少
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	-11.96%	減少
50	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-11	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-22	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-08	13F-HR	EDGARで見る
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2014-03-31	2014-04-03	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	EDGARで見る
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