CIK: 0001965579
申告総資産額
$3.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 89
LEGACY FINANCIAL GROUP, INC.は最新の13F報告書で89件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は5.8%です。
Legacy Financial Group, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 89 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.80）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VUG
+0.5% -$354.6万
増加 AVUS
+3.7% $122.4万
減少 BNDX
-12.0% -$149.2万
増加 DFLV
+4.4% $84.5万
増加 DFAX
-0.2% $75.7万
増加 OKE
-0.6% $82.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 10.68% | +0.41% | +3.68% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 8.38% | -0.86% | +0.46% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 5.99% | +0.23% | -0.71% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 5.91% | +0.20% | +2.84% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.81% | +0.13% | -0.88% | |
| 6 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 5.79% | +0.24% | -0.20% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 5.64% | -0.12% | -0.97% | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 4.86% | — | +2.64% | |
| 9 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 4.39% | -0.02% | +3.12% | |
| 10 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 3.93% | -0.09% | +0.50% | |
| 11 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 3.72% | +0.09% | +2.55% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.75% | -0.37% | -12.05% | |
| 13 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.71% | +0.25% | +4.42% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.59% | -0.18% | -0.78% | |
| 15 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.51% | +0.11% | -1.32% | |
| 16 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.69% | — | -2.87% | |
| 17 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.64% | -0.09% | -1.78% | |
| 18 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.05% | +0.16% | |
| 19 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 1.19% | +0.23% | -0.56% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.11% | -0.07% | +3.68% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | -1.74% | |
| 22 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.00% | +0.06% | +0.59% | |
| 23 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.90% | +0.05% | +2.89% | |
| 24 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.87% | +0.07% | +1.15% | |
| 25 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.85% | +0.05% | +3.32% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.79% | -0.04% | -0.21% | |
| 27 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.77% | -0.03% | -3.91% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.74% | -0.04% | +0.06% | |
| 29 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.71% | — | +0.92% | |
| 30 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.69% | +0.05% | -0.74% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.05% | +0.05% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.58% | -0.18% | -0.25% | |
| 33 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.58% | — | +2.22% | |
| 34 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.44% | +0.05% | -0.67% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | -0.02% | -3.05% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.04% | -0.40% | |
| 37 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.10% | +45.82% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.04% | -3.81% | |
| 39 | BANF | Bancfirst CORP | 株式-その他 | 0.28% | — | — | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.26% | — | -1.26% | |
| 41 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.06% | +30.23% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +0.12% | |
| 43 | AVUQ | Avantis US Quality Eq ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | +14.52% | |
| 44 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.20% | +0.04% | -0.28% | |
| 45 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.19% | — | -1.23% | |
| 46 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.17% | — | -3.44% | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.17% | -0.03% | — | |
| 48 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | +0.05% | -2.18% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.15% | — | -0.40% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 89 | $3.8億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 94 | $3.8億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 92 | $3.6億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 85 | $3.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 85 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 85 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 79 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 72 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 74 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 69 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 69 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 70 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 64 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 62 | $1.6億 | 0 |
Legacy Financial Group, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Alliance Resource Partners (ARLP); 全売却: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 全売却: Zoom Communications INC (ZM); 新規購入: Dimensional International Hi (DIHP).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001909851
申告総資産額
$3.8億
292 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001537276
申告総資産額
$3.8億
81 stks
2019-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002009426
申告総資産額
$3.8億
2,857 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002059339
申告総資産額
$1.8億
55 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Avantis U.s. Equity ETFも共通保有
CIK 0001082339
申告総資産額
$81.2億
1,371 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional International Coも共通保有
CIK 0001369913
申告総資産額
$4.5億
132 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有