Ledge Wealth Management, Inc.

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 62

Ledge Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「L」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.87
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 45.44
多様性: 100
ポジション規律: 84.93

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	11.75%	—	+1.39%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	10.16%	—	+64.64%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	9.56%	—	+1.16%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	7.24%	—	+1.13%
5	MUSI	American Cent Mutlisec Incom	ETF-その他	5.59%	—	+2.43%
6	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	4.36%	—	+0.05%
7	QGRO	American Century US Quality	ETF-その他	4.15%	—	—
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	2.81%	—	+0.59%
9	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	2.73%	—	-0.28%
10	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	2.46%	—	+2.97%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.31%	—	-1.08%
12	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	2.30%	—	+81.58%
13	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-その他	1.96%	—	+0.25%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.80%	—	-5.17%
15	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	1.69%	—	+0.66%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.45%	—	-10.09%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.28%	—	-1.36%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.27%	—	-14.15%
19	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	1.16%	—	-3.03%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.15%	—	-2.17%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.11%	—	-1.64%
22	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.09%	—	+34.87%
23	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.07%	—	+7.07%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.06%	—	-4.55%
25	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	1.06%	—	-0.04%
26	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.06%	—	-2.11%
27	RSG	Republic Services INC	株式-資本財	1.00%	—	-2.03%
28	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.99%	—	-1.53%
29	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.97%	—	+1.33%
30	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.97%	—	+3.51%
31	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.95%	—	+9.39%
32	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-その他	0.95%	—	-7.17%
33	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.94%	—	-2.21%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.89%	—	-2.61%
35	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.88%	—	+5.97%
36	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-その他	0.88%	—	-0.93%
37	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.84%	—	+0.53%
38	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.84%	—	-2.17%
39	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.74%	—	-4.02%
40	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.55%	—	-9.61%
41	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.49%	—	-9.26%
42	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.44%	—	-7.40%
43	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.36%	—	—
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.27%	—	-10.83%
45	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.24%	—	+0.71%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.22%	—	+15.19%
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.21%	—	—
48	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.19%	—	-13.92%
49	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.18%	—	-12.27%
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.15%	—	+31.05%

1–50 of 62

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2023-12-31	62	$2.6億	1VTV 2AGG 3RSP 主要銘柄2023-12-31 1.VTV 2.AGG 3.RSP 4.VUG 5.MUSI 6.XLF 7.QGRO 8.VOE 9.SLYV 10.VCLT
2023-09-30	60	$2.2億	1VTV 2RSP 3VUG 主要銘柄2023-09-30 1.VTV 2.RSP 3.VUG 4.AGG 5.MUSI 6.GBIL 7.XLF 8.VOE 9.SLYV 10.SCHD
2023-06-30	62	$2.1億	1VTV 2AGG 3VUG 主要銘柄2023-06-30 1.VTV 2.AGG 3.VUG 4.MUSI 5.RSP 6.GBIL 7.XLF 8.VOE 9.SLYV 10.VCLT
2023-03-31	67	$2.1億	1VTV 2AGG 3MUSI 主要銘柄2023-03-31 1.VTV 2.AGG 3.MUSI 4.RSP 5.GBIL 6.VUG 7.XLF 8.VOE 9.SLYV 10.SCHD
2022-12-31	73	$2.2億	1GBIL 2VTV 3AGG 主要銘柄2022-12-31 1.GBIL 2.VTV 3.AGG 4.VNLA 5.MUSI 6.RSP 7.XLF 8.VRAI 9.VOE 10.SCHD
2022-09-30	65	$1.6億	1GBIL 2VTV 3VNLA 主要銘柄2022-09-30 1.GBIL 2.VTV 3.VNLA 4.XLF 5.RSP 6.VRAI 7.VOE 8.COMT 9.SLYV 10.VCLT
2022-06-30	69	$1.6億	1VNLA 2VTV 3DHS 主要銘柄2022-06-30 1.VNLA 2.VTV 3.DHS 4.XLF 5.VRAI 6.COMT 7.VOE 8.SLYV 9.SCHD 10.VCLT
2022-03-31	72	$1.6億	1VTV 2VNLA 3CWI 主要銘柄2022-03-31 1.VTV 2.VNLA 3.CWI 4.XLF 5.DHS 6.VOE 7.SLYV 8.VOT 9.SCHD 10.SLYG

今四半期の持株変動

Ledge Wealth Management, Inc.が2023-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Ledge Wealth Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Ledge Wealth Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、62 件のポジションが開示されています。

Ledge Wealth Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ledge Wealth Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — $3022.7万 (11.8%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $2612.4万 (10.2%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $2460.1万 (9.6%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1862.3万 (7.2%) 5. American Cent Mutlisec Incom (MUSI) — $1437.1万 (5.6%)

Ledge Wealth Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ledge Wealth Management, Inc.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Ledge Wealth Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLedge Wealth Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 21.2% • Information Technology: 20.4% • Health Care: 14.8% • Consumer Staples: 11.0% • Consumer Discretionary: 10.4% • Financials: 9.8%