LL
Latimer Light Capital, L.P. 13F申告トラッカー＆分析
Latimer Light Capital, L.P.CIK: 0001656532
セクター集中型逆張り型ハイクオリティ型
申告総資産額
$4.3億
報告対象四半期: 2018-09-30 · 銘柄数: 20
Latimer Light Capital, L.P.は最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2018-09-30、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は48.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 23.7
- 回転率
- 48.82
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 40
- ポジション規律
- 95.59
Latimer Light Capital, L.P.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.059 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 20 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.44）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（2.2 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
減少 SPY
-41.8% -$3065.3万
減少 RACE
-42.2% -$1189.5万
減少 BLD
-25.7% -$1074.4万
増加 ATVIEUR
+37.9% $865.3万
増加 GDDY
+40.5% $745.3万
減少 IQV
-46.4% -$623.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 11.74% | -6.37% | -41.83% | |
| 2 | PTC | Ptc INC | 株式-IT | 7.21% | -0.01% | -15.19% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.69% | +6.69% | NEW | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 6.63% | +6.63% | NEW | |
| 5 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 6.23% | -0.85% | -27.41% | |
| 6 | TRU | Transunion | 株式-金融 | 6.09% | +0.89% | +9.50% | |
| 7 | AZPNUSD | Aspen Technology INC | 株式-その他 | 6.04% | +1.04% | -5.45% | |
| 8 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | 株式-通信サービス | 5.98% | +2.16% | +37.95% | |
| 9 | MTN | Vail Resorts INC | 株式-一般消費財 | 4.60% | -0.90% | -19.76% | |
| 10 | ENTG | Entegris INC | 株式-IT | 4.47% | -0.79% | -4.33% | |
| 11 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 4.36% | +0.88% | +6.52% | |
| 12 | GDDY | Godaddy INC - Class A | 株式-IT | 4.34% | +1.83% | +40.51% | |
| 13 | PLNT | Planet Fitness INC - Cl A | 株式-一般消費財 | 4.09% | -0.97% | -36.92% | |
| 14 | TDG | Transdigm Group INC | 株式-資本財 | 4.06% | +0.08% | -9.22% | |
| 15 | RACE | Ferrari N.V. | 株式-一般消費財 | 3.90% | -2.50% | -42.19% | |
| 16 | IQV | Iqvia Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 3.31% | -1.26% | -46.42% | |
| 17 | FLT1EUR | Fleetcor Technologies INC | 株式-その他 | 3.06% | +0.77% | +18.76% | |
| 18 | BLD | Topbuild CORP | 株式-資本財 | 2.91% | -2.28% | -25.67% | |
| 19 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 株式-金融 | 2.45% | +2.45% | NEW | |
| 20 | SITE | Siteone Landscape Supply INC | 株式-資本財 | 1.83% | +0.49% | +46.38% |
ポートフォリオ・パフォーマンス
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 20 | $4.3億 | 49 | |
| 2018-06-30 | 19 | $4.5億 | 65 | |
| 2018-03-31 | 17 | $3.6億 | 50 | |
| 2017-12-31 | 18 | $3.9億 | 59 | |
| 2017-09-30 | 17 | $4.4億 | 27 | |
| 2017-06-30 | 17 | $4.2億 | 89 | |
| 2017-03-31 | 18 | $4.2億 | 65 | |
| 2016-12-31 | 16 | $3.4億 | 100 | |
| 2016-09-30 | 21 | $3.9億 | 63 | |
| 2016-06-30 | 22 | $3.6億 | 83 | |
| 2016-03-31 | 22 | $3.1億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 15 | $1.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
Latimer Light Capital, L.P.の2018-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Mohawk Industries INC (MHK); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新規購入: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR); 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -41.83%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | +2.2% | +37.95% | 増加 |
| 2 | GDDY | Godaddy INC - Class A | +1.8% | +40.51% | 増加 |
| 3 | AZPNUSD | Aspen Technology INC | +1% | -5.45% | 減少 |
| 4 | TRU | Transunion | +0.9% | +9.50% | 増加 |
| 5 | MA | Mastercard INC - A | +0.9% | +6.52% | 増加 |
| 6 | FLT1EUR | Fleetcor Technologies INC | +0.8% | +18.76% | 増加 |
| 7 | SITE | Siteone Landscape Supply INC | +0.5% | +46.38% | 増加 |
| 8 | TDG | Transdigm Group INC | +0.1% | -9.22% | 減少 |
| 9 | PTC | Ptc INC | 0% | -15.19% | 減少 |
| 10 | ENTG | Entegris INC | -0.8% | -4.33% | 減少 |
| 11 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -0.9% | -27.41% | 減少 |
| 12 | MTN | Vail Resorts INC | -0.9% | -19.76% | 減少 |
| 13 | PLNT | Planet Fitness INC - Cl A | -1% | -36.92% | 減少 |
| 14 | IQV | Iqvia Holdings INC | -1.3% | -46.42% | 減少 |
| 15 | BLD | Topbuild CORP | -2.3% | -25.67% | 減少 |
| 16 | RACE | Ferrari N.V. | -2.5% | -42.19% | 減少 |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -6.4% | -41.83% | 減少 |
| 18 | MHK | Mohawk Industries INC | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Latimer Light Capital, L.P.とはどのような機関投資家ですか？
Latimer Light Capital, L.P.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.3億、20 件のポジションが開示されています。
Latimer Light Capital, L.P.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Latimer Light Capital, L.P.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $5073.1万 (11.7%)
2. Ptc INC (PTC) — $3114.8万 (7.2%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2890.9万 (6.7%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $2865.4万 (6.6%)
5. Take-two Interactive Softwre (TTWO) — $2692.4万 (6.2%)
Latimer Light Capital, L.P.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Latimer Light Capital, L.P.は21件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、6件の保有増加、11件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Mohawk Industries INC (MHK); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新規購入: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR); 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -41.83%
Latimer Light Capital, L.P.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLatimer Light Capital, L.P.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Communication Services: 73.7%
• Financials: 26.3%
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