CIK: 0000870260
申告総資産額
$8319.4万
報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 121
L.M. KOHN & COMPANYは最新の13F報告書で121件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$8319.4万、四半期回転率は137.3%です。
L.m. Kohn & Companyが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 54 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 121 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.11）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 54% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AAPL
-86.4% -$3232.9万
増加 PG
-24.6% -$179.6万
減少 NVDA
-92.6% -$1754.5万
増加 MSFT
-69.1% -$578.9万
増加 JPM
-55.1% -$197.0万
減少 SPY
-92.6% -$1038.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.01% | -3.74% | -86.45% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.88% | +2.31% | -69.05% | |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 4.25% | +2.86% | -24.58% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.50% | -0.78% | -82.98% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.05% | +1.87% | -55.08% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.78% | +0.97% | -75.40% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.60% | -2.55% | -92.59% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.56% | +0.83% | -70.63% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.17% | -1.44% | -85.63% | |
| 10 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 1.98% | — | -25.52% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.83% | -0.41% | -80.52% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.68% | — | -11.01% | |
| 13 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型株・グロース | 1.42% | — | +10.86% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.42% | +0.20% | -78.62% | |
| 15 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 1.37% | — | -3.41% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.36% | +0.68% | -78.13% | |
| 17 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 1.35% | — | -8.39% | |
| 18 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.32% | — | +18.61% | |
| 19 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.32% | — | +3.07% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.32% | — | -44.59% | |
| 21 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 1.31% | +0.05% | -79.83% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.25% | -87.14% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.51% | -9.81% | |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.12% | +0.47% | -43.89% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.11% | -1.84% | -92.60% | |
| 26 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 1.09% | — | — | |
| 27 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-その他 | 1.06% | — | +20.37% | |
| 28 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.05% | — | -0.67% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.02% | -0.47% | -26.44% | |
| 30 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.95% | — | -22.74% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.94% | — | -40.25% | |
| 32 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.93% | +0.23% | -74.98% | |
| 33 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 0.92% | — | -2.27% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.91% | — | -29.11% | |
| 35 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.84% | — | -4.15% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.83% | +0.32% | -54.70% | |
| 37 | SMDV | Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | +5.03% | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | -44.94% | |
| 39 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.74% | +0.08% | -63.70% | |
| 40 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.73% | — | +23.54% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.67% | — | -32.01% | |
| 42 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.67% | — | -55.33% | |
| 43 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.65% | -0.71% | -89.61% | |
| 44 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.64% | — | -37.65% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.63% | — | +2.05% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.62% | — | -38.20% | |
| 47 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.62% | — | -36.27% | |
| 48 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.61% | — | -13.48% | |
| 49 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | -43.47% | |
| 50 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.58% | — | -18.99% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+21%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 121 | $8319.4万 | 100 | |
| 2025-06-30 | 280 | $3.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 275 | $3.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 260 | $3.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 285 | $3.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 275 | $3.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 273 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 246 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 238 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 236 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 222 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 222 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 218 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 233 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 242 | $2.6億 | 0 |
L.m. Kohn & Companyの2025-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: German American Bancorp (GABC); 全売却: Spdr Ser Tr Spdr Bloomberg; 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Flexshares US Quality Lg Cap (QLC); 全売却: Booking Holdings INC (BKNG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Procter & Gamble Co/the | +2.9% | -24.58% | 減少 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +2.3% | -69.05% | 減少 |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +1.9% | -55.08% | 減少 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1% | -75.40% | 減少 |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.8% | -70.63% | 減少 |
| 6 | ORCL | Oracle CORP | +0.7% | -78.13% | 減少 |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.5% | -9.81% | 減少 |
| 8 | ABBV | Abbvie INC | +0.5% | -43.89% | 減少 |
| 9 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.3% | -54.70% | 減少 |
| 10 | WMT | Walmart INC | +0.2% | -74.98% | 減少 |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | -78.62% | 減少 |
| 12 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | -63.70% | 減少 |
| 13 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | +0.1% | -79.83% | 減少 |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -81.78% | 減少 |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -84.30% | 減少 |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.3% | -87.14% | 減少 |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.4% | -80.52% | 減少 |
| 18 | HD | Home Depot INC | -0.4% | -85.97% | 減少 |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.5% | -26.44% | 減少 |
| 20 | RDVY | First Trust Rising Dividend | -0.5% | -92.16% | 減少 |
| 21 | MA | Mastercard INC - A | -0.7% | -89.61% | 減少 |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | -0.8% | -82.98% | 減少 |
| 23 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | -1.1% | -95.17% | 減少 |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | -1.2% | -91.96% | 減少 |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | -1.4% | -85.63% | 減少 |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.8% | -92.60% | 減少 |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | -2.6% | -92.59% | 減少 |
| 28 | AAPL | Apple INC | -3.7% | -86.45% | 減少 |
| 29 | GABC | German American Bancorp | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | ✓ | Spdr Ser Tr Spdr Bloomberg | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | QLC | Flexshares US Quality Lg Cap | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | BKNG | Booking Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | FITB | Fifth Third Bancorp | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | NOW | Servicenow INC | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | TSLA | Tesla INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | PAYX | Paychex INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | CLOX | Eldridge Aaa Clo ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | UBER | Uber Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | AVGO | Broadcom INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ✓ | Alphabet Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002129719
申告総資産額
$8323.2万
21 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001469336
申告総資産額
$8301.6万
32 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0002055446
申告総資産額
$8301.2万
40 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000108634
申告総資産額
$9790.9万
98 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有
CIK 0000315498
申告総資産額
$38.9億
602 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0001015086
申告総資産額
$64.4億
516 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Jpmorgan Chase & Coも共通保有