CIK: 0001520692
申告総資産額
$8.0億
報告対象四半期: 2013-09-30 · 銘柄数: 63
KKR Asset Management LLCは最新の13F報告書で63件の保有を開示しました。申告期間は2013-09-30、保有総時価額は約$8.0億、四半期回転率は103.9%です。
KKR Asset Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 63 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.87）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AMED
+283.5% $4137.7万
減少 VTY
-52.5% -$2941.9万
増加 LAMR
+133.9% $2210.4万
減少 EBAY
-54.6% -$1486.2万
増加 PTEN
+227.9% $1391.4万
減少 88732J207
-59.3% -$1016.6万
上位61銘柄を表示中（全63銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOORUSD | Masonite International CORP | 株式-その他 | 7.60% | +7.60% | NEW | |
| 2 | AMED | Amedisys INC | 株式-その他 | 6.31% | +5.11% | +283.52% | |
| 3 | LAMR | Lamar Advertising Company | 株式-不動産 | 4.58% | +2.62% | +133.95% | |
| 4 | ✓ | 株式-その他 | 3.67% | +1.07% | +71.38% | ||
| 5 | VTY | Verint Systems INC | 株式-その他 | 3.64% | -4.32% | -52.51% | |
| 6 | WYNEUR | Wyndham Destinations INC | 株式-その他 | 3.60% | +3.60% | NEW | |
| 7 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 3.07% | +1.09% | +55.88% | |
| 8 | CITUSD | Cit Group INC | 株式-その他 | 3.01% | — | +8.92% | |
| 9 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 2.66% | — | — | |
| 10 | ✓ | Comverse INC | 株式-その他 | 2.47% | -1.14% | -30.63% | |
| 11 | PPG | Ppg Industries INC | 株式-素材 | 2.44% | — | -13.39% | |
| 12 | PTEN | Patterson-uti Energy INC | 株式-エネルギー | 2.41% | +1.69% | +227.86% | |
| 13 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 2.41% | — | +16.57% | |
| 14 | ✓ | 株式-その他 | 2.40% | +2.40% | NEW | ||
| 15 | GOOG | Alphabet A | 株式-通信サービス | 2.34% | — | -0.47% | |
| 16 | ✓ | Stillwater Mng Co Com | 株式-その他 | 2.31% | +2.31% | NEW | |
| 17 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 2.26% | +1.00% | +92.68% | |
| 18 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 19 | NWSA | News CORP - Class A | 株式-通信サービス | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 20 | ITT | ITT Inc. | 株式-資本財 | 1.83% | +1.83% | NEW | |
| 21 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 22 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 1.79% | -2.18% | -54.62% | |
| 23 | ✓ | 株式-その他 | 1.77% | — | -1.90% | ||
| 24 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 1.75% | +1.13% | +165.08% | |
| 25 | BEAM | Beam Therapeutics Inc. | 株式-その他 | 1.63% | — | -9.24% | |
| 26 | EXP | Eagle Materials INC | 株式-素材 | 1.57% | -0.84% | -35.41% | |
| 27 | HES | Hess CORP | 株式-その他 | 1.50% | — | -30.27% | |
| 28 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 29 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.46% | — | -16.44% | |
| 30 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 31 | ✓ | 株式-その他 | 1.34% | — | +25.75% | ||
| 32 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 株式-その他 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 33 | AAP | Advance Auto Parts INC | 株式-一般消費財 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 34 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 1.24% | — | -35.59% | |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 36 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.19% | — | -27.09% | |
| 37 | WBC1EUR | Wabco Holdings INC | 株式-その他 | 1.19% | — | -41.51% | |
| 38 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 39 | VSIUSD | Vitamin Shoppe INC | 株式-その他 | 1.14% | +0.83% | +308.31% | |
| 40 | ✓ | General Mtrs Co | 株式-その他 | 1.04% | — | — | |
| 41 | GE | GE Aerospace | 株式-資本財 | 0.91% | -1.01% | -55.90% | |
| 42 | JAHEUR | Jarden CORP | 株式-その他 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 43 | ✓ | Time Warner Cable INC | 株式-その他 | 0.86% | -1.46% | -59.34% | |
| 44 | PRU | Prudential Financial INC | 株式-金融 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 45 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 46 | ✓ | 株式-その他 | 0.73% | — | — | ||
| 47 | HP | Helmerich & Payne | 株式-エネルギー | 0.47% | — | — | |
| 48 | BKR | Baker Hughes Company | 株式-エネルギー | 0.46% | — | -26.83% | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.45% | — | — | |
| 50 | ✓ | Pier 1 Imports INC | 株式-その他 | 0.44% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
KKR Asset Management LLCの2013-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Masonite International CORP (DOORUSD); 全売却: Sherwin-williams Co/the (SHW); 新規購入: Wyndham Destinations INC (WYNEUR); 全売却: Lowe's Cos INC (LOW); 全売却: Noble CORP.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMED | Amedisys INC | +5.1% | +283.52% | 増加 |
| 2 | LAMR | Lamar Advertising Company | +2.6% | +133.95% | 増加 |
| 3 | PTEN | Patterson-uti Energy INC | +1.7% | +227.86% | 増加 |
| 4 | HAL | Halliburton Co | +1.1% | +165.08% | 増加 |
| 5 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +1.1% | +55.88% | 増加 |
| 6 | ✓ | +1.1% | +71.38% | 増加 | |
| 7 | UNP | Union Pacific CORP | +1% | +92.68% | 増加 |
| 8 | VSIUSD | Vitamin Shoppe INC | +0.8% | +308.31% | 増加 |
| 9 | EXP | Eagle Materials INC | -0.8% | -35.41% | 減少 |
| 10 | GE | GE Aerospace | -1% | -55.90% | 減少 |
| 11 | ✓ | Comverse INC | -1.1% | -30.63% | 減少 |
| 12 | ✓ | Time Warner Cable INC | -1.5% | -59.34% | 減少 |
| 13 | EBAY | Ebay INC | -2.2% | -54.62% | 減少 |
| 14 | VTY | Verint Systems INC | -4.3% | -52.51% | 減少 |
| 15 | DOORUSD | Masonite International CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | SHW | Sherwin-williams Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | WYNEUR | Wyndham Destinations INC | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | LOW | Lowe's Cos INC | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | ✓ | Noble CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 21 | ✓ | Stillwater Mng Co Com | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | XLF | Ss Financial Select Sector | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | SBS | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | APD | Air Products & Chemicals INC | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | NWSA | News CORP - Class A | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | ITT | ITT Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | AEO | American Eagle Outfitters | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | FDX | Fedex CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | TDG | Transdigm Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | CSCO | Cisco Systems INC | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | AMT | American Tower CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | WMB | Williams Cos INC | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | MS | Morgan Stanley | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | TSCO | Tractor Supply Company | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | AAP | Advance Auto Parts INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | EQIX | Equinix INC Reit | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | OMC | Omnicom Group | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | JAHEUR | Jarden CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | TPR | Tapestry, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | QCOM | Qualcomm INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | PRU | Prudential Financial INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | MET | Metlife INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | SWN1EUR | Southwestern Energy Co | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | MA | Mastercard INC - A | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
$8.0億
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Lamar Advertising Companyも共通保有
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申告総資産額
$6402.8万
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2016-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複