KC

KHP Capital, LLC

モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2018-09-30 · 銘柄数: 166

KHP Capital, LLCは最新の13F報告書で166件の保有を開示しました。申告期間は2018-09-30、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は11.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
35.94
回転率
11.69
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
40.1
多様性
100
ポジション規律
62.59

直近の動向

  • 減少 XLK

    -19.5%　-$109.4万

  • 増加 SPY

    +2.8%　$293.0万

  • 減少 XLY

    -20.5%　-$63.0万

  • 減少 GSY

    -46.5%　-$53.6万

  • 増加 XLV

    +2.0%　$71.6万

  • 増加 BAC 7.25 PERP L

    0.0%　$43.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他19.60%-0.07%+4.47%
2SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース19.49%+0.64%+2.76%
3IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場5.59%-0.14%+5.32%
4BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他4.96%-0.08%+5.40%
5XLKSs Technology Select SectorETF-テック型4.59%-1.01%-19.51%
6XLVSs Health Care Select SectorETF-その他3.12%+0.27%+2.04%
7IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株2.82%-0.07%+0.91%
8XLFSs Financial Select SectorETF-その他2.80%-0.04%+1.09%
9XLYSs Consumer Disc Select SectETF-その他2.22%-0.56%-20.54%
10XLISs Industrial Select SectorETF-その他2.13%+0.13%+3.82%
11PFFIshares Preferred & Income SETF-その他1.95%—+2.54%
12XLCSs Comm Select Sector SpdrETF-その他1.93%+1.93%NEW
13XLPSs Consumer Staples Sel SectETF-その他1.51%-0.14%-7.42%
14BKLNInvesco Senior Loan ETFETF-その他1.40%-0.02%+4.13%
15MUBIshares National Muni Bond EETF-その他1.37%-0.18%-5.11%
16HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiETF-ハイイールド債1.35%-0.01%+3.79%
17XLESs Energy Select SectorETF-その他1.25%—+0.18%
18IBDQIshares Ibonds Dec 2025 TermETF-その他1.18%+0.03%+9.14%
19EMBIshares Jp Morgan Usd EmergiETF-その他1.17%-0.02%+3.22%
20CWBSs Spdr Bb Conv Sec ETFETF-その他1.04%—+5.12%
21HPHelmerich & Payne株式-エネルギー0.72%+0.01%—
22TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETFETF-政府公債0.65%+0.05%+16.23%
23EPDEnterprise Products Partners株式-エネルギー0.64%-0.02%+0.04%
24WEPMagellan Midstream Partners株式-その他0.62%——
25✓ Ishares Tr株式-その他0.59%—-2.66%
26XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他0.59%-0.01%+2.17%
27✓ Ishares Tr株式-その他0.57%—-2.40%
28XLRESs Real Estate Select SectorETF-その他0.56%—+0.46%
29IBDPIshares Ibonds Dec 2024 TermETF-その他0.56%+0.07%+20.95%
30XLBSs Materials Select SectorETF-その他0.49%-0.09%-9.33%
31ETEnergy Transfer LP株式-エネルギー0.48%+0.05%+1.56%
32CATCaterpillar INC株式-資本財0.47%+0.02%—
33MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他0.42%+0.01%+6.56%
34SHMSs Spdr N Ice St Muni ETFETF-その他0.41%-0.23%-30.82%
35CWIState Street Spdr Msci AcwiETF-その他0.38%-0.05%-6.08%
36GSYInvesco Ultra Short DurationETF-その他0.38%-0.37%-46.49%
37AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.37%+0.03%—
38WMBWilliams Cos INC株式-エネルギー0.36%+0.25%+255.18%
39ABAlliancebernstein Holding LP株式-その他0.35%——
40VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債0.32%—+6.56%
41XEVTXEaton Vance Tax-adv Dvd INC株式-その他0.31%——
42COPConocophillips株式-エネルギー0.28%—-7.82%
43VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他0.28%—-7.72%
44PEPPepsico INC株式-生活必需品0.26%——
45✓ 株式-その他0.25%—+2.20%
46AAPLApple INC株式-IT0.25%+0.05%+7.38%
47✓ 株式-その他0.22%—-6.80%
48PSXPhillips 66株式-エネルギー0.21%——
49JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.21%+0.01%—
50DEODiageo Plc-sponsored Adr株式-生活必需品0.21%——
1–50 of 166

今四半期の持株変動

KHP Capital, LLCの2018-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 全売却: Williams Partners LP; 新規購入: Dover CORP (DOV); 新規購入: Kkr & Co INC (KKR); 全売却: KKR & Co. Inc. (KKR).

KHP Capital, LLCが2018-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.6%+2.76%増加
2XLVSs Health Care Select Sector+0.3%+2.04%増加
3BAC 7.25 PERP LBank Of America CORP+0.3%—変化なし
4WMBWilliams Cos INC+0.3%+255.18%増加
5XLISs Industrial Select Sector+0.1%+3.82%増加
6IBDPIshares Ibonds Dec 2024 Term+0.1%+20.95%増加
7TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF+0.1%+16.23%増加
8ETEnergy Transfer LP+0.1%+1.56%増加
9AAPLApple INC+0.1%+7.38%増加
10WHRWhirlpool CORP0%+243.33%増加
11IBDQIshares Ibonds Dec 2025 Term0%+9.14%増加
12AMZNAmazon.com INC0%—変化なし
13QCOMQualcomm INC0%+2.35%増加
14CATCaterpillar INC0%—変化なし
15COFCapital One Financial CORP0%+25.30%増加
16HPHelmerich & Payne0%—変化なし
17MINTPimco Enhanced Short Maturit0%+6.56%増加
18JNJJohnson & Johnson0%—変化なし
19BXUSDBlackstone Group Lp/the0%—変化なし
20CWBSs Spdr Bb Conv Sec ETF—+5.12%増加
21ABAlliancebernstein Holding LP——変化なし
22VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF—+6.56%増加
23HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui0%+3.79%増加
24XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd0%+2.17%増加
25BKLNInvesco Senior Loan ETF0%+4.13%増加
26EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi0%+3.22%増加
27EPDEnterprise Products Partners0%+0.04%増加
28XLFSs Financial Select Sector0%+1.09%増加
29CWIState Street Spdr Msci Acwi-0.1%-6.08%減少
30EFAIshares Msci Eafe ETF-0.1%+4.47%増加
31IWMIshares Russell 2000 ETF-0.1%+0.91%増加
32BNDVanguard Total Bond Market-0.1%+5.40%増加
33XLBSs Materials Select Sector-0.1%-9.33%減少
34IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORP-0.1%+14.64%増加
35IEMGIshares Core Msci Emerging-0.1%+5.32%増加
36XLPSs Consumer Staples Sel Sect-0.1%-7.42%減少
37MUBIshares National Muni Bond E-0.2%-5.11%減少
38SHMSs Spdr N Ice St Muni ETF-0.2%-30.82%減少
39GSYInvesco Ultra Short Duration-0.4%-46.49%減少
40XLYSs Consumer Disc Select Sect-0.6%-20.54%減少
41XLKSs Technology Select Sector-1%-19.51%減少
42XLCSs Comm Select Sector Spdr—NEW新規購入
43✓ Williams Partners LP—EXIT全売却
44DOVDover CORP—NEW新規購入
45KKRKkr & Co INC—NEW新規購入
46KKRKKR & Co. Inc.—EXIT全売却
47FDNFirst Trust Dj Internet Ind—NEW新規購入
48✓ —EXIT全売却
49APY1USDApergy CORP—NEW新規購入
50JPSTJpmorgan Ultra-short Income—EXIT全売却

FAQ

KHP Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？
KHP Capital, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、166 件のポジションが開示されています。
KHP Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、KHP Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $3206.7万 (19.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $3187.9万 (19.5%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $914.6万 (5.6%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — $811.5万 (5.0%) 5. Ss Technology Select Sector (XLK) — $750.4万 (4.6%)
KHP Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、KHP Capital, LLCは43件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、26件の保有増加、8件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 全売却: Williams Partners LP; 新規購入: Dover CORP (DOV); 新規購入: Kkr & Co INC (KKR); 全売却: KKR & Co. Inc. (KKR)
KHP Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKHP Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 19.5% • Energy: 14.6% • Information Technology: 13.4% • Communication Services: 12.9% • Industrials: 11.7% • Consumer Discretionary: 9.9%

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