CIK: 0002053642
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 134
Keystone Financial Group, Inc.は最新の13F報告書で134件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は20.7%です。
Keystone Financial Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.062 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 134 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.71）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VPLS
+50.4% $699.6万
減少 BRTR
-78.9% -$299.8万
減少 NEAR
-93.5% -$277.3万
減少 DFAU
-4.4% -$232.9万
減少 FBK
-16.6% -$201.3万
増加 VCRM
+86.5% $206.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 14.22% | -1.33% | -4.42% | |
| 2 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-その他 | 11.01% | +3.59% | +50.36% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 9.43% | -0.53% | -4.88% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 6.24% | +0.71% | +1.67% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.42% | — | +1.94% | |
| 6 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 4.72% | -0.18% | +0.44% | |
| 7 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-その他 | 4.45% | +0.87% | +25.37% | |
| 8 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 4.18% | +0.81% | +20.27% | |
| 9 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 4.01% | +1.04% | +36.12% | |
| 10 | FBK | Fb Financial CORP | 株式-その他 | 3.62% | -1.08% | -16.65% | |
| 11 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-その他 | 3.50% | +0.14% | +5.57% | |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.06% | -0.24% | -5.04% | |
| 13 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-その他 | 2.33% | +1.06% | +86.50% | |
| 14 | VSDB | Vanguard Short Dur Bond ETF | ETF-その他 | 1.91% | +0.56% | +43.15% | |
| 15 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.91% | — | +0.40% | |
| 16 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 1.85% | +0.21% | -0.98% | |
| 17 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 1.41% | +0.43% | +45.41% | |
| 18 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 1.29% | +0.03% | -0.56% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.18% | -0.23% | -12.43% | |
| 20 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.95% | -44.95% | |
| 21 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.83% | — | -2.86% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | — | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.41% | +129.58% | |
| 24 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.44% | -43.04% | |
| 25 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.05% | -3.88% | |
| 26 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.58% | +0.01% | +4.29% | |
| 27 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.52% | -0.04% | +0.34% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.52% | -0.02% | -7.01% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.42% | — | -0.86% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +0.27% | |
| 31 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-その他 | 0.41% | -1.57% | -78.87% | |
| 32 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -7.33% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.31% | -0.03% | -0.14% | |
| 34 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.30% | -0.02% | -1.54% | |
| 35 | UCB | United Community Banks/ga | 株式-金融 | 0.30% | — | -1.21% | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | +0.16% | |
| 37 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.27% | +0.12% | +69.70% | |
| 38 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.23% | -0.05% | -16.50% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.20% | +0.03% | +0.38% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.19% | — | — | |
| 41 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | +1.32% | |
| 42 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.17% | — | +0.75% | |
| 43 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.17% | — | +0.26% | |
| 44 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.17% | — | +0.44% | |
| 45 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.17% | -0.11% | -38.99% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.15% | -0.05% | — | |
| 47 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 0.15% | — | +0.33% | |
| 48 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.14% | +0.01% | +0.45% | |
| 49 | ENFR | Alerian Energy Infrastructur | ETF-その他 | 0.14% | +0.04% | +11.54% | |
| 50 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.13% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+12.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています
Keystone Financial Group, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 全売却: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 全売却: Inn Defined Wealth Shield (BALT); 全売却: Avantis Mod Alloc ETF (AVMA); 全売却: Ishares Short Duration High (SHYM).
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