Kettle Hill Capital Management, LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001387369

高頻度取引型分散投資型逆張り型

申告総資産額

$4.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 45

KETTLE HILL CAPITAL MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で45件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.0億、四半期回転率は138.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.08
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 58.58
多様性: 90
ポジション規律: 92.27

Kettle Hill Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.035 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 45 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.77）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 VOO
-88.8%　-$2747.7万
減少 S
-90.1%　-$2356.4万
減少 VZ
-81.4%　-$1809.8万
増加 BEN
+139.1%　$1271.7万
減少 WYNN
-51.5%　-$1528.9万
増加 IFF
+79.7%　$880.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CHDN	Churchill Downs INC	株式-一般消費財	6.68%	+6.68%	NEW
2	MTN	Vail Resorts INC	株式-一般消費財	6.64%	+6.64%	NEW
3	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	5.61%	+2.39%	+110.99%
4	BEN	Franklin Resources INC	株式-金融	5.52%	+3.44%	+139.07%
5	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	株式-IT	5.03%	+5.03%	NEW
6	IFF	Intl Flavors & Fragrances	株式-素材	4.57%	+2.47%	+79.68%
7	HR	Healthcare Realty Trust INC	株式-不動産	4.46%	-0.74%	-23.72%
8	PENN	Penn Entertainment INC	株式-一般消費財	4.27%	-1.56%	-36.08%
9	CCI	Crown Castle INC	株式-不動産	3.05%	+3.05%	NEW
10	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	株式-IT	2.81%	+2.81%	NEW
11	PRMB	Primo Brands CORP	株式-生活必需品	2.78%	+1.42%	+57.59%
12	LULU	Lululemon Athletica INC	株式-一般消費財	2.77%	+2.77%	NEW
13	ZION	Zions Bancorp NA	株式-金融	2.75%	+2.75%	NEW
14	TOL	Toll Brothers INC	株式-一般消費財	2.74%	+2.74%	NEW
15	VSNT	Versant Media Group INC	株式-通信サービス	2.73%	+2.73%	NEW
16	WYNN	Wynn Resorts LTD	株式-一般消費財	2.66%	-3.12%	-51.47%
17	UAA	Under Armour Inc-class A	株式-一般消費財	2.64%	+2.64%	NEW
18	MC	Moelis & Co - Class A	株式-金融	2.22%	+2.22%	NEW
19	AVTR	Avantor INC	株式-ヘルスケア	2.22%	+2.22%	NEW
20	GLNG	Golar LNG Limited	株式-エネルギー	2.21%	—	+2.77%
21	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	2.13%	-1.81%	-60.50%
22	PEB	Pebblebrook Hotel Trust	株式-その他	1.87%	—	-25.11%
23	WOLF	Wolfspeed INC	株式-その他	1.50%	+1.50%	NEW
24	ALGM	Allegro Microsystems INC	株式-その他	1.43%	+1.43%	NEW
25	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	株式-一般消費財	1.43%	+1.43%	NEW
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.40%	-1.25%	-48.42%
27	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	1.39%	+1.39%	NEW
28	FITB	Fifth Third Bancorp	株式-金融	1.39%	+1.39%	NEW
29	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.39%	+1.39%	NEW
30	RJF	Raymond James Financial INC	株式-金融	1.39%	+1.39%	NEW
31	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.35%	-3.89%	-81.39%
32	HII	Huntington Ingalls Industrie	株式-資本財	1.24%	—	-27.93%
33	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.19%	+1.00%	+534.24%
34	BOBS	Bob's Discount Furniture	株式-その他	0.88%	+0.88%	NEW
35	SBAC	Sba Communications CORP	株式-不動産	0.78%	+0.78%	NEW
36	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.78%	—	—
37	KIM	Kimco Realty CORP	株式-不動産	0.68%	—	—
38	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	株式-一般消費財	0.64%	—	—
39	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.55%	-6.07%	-88.75%
40	ALK	Alaska Air Group INC	株式-資本財	0.55%	—	—
41	S	Sentinelone INC -class A	株式-IT	0.55%	-5.19%	-90.13%
42	CMC	Commercial Metals Co	株式-資本財	0.54%	-2.02%	-78.66%
43	AMRZ	Amrize Ltd	株式-素材	0.48%	—	—
44	MANU	Manchester United plc	株式-その他	0.04%	—	—
45	MTRX	Matrix Service Co	株式-その他	0.04%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +16.3%
ベータ: +1
アルファ: +2.2%
最大ドローダウン: -13.6%
年率換算パフォーマンス: +21.1%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.67
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +1.55
インフォメーションレシオ: +0.22
トラッキングエラー: +9.8%
下方標準偏差: +7.7%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +51%
最悪12ヶ月: +1.5%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: +9.8%
歪度: +0.24
尖度: -0.5
アップサイドポテンシャル: +4.56

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	45	$4.0億	100	1CHDN 2MTN 3RKT 主要銘柄2026-03-31 1.CHDN 2.MTN 3.RKT 4.BEN 5.NXPI 6.IFF 7.HR 8.PENN 9.CCI 10.GFS
2025-12-31	39	$4.5億	100	1VOO 2U 3RH 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.U 3.RH 4.PENN 5.WYNN 6.S 7.BRZE 8.VZ 9.HR 10.KMI
2025-09-30	36	$4.4億	100	1LKQ 2PSN 3WYNN 主要銘柄2025-09-30 1.LKQ 2.PSN 3.WYNN 4.IFF 5.RKT 6.EVR 7.HII 8.LUV 9.BEN 10.HR
2025-06-30	41	$4.3億	0	1WYNN 2PENN 3ANF 主要銘柄2025-06-30 1.WYNN 2.PENN 3.ANF 4.JEF 5.HR 6.RKT 7.WSM 8.BLDR 9.EVR 10.IFF
2025-03-31	41	$3.6億	100	1WYNN 2PENN 3BEN 主要銘柄2025-03-31 1.WYNN 2.PENN 3.BEN 4.ZM 5.HR 6.KIM 7.RH 8.SPY 9.DLTR 10.ADBE
2024-12-31	36	$4.6億	0	1PENN 2WYNN 3RH 主要銘柄2024-12-31 1.PENN 2.WYNN 3.RH 4.KIM 5.HR 6.BEN 7.CABO 8.ED 9.RIG 10.ALGM
2024-09-30	35	$3.9億	0	1UPS 2T 3VZ 主要銘柄2024-09-30 1.UPS 2.T 3.VZ 4.PENN 5.DLTR 6.TKO 7.CABO 8.MTCH 9.VFC 10.LVS
2024-06-30	47	$4.0億	0	1TKO 2KIM 3PENN 主要銘柄2024-06-30 1.TKO 2.KIM 3.PENN 4.PK 5.ZM 6.RBLX 7.CXM 8.RH 9.HR 10.SHAK
2024-03-31	39	$4.1億	0	1TKO 2RIG 3KIM 主要銘柄2024-03-31 1.TKO 2.RIG 3.KIM 4.PENN 5.ZM 6.RH 7.S 8.VOO 9.EVBGEUR 10.HR
2023-12-31	39	$3.8億	0	1ZM 2KIM 3PINS 主要銘柄2023-12-31 1.ZM 2.KIM 3.PINS 4.XYZ 5.TKO 6.RH 7.IWM 8.PK 9.TRIP 10.AYXEUR
2023-09-30	37	$4.5億	0	1KIM 2PINS 3MS 主要銘柄2023-09-30 1.KIM 2.PINS 3.MS 4.HOOD 5.MTN 6.ZM 7.PENN 8.TRIP 9.FIS 10.VSXY
2023-06-30	40	$5.0億	0	1SNAP 2PINS 3KIM 主要銘柄2023-06-30 1.SNAP 2.PINS 3.KIM 4.NEWREUR 5.VOO 6.MTN 7.EVBGEUR 8.PK 9.MS 10.GS
2023-03-31	54	$4.3億	0	1KIM 2ZM 3EVR 主要銘柄2023-03-31 1.KIM 2.ZM 3.EVR 4.MTN 5.GS 6.HOOD 7.PLAY 8.NEWREUR 9.VNT 10.KDP
2022-12-31	45	$5.1億	0	1TTWO 2MTN 3EVBGEUR 主要銘柄2022-12-31 1.TTWO 2.MTN 3.EVBGEUR 4.NFLX 5.EVR 6.CRUS 7.SMARGBP 8.CRL 9.PK 10.HOOD
2022-09-30	67	$4.2億	0	1TTWO 2SWK 3PK 主要銘柄2022-09-30 1.TTWO 2.SWK 3.PK 4.JPM 5.C 6.AKAM 7.FLEX 8.EVBGEUR 9.ZION 10.ICUI
2022-06-30	50	$4.0億	0	1ZEN1EUR 2EVBGEUR 3NEWREUR 主要銘柄2022-06-30 1.ZEN1EUR 2.EVBGEUR 3.NEWREUR 4.PK 5.SSNC 6.FLEX 7.DISH 8.KIM 9.CRUS 10.JPM
2022-03-31	52	$5.1億	0	1VZ 2CRM 3PK 主要銘柄2022-03-31 1.VZ 2.CRM 3.PK 4.KIM 5.DOCU 6.DISH 7.COTY 8.VNT 9.SSNC 10.SNAP
2021-12-31	43	$5.7億	0	1VTRS25626623DISH 主要銘柄2021-12-31 1.VTRS 2.562662 3.DISH 4.PK 5.KIM 6.VNT 7.CMA 8.ZION 9.SAILEUR 10.TKR
2021-09-30	46	$5.4億	0	1FEYECHF 2KIM 3SSNC 主要銘柄2021-09-30 1.FEYECHF 2.KIM 3.SSNC 4.TTWO 5.ATVIEUR 6.T 7.FMC 8.ULTA 9.PK 10.SNAP
2021-06-30	43	$5.6億	93	1COTY 20VVB 3APA 主要銘柄2021-06-30 1.COTY 2.0VVB 3.APA 4.TTWO 5.TAP 6.GDDY 7.NWSA 8.VTRS 9.SNAP 10.BABA
2021-03-31	39	$4.9億	3	1AMT 2SBAC 3ULTA 主要銘柄2021-03-31 1.AMT 2.SBAC 3.ULTA 4.VTRS 5.CRM 6.COTY 7.TTWO 8.T 9.DISH 10.PINS
2020-12-31	39	$4.9億	100	1AMT 2SBAC 3ULTA 主要銘柄2020-12-31 1.AMT 2.SBAC 3.ULTA 4.VTRS 5.CRM 6.COTY 7.TTWO 8.T 9.DISH 10.PINS
2020-09-30	47	$4.2億	100	1DFSEUR 2MTN 3KIM 主要銘柄2020-09-30 1.DFSEUR 2.MTN 3.KIM 4.COF 5.ULTA 6.LULU 7.REG 8.META 9.NCLH 10.RCL
2020-06-30	36	$3.9億	100	1MS 2FE 3PINS 主要銘柄2020-06-30 1.MS 2.FE 3.PINS 4.SNAP 5.AMZN 6.MTN 7.G6518L 8.KIM 9.KMI 10.EVR
2020-03-31	48	$2.9億	100	1MS 2EIX 3EXC 主要銘柄2020-03-31 1.MS 2.EIX 3.EXC 4.ULTA 5.FE 6.SSNC 7.VZ 8.ZNGAEUR 9.TTWO 10.RJF
2019-12-31	32	$4.0億	100	1GPK2N966173LBEUR 主要銘柄2019-12-31 1.GPK 2.N96617 3.LBEUR 4.NEWREUR 5.CITUSD 6.DISH 7.TTWO 8.UGI 9.TCBI 10.OUT
2019-09-30	25	$4.2億	100	1L5140P2TTWO 3GPK 主要銘柄2019-09-30 1.L5140P 2.TTWO 3.GPK 4.DISH 5.URBN 6.WOO 7.TCBI 8.FEYECHF 9.N96617 10.BCBEUR
2019-06-30	31	$4.7億	89	1L5140P2TCBI 3MSGS 主要銘柄2019-06-30 1.L5140P 2.TCBI 3.MSGS 4.GPK 5.DCH 6.STAYUSD 7.FSLR 8.TTWO 9.CALY 10.BCBEUR
2019-03-31	25	$3.5億	100	1TCBI 2GPK 3ARMK 主要銘柄2019-03-31 1.TCBI 2.GPK 3.ARMK 4.MSGS 5.FSLR 6.STAYUSD 7.JBLU 8.AVT 9.PLCE 10.DCH
2018-12-31	39	$3.4億	100	1WYNN2L5140P3MSGS 主要銘柄2018-12-31 1.WYNN 2.L5140P 3.MSGS 4.KIM 5.DISH 6.ZNGAEUR 7.FWONKUSD 8.MCHP 9.TCBI 10.STAYUSD
2018-09-30	31	$3.0億	100	1L5140P2ZAYOEUR 3PZZA 主要銘柄2018-09-30 1.L5140P 2.ZAYOEUR 3.PZZA 4.GLPI 5.DISH 6.MSGS 7.FWONKUSD 8.AYAEUR 9.KIM 10.UCTT
2018-06-30	35	$2.6億	100	1FWONKUSD 2LCEUR3081437 主要銘柄2018-06-30 1.FWONKUSD 2.LCEUR 3.081437 4.GLPI 5.PLAY 6.WH 7.ZAYOEUR 8.DISH 9.INSTEUR 10.MGM
2018-03-31	41	$2.3億	100	1ZAYOEUR 2GLPI 3CMC 主要銘柄2018-03-31 1.ZAYOEUR 2.GLPI 3.CMC 4.ZION 5.INSTEUR 6.PNW 7.KRG 8.AVT 9.FWONKUSD 10.PLCE
2017-12-31	40	$2.2億	100	1ZION 2STAYUSD 3GLPI 主要銘柄2017-12-31 1.ZION 2.STAYUSD 3.GLPI 4.ETSY 5.ZAYOEUR 6.CLF 7.MTCHEUR 8.KMT 9.CMA 10.FWONKUSD
2017-09-30	30	$8849.7万	98	1ZAYOEUR 2ETSY 3HMHCUSD 主要銘柄2017-09-30 1.ZAYOEUR 2.ETSY 3.HMHCUSD 4.MSGS 5.GLPI 6.S76 7.MTCHEUR 8.FWONKUSD 9.ZEUS 10.CWST
2017-06-30	35	$8929.3万	100	1MTCHEUR 2CALY 3AKS1EUR 主要銘柄2017-06-30 1.MTCHEUR 2.CALY 3.AKS1EUR 4.JBLU 5.HMHCUSD 6.TRIP 7.TWLO 8.INSTEUR 9.CWST 10.ETSY
2017-03-31	46	$1.2億	100	1ZAYOEUR 2MTCHEUR 3CALY 主要銘柄2017-03-31 1.ZAYOEUR 2.MTCHEUR 3.CALY 4.USA 5.ZION 6.CVA1EUR 7.458118 8.AMC 9.PTEN 10.CBB
2016-12-31	37	$1.0億	0	1ZAYOEUR 2HKEUR 3FIVN 主要銘柄2016-12-31 1.ZAYOEUR 2.HKEUR 3.FIVN 4.CDK 5.MSGS 6.MTCHEUR 7.H01531 8.ZNGAEUR 9.VYX 10.CMA

今四半期の持株変動

Kettle Hill Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Unity Software INC (U); 全売却: Rh (RH); 新規購入: Churchill Downs INC (CHDN); 新規購入: Vail Resorts INC (MTN); 全売却: Braze Inc-a (BRZE).

Kettle Hill Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BEN	Franklin Resources INC	+3.4%	+139.07%	増加
2	IFF	Intl Flavors & Fragrances	+2.5%	+79.68%	増加
3	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+2.4%	+110.99%	増加
4	PRMB	Primo Brands CORP	+1.4%	+57.59%	増加
5	AMZN	Amazon.com INC	+1%	+534.24%	増加
6	HR	Healthcare Realty Trust INC	-0.7%	-23.72%	減少
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.3%	-48.42%	減少
8	PENN	Penn Entertainment INC	-1.6%	-36.08%	減少
9	KMI	Kinder Morgan INC	-1.8%	-60.50%	減少
10	CMC	Commercial Metals Co	-2%	-78.66%	減少
11	WYNN	Wynn Resorts LTD	-3.1%	-51.47%	減少
12	VZ	Verizon Communications INC	-3.9%	-81.39%	減少
13	S	Sentinelone INC -class A	-5.2%	-90.13%	減少
14	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	-6.1%	-88.75%	減少
15	U	Unity Software INC	—	EXIT	全売却
16	RH	Rh	—	EXIT	全売却
17	CHDN	Churchill Downs INC	—	NEW	新規購入
18	MTN	Vail Resorts INC	—	NEW	新規購入
19	BRZE	Braze Inc-a	—	EXIT	全売却
20	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	NEW	新規購入
21	PSN	Parsons CORP	—	EXIT	全売却
22	CCI	Crown Castle INC	—	NEW	新規購入
23	AKAM	Akamai Technologies INC	—	EXIT	全売却
24	LKQ	Lkq CORP	—	EXIT	全売却
25	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	—	NEW	新規購入
26	LULU	Lululemon Athletica INC	—	NEW	新規購入
27	ZION	Zions Bancorp NA	—	NEW	新規購入
28	TOL	Toll Brothers INC	—	NEW	新規購入
29	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新規購入
30	UAA	Under Armour Inc-class A	—	NEW	新規購入
31	TDS	Telephone And Data Systems	—	EXIT	全売却
32	MC	Moelis & Co - Class A	—	NEW	新規購入
33	AVTR	Avantor INC	—	NEW	新規購入
34	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	全売却
35	SON	Sonoco Products Co	—	EXIT	全売却
36	WOLF	Wolfspeed INC	—	NEW	新規購入
37	SKY	Champion Homes INC	—	EXIT	全売却
38	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	全売却
39	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	全売却
40	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	全売却
41	SHAK	Shake Shack INC - Class A	—	EXIT	全売却
42	ALGM	Allegro Microsystems INC	—	NEW	新規購入
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新規購入
44	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新規購入
45	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新規購入
46	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
47	RJF	Raymond James Financial INC	—	NEW	新規購入
48	AMR	Alpha Metallurgical Resource	—	EXIT	全売却
49	BOBS	Bob's Discount Furniture	—	NEW	新規購入
50	SBAC	Sba Communications CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Kettle Hill Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Kettle Hill Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.0億、45 件のポジションが開示されています。

Kettle Hill Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Kettle Hill Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Churchill Downs INC (CHDN) — $2664.7万 (6.7%) 2. Vail Resorts INC (MTN) — $2652.0万 (6.6%) 3. Rocket Cos Inc-class A (RKT) — $2240.4万 (5.6%) 4. Franklin Resources INC (BEN) — $2204.2万 (5.5%) 5. NXP Semiconductors N.V. (NXPI) — $2006.5万 (5.0%)

Kettle Hill Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Kettle Hill Capital Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：21件の新規ポジション開設、5件の保有増加、9件の一部売却、および15件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Unity Software INC (U); 全売却: Rh (RH); 新規購入: Churchill Downs INC (CHDN); 新規購入: Vail Resorts INC (MTN); 全売却: Braze Inc-a (BRZE)

Kettle Hill Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKettle Hill Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 33.8% • Financials: 21.7% • Information Technology: 11.9% • Real Estate: 10.4% • Materials: 5.4% • Energy: 4.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Monument Capital Management

CIK 0001729428

申告総資産額

$4.0億

217 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Capital Innovations LLC

CIK 0001596076

申告総資産額

$4.0億

53 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

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CIK 0002066638

申告総資産額

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2026-03-31

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Carbonado Capital

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2018-12-31

データが古く、未更新

集中度43.6

回転率85.1

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vail Resorts INCも共通保有

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Gallagher Arthur J & Co

CIK 0000354190

申告総資産額

$2.2億

3 stks

2013-09-30

データが古く、未更新

集中度100.0

回転率18.1

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Franklin Resources INCも共通保有

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Power Corp of Canada

CIK 0000801166

申告総資産額

$7.5億

1 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率1.1

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Franklin Resources INCも共通保有

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Kettle Hill Capital Management, LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001387369

高頻度取引型分散投資型逆張り型

申告総資産額

$4.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 45

KETTLE HILL CAPITAL MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で45件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.0億、四半期回転率は138.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.08
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 58.58
多様性: 90
ポジション規律: 92.27

直近の動向

減少 VOO
-88.8%　-$2747.7万
減少 S
-90.1%　-$2356.4万
減少 VZ
-81.4%　-$1809.8万
増加 BEN
+139.1%　$1271.7万
減少 WYNN
-51.5%　-$1528.9万
増加 IFF
+79.7%　$880.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CHDN	Churchill Downs INC	株式-一般消費財	6.68%	+6.68%	NEW
2	MTN	Vail Resorts INC	株式-一般消費財	6.64%	+6.64%	NEW
3	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	5.61%	+2.39%	+110.99%
4	BEN	Franklin Resources INC	株式-金融	5.52%	+3.44%	+139.07%
5	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	株式-IT	5.03%	+5.03%	NEW
6	IFF	Intl Flavors & Fragrances	株式-素材	4.57%	+2.47%	+79.68%
7	HR	Healthcare Realty Trust INC	株式-不動産	4.46%	-0.74%	-23.72%
8	PENN	Penn Entertainment INC	株式-一般消費財	4.27%	-1.56%	-36.08%
9	CCI	Crown Castle INC	株式-不動産	3.05%	+3.05%	NEW
10	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	株式-IT	2.81%	+2.81%	NEW
11	PRMB	Primo Brands CORP	株式-生活必需品	2.78%	+1.42%	+57.59%
12	LULU	Lululemon Athletica INC	株式-一般消費財	2.77%	+2.77%	NEW
13	ZION	Zions Bancorp NA	株式-金融	2.75%	+2.75%	NEW
14	TOL	Toll Brothers INC	株式-一般消費財	2.74%	+2.74%	NEW
15	VSNT	Versant Media Group INC	株式-通信サービス	2.73%	+2.73%	NEW
16	WYNN	Wynn Resorts LTD	株式-一般消費財	2.66%	-3.12%	-51.47%
17	UAA	Under Armour Inc-class A	株式-一般消費財	2.64%	+2.64%	NEW
18	MC	Moelis & Co - Class A	株式-金融	2.22%	+2.22%	NEW
19	AVTR	Avantor INC	株式-ヘルスケア	2.22%	+2.22%	NEW
20	GLNG	Golar LNG Limited	株式-エネルギー	2.21%	—	+2.77%
21	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	2.13%	-1.81%	-60.50%
22	PEB	Pebblebrook Hotel Trust	株式-その他	1.87%	—	-25.11%
23	WOLF	Wolfspeed INC	株式-その他	1.50%	+1.50%	NEW
24	ALGM	Allegro Microsystems INC	株式-その他	1.43%	+1.43%	NEW
25	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	株式-一般消費財	1.43%	+1.43%	NEW
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.40%	-1.25%	-48.42%
27	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	1.39%	+1.39%	NEW
28	FITB	Fifth Third Bancorp	株式-金融	1.39%	+1.39%	NEW
29	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.39%	+1.39%	NEW
30	RJF	Raymond James Financial INC	株式-金融	1.39%	+1.39%	NEW
31	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.35%	-3.89%	-81.39%
32	HII	Huntington Ingalls Industrie	株式-資本財	1.24%	—	-27.93%
33	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.19%	+1.00%	+534.24%
34	BOBS	Bob's Discount Furniture	株式-その他	0.88%	+0.88%	NEW
35	SBAC	Sba Communications CORP	株式-不動産	0.78%	+0.78%	NEW
36	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.78%	—	—
37	KIM	Kimco Realty CORP	株式-不動産	0.68%	—	—
38	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	株式-一般消費財	0.64%	—	—
39	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.55%	-6.07%	-88.75%
40	ALK	Alaska Air Group INC	株式-資本財	0.55%	—	—
41	S	Sentinelone INC -class A	株式-IT	0.55%	-5.19%	-90.13%
42	CMC	Commercial Metals Co	株式-資本財	0.54%	-2.02%	-78.66%
43	AMRZ	Amrize Ltd	株式-素材	0.48%	—	—
44	MANU	Manchester United plc	株式-その他	0.04%	—	—
45	MTRX	Matrix Service Co	株式-その他	0.04%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +16.3%
ベータ: +1
アルファ: +2.2%
最大ドローダウン: -13.6%
年率換算パフォーマンス: +21.1%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.67
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +1.55
インフォメーションレシオ: +0.22
トラッキングエラー: +9.8%
下方標準偏差: +7.7%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +51%
最悪12ヶ月: +1.5%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: +9.8%
歪度: +0.24
尖度: -0.5
アップサイドポテンシャル: +4.56

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	45	$4.0億	100	1CHDN 2MTN 3RKT 主要銘柄2026-03-31 1.CHDN 2.MTN 3.RKT 4.BEN 5.NXPI 6.IFF 7.HR 8.PENN 9.CCI 10.GFS
2025-12-31	39	$4.5億	100	1VOO 2U 3RH 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.U 3.RH 4.PENN 5.WYNN 6.S 7.BRZE 8.VZ 9.HR 10.KMI
2025-09-30	36	$4.4億	100	1LKQ 2PSN 3WYNN 主要銘柄2025-09-30 1.LKQ 2.PSN 3.WYNN 4.IFF 5.RKT 6.EVR 7.HII 8.LUV 9.BEN 10.HR
2025-06-30	41	$4.3億	0	1WYNN 2PENN 3ANF 主要銘柄2025-06-30 1.WYNN 2.PENN 3.ANF 4.JEF 5.HR 6.RKT 7.WSM 8.BLDR 9.EVR 10.IFF
2025-03-31	41	$3.6億	100	1WYNN 2PENN 3BEN 主要銘柄2025-03-31 1.WYNN 2.PENN 3.BEN 4.ZM 5.HR 6.KIM 7.RH 8.SPY 9.DLTR 10.ADBE
2024-12-31	36	$4.6億	0	1PENN 2WYNN 3RH 主要銘柄2024-12-31 1.PENN 2.WYNN 3.RH 4.KIM 5.HR 6.BEN 7.CABO 8.ED 9.RIG 10.ALGM
2024-09-30	35	$3.9億	0	1UPS 2T 3VZ 主要銘柄2024-09-30 1.UPS 2.T 3.VZ 4.PENN 5.DLTR 6.TKO 7.CABO 8.MTCH 9.VFC 10.LVS
2024-06-30	47	$4.0億	0	1TKO 2KIM 3PENN 主要銘柄2024-06-30 1.TKO 2.KIM 3.PENN 4.PK 5.ZM 6.RBLX 7.CXM 8.RH 9.HR 10.SHAK
2024-03-31	39	$4.1億	0	1TKO 2RIG 3KIM 主要銘柄2024-03-31 1.TKO 2.RIG 3.KIM 4.PENN 5.ZM 6.RH 7.S 8.VOO 9.EVBGEUR 10.HR
2023-12-31	39	$3.8億	0	1ZM 2KIM 3PINS 主要銘柄2023-12-31 1.ZM 2.KIM 3.PINS 4.XYZ 5.TKO 6.RH 7.IWM 8.PK 9.TRIP 10.AYXEUR
2023-09-30	37	$4.5億	0	1KIM 2PINS 3MS 主要銘柄2023-09-30 1.KIM 2.PINS 3.MS 4.HOOD 5.MTN 6.ZM 7.PENN 8.TRIP 9.FIS 10.VSXY
2023-06-30	40	$5.0億	0	1SNAP 2PINS 3KIM 主要銘柄2023-06-30 1.SNAP 2.PINS 3.KIM 4.NEWREUR 5.VOO 6.MTN 7.EVBGEUR 8.PK 9.MS 10.GS
2023-03-31	54	$4.3億	0	1KIM 2ZM 3EVR 主要銘柄2023-03-31 1.KIM 2.ZM 3.EVR 4.MTN 5.GS 6.HOOD 7.PLAY 8.NEWREUR 9.VNT 10.KDP
2022-12-31	45	$5.1億	0	1TTWO 2MTN 3EVBGEUR 主要銘柄2022-12-31 1.TTWO 2.MTN 3.EVBGEUR 4.NFLX 5.EVR 6.CRUS 7.SMARGBP 8.CRL 9.PK 10.HOOD
2022-09-30	67	$4.2億	0	1TTWO 2SWK 3PK 主要銘柄2022-09-30 1.TTWO 2.SWK 3.PK 4.JPM 5.C 6.AKAM 7.FLEX 8.EVBGEUR 9.ZION 10.ICUI
2022-06-30	50	$4.0億	0	1ZEN1EUR 2EVBGEUR 3NEWREUR 主要銘柄2022-06-30 1.ZEN1EUR 2.EVBGEUR 3.NEWREUR 4.PK 5.SSNC 6.FLEX 7.DISH 8.KIM 9.CRUS 10.JPM
2022-03-31	52	$5.1億	0	1VZ 2CRM 3PK 主要銘柄2022-03-31 1.VZ 2.CRM 3.PK 4.KIM 5.DOCU 6.DISH 7.COTY 8.VNT 9.SSNC 10.SNAP
2021-12-31	43	$5.7億	0	1VTRS25626623DISH 主要銘柄2021-12-31 1.VTRS 2.562662 3.DISH 4.PK 5.KIM 6.VNT 7.CMA 8.ZION 9.SAILEUR 10.TKR
2021-09-30	46	$5.4億	0	1FEYECHF 2KIM 3SSNC 主要銘柄2021-09-30 1.FEYECHF 2.KIM 3.SSNC 4.TTWO 5.ATVIEUR 6.T 7.FMC 8.ULTA 9.PK 10.SNAP
2021-06-30	43	$5.6億	93	1COTY 20VVB 3APA 主要銘柄2021-06-30 1.COTY 2.0VVB 3.APA 4.TTWO 5.TAP 6.GDDY 7.NWSA 8.VTRS 9.SNAP 10.BABA
2021-03-31	39	$4.9億	3	1AMT 2SBAC 3ULTA 主要銘柄2021-03-31 1.AMT 2.SBAC 3.ULTA 4.VTRS 5.CRM 6.COTY 7.TTWO 8.T 9.DISH 10.PINS
2020-12-31	39	$4.9億	100	1AMT 2SBAC 3ULTA 主要銘柄2020-12-31 1.AMT 2.SBAC 3.ULTA 4.VTRS 5.CRM 6.COTY 7.TTWO 8.T 9.DISH 10.PINS
2020-09-30	47	$4.2億	100	1DFSEUR 2MTN 3KIM 主要銘柄2020-09-30 1.DFSEUR 2.MTN 3.KIM 4.COF 5.ULTA 6.LULU 7.REG 8.META 9.NCLH 10.RCL
2020-06-30	36	$3.9億	100	1MS 2FE 3PINS 主要銘柄2020-06-30 1.MS 2.FE 3.PINS 4.SNAP 5.AMZN 6.MTN 7.G6518L 8.KIM 9.KMI 10.EVR
2020-03-31	48	$2.9億	100	1MS 2EIX 3EXC 主要銘柄2020-03-31 1.MS 2.EIX 3.EXC 4.ULTA 5.FE 6.SSNC 7.VZ 8.ZNGAEUR 9.TTWO 10.RJF
2019-12-31	32	$4.0億	100	1GPK2N966173LBEUR 主要銘柄2019-12-31 1.GPK 2.N96617 3.LBEUR 4.NEWREUR 5.CITUSD 6.DISH 7.TTWO 8.UGI 9.TCBI 10.OUT
2019-09-30	25	$4.2億	100	1L5140P2TTWO 3GPK 主要銘柄2019-09-30 1.L5140P 2.TTWO 3.GPK 4.DISH 5.URBN 6.WOO 7.TCBI 8.FEYECHF 9.N96617 10.BCBEUR
2019-06-30	31	$4.7億	89	1L5140P2TCBI 3MSGS 主要銘柄2019-06-30 1.L5140P 2.TCBI 3.MSGS 4.GPK 5.DCH 6.STAYUSD 7.FSLR 8.TTWO 9.CALY 10.BCBEUR
2019-03-31	25	$3.5億	100	1TCBI 2GPK 3ARMK 主要銘柄2019-03-31 1.TCBI 2.GPK 3.ARMK 4.MSGS 5.FSLR 6.STAYUSD 7.JBLU 8.AVT 9.PLCE 10.DCH
2018-12-31	39	$3.4億	100	1WYNN2L5140P3MSGS 主要銘柄2018-12-31 1.WYNN 2.L5140P 3.MSGS 4.KIM 5.DISH 6.ZNGAEUR 7.FWONKUSD 8.MCHP 9.TCBI 10.STAYUSD
2018-09-30	31	$3.0億	100	1L5140P2ZAYOEUR 3PZZA 主要銘柄2018-09-30 1.L5140P 2.ZAYOEUR 3.PZZA 4.GLPI 5.DISH 6.MSGS 7.FWONKUSD 8.AYAEUR 9.KIM 10.UCTT
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2018-03-31	41	$2.3億	100	1ZAYOEUR 2GLPI 3CMC 主要銘柄2018-03-31 1.ZAYOEUR 2.GLPI 3.CMC 4.ZION 5.INSTEUR 6.PNW 7.KRG 8.AVT 9.FWONKUSD 10.PLCE
2017-12-31	40	$2.2億	100	1ZION 2STAYUSD 3GLPI 主要銘柄2017-12-31 1.ZION 2.STAYUSD 3.GLPI 4.ETSY 5.ZAYOEUR 6.CLF 7.MTCHEUR 8.KMT 9.CMA 10.FWONKUSD
2017-09-30	30	$8849.7万	98	1ZAYOEUR 2ETSY 3HMHCUSD 主要銘柄2017-09-30 1.ZAYOEUR 2.ETSY 3.HMHCUSD 4.MSGS 5.GLPI 6.S76 7.MTCHEUR 8.FWONKUSD 9.ZEUS 10.CWST
2017-06-30	35	$8929.3万	100	1MTCHEUR 2CALY 3AKS1EUR 主要銘柄2017-06-30 1.MTCHEUR 2.CALY 3.AKS1EUR 4.JBLU 5.HMHCUSD 6.TRIP 7.TWLO 8.INSTEUR 9.CWST 10.ETSY
2017-03-31	46	$1.2億	100	1ZAYOEUR 2MTCHEUR 3CALY 主要銘柄2017-03-31 1.ZAYOEUR 2.MTCHEUR 3.CALY 4.USA 5.ZION 6.CVA1EUR 7.458118 8.AMC 9.PTEN 10.CBB
2016-12-31	37	$1.0億	0	1ZAYOEUR 2HKEUR 3FIVN 主要銘柄2016-12-31 1.ZAYOEUR 2.HKEUR 3.FIVN 4.CDK 5.MSGS 6.MTCHEUR 7.H01531 8.ZNGAEUR 9.VYX 10.CMA

今四半期の持株変動

Kettle Hill Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BEN	Franklin Resources INC	+3.4%	+139.07%	増加
2	IFF	Intl Flavors & Fragrances	+2.5%	+79.68%	増加
3	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+2.4%	+110.99%	増加
4	PRMB	Primo Brands CORP	+1.4%	+57.59%	増加
5	AMZN	Amazon.com INC	+1%	+534.24%	増加
6	HR	Healthcare Realty Trust INC	-0.7%	-23.72%	減少
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.3%	-48.42%	減少
8	PENN	Penn Entertainment INC	-1.6%	-36.08%	減少
9	KMI	Kinder Morgan INC	-1.8%	-60.50%	減少
10	CMC	Commercial Metals Co	-2%	-78.66%	減少
11	WYNN	Wynn Resorts LTD	-3.1%	-51.47%	減少
12	VZ	Verizon Communications INC	-3.9%	-81.39%	減少
13	S	Sentinelone INC -class A	-5.2%	-90.13%	減少
14	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	-6.1%	-88.75%	減少
15	U	Unity Software INC	—	EXIT	全売却
16	RH	Rh	—	EXIT	全売却
17	CHDN	Churchill Downs INC	—	NEW	新規購入
18	MTN	Vail Resorts INC	—	NEW	新規購入
19	BRZE	Braze Inc-a	—	EXIT	全売却
20	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	NEW	新規購入
21	PSN	Parsons CORP	—	EXIT	全売却
22	CCI	Crown Castle INC	—	NEW	新規購入
23	AKAM	Akamai Technologies INC	—	EXIT	全売却
24	LKQ	Lkq CORP	—	EXIT	全売却
25	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	—	NEW	新規購入
26	LULU	Lululemon Athletica INC	—	NEW	新規購入
27	ZION	Zions Bancorp NA	—	NEW	新規購入
28	TOL	Toll Brothers INC	—	NEW	新規購入
29	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新規購入
30	UAA	Under Armour Inc-class A	—	NEW	新規購入
31	TDS	Telephone And Data Systems	—	EXIT	全売却
32	MC	Moelis & Co - Class A	—	NEW	新規購入
33	AVTR	Avantor INC	—	NEW	新規購入
34	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	全売却
35	SON	Sonoco Products Co	—	EXIT	全売却
36	WOLF	Wolfspeed INC	—	NEW	新規購入
37	SKY	Champion Homes INC	—	EXIT	全売却
38	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	全売却
39	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	全売却
40	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	全売却
41	SHAK	Shake Shack INC - Class A	—	EXIT	全売却
42	ALGM	Allegro Microsystems INC	—	NEW	新規購入
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新規購入
44	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新規購入
45	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新規購入
46	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
47	RJF	Raymond James Financial INC	—	NEW	新規購入
48	AMR	Alpha Metallurgical Resource	—	EXIT	全売却
49	BOBS	Bob's Discount Furniture	—	NEW	新規購入
50	SBAC	Sba Communications CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る