CIK: 0002096459
申告総資産額
$15.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 222
Kepler Cheuvreux (Suisse) SAは最新の13F報告書で222件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$15.0億、四半期回転率は32.9%です。
Kepler Cheuvreux (Suisse) SAが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 63 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 222 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.32）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 57% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 PGR
+882.1% $1354.2万
減少 MSFT
-15.6% -$2373.0万
減少 CTSH
-89.9% -$1365.8万
減少 FOXA
-31.9% -$1517.6万
増加 GILD
+57.8% $802.3万
減少 BKNG
-19.4% -$1447.2万
上位171銘柄を表示中（全222銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 3.65% | +0.16% | -11.92% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.14% | -0.24% | -15.53% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.88% | -0.90% | -15.62% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.71% | +0.06% | -7.20% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.70% | — | +10.88% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.68% | -0.06% | -9.66% | |
| 7 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 2.66% | — | — | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.58% | -0.38% | -13.82% | |
| 9 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 2.56% | -0.33% | -13.83% | |
| 10 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 株式-金融 | 2.51% | — | — | |
| 11 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 2.36% | -0.15% | -23.19% | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.35% | — | -8.45% | |
| 13 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 2.17% | -0.47% | -32.05% | |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 2.03% | — | -14.17% | |
| 15 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.92% | — | -3.42% | |
| 16 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 1.84% | -0.01% | -21.04% | |
| 17 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 1.66% | -0.57% | -19.44% | |
| 18 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 1.61% | +0.03% | -16.45% | |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.59% | -0.34% | -11.26% | |
| 20 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.58% | — | -18.02% | |
| 21 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 株式-金融 | 1.58% | — | — | |
| 22 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.54% | — | -15.78% | |
| 23 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.51% | -0.18% | -15.27% | |
| 24 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.44% | — | -15.40% | |
| 25 | BAP | Credicorp Ltd. | 株式-金融 | 1.41% | — | -0.71% | |
| 26 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.30% | +0.49% | +21.33% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.29% | — | -16.14% | |
| 28 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 1.21% | +0.64% | +57.76% | |
| 29 | FOXA | Fox CORP - Class A | 株式-通信サービス | 1.20% | -0.68% | -31.93% | |
| 30 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 1.19% | -0.05% | -18.87% | |
| 31 | NTAP | Netapp INC | 株式-IT | 1.19% | — | +25.63% | |
| 32 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 1.15% | -0.07% | -16.70% | |
| 33 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 34 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.13% | — | -7.03% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.06% | -0.08% | -3.06% | |
| 36 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 1.03% | -0.39% | -43.04% | |
| 37 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.02% | +0.92% | +882.06% | |
| 38 | SLF | Sun Life Financial INC | 株式-金融 | 0.99% | — | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.89% | -0.30% | -31.00% | |
| 40 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.87% | — | — | |
| 41 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.86% | — | -32.39% | |
| 42 | HIG | Hartford Insurance Group INC | 株式-金融 | 0.78% | -0.23% | -33.65% | |
| 43 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.77% | — | +0.01% | |
| 44 | VRSN | Verisign INC | 株式-IT | 0.77% | — | -17.41% | |
| 45 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.75% | -0.13% | -29.22% | |
| 46 | CDW | Cdw Corp/de | 株式-IT | 0.73% | +0.32% | +69.51% | |
| 47 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.72% | — | -9.40% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.71% | — | -18.75% | |
| 49 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.71% | — | — | |
| 50 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.68% | — | -13.26% |
Q3 2026のパフォーマンス
+7.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
Kepler Cheuvreux (Suisse) SAの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dell Technologies -c (DELL); 全売却: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 全売却: Zoom Communications INC (ZM); 新規購入: At&t INC (T); 全売却: Pinterest Inc- Class A (PINS).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGR | Progressive CORP | +0.9% | +882.06% | 増加 |
| 2 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.6% | +57.76% | 増加 |
| 3 | PFE | Pfizer INC | +0.5% | +21.33% | 増加 |
| 4 | CDW | Cdw Corp/de | +0.3% | +69.51% | 増加 |
| 5 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.2% | -11.92% | 減少 |
| 6 | AAPL | Apple INC | +0.1% | -7.20% | 減少 |
| 7 | RSG | Republic Services INC | 0% | -16.45% | 減少 |
| 8 | TT | Trane Technologies plc | 0% | -21.04% | 減少 |
| 9 | SPG | Simon Property Group INC | -0.1% | -18.87% | 減少 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -9.66% | 減少 |
| 11 | MFC | Manulife Financial CORP | -0.1% | -16.70% | 減少 |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -3.06% | 減少 |
| 13 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | -0.1% | -29.22% | 減少 |
| 14 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.1% | -25.62% | 減少 |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -29.23% | 減少 |
| 16 | TJX | Tjx Companies INC | -0.2% | -23.19% | 減少 |
| 17 | ADSK | Autodesk INC | -0.2% | -23.38% | 減少 |
| 18 | ALLE | Allegion plc | -0.2% | -25.67% | 減少 |
| 19 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | -0.2% | -21.28% | 減少 |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -15.27% | 減少 |
| 21 | FFIV | F5 INC | -0.2% | -46.63% | 減少 |
| 22 | PAYX | Paychex INC | -0.2% | -26.19% | 減少 |
| 23 | HIG | Hartford Insurance Group INC | -0.2% | -33.65% | 減少 |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -15.53% | 減少 |
| 25 | AER | AerCap Holdings N.V. | -0.3% | -41.70% | 減少 |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -31.00% | 減少 |
| 27 | MA | Mastercard INC - A | -0.3% | -13.83% | 減少 |
| 28 | ADP | Automatic Data Processing | -0.3% | -11.26% | 減少 |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.4% | -13.82% | 減少 |
| 30 | CME | Cme Group INC | -0.4% | -43.04% | 減少 |
| 31 | GIB | Cgi INC | -0.4% | -71.14% | 減少 |
| 32 | FOX | Fox CORP - Class B | -0.4% | -61.93% | 減少 |
| 33 | INTU | Intuit INC | -0.5% | -24.14% | 減少 |
| 34 | CAH | Cardinal Health INC | -0.5% | -32.05% | 減少 |
| 35 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.6% | -19.44% | 減少 |
| 36 | FOXA | Fox CORP - Class A | -0.7% | -31.93% | 減少 |
| 37 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | -0.8% | -89.89% | 減少 |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -15.62% | 減少 |
| 39 | DELL | Dell Technologies -c | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | ZM | Zoom Communications INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | T | At&t INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | PINS | Pinterest Inc- Class A | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | SNA | Snap-on INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | SRE | Sempra | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | EXC | Exelon CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | FLEX | Flex Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | JBL | Jabil INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | TPR | Tapestry INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | LH | Labcorp Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001510099
申告総資産額
$15.1億
88 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001834499
申告総資産額
$15.1億
333 stks
2026-03-31
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CIK 0001039807
申告総資産額
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311 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000354204
申告総資産額
$4813.9億
13,635 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000873630
申告総資産額
$1915.6億
8,884 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001121914
申告総資産額
$9.9億
331 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有