Kennedy Lewis Management LP — 13F申告インサイト

CIK: 0001797633

集中投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2186.8万

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 6

KENNEDY LEWIS MANAGEMENT LPは最新の13F報告書で6件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$2186.8万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 12
ポジション規律: 80.91

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	KODK	Eastman Kodak Co	株式-その他	79.53%	—	—
2	RPID	Rapid Micro Biosystems Inc-a	株式-その他	20.10%	—	—
3	FBYDW	Falcon's Beyond Global-27	株式-その他	0.27%	—	—
4	✓	Polestar Automotive Hldg UK	株式-その他	0.05%	—	—
5	✓	Perception Capital CORP Iv	株式-その他	0.03%	—	—
6	SLDPW	Decarbonization Plus -cw23	株式-その他	0.01%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-36.9%

直近4四半期のパフォーマンス

-6.5%

標準偏差: +55.9%
ベータ: +1.96
アルファ: -8.1%
最大ドローダウン: -36.9%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.08
スタッツァー指数: +0.15
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.46
カルマーレシオ: +0.41
インフォメーションレシオ: +0.19
トラッキングエラー: +51.3%
下方標準偏差: +26%
プラス月比率: +41.7%
マイナス月比率: +58.3%
最良12ヶ月: +107%
最悪12ヶ月: -6.5%
効率性レシオ: +0.12
シャープレシオ: +0.5
セクター分散度: —
歪度: +1.09
尖度: +0.58
アップサイドポテンシャル: +3.29

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-09-30	6	$2186.8万	1KODK 2RPID 3FBYDW 主要銘柄2024-09-30 1.KODK 2.RPID 3.FBYDW 4.731105 5.G7330C 6.SLDPW
2024-06-30	7	$2318.2万	1KODK 2RPID 3FBYDW 主要銘柄2024-06-30 1.KODK 2.RPID 3.FBYDW 4.17144M 5.G7330C 6.731105 7.SLDPW
2024-03-31	8	$2311.3万	1KODK 2RPID 3FBYDW 主要銘柄2024-03-31 1.KODK 2.RPID 3.FBYDW 4.AONCW 5.17144M 6.731105 7.G7330C 8.SLDPW
2023-12-31	5	$1804.9万	1KODK 2RPID3731105 主要銘柄2023-12-31 1.KODK 2.RPID 3.731105 4.G7330C 5.17144M
2023-09-30	7	$2091.8万	1KODK 2RPID3311874 主要銘柄2023-09-30 1.KODK 2.RPID 3.311874 4.731105 5.17144M 6.G7330C 7.G2770Y
2023-06-30	11	$2910.4万	1KODK230322L3RPID 主要銘柄2023-06-30 1.KODK 2.30322L 3.RPID 4.311874 5.731105 6.G7330C 7.25401K 8.G2770Y 9.17144M 10.SLDPW
2023-03-31	12	$3800.5万	130322L2KODK 3RPID 主要銘柄2023-03-31 1.30322L 2.KODK 3.RPID 4.731105 5.311874 6.090683 7.G7330C 8.G2770Y 9.SLDPW 10.17144M
2022-12-31	15	$6635.7万	130322L2KODK 3BOX 主要銘柄2022-12-31 1.30322L 2.KODK 3.BOX 4.RPID 5.731105 6.311874 7.090683 8.G7330C 9.SLDPW 10.25401K
2022-09-30	20	$8761.0万	130322L2KODK 3RPID 主要銘柄2022-09-30 1.30322L 2.KODK 3.RPID 4.04005A 5.G7330C 6.731105 7.04005A 8.311874 9.G7330C 10.090683
2022-06-30	20	$9096.9万	130322L2RPID 3KODK 主要銘柄2022-06-30 1.30322L 2.RPID 3.KODK 4.04005A 5.G7330C 6.731105 7.G7330C 8.04005A 9.090683 10.17144M
2022-03-31	20	$1.6億	130322L2KODK 3RPID 主要銘柄2022-03-31 1.30322L 2.KODK 3.RPID 4.04005A 5.G7330C 6.38286Q 7.04005A 8.G7330C 9.SLDPW 10.42087R
2021-12-31	29	$1.5億	130322L204005A3KODK 主要銘柄2021-12-31 1.30322L 2.04005A 3.KODK 4.RPID 5.G7330C 6.G2770Y 7.87823R 8.FAST 9.88825H 10.CCXI

今四半期の持株変動

Kennedy Lewis Management LPが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Kennedy Lewis Management LPとはどのような機関投資家ですか？

Kennedy Lewis Management LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2186.8万、6 件のポジションが開示されています。

Kennedy Lewis Management LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Kennedy Lewis Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Eastman Kodak Co (KODK) — $1739.3万 (79.5%) 2. Rapid Micro Biosystems Inc-a (RPID) — $439.7万 (20.1%) 3. Falcon's Beyond Global-27 (FBYDW) — $5.9万 (0.3%) 4. Polestar Automotive Hldg UK — $1.2万 (0.1%) 5. Perception Capital CORP Iv — $7545.0 (0.0%)

Kennedy Lewis Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Kennedy Lewis Management LPの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Kennedy Lewis Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？

Kennedy Lewis Management LPのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Stone Point Capital LLC

CIK 0001332638

申告総資産額

$2189.3万

1 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Imprint Wealth LLC

CIK 0001972653

申告総資産額

$2190.0万

298 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Virginia National Bank

CIK 0001758163

申告総資産額

$2192.5万

35 stks

2023-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.3%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

ABG-WTT Global Life Science Capital Partners GP Ltd

CIK 0001832108

申告総資産額

$1229.4万

2 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率20.1

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Rapid Micro Biosystems Inc-aも共通保有

詳細を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度

100

回転率

モメンタム／逆張り

セクター集中度

多様性

ポジション規律

80.91

ティッカー

発行体

資産子分類

比率

比率変動

持株数変化

4Q Trend

KODK

Eastman Kodak Co

株式-その他

79.53%

—

RPID

Rapid Micro Biosystems Inc-a

株式-その他

20.10%

—

FBYDW

Falcon's Beyond Global-27

株式-その他

0.27%

—

✓

Polestar Automotive Hldg UK

株式-その他

0.05%

—

✓

Perception Capital CORP Iv

株式-その他

0.03%

—

SLDPW

Decarbonization Plus -cw23

株式-その他

0.01%

—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-36.9%

直近4四半期のパフォーマンス

-6.5%

標準偏差: +55.9%
ベータ: +1.96
アルファ: -8.1%
最大ドローダウン: -36.9%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.08
スタッツァー指数: +0.15
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.46
カルマーレシオ: +0.41
インフォメーションレシオ: +0.19
トラッキングエラー: +51.3%
下方標準偏差: +26%
プラス月比率: +41.7%
マイナス月比率: +58.3%
最良12ヶ月: +107%
最悪12ヶ月: -6.5%
効率性レシオ: +0.12
シャープレシオ: +0.5
セクター分散度: —
歪度: +1.09
尖度: +0.58
アップサイドポテンシャル: +3.29

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-09-30	6	$2186.8万	1KODK 2RPID 3FBYDW 主要銘柄2024-09-30 1.KODK 2.RPID 3.FBYDW 4.731105 5.G7330C 6.SLDPW
2024-06-30	7	$2318.2万	1KODK 2RPID 3FBYDW 主要銘柄2024-06-30 1.KODK 2.RPID 3.FBYDW 4.17144M 5.G7330C 6.731105 7.SLDPW
2024-03-31	8	$2311.3万	1KODK 2RPID 3FBYDW 主要銘柄2024-03-31 1.KODK 2.RPID 3.FBYDW 4.AONCW 5.17144M 6.731105 7.G7330C 8.SLDPW
2023-12-31	5	$1804.9万	1KODK 2RPID3731105 主要銘柄2023-12-31 1.KODK 2.RPID 3.731105 4.G7330C 5.17144M
2023-09-30	7	$2091.8万	1KODK 2RPID3311874 主要銘柄2023-09-30 1.KODK 2.RPID 3.311874 4.731105 5.17144M 6.G7330C 7.G2770Y
2023-06-30	11	$2910.4万	1KODK230322L3RPID 主要銘柄2023-06-30 1.KODK 2.30322L 3.RPID 4.311874 5.731105 6.G7330C 7.25401K 8.G2770Y 9.17144M 10.SLDPW
2023-03-31	12	$3800.5万	130322L2KODK 3RPID 主要銘柄2023-03-31 1.30322L 2.KODK 3.RPID 4.731105 5.311874 6.090683 7.G7330C 8.G2770Y 9.SLDPW 10.17144M
2022-12-31	15	$6635.7万	130322L2KODK 3BOX 主要銘柄2022-12-31 1.30322L 2.KODK 3.BOX 4.RPID 5.731105 6.311874 7.090683 8.G7330C 9.SLDPW 10.25401K
2022-09-30	20	$8761.0万	130322L2KODK 3RPID 主要銘柄2022-09-30 1.30322L 2.KODK 3.RPID 4.04005A 5.G7330C 6.731105 7.04005A 8.311874 9.G7330C 10.090683
2022-06-30	20	$9096.9万	130322L2RPID 3KODK 主要銘柄2022-06-30 1.30322L 2.RPID 3.KODK 4.04005A 5.G7330C 6.731105 7.G7330C 8.04005A 9.090683 10.17144M
2022-03-31	20	$1.6億	130322L2KODK 3RPID 主要銘柄2022-03-31 1.30322L 2.KODK 3.RPID 4.04005A 5.G7330C 6.38286Q 7.04005A 8.G7330C 9.SLDPW 10.42087R
2021-12-31	29	$1.5億	130322L204005A3KODK 主要銘柄2021-12-31 1.30322L 2.04005A 3.KODK 4.RPID 5.G7330C 6.G2770Y 7.87823R 8.FAST 9.88825H 10.CCXI

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Kennedy Lewis Management LPとはどのような機関投資家ですか？

Kennedy Lewis Management LPの主要ポジションは何ですか？

Kennedy Lewis Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Kennedy Lewis Management LPの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Kennedy Lewis Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？

Kennedy Lewis Management LPのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。