CIK: 0002004495
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 58
Keener Financial Planning LLCは最新の13F報告書で58件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は4.7%です。
Keener Financial Planning LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.197 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 58 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.25）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SPTM
+5.9% $121.8万
増加 IJR
+3.0% $131.3万
増加 AVLV
+0.8% $124.9万
増加 VWO
+7.3% $101.8万
増加 VTI
+20.9% $78.8万
増加 XOM
-9.9% $70.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 36.11% | -0.49% | +5.85% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 21.61% | -0.14% | -0.44% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 8.96% | +0.32% | +3.02% | |
| 4 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 7.82% | +0.32% | +0.76% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 5.87% | +0.28% | +7.29% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.44% | +0.27% | +20.93% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.93% | — | +0.14% | |
| 8 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.42% | -0.05% | -0.15% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.40% | +0.27% | -9.89% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.19% | -0.06% | -0.28% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.14% | -0.18% | -5.00% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.66% | -0.13% | +12.97% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.53% | -0.21% | -21.55% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +0.34% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | -0.03% | — | |
| 16 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.44% | +0.01% | +0.22% | |
| 17 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | +1.95% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.38% | +0.01% | +9.97% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.03% | +15.93% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 21 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.28% | — | — | |
| 22 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.26% | -0.02% | -2.59% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.02% | +9.38% | |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.26% | -0.04% | -10.64% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.05% | — | |
| 26 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.23% | +0.01% | -0.97% | |
| 27 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.23% | — | +3.67% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | — | +6.55% | |
| 29 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 30 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | -2.45% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.19% | -0.03% | — | |
| 33 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.17% | -0.02% | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.17% | -0.01% | -1.30% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | -0.53% | |
| 37 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 38 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | +10.26% | |
| 39 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.15% | -0.02% | — | |
| 40 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | -1.67% | |
| 41 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 42 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 0.13% | — | +0.19% | |
| 43 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.12% | +0.01% | +7.46% | |
| 44 | DDM | Proshares Ultra Dow30 | ETF-その他 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 45 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | -8.97% | |
| 46 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.12% | — | -0.35% | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.12% | -0.02% | -17.06% | |
| 48 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.11% | — | — | |
| 49 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 50 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.11% | +0.01% | +15.94% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 58 | $2.4億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 58 | $2.3億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 227 | $2.2億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 219 | $2.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 184 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 184 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 182 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 185 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 186 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 185 | $1.3億 | 0 |
Keener Financial Planning LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 全売却: Glacier Bancorp INC (GBCI); 全売却: Expedia Group INC (EXPE); 新規購入: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 増加: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — 保有株数 +5.85%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001722092
申告総資産額
$2.4億
742 stks
2020-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001800369
申告総資産額
$2.4億
119 stks
2024-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001799367
申告総資産額
$2.4億
42 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000949623
申告総資産額
$7085.9万
12 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
CIK 0001085163
申告総資産額
$18.9億
194 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
CIK 0001730068
申告総資産額
$4.3億
81 stks
2022-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有