Junk Investment Group, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 88

Junk Investment Group, LLCは最新の13F報告書で88件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.69
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 56.28
多様性: 100
ポジション規律: 83.56

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	9.46%	—	—	—
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	8.91%	—	—	—
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	7.23%	—	—	—
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.05%	—	—	—
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.95%	—	—	—
6	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	3.96%	—	—	—
7	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-その他	3.92%	—	—	—
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	3.83%	—	—	—
9	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	3.65%	—	—	—
10	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	3.51%	—	—	—
11	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	2.82%	—	—	—
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.64%	—	—	—
13	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	2.50%	—	—	—
14	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.44%	—	—	—
15	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	1.49%	—	—	—
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.42%	—	—	—
17	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	1.30%	—	—	—
18	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	1.25%	—	—	—
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.21%	—	—	—
20	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	1.13%	—	—	—
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.12%	—	—	—
22	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-その他	1.12%	—	—	—
23	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	1.08%	—	—	—
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.08%	—	—	—
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.07%	—	—	—
26	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.99%	—	—	—
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.90%	—	—	—
28	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.83%	—	—	—
29	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-その他	0.79%	—	—	—
30	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.75%	—	—	—
31	BCPC	Balchem CORP	株式-素材	0.74%	—	—	—
32	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.61%	—	—	—
33	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-その他	0.57%	—	—	—
34	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.56%	—	—	—
35	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-その他	0.53%	—	—	—
36	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.50%	—	—	—
37	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-その他	0.50%	—	—	—
38	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.48%	—	—	—
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.44%	—	—	—
40	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	0.42%	—	—	—
41	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.42%	—	—	—
42	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	0.41%	—	—	—
43	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-その他	0.41%	—	—	—
44	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-その他	0.39%	—	—	—
45	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.35%	—	—	—
46	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	0.35%	—	—	—
47	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.32%	—	—	—
48	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.32%	—	—	—
49	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.31%	—	—	—
50	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	0.31%	—	—	—

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ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.7%

直近4四半期のパフォーマンス

-0.7%

利用可能な2ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +7%
ベータ: -6.54
アルファ: -61.6%
最大ドローダウン: -1.8%
年率換算パフォーマンス: -4.1%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: -0.93
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.01
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: -2.3
インフォメーションレシオ: +0.6
トラッキングエラー: +8.1%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +50%
マイナス月比率: +50%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.24
シャープレシオ: -0.57
セクター分散度: +9.4%
歪度: —
尖度: —
アップサイドポテンシャル: +1.52

申告時価額推移

パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません

セクター配分

過去のセクター分布推移

セクター対照データが不足しています

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	88	$1.9億	0	1VTV 2VGT 3VUG 主要銘柄2026-03-31 1.VTV 2.VGT 3.VUG 4.QQQ 5.VOO 6.VOT 7.VCR 8.VEU 9.VBK 10.VDC

今四半期の持株変動

Junk Investment Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Junk Investment Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Junk Investment Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、88 件のポジションが開示されています。

Junk Investment Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Junk Investment Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — $1803.8万 (9.5%) 2. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — $1699.5万 (8.9%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1379.1万 (7.2%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1154.1万 (6.0%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1134.9万 (6.0%)

Junk Investment Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Junk Investment Group, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Junk Investment Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJunk Investment Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.0% • Financials: 25.2% • Consumer Staples: 8.2% • Materials: 7.5% • Health Care: 7.3% • Consumer Discretionary: 7.0%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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今四半期は持株変動がありません

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新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	9.46%	—	—	—
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	8.91%	—	—	—
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	7.23%	—	—	—
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.05%	—	—	—
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.95%	—	—	—
6	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	3.96%	—	—	—
7	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-その他	3.92%	—	—	—
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	3.83%	—	—	—
9	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	3.65%	—	—	—
10	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	3.51%	—	—	—
11	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	2.82%	—	—	—
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.64%	—	—	—
13	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	2.50%	—	—	—
14	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.44%	—	—	—
15	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	1.49%	—	—	—
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.42%	—	—	—
17	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	1.30%	—	—	—
18	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	1.25%	—	—	—
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.21%	—	—	—
20	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	1.13%	—	—	—
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.12%	—	—	—
22	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-その他	1.12%	—	—	—
23	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	1.08%	—	—	—
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.08%	—	—	—
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.07%	—	—	—
26	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.99%	—	—	—
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.90%	—	—	—
28	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.83%	—	—	—
29	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-その他	0.79%	—	—	—
30	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.75%	—	—	—
31	BCPC	Balchem CORP	株式-素材	0.74%	—	—	—
32	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.61%	—	—	—
33	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-その他	0.57%	—	—	—
34	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.56%	—	—	—
35	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-その他	0.53%	—	—	—
36	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.50%	—	—	—
37	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-その他	0.50%	—	—	—
38	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.48%	—	—	—
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.44%	—	—	—
40	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	0.42%	—	—	—
41	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.42%	—	—	—
42	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	0.41%	—	—	—
43	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-その他	0.41%	—	—	—
44	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-その他	0.39%	—	—	—
45	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.35%	—	—	—
46	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	0.35%	—	—	—
47	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.32%	—	—	—
48	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.32%	—	—	—
49	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.31%	—	—	—
50	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	0.31%	—	—	—