CIK: 0001842361
申告総資産額
$5527.9万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 14
JONES ROAD CAPITAL MANAGEMENT, L.P.は最新の13F報告書で14件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5527.9万、四半期回転率は105.6%です。
Jones Road Capital Management, L.p.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.145 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 14 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.06）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（3.7 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
増加 NEE 3 03-01-27
-25.2% -$306.2万
増加 CRS
+2.8% $162.5万
増加 BABA 0.5 06-01-31
-38.8% -$545.6万
増加 BA 6 10-15-27
0.0% -$22.0万
減少 ORCL
-63.9% -$1530.8万
増加 META
-49.5% -$779.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEE 3 03-01-27 | Nextera Energy Capital | 株式-公益事業 | 28.02% | +16.03% | -25.24% | |
| 2 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 13.19% | +9.53% | +2.78% | |
| 3 | BABA 0.5 06-01-31 | Alibaba Group Holding | 株式-一般消費財 | 11.89% | +4.12% | -38.80% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 10.98% | +2.02% | -49.50% | |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 10.35% | -3.24% | -63.95% | |
| 6 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 7.38% | +7.38% | NEW | |
| 7 | BA 6 10-15-27 | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 6.19% | +3.84% | — | |
| 8 | PCG 4.25 12-01-27 | Pg&e CORP | 株式-公益事業 | 4.18% | +1.70% | -40.21% | |
| 9 | ATI | Ati INC | 株式-資本財 | 2.63% | +0.40% | -66.67% | |
| 10 | AVB | Avalonbay Communities INC | 株式-不動産 | 1.68% | +0.54% | -41.24% | |
| 11 | VISN | Vistance Networks INC | 株式-IT | 1.65% | +1.06% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.14% | +0.23% | -41.38% | |
| 13 | CYH | Community Health Systems INC | 株式-その他 | 0.54% | +0.33% | — | |
| 14 | NFE | New Fortress Energy INC | 株式-その他 | 0.17% | +0.05% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+27.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の48%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 14 | $5527.9万 | 100 | |
| 2025-12-31 | 21 | $1.5億 | 93 | |
| 2025-09-30 | 19 | $1.7億 | 91 | |
| 2025-06-30 | 26 | $2.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 26 | $1.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 36 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 35 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 35 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 33 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 41 | $3.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 36 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 36 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 43 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 42 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 54 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 57 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 63 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 72 | $4.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 65 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 71 | $3.0億 | 75 | |
| 2021-03-31 | 67 | $2.8億 | 68 | |
| 2020-12-31 | 60 | $2.5億 | 0 |
Jones Road Capital Management, L.p.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: GE Vernova INC (GEV); 全売却: Duke Energy CORP (DUK 4.125 04-15-26); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Ford Motor Company (F 0 03-15-26); 全売却: Meritage Homes CORP (MTH 1.75 05-15-28).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEE 3 03-01-27 | Nextera Energy Capital | +16% | -25.24% | 減少 |
| 2 | CRS | Carpenter Technology | +9.5% | +2.78% | 増加 |
| 3 | BABA 0.5 06-01-31 | Alibaba Group Holding | +4.1% | -38.80% | 減少 |
| 4 | BA 6 10-15-27 | Boeing Co/the | +3.8% | — | 変化なし |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2% | -49.50% | 減少 |
| 6 | PCG 4.25 12-01-27 | Pg&e CORP | +1.7% | -40.21% | 減少 |
| 7 | VISN | Vistance Networks INC | +1.1% | — | 変化なし |
| 8 | AVB | Avalonbay Communities INC | +0.5% | -41.24% | 減少 |
| 9 | ATI | Ati INC | +0.4% | -66.67% | 減少 |
| 10 | CYH | Community Health Systems INC | +0.3% | — | 変化なし |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | -41.38% | 減少 |
| 12 | NFE | New Fortress Energy INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | -3.2% | -63.95% | 減少 |
| 14 | GEV | GE Vernova INC | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | DUK 4.125 04-15-26 | Duke Energy CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | F 0 03-15-26 | Ford Motor Company | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | MTH 1.75 05-15-28 | Meritage Homes CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | AAPL | Apple INC | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | NEE | Nextera Energy INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001532600
申告総資産額
$5529.3万
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2015-09-30
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運用資産規模の差はわずか0.0%
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申告総資産額
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2023-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
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申告総資産額
$5533.8万
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2019-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
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申告総資産額
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Meta Platforms Inc-class Aも共通保有
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申告総資産額
$14.8億
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2016-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Meta Platforms Inc-class Aも共通保有
CIK 0001581641
申告総資産額
$6082.2万
124 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Meta Platforms Inc-class Aも共通保有