CIK: 0001954136
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 106
Johnson & White Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で106件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は10.7%です。
Johnson & White Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.035 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 106 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.65）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 26% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 HMOP
+21.3% $201.0万
増加 PYLD
+20.7% $170.5万
増加 PXF
+1.7% $212.6万
増加 SCHD
+3.4% $134.8万
減少 NVDA
-5.0% -$86.3万
増加 RMOP
+169.4% $107.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-その他 | 11.47% | +0.60% | +1.75% | |
| 2 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC | ETF-その他 | 5.13% | +0.04% | +3.71% | |
| 3 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 5.07% | +0.73% | +21.32% | |
| 4 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 4.92% | +0.34% | +2.47% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 4.61% | +0.61% | +20.74% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.22% | +0.46% | +3.37% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 3.50% | +0.09% | +4.38% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 3.50% | +0.05% | +4.89% | |
| 9 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC | ETF-その他 | 3.46% | +0.18% | +4.04% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.90% | -0.46% | -5.01% | |
| 11 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 2.73% | +0.09% | +4.85% | |
| 12 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 2.44% | — | -1.68% | |
| 13 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 2.23% | — | +6.99% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.09% | -0.33% | -5.10% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.87% | -0.31% | -1.22% | |
| 16 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.87% | — | -5.34% | |
| 17 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-その他 | 1.66% | -0.15% | -8.66% | |
| 18 | OVF | Overlay Shares Foreign Equit | ETF-その他 | 1.59% | +0.04% | +5.14% | |
| 19 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 1.51% | — | +0.44% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.19% | — | -3.88% | |
| 21 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.16% | — | +1.50% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.12% | +0.29% | -1.33% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.99% | -0.12% | -0.06% | |
| 24 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-その他 | 0.91% | — | +0.14% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.86% | -0.35% | -4.60% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.85% | -0.16% | -4.02% | |
| 27 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 0.85% | — | -1.04% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | — | -1.42% | |
| 29 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-その他 | 0.79% | — | -0.37% | |
| 30 | OVL | Overlay Shares Large Cap Eq | ETF-大型株・グロース | 0.75% | — | +5.91% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.74% | — | -13.06% | |
| 32 | OVS | Overlay Shares Small Cap Eq | ETF-中小型株 | 0.74% | — | +5.88% | |
| 33 | RMOP | Rockefeller Opport Muni ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.45% | +169.42% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.71% | -0.10% | +0.54% | |
| 35 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | -5.08% | |
| 36 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | -0.60% | |
| 37 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.58% | — | -2.63% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.06% | +0.13% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -1.56% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.12% | -9.11% | |
| 41 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.49% | -0.08% | -3.93% | |
| 42 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +1.16% | |
| 43 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | +1.18% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.48% | — | +0.56% | |
| 45 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.44% | +0.05% | -0.67% | |
| 46 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | +0.85% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.43% | — | +0.24% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.43% | — | -6.12% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.10% | +1.77% | |
| 50 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.41% | — | +2.01% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 106 | $2.4億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 111 | $2.3億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 112 | $2.2億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 102 | $2.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 98 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 98 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 54 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 51 | $1.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 86 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 79 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 72 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 35 | $7293.2万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 76 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 77 | $9929.5万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 76 | $8863.5万 | 0 |
Johnson & White Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Tesla INC (TSLA); 全売却: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新規購入: Palo Alto Networks INC (PANW); 全売却: Paypal Holdings INC (PYPL); 全売却: Lowe's Cos INC (LOW).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001841979
申告総資産額
$2.4億
91 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001667391
申告総資産額
$2.4億
60 stks
2019-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001730660
申告総資産額
$2.4億
118 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001018561
申告総資産額
$7.3億
215 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Pimco Multisector Bond Actvも共通保有
CIK 0001033324
申告総資産額
$15.3億
235 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares International Selectも共通保有
CIK 0001056516
申告総資産額
$1.6億
124 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Pimco Multisector Bond Actvも共通保有