Jfs Wealth Advisors, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001568068

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$20.1億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 2257

JFS WEALTH ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で2257件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$20.1億、四半期回転率は14.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.44
回転率: 14.07
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.29
多様性: 100
ポジション規律: 20.32

Jfs Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2257 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 7.97）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 DFAC
+11.6%　$4306.9万
増加 DFIC
+35.0%　$744.5万
減少 AGG
+5.9%　$387.9万
減少 BRK-B
-1.3%　$155.1万
増加 IVV
+4.7%　$1158.4万
減少 DFAX
+0.2%　$1095.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全2257銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	9.99%	+1.19%	+11.60%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	6.88%	-0.22%	+0.17%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	5.45%	+0.06%	-1.76%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	4.01%	+0.03%	-1.56%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	3.66%	-0.23%	+5.89%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.46%	+0.22%	+4.69%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.78%	+0.08%	+1.52%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.57%	-0.23%	-1.27%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.34%	+0.12%	-0.84%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	2.20%	-0.01%	+5.36%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.08%	—	+0.43%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	2.08%	-0.18%	+1.54%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.91%	+0.04%	+293.74%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.81%	-0.02%	-0.27%
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.65%	-0.09%	-0.46%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.41%	—	-4.47%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.41%	—	-1.57%
18	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	1.39%	+0.12%	+3.12%
19	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	1.28%	+0.05%	+2.53%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.28%	+0.02%	-4.28%
21	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	1.26%	+0.26%	+35.03%
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.98%	—	+1.10%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.94%	+0.04%	-3.42%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.90%	+0.02%	+0.26%
25	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.85%	—	+2.34%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.85%	—	+1.01%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.76%	+0.03%	+0.95%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.74%	-0.01%	+0.38%
29	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.71%	—	—
30	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.67%	—	+5.57%
31	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.67%	—	-2.47%
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.64%	—	-1.35%
33	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.62%	+0.15%	+26.59%
34	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.60%	—	-1.23%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.57%	+0.04%	-1.52%
36	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.54%	+0.01%	-1.57%
37	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.51%	+0.06%	+2.54%
38	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.49%	+0.01%	-0.74%
39	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.47%	—	-2.76%
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.46%	—	-2.40%
41	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.44%	—	+1.36%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.44%	+0.04%	-0.94%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.44%	+0.12%	+5.89%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.44%	+0.07%	+14.07%
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.42%	—	-2.21%
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.41%	+0.03%	-0.53%
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.41%	—	-0.91%
48	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.40%	-0.11%	-13.11%
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.39%	—	-0.70%
50	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	0.38%	—	+0.09%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の57%相当）に基づいています

標準偏差: +10.4%
ベータ: +0.75
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +14.1%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.59
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.26
インフォメーションレシオ: -1.01
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +26.6%
最悪12ヶ月: +6.6%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +8%
歪度: -0.04
尖度: -0.34
アップサイドポテンシャル: +4.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	2257	$20.1億	14	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要銘柄2026-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.IVV 7.IJH 8.BRK-B 9.IJR 10.DFAI
2026-03-31	1892	$17.9億	8	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.IVV 7.BRK-B 8.IJH 9.MUB 10.VTEB
2025-12-31	1922	$17.8億	7	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.IVV 7.BRK-B 8.IJH 9.MUB 10.VTEB
2025-09-30	1904	$17.1億	19	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.BRK-B 7.IVV 8.IJH 9.IWF 10.MUB
2025-06-30	1868	$15.7億	0	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.BRK-B 7.IVV 8.IJH 9.MUB 10.VTEB
2025-03-31	1938	$14.8億	100	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.BRK-B 7.MUB 8.IVV 9.IJH 10.VTEB
2024-12-31	1945	$14.6億	0	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.MUB 7.BRK-B 8.IJH 9.IVV 10.VTEB
2024-09-30	1965	$14.9億	0	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要銘柄2024-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.MUB 7.BRK-B 8.IJH 9.VTEB 10.IVV
2024-06-30	1988	$12.7億	0	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.MUB 7.IJH 8.BRK-B 9.IVV 10.VTEB
2024-03-31	2009	$12.6億	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要銘柄2024-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.MUB 7.IJH 8.BRK-B 9.IVV 10.IJR
2023-12-31	1997	$11.8億	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要銘柄2023-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.MUB 7.IJH 8.IJR 9.BRK-B 10.IVV
2023-09-30	1972	$10.6億	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要銘柄2023-09-30 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.IWB 5.MUB 6.AGG 7.IJH 8.BRK-B 9.IJR 10.IVV
2023-06-30	1991	$11.1億	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要銘柄2023-06-30 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.AGG 5.IWB 6.MUB 7.IJH 8.BRK-B 9.IJR 10.IVV
2023-03-31	1970	$10.6億	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要銘柄2023-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.AGG 5.IWB 6.MUB 7.IJH 8.IJR 9.BRK-B 10.VTEB
2022-12-31	1957	$10.2億	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要銘柄2022-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.AGG 5.MUB 6.IWB 7.IJH 8.IJR 9.BRK-B 10.VTEB
2022-09-30	1945	$9.1億	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要銘柄2022-09-30 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.AGG 5.MUB 6.IWB 7.IJH 8.IJR 9.BRK-B 10.VTEB
2022-06-30	1946	$9.5億	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要銘柄2022-06-30 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.MUB 5.AGG 6.IWB 7.IJH 8.IJR 9.BRK-B 10.VTEB
2022-03-31	1945	$10.6億	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要銘柄2022-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.IJH 7.IJR 8.BRK-B 9.MUB 10.AAPL
2021-12-31	1919	$10.6億	0	1DFAX 2DFUS 3DFAC 主要銘柄2021-12-31 1.DFAX 2.DFUS 3.DFAC 4.IWB 5.AGG 6.IJH 7.IJR 8.BRK-B 9.AAPL 10.IVV
2021-09-30	839	$9.7億	0	1DFAX 2DFUS 3DFAC 主要銘柄2021-09-30 1.DFAX 2.DFUS 3.DFAC 4.IWB 5.AGG 6.IJR 7.IJH 8.BRK-B 9.IWF 10.AAPL
2021-06-30	605	$6.7億	85	1DFUS 2DFAC 3IWB 主要銘柄2021-06-30 1.DFUS 2.DFAC 3.IWB 4.AGG 5.IJR 6.BRK-B 7.IJH 8.SPLV 9.XMLV 10.IDLV
2021-03-31	600	$4.9億	11	1IWB 2AGG 3IJR 主要銘柄2021-03-31 1.IWB 2.AGG 3.IJR 4.BRK-B 5.IJH 6.SPLV 7.XMLV 8.IDLV 9.SCHF 10.MUB
2020-12-31	586	$4.8億	15	1IWB 2AGG 3IJR 主要銘柄2020-12-31 1.IWB 2.AGG 3.IJR 4.BRK-B 5.IJH 6.SPLV 7.XMLV 8.IDLV 9.SCHF 10.MUB
2020-09-30	578	$4.2億	12	1IWB 2AGG 3BRK-B 主要銘柄2020-09-30 1.IWB 2.AGG 3.BRK-B 4.IJR 5.SPLV 6.IJH 7.XMLV 8.IDLV 9.RWO 10.MUB
2020-06-30	558	$3.9億	17	1IWB 2AGG 3IJR 主要銘柄2020-06-30 1.IWB 2.AGG 3.IJR 4.BRK-B 5.SPLV 6.IJH 7.IDLV 8.RWO 9.MUB 10.FDL
2020-03-31	526	$3.3億	31	1IWB 2AGG 3BRK-B 主要銘柄2020-03-31 1.IWB 2.AGG 3.BRK-B 4.IJR 5.SPLV 6.IJH 7.RWO 8.MUB 9.FDL 10.VYM
2019-12-31	530	$4.1億	10	1IWB 2IJR 3AGG 主要銘柄2019-12-31 1.IWB 2.IJR 3.AGG 4.BRK-B 5.IJH 6.RWO 7.FDL 8.VYM 9.MUB 10.DON
2019-09-30	533	$3.9億	5	1IWB 2IJR 3AGG 主要銘柄2019-09-30 1.IWB 2.IJR 3.AGG 4.BRK-B 5.IJH 6.FDL 7.RWO 8.VYM 9.MUB 10.DON
2019-06-30	472	$4.0億	7	1IWB 2IJR 3BRK-B 主要銘柄2019-06-30 1.IWB 2.IJR 3.BRK-B 4.AGG 5.IJH 6.FDL 7.RWO 8.VYM 9.MUB 10.DON
2019-03-31	475	$3.8億	15	1IWB 2IJR 3BRK-B 主要銘柄2019-03-31 1.IWB 2.IJR 3.BRK-B 4.AGG 5.IJH 6.FDL 7.RWO 8.VYM 9.MUB 10.DON
2018-12-31	468	$3.7億	26	1IWB 2IJR 3BRK-B 主要銘柄2018-12-31 1.IWB 2.IJR 3.BRK-B 4.AGG 5.IJH 6.MUB 7.FDL 8.TFI 9.RWO 10.VYM
2018-09-30	544	$3.9億	7	1IWB 2IJR 3BRK-B 主要銘柄2018-09-30 1.IWB 2.IJR 3.BRK-B 4.AGG 5.IJH 6.FDL 7.RWO 8.VYM 9.EMLP 10.DON
2018-06-30	478	$3.8億	21	1IWB 2IJR 3BRK-B 主要銘柄2018-06-30 1.IWB 2.IJR 3.BRK-B 4.IJH 5.AGG 6.FDL 7.RWO 8.VYM 9.EMLP 10.PRF
2018-03-31	552	$3.8億	13	1IJR 2IWB 3BRK-B 主要銘柄2018-03-31 1.IJR 2.IWB 3.BRK-B 4.IJH 5.AGG 6.FDL 7.RWO 8.PRFUSD 9.VYM 10.EMLP
2017-12-31	557	$4.1億	8	1IWB 2IJR 3BRK-B 主要銘柄2017-12-31 1.IWB 2.IJR 3.BRK-B 4.IJH 5.AGG 6.FDL 7.RWO 8.PRFUSD 9.VYM 10.EMLP
2017-09-30	460	$3.9億	10	1IWB 2IJR 3BRK-B 主要銘柄2017-09-30 1.IWB 2.IJR 3.BRK-B 4.IJH 5.AGG 6.FDL 7.RWO 8.PRFUSD 9.EMLP 10.VYM
2017-06-30	432	$3.6億	21	1IWB 2IJR 3BRK-B 主要銘柄2017-06-30 1.IWB 2.IJR 3.BRK-B 4.AGG 5.IJH 6.PRFUSD 7.RWO 8.FDL 9.EMLP 10.VYM
2017-03-31	456	$3.7億	0	1IJR 2IWB 3BRK-B 主要銘柄2017-03-31 1.IJR 2.IWB 3.BRK-B 4.IJH 5.AGG 6.PRFUSD 7.RWO 8.73935X 9.VEA 10.FDL
2016-12-31	455	$3.7億	19	1IJR 2IWB 3BRK-B 主要銘柄2016-12-31 1.IJR 2.IWB 3.BRK-B 4.IJH 5.AGG 6.PRFUSD 7.RWO 8.73935X 9.VEA 10.FDL
2016-09-30	499	$3.5億	18	1IJR 2IWB 3BRK-B 主要銘柄2016-09-30 1.IJR 2.IWB 3.BRK-B 4.AGG 5.IJH 6.PRFUSD 7.73935X 8.RWO 9.VTI 10.DTD
2016-06-30	519	$3.6億	15	1IJR 2IWB 3BRK-B 主要銘柄2016-06-30 1.IJR 2.IWB 3.BRK-B 4.AGG 5.IJH 6.PRFUSD 7.73935X 8.VTI 9.DTD 10.RWO
2016-03-31	660	$3.4億	25	1IJR 2IWB 3BRK-B 主要銘柄2016-03-31 1.IJR 2.IWB 3.BRK-B 4.AGG 5.PRFUSD 6.IJH 7.73935X 8.VTI 9.DTD 10.RWO
2015-12-31	548	$3.5億	72	1IJR 2IWB 3BRK-B 主要銘柄2015-12-31 1.IJR 2.IWB 3.BRK-B 4.AGG 5.PRFUSD 6.IJH 7.73935X 8.VTI 9.DTD 10.SCHF
2015-09-30	492	$2.3億	34	1BRK-B 2PRFUSD373935X 主要銘柄2015-09-30 1.BRK-B 2.PRFUSD 3.73935X 4.VTI 5.DTD 6.XLE 7.PXF 8.MUC 9.EPD 10.73937B
2015-06-30	517	$1.9億	16	1PRFUSD273935X3VTI 主要銘柄2015-06-30 1.PRFUSD 2.73935X 3.VTI 4.DTD 5.XLE 6.BRK-B 7.PXF 8.EPD 9.MUC 10.DLS
2015-03-31	524	$2.1億	100	1BRK-B 2PRFUSD373935X 主要銘柄2015-03-31 1.BRK-B 2.PRFUSD 3.73935X 4.VTI 5.DTD 6.XLE 7.EPD 8.PXF 9.MUC 10.DLS
2014-12-31	540	$6.3億	12	1BRK-A 2BRK-B 3PRFUSD 主要銘柄2014-12-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.PRFUSD 4.73935X 5.VTI 6.DTD 7.XLE 8.EPD 9.PXF 10.MUC
2014-09-30	506	$5.7億	9	1BRK-A 2BRK-B 3PRFUSD 主要銘柄2014-09-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.PRFUSD 4.73935X 5.DTD 6.VTI 7.EPD 8.PXF 9.MUC 10.VEA
2014-06-30	493	$5.5億	100	1BRK-A 2BRK-B 3PRFUSD 主要銘柄2014-06-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.PRFUSD 4.73935X 5.DTD 6.VTI 7.EPD 8.PXF 9.DLS 10.VEA
2014-03-31	112	$1.8億	32	173935X2DTD 3VTI 主要銘柄2014-03-31 1.73935X 2.DTD 3.VTI 4.PRFUSD 5.EPD 6.DLS 7.VEA 8.DOL 9.PXF 10.DGS
2013-12-31	128	$2.3億	16	1VTI 2DTD 3BRK-B 主要銘柄2013-12-31 1.VTI 2.DTD 3.BRK-B 4.73935X 5.VEA 6.DLS 7.PRFUSD 8.DOL 9.EPD 10.DGS
2013-09-30	124	$2.1億	17	1VTI 2DTD 3BRK-B 主要銘柄2013-09-30 1.VTI 2.DTD 3.BRK-B 4.73935X 5.DLS 6.VEA 7.DOL 8.PRFUSD 9.EPD 10.DGS
2013-06-30	112	$2.0億	0	1BRK-B 2DTD 3VTI 主要銘柄2013-06-30 1.BRK-B 2.DTD 3.VTI 4.73935X 5.VEA 6.DLS 7.EPD 8.PRFUSD 9.DOL 10.DGS

今四半期の持株変動

Jfs Wealth Advisors, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: ; 新規購入: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 増加: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 +11.60%; 増加: Dimensional International Co (DFIC) — 保有株数 +35.03%.

Jfs Wealth Advisors, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1.2%	+11.60%	増加
2	DFIC	Dimensional International Co	+0.3%	+35.03%	増加
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+4.69%	増加
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+26.59%	増加
5	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+5.36%	増加
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.84%	減少
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+3.12%	増加
8	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+5.89%	増加
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.52%	増加
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+14.07%	増加
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.40%	減少
12	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+100.52%	増加
13	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	-1.76%	減少
14	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	+2.54%	増加
15	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+823.95%	増加
16	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+2.53%	増加
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+0.83%	増加
18	✓		+0.1%	NEW	新規購入
19	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.1%	NEW	新規購入
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+293.74%	増加
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-3.42%	減少
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.52%	減少
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.94%	減少
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+27.18%	増加
25	KLAC	Kla CORP	0%	+520.85%	増加
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-1.56%	減少
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.95%	増加
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-0.53%	減少
29	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+2.18%	増加
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-4.28%	減少
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.26%	増加
32	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-1.57%	減少
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-0.74%	減少
34	AAPL	Apple INC	—	-1.57%	減少
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+1.01%	増加
36	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	-2.47%	減少
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	-1.35%	減少
38	DFAI	Dimensional International Co	0%	+5.36%	増加
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.38%	増加
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.27%	減少
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-75.10%	減少
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-0.46%	減少
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-6.08%	減少
44	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-13.11%	減少
45	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	全売却
46	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.2%	-55.87%	減少
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	+1.54%	増加
48	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.2%	+0.17%	増加
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	+5.89%	増加
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-1.27%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Jfs Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Jfs Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $20.1億、2257 件のポジションが開示されています。

Jfs Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Jfs Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $2.0億 (10.0%) 2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — $1.4億 (6.9%) 3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $1.1億 (5.5%) 4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $8036.7万 (4.0%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $7343.1万 (3.7%)

Jfs Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Jfs Wealth Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、26件の保有増加、21件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: ; 新規購入: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 増加: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 +11.60%; 増加: Dimensional International Co (DFIC) — 保有株数 +35.03%

Jfs Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJfs Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.8% • Financials: 14.2% • Communication Services: 11.4% • Health Care: 9.4% • Industrials: 8.7% • Consumer Staples: 7.7%

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Jfs Wealth Advisors, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001568068

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$20.1億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 2257

JFS WEALTH ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で2257件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$20.1億、四半期回転率は14.1%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「J」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.44
回転率: 14.07
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.29
多様性: 100
ポジション規律: 20.32

直近の動向

増加 DFAC
+11.6%　$4306.9万
増加 DFIC
+35.0%　$744.5万
減少 AGG
+5.9%　$387.9万
減少 BRK-B
-1.3%　$155.1万
増加 IVV
+4.7%　$1158.4万
減少 DFAX
+0.2%　$1095.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全2257銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	9.99%	+1.19%	+11.60%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	6.88%	-0.22%	+0.17%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	5.45%	+0.06%	-1.76%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	4.01%	+0.03%	-1.56%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	3.66%	-0.23%	+5.89%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.46%	+0.22%	+4.69%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.78%	+0.08%	+1.52%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.57%	-0.23%	-1.27%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.34%	+0.12%	-0.84%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	2.20%	-0.01%	+5.36%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.08%	—	+0.43%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	2.08%	-0.18%	+1.54%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.91%	+0.04%	+293.74%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.81%	-0.02%	-0.27%
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.65%	-0.09%	-0.46%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.41%	—	-4.47%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.41%	—	-1.57%
18	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	1.39%	+0.12%	+3.12%
19	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	1.28%	+0.05%	+2.53%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.28%	+0.02%	-4.28%
21	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	1.26%	+0.26%	+35.03%
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.98%	—	+1.10%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.94%	+0.04%	-3.42%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.90%	+0.02%	+0.26%
25	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.85%	—	+2.34%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.85%	—	+1.01%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.76%	+0.03%	+0.95%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.74%	-0.01%	+0.38%
29	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.71%	—	—
30	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.67%	—	+5.57%
31	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.67%	—	-2.47%
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.64%	—	-1.35%
33	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.62%	+0.15%	+26.59%
34	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.60%	—	-1.23%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.57%	+0.04%	-1.52%
36	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.54%	+0.01%	-1.57%
37	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.51%	+0.06%	+2.54%
38	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.49%	+0.01%	-0.74%
39	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.47%	—	-2.76%
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.46%	—	-2.40%
41	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.44%	—	+1.36%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.44%	+0.04%	-0.94%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.44%	+0.12%	+5.89%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.44%	+0.07%	+14.07%
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.42%	—	-2.21%
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.41%	+0.03%	-0.53%
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.41%	—	-0.91%
48	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.40%	-0.11%	-13.11%
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.39%	—	-0.70%
50	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	0.38%	—	+0.09%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の57%相当）に基づいています

標準偏差: +10.4%
ベータ: +0.75
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +14.1%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.59
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.26
インフォメーションレシオ: -1.01
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +26.6%
最悪12ヶ月: +6.6%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +8%
歪度: -0.04
尖度: -0.34
アップサイドポテンシャル: +4.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	2257	$20.1億	14	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要銘柄2026-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.IVV 7.IJH 8.BRK-B 9.IJR 10.DFAI
2026-03-31	1892	$17.9億	8	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.IVV 7.BRK-B 8.IJH 9.MUB 10.VTEB
2025-12-31	1922	$17.8億	7	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.IVV 7.BRK-B 8.IJH 9.MUB 10.VTEB
2025-09-30	1904	$17.1億	19	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.BRK-B 7.IVV 8.IJH 9.IWF 10.MUB
2025-06-30	1868	$15.7億	0	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.BRK-B 7.IVV 8.IJH 9.MUB 10.VTEB
2025-03-31	1938	$14.8億	100	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.BRK-B 7.MUB 8.IVV 9.IJH 10.VTEB
2024-12-31	1945	$14.6億	0	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.MUB 7.BRK-B 8.IJH 9.IVV 10.VTEB
2024-09-30	1965	$14.9億	0	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要銘柄2024-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.MUB 7.BRK-B 8.IJH 9.VTEB 10.IVV
2024-06-30	1988	$12.7億	0	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.MUB 7.IJH 8.BRK-B 9.IVV 10.VTEB
2024-03-31	2009	$12.6億	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要銘柄2024-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.MUB 7.IJH 8.BRK-B 9.IVV 10.IJR
2023-12-31	1997	$11.8億	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要銘柄2023-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.MUB 7.IJH 8.IJR 9.BRK-B 10.IVV
2023-09-30	1972	$10.6億	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要銘柄2023-09-30 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.IWB 5.MUB 6.AGG 7.IJH 8.BRK-B 9.IJR 10.IVV
2023-06-30	1991	$11.1億	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要銘柄2023-06-30 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.AGG 5.IWB 6.MUB 7.IJH 8.BRK-B 9.IJR 10.IVV
2023-03-31	1970	$10.6億	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要銘柄2023-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.AGG 5.IWB 6.MUB 7.IJH 8.IJR 9.BRK-B 10.VTEB
2022-12-31	1957	$10.2億	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要銘柄2022-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.AGG 5.MUB 6.IWB 7.IJH 8.IJR 9.BRK-B 10.VTEB
2022-09-30	1945	$9.1億	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要銘柄2022-09-30 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.AGG 5.MUB 6.IWB 7.IJH 8.IJR 9.BRK-B 10.VTEB
2022-06-30	1946	$9.5億	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要銘柄2022-06-30 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.MUB 5.AGG 6.IWB 7.IJH 8.IJR 9.BRK-B 10.VTEB
2022-03-31	1945	$10.6億	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要銘柄2022-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.IJH 7.IJR 8.BRK-B 9.MUB 10.AAPL
2021-12-31	1919	$10.6億	0	1DFAX 2DFUS 3DFAC 主要銘柄2021-12-31 1.DFAX 2.DFUS 3.DFAC 4.IWB 5.AGG 6.IJH 7.IJR 8.BRK-B 9.AAPL 10.IVV
2021-09-30	839	$9.7億	0	1DFAX 2DFUS 3DFAC 主要銘柄2021-09-30 1.DFAX 2.DFUS 3.DFAC 4.IWB 5.AGG 6.IJR 7.IJH 8.BRK-B 9.IWF 10.AAPL
2021-06-30	605	$6.7億	85	1DFUS 2DFAC 3IWB 主要銘柄2021-06-30 1.DFUS 2.DFAC 3.IWB 4.AGG 5.IJR 6.BRK-B 7.IJH 8.SPLV 9.XMLV 10.IDLV
2021-03-31	600	$4.9億	11	1IWB 2AGG 3IJR 主要銘柄2021-03-31 1.IWB 2.AGG 3.IJR 4.BRK-B 5.IJH 6.SPLV 7.XMLV 8.IDLV 9.SCHF 10.MUB
2020-12-31	586	$4.8億	15	1IWB 2AGG 3IJR 主要銘柄2020-12-31 1.IWB 2.AGG 3.IJR 4.BRK-B 5.IJH 6.SPLV 7.XMLV 8.IDLV 9.SCHF 10.MUB
2020-09-30	578	$4.2億	12	1IWB 2AGG 3BRK-B 主要銘柄2020-09-30 1.IWB 2.AGG 3.BRK-B 4.IJR 5.SPLV 6.IJH 7.XMLV 8.IDLV 9.RWO 10.MUB
2020-06-30	558	$3.9億	17	1IWB 2AGG 3IJR 主要銘柄2020-06-30 1.IWB 2.AGG 3.IJR 4.BRK-B 5.SPLV 6.IJH 7.IDLV 8.RWO 9.MUB 10.FDL
2020-03-31	526	$3.3億	31	1IWB 2AGG 3BRK-B 主要銘柄2020-03-31 1.IWB 2.AGG 3.BRK-B 4.IJR 5.SPLV 6.IJH 7.RWO 8.MUB 9.FDL 10.VYM
2019-12-31	530	$4.1億	10	1IWB 2IJR 3AGG 主要銘柄2019-12-31 1.IWB 2.IJR 3.AGG 4.BRK-B 5.IJH 6.RWO 7.FDL 8.VYM 9.MUB 10.DON
2019-09-30	533	$3.9億	5	1IWB 2IJR 3AGG 主要銘柄2019-09-30 1.IWB 2.IJR 3.AGG 4.BRK-B 5.IJH 6.FDL 7.RWO 8.VYM 9.MUB 10.DON
2019-06-30	472	$4.0億	7	1IWB 2IJR 3BRK-B 主要銘柄2019-06-30 1.IWB 2.IJR 3.BRK-B 4.AGG 5.IJH 6.FDL 7.RWO 8.VYM 9.MUB 10.DON
2019-03-31	475	$3.8億	15	1IWB 2IJR 3BRK-B 主要銘柄2019-03-31 1.IWB 2.IJR 3.BRK-B 4.AGG 5.IJH 6.FDL 7.RWO 8.VYM 9.MUB 10.DON
2018-12-31	468	$3.7億	26	1IWB 2IJR 3BRK-B 主要銘柄2018-12-31 1.IWB 2.IJR 3.BRK-B 4.AGG 5.IJH 6.MUB 7.FDL 8.TFI 9.RWO 10.VYM
2018-09-30	544	$3.9億	7	1IWB 2IJR 3BRK-B 主要銘柄2018-09-30 1.IWB 2.IJR 3.BRK-B 4.AGG 5.IJH 6.FDL 7.RWO 8.VYM 9.EMLP 10.DON
2018-06-30	478	$3.8億	21	1IWB 2IJR 3BRK-B 主要銘柄2018-06-30 1.IWB 2.IJR 3.BRK-B 4.IJH 5.AGG 6.FDL 7.RWO 8.VYM 9.EMLP 10.PRF
2018-03-31	552	$3.8億	13	1IJR 2IWB 3BRK-B 主要銘柄2018-03-31 1.IJR 2.IWB 3.BRK-B 4.IJH 5.AGG 6.FDL 7.RWO 8.PRFUSD 9.VYM 10.EMLP
2017-12-31	557	$4.1億	8	1IWB 2IJR 3BRK-B 主要銘柄2017-12-31 1.IWB 2.IJR 3.BRK-B 4.IJH 5.AGG 6.FDL 7.RWO 8.PRFUSD 9.VYM 10.EMLP
2017-09-30	460	$3.9億	10	1IWB 2IJR 3BRK-B 主要銘柄2017-09-30 1.IWB 2.IJR 3.BRK-B 4.IJH 5.AGG 6.FDL 7.RWO 8.PRFUSD 9.EMLP 10.VYM
2017-06-30	432	$3.6億	21	1IWB 2IJR 3BRK-B 主要銘柄2017-06-30 1.IWB 2.IJR 3.BRK-B 4.AGG 5.IJH 6.PRFUSD 7.RWO 8.FDL 9.EMLP 10.VYM
2017-03-31	456	$3.7億	0	1IJR 2IWB 3BRK-B 主要銘柄2017-03-31 1.IJR 2.IWB 3.BRK-B 4.IJH 5.AGG 6.PRFUSD 7.RWO 8.73935X 9.VEA 10.FDL
2016-12-31	455	$3.7億	19	1IJR 2IWB 3BRK-B 主要銘柄2016-12-31 1.IJR 2.IWB 3.BRK-B 4.IJH 5.AGG 6.PRFUSD 7.RWO 8.73935X 9.VEA 10.FDL
2016-09-30	499	$3.5億	18	1IJR 2IWB 3BRK-B 主要銘柄2016-09-30 1.IJR 2.IWB 3.BRK-B 4.AGG 5.IJH 6.PRFUSD 7.73935X 8.RWO 9.VTI 10.DTD
2016-06-30	519	$3.6億	15	1IJR 2IWB 3BRK-B 主要銘柄2016-06-30 1.IJR 2.IWB 3.BRK-B 4.AGG 5.IJH 6.PRFUSD 7.73935X 8.VTI 9.DTD 10.RWO
2016-03-31	660	$3.4億	25	1IJR 2IWB 3BRK-B 主要銘柄2016-03-31 1.IJR 2.IWB 3.BRK-B 4.AGG 5.PRFUSD 6.IJH 7.73935X 8.VTI 9.DTD 10.RWO
2015-12-31	548	$3.5億	72	1IJR 2IWB 3BRK-B 主要銘柄2015-12-31 1.IJR 2.IWB 3.BRK-B 4.AGG 5.PRFUSD 6.IJH 7.73935X 8.VTI 9.DTD 10.SCHF
2015-09-30	492	$2.3億	34	1BRK-B 2PRFUSD373935X 主要銘柄2015-09-30 1.BRK-B 2.PRFUSD 3.73935X 4.VTI 5.DTD 6.XLE 7.PXF 8.MUC 9.EPD 10.73937B
2015-06-30	517	$1.9億	16	1PRFUSD273935X3VTI 主要銘柄2015-06-30 1.PRFUSD 2.73935X 3.VTI 4.DTD 5.XLE 6.BRK-B 7.PXF 8.EPD 9.MUC 10.DLS
2015-03-31	524	$2.1億	100	1BRK-B 2PRFUSD373935X 主要銘柄2015-03-31 1.BRK-B 2.PRFUSD 3.73935X 4.VTI 5.DTD 6.XLE 7.EPD 8.PXF 9.MUC 10.DLS
2014-12-31	540	$6.3億	12	1BRK-A 2BRK-B 3PRFUSD 主要銘柄2014-12-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.PRFUSD 4.73935X 5.VTI 6.DTD 7.XLE 8.EPD 9.PXF 10.MUC
2014-09-30	506	$5.7億	9	1BRK-A 2BRK-B 3PRFUSD 主要銘柄2014-09-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.PRFUSD 4.73935X 5.DTD 6.VTI 7.EPD 8.PXF 9.MUC 10.VEA
2014-06-30	493	$5.5億	100	1BRK-A 2BRK-B 3PRFUSD 主要銘柄2014-06-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.PRFUSD 4.73935X 5.DTD 6.VTI 7.EPD 8.PXF 9.DLS 10.VEA
2014-03-31	112	$1.8億	32	173935X2DTD 3VTI 主要銘柄2014-03-31 1.73935X 2.DTD 3.VTI 4.PRFUSD 5.EPD 6.DLS 7.VEA 8.DOL 9.PXF 10.DGS
2013-12-31	128	$2.3億	16	1VTI 2DTD 3BRK-B 主要銘柄2013-12-31 1.VTI 2.DTD 3.BRK-B 4.73935X 5.VEA 6.DLS 7.PRFUSD 8.DOL 9.EPD 10.DGS
2013-09-30	124	$2.1億	17	1VTI 2DTD 3BRK-B 主要銘柄2013-09-30 1.VTI 2.DTD 3.BRK-B 4.73935X 5.DLS 6.VEA 7.DOL 8.PRFUSD 9.EPD 10.DGS
2013-06-30	112	$2.0億	0	1BRK-B 2DTD 3VTI 主要銘柄2013-06-30 1.BRK-B 2.DTD 3.VTI 4.73935X 5.VEA 6.DLS 7.EPD 8.PRFUSD 9.DOL 10.DGS

今四半期の持株変動

Jfs Wealth Advisors, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1.2%	+11.60%	増加
2	DFIC	Dimensional International Co	+0.3%	+35.03%	増加
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+4.69%	増加
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+26.59%	増加
5	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+5.36%	増加
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.84%	減少
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+3.12%	増加
8	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+5.89%	増加
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.52%	増加
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+14.07%	増加
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.40%	減少
12	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+100.52%	増加
13	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	-1.76%	減少
14	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	+2.54%	増加
15	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+823.95%	増加
16	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+2.53%	増加
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+0.83%	増加
18	✓		+0.1%	NEW	新規購入
19	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.1%	NEW	新規購入
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+293.74%	増加
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-3.42%	減少
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.52%	減少
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.94%	減少
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+27.18%	増加
25	KLAC	Kla CORP	0%	+520.85%	増加
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-1.56%	減少
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.95%	増加
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-0.53%	減少
29	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+2.18%	増加
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-4.28%	減少
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.26%	増加
32	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-1.57%	減少
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-0.74%	減少
34	AAPL	Apple INC	—	-1.57%	減少
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+1.01%	増加
36	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	-2.47%	減少
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	-1.35%	減少
38	DFAI	Dimensional International Co	0%	+5.36%	増加
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.38%	増加
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.27%	減少
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-75.10%	減少
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-0.46%	減少
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-6.08%	減少
44	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-13.11%	減少
45	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	全売却
46	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.2%	-55.87%	減少
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	+1.54%	増加
48	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.2%	+0.17%	増加
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	+5.89%	増加
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-1.27%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
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