CIK: 0001911052
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 17
James Reed Financial Services, Inc.は最新の13F報告書で17件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は7.7%です。
James Reed Financial Services, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.183 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 17 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.50）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SIZE
-2.8% -$111.6万
減少 VV
-4.7% -$270.3万
増加 VO
-3.7% -$73.8万
増加 CGGE
-2.1% -$105.8万
減少 JEPQ
-4.2% -$217.4万
減少 MSFT
-0.5% -$37.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIZE | Ishares Msci USA Size Factor | ETF-その他 | 22.63% | +0.78% | -2.82% | |
| 2 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 22.18% | -0.52% | -4.71% | |
| 3 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 20.25% | -0.24% | -4.22% | |
| 4 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-その他 | 15.48% | +0.31% | -2.09% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 12.97% | +0.37% | -3.68% | |
| 6 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-テック型 | 1.23% | -0.11% | -7.47% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.05% | -0.23% | -0.46% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.98% | -0.07% | -6.86% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.68% | -0.11% | -14.77% | |
| 10 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.59% | -0.04% | — | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.43% | — | — | |
| 12 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | -0.15% | -56.37% | |
| 14 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.28% | +0.04% | — | |
| 15 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | — | — | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.02% | -10.71% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 17 | $1.2億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 17 | $1.2億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 17 | $1.1億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 18 | $1.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 16 | $8972.4万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 18 | $9584.9万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 12 | $6679.4万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 12 | $7214.4万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 14 | $8765.3万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 198 | $1.1億 | 0 |
James Reed Financial Services, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Ishares Msci USA Size Factor (SIZE) — 保有株数 -2.82%; 減少: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 保有株数 -4.71%; 減少: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 保有株数 -3.68%; 減少: Cap Group Global Eq (CGGE) — 保有株数 -2.09%; 減少: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — 保有株数 -4.22%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIZE | Ishares Msci USA Size Factor | +0.8% | -2.82% | 減少 |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.4% | -3.68% | 減少 |
| 3 | CGGE | Cap Group Global Eq | +0.3% | -2.09% | 減少 |
| 4 | AMGN | Amgen INC | 0% | — | 変化なし |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | — | 変化なし |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | — | 変化なし |
| 7 | MMM | 3m Co | 0% | — | 変化なし |
| 8 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | 0% | — | 変化なし |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | -10.71% | 減少 |
| 10 | PGR | Progressive CORP | 0% | — | 変化なし |
| 11 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -6.86% | 減少 |
| 12 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | -0.1% | -7.47% | 減少 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -14.77% | 減少 |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | -56.37% | 減少 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -0.46% | 減少 |
| 16 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | -0.2% | -4.22% | 減少 |
| 17 | VV | Vanguard Large-cap ETF | -0.5% | -4.71% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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