J.w. Cole Advisors, INC. 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001404763

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$29.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 785

J.W. COLE ADVISORS, INC.は最新の13F報告書で785件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$29.6億、四半期回転率は69.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.31
回転率: 69.13
モメンタム／逆張り: 89.35
セクター集中度: 76.78
多様性: 100
ポジション規律: 63.45

J.w. Cole Advisors, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 55 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 785 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.65）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 40% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 AAPL
-0.8%　$3284.8万
増加 NVDA
-1.3%　$1021.6万
増加 QQQ
-3.3%　$2468.9万
増加 SPY
+1.5%　$1520.7万
増加 XOM
-0.5%　$1926.6万
増加 GOOG
-1.3%　$1441.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全785銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	9.35%	+3.44%	-0.81%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.35%	+1.76%	-1.33%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.41%	+1.56%	-3.29%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.96%	—	-2.02%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.78%	+1.15%	+1.45%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.97%	+1.02%	-0.48%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.82%	—	-1.17%
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.75%	+0.83%	+2.43%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.74%	+0.84%	-1.32%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.29%	—	-6.97%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.16%	—	-0.82%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.14%	+0.61%	+1.14%
13	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.11%	—	+9.46%
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.00%	—	+3.55%
15	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.99%	—	+5.54%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.90%	—	-5.87%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.85%	+0.49%	+4.08%
18	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.76%	—	-0.26%
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.74%	+0.57%	+2.64%
20	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.71%	—	-2.39%
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.67%	—	-8.65%
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.66%	—	+33.36%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.63%	—	-0.83%
24	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型株・グロース	0.63%	—	-5.37%
25	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.61%	—	+1.35%
26	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.59%	—	-2.18%
27	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.58%	—	+2.73%
28	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.57%	—	-0.35%
29	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.56%	—	-3.99%
30	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.55%	—	-1.01%
31	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-その他	0.54%	+0.50%	+16.15%
32	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	0.53%	—	+4.86%
33	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.53%	—	+1.71%
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.51%	—	+1.97%
35	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.50%	—	+5.19%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.49%	—	+5.63%
37	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.49%	—	—
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.47%	—	-14.94%
39	CRUX	Columbia Core Bond ETF	ETF-その他	0.47%	+0.47%	NEW
40	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.47%	+0.41%	-3.38%
41	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.45%	—	+7.00%
42	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.45%	—	-4.31%
43	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.44%	—	+3.71%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.44%	—	+12.44%
45	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.43%	—	-0.21%
46	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.42%	—	+0.12%
47	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.42%	—	-3.91%
48	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	0.41%	—	+11.04%
49	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.41%	—	-1.23%
50	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.41%	—	-0.61%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.86
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +16.6%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.81
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.31
インフォメーションレシオ: -0.75
トラッキングエラー: +3.1%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +31.2%
最悪12ヶ月: +8%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: +12.5%
歪度: -0.04
尖度: -0.48
アップサイドポテンシャル: +4.5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	785	$29.6億	69	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.AMZN 5.SPY 6.XOM 7.BRK-B 8.DGRO 9.GOOG 10.GOOGL
2025-12-31	1459	$41.2億	30	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.VOO 7.SPY 8.BRK-B 9.IVV 10.XOM
2025-09-30	1544	$52.3億	44	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.VOO 7.SPY 8.IVV 9.BRK-B 10.VUG
2025-06-30	1461	$47.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.VOO 7.SPY 8.IVV 9.BRK-B 10.VUG
2025-03-31	1255	$32.2億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.QQQ 7.VOO 8.BRK-B 9.XOM 10.IVV
2024-12-31	956	$24.8億	0	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.QQQ 5.SPY 6.MSFT 7.IVV 8.AMZN 9.DGRO 10.VUG
2024-09-30	934	$23.9億	0	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.NVDA 5.IVV 6.SPY 7.MSFT 8.AMZN 9.DGRO 10.IYW
2024-06-30	889	$21.3億	0	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.MSFT 5.IVV 6.NVDA 7.SPY 8.IYW 9.AMZN 10.DGRO
2024-03-31	881	$19.8億	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.IVV 5.MSFT 6.VOO 7.AMZN 8.NVDA 9.DGRO 10.VUG
2023-12-31	816	$17.1億	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.IVV 6.AMZN 7.DGRO 8.JEPI 9.VIG 10.IVW
2023-09-30	734	$13.6億	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.DGRO 6.IVV 7.AMZN 8.JEPI 9.USFR 10.IVW
2023-06-30	758	$14.0億	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.DGRO 6.IVV 7.AMZN 8.IVW 9.JEPI 10.NVDA
2023-03-31	774	$14.0億	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.IVV 5.MSFT 6.DGRO 7.AMZN 8.IVW 9.UPS 10.VIG
2022-12-31	741	$13.0億	0	1AAPL 2SPY 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.IVV 4.QQQ 5.MSFT 6.DGRO 7.AMZN 8.VEA 9.IVW 10.BRK-B
2022-09-30	725	$12.0億	0	1AAPL 2SPY 3IVV 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.IVV 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.VTIP 8.IVW 9.VEA 10.DGRO
2022-06-30	733	$12.5億	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.IVV 5.MSFT 6.AMZN 7.IVW 8.VTIP 9.VOO 10.VEA
2022-03-31	806	$14.9億	0	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.SPY 5.MSFT 6.AMZN 7.IVW 8.VEA 9.VUG 10.VTV
2021-12-31	833	$15.4億	0	1AAPL 2IVV 3SPY 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.IVW 8.VUG 9.XLK 10.VEA
2021-09-30	478	$14.0億	0	1EEM 2VOT 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.EEM 2.VOT 3.AAPL 4.XLB 5.SPY 6.QQQ 7.AMZN 8.MSFT 9.VPU 10.XBI
2021-06-30	736	$12.7億	90	1AAPL 2IVV 3SPY 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.XLK 8.UPS 9.VUG 10.VEA
2021-03-31	668	$10.4億	17	1AAPL 2IVV 3SPY 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.XLK 8.UPS 9.AGG 10.IWM
2020-12-31	629	$9.6億	73	1AAPL 2IVV 3SPY 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.XLK 8.UPS 9.AGG 10.VUG
2020-09-30	766	$13.1億	91	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.VZ 5.SPY 6.IVV 7.UPS 8.QQQ 9.T 10.BRK-B
2020-06-30	303	$6.7億	100	1AAPL 2SPY 3IVV 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.IVV 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.VUG 8.XLK 9.AGG 10.VEA
2020-03-31	101	$5174.5万	100	1UPS 2AAPL 3IVV 主要銘柄2020-03-31 1.UPS 2.AAPL 3.IVV 4.SPY 5.IEF 6.JPST 7.ADP 8.GILD 9.PPG 10.UNP
2019-12-31	547	$7.9億	0	1SPY 2AAPL 3IVV 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.QQQ 5.T 6.USMV 7.AGG 8.CAPEUSD 9.AMZN 10.VUG

今四半期の持株変動

J.w. Cole Advisors, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 全売却: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 全売却: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA).

J.w. Cole Advisors, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+3.4%	-0.81%	減少
2	NVDA	Nvidia CORP	+1.8%	-1.33%	減少
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.6%	-3.29%	減少
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.2%	+1.45%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	-0.48%	減少
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.8%	-1.32%	減少
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.8%	+2.43%	増加
8	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.6%	+1.14%	増加
9	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.6%	+2.64%	増加
10	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	+0.5%	+16.15%	増加
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	+4.08%	増加
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.4%	-3.38%	減少
13	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	-0.4%	-89.60%	減少
14	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	-0.7%	-99.21%	減少
15	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
20	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
21	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
23	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
24	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
26	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
27	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
28	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	全売却
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	全売却
30	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	全売却
31	GE	General Electric	—	EXIT	全売却
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	全売却
33	PM	Philip Morris International	—	EXIT	全売却
34	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
35	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
36	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	—	EXIT	全売却
37	CRUX	Columbia Core Bond ETF	—	NEW	新規購入
38	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
39	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	全売却
40	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
43	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
44	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	全売却
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
46	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	全売却
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
48	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	全売却
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	全売却
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-06-10	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

J.w. Cole Advisors, INC.とはどのような機関投資家ですか？

J.w. Cole Advisors, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $29.6億、785 件のポジションが開示されています。

J.w. Cole Advisors, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、J.w. Cole Advisors, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $2.8億 (9.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $1.6億 (5.3%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1.0億 (3.4%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $8754.9万 (3.0%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $8236.9万 (2.8%)

J.w. Cole Advisors, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、J.w. Cole Advisors, INC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、6件の保有増加、8件の一部売却、および35件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 全売却: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 全売却: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA)

J.w. Cole Advisors, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJ.w. Cole Advisors, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.9% • Communication Services: 13.8% • Financials: 12.1% • Consumer Discretionary: 10.6% • Energy: 6.5% • Health Care: 5.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Metropolis Capital Ltd

CIK 0001765388

申告総資産額

$29.6億

16 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

WASHINGTON TRUST Co

CIK 0001079736

申告総資産額

$29.6億

558 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Fifth Third Wealth Advisors LLC

CIK 0001899030

申告総資産額

$29.6億

812 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Hazlett, Burt & Watson, INC.

CIK 0000046392

申告総資産額

$3.2億

14,170 stks

2026-03-31

集中度4.5

回転率14.1

セクター集中度50.1

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Independent Financial Group, LLC

CIK 0000275484

申告総資産額

$44.6億

1,447 stks

2026-03-31

集中度3.8

回転率20.2

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

World Equity Group, INC.

CIK 0000878770

申告総資産額

$3.9億

368 stks

2026-03-31

集中度4.3

回転率28.0

セクター集中度54.9

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

J.w. Cole Advisors, INC. 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001404763

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$29.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 785

J.W. COLE ADVISORS, INC.は最新の13F報告書で785件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$29.6億、四半期回転率は69.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.31
回転率: 69.13
モメンタム／逆張り: 89.35
セクター集中度: 76.78
多様性: 100
ポジション規律: 63.45

直近の動向

増加 AAPL
-0.8%　$3284.8万
増加 NVDA
-1.3%　$1021.6万
増加 QQQ
-3.3%　$2468.9万
増加 SPY
+1.5%　$1520.7万
増加 XOM
-0.5%　$1926.6万
増加 GOOG
-1.3%　$1441.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全785銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	9.35%	+3.44%	-0.81%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.35%	+1.76%	-1.33%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.41%	+1.56%	-3.29%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.96%	—	-2.02%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.78%	+1.15%	+1.45%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.97%	+1.02%	-0.48%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.82%	—	-1.17%
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.75%	+0.83%	+2.43%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.74%	+0.84%	-1.32%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.29%	—	-6.97%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.16%	—	-0.82%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.14%	+0.61%	+1.14%
13	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.11%	—	+9.46%
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.00%	—	+3.55%
15	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.99%	—	+5.54%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.90%	—	-5.87%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.85%	+0.49%	+4.08%
18	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.76%	—	-0.26%
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.74%	+0.57%	+2.64%
20	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.71%	—	-2.39%
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.67%	—	-8.65%
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.66%	—	+33.36%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.63%	—	-0.83%
24	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型株・グロース	0.63%	—	-5.37%
25	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.61%	—	+1.35%
26	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.59%	—	-2.18%
27	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.58%	—	+2.73%
28	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.57%	—	-0.35%
29	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.56%	—	-3.99%
30	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.55%	—	-1.01%
31	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-その他	0.54%	+0.50%	+16.15%
32	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	0.53%	—	+4.86%
33	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.53%	—	+1.71%
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.51%	—	+1.97%
35	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.50%	—	+5.19%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.49%	—	+5.63%
37	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.49%	—	—
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.47%	—	-14.94%
39	CRUX	Columbia Core Bond ETF	ETF-その他	0.47%	+0.47%	NEW
40	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.47%	+0.41%	-3.38%
41	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.45%	—	+7.00%
42	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.45%	—	-4.31%
43	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.44%	—	+3.71%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.44%	—	+12.44%
45	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.43%	—	-0.21%
46	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.42%	—	+0.12%
47	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.42%	—	-3.91%
48	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	0.41%	—	+11.04%
49	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.41%	—	-1.23%
50	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.41%	—	-0.61%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.86
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +16.6%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.81
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.31
インフォメーションレシオ: -0.75
トラッキングエラー: +3.1%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +31.2%
最悪12ヶ月: +8%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: +12.5%
歪度: -0.04
尖度: -0.48
アップサイドポテンシャル: +4.5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	785	$29.6億	69	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.AMZN 5.SPY 6.XOM 7.BRK-B 8.DGRO 9.GOOG 10.GOOGL
2025-12-31	1459	$41.2億	30	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.VOO 7.SPY 8.BRK-B 9.IVV 10.XOM
2025-09-30	1544	$52.3億	44	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.VOO 7.SPY 8.IVV 9.BRK-B 10.VUG
2025-06-30	1461	$47.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.VOO 7.SPY 8.IVV 9.BRK-B 10.VUG
2025-03-31	1255	$32.2億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.QQQ 7.VOO 8.BRK-B 9.XOM 10.IVV
2024-12-31	956	$24.8億	0	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.QQQ 5.SPY 6.MSFT 7.IVV 8.AMZN 9.DGRO 10.VUG
2024-09-30	934	$23.9億	0	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.NVDA 5.IVV 6.SPY 7.MSFT 8.AMZN 9.DGRO 10.IYW
2024-06-30	889	$21.3億	0	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.MSFT 5.IVV 6.NVDA 7.SPY 8.IYW 9.AMZN 10.DGRO
2024-03-31	881	$19.8億	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.IVV 5.MSFT 6.VOO 7.AMZN 8.NVDA 9.DGRO 10.VUG
2023-12-31	816	$17.1億	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.IVV 6.AMZN 7.DGRO 8.JEPI 9.VIG 10.IVW
2023-09-30	734	$13.6億	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.DGRO 6.IVV 7.AMZN 8.JEPI 9.USFR 10.IVW
2023-06-30	758	$14.0億	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.DGRO 6.IVV 7.AMZN 8.IVW 9.JEPI 10.NVDA
2023-03-31	774	$14.0億	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.IVV 5.MSFT 6.DGRO 7.AMZN 8.IVW 9.UPS 10.VIG
2022-12-31	741	$13.0億	0	1AAPL 2SPY 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.IVV 4.QQQ 5.MSFT 6.DGRO 7.AMZN 8.VEA 9.IVW 10.BRK-B
2022-09-30	725	$12.0億	0	1AAPL 2SPY 3IVV 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.IVV 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.VTIP 8.IVW 9.VEA 10.DGRO
2022-06-30	733	$12.5億	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.IVV 5.MSFT 6.AMZN 7.IVW 8.VTIP 9.VOO 10.VEA
2022-03-31	806	$14.9億	0	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.SPY 5.MSFT 6.AMZN 7.IVW 8.VEA 9.VUG 10.VTV
2021-12-31	833	$15.4億	0	1AAPL 2IVV 3SPY 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.IVW 8.VUG 9.XLK 10.VEA
2021-09-30	478	$14.0億	0	1EEM 2VOT 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.EEM 2.VOT 3.AAPL 4.XLB 5.SPY 6.QQQ 7.AMZN 8.MSFT 9.VPU 10.XBI
2021-06-30	736	$12.7億	90	1AAPL 2IVV 3SPY 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.XLK 8.UPS 9.VUG 10.VEA
2021-03-31	668	$10.4億	17	1AAPL 2IVV 3SPY 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.XLK 8.UPS 9.AGG 10.IWM
2020-12-31	629	$9.6億	73	1AAPL 2IVV 3SPY 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.XLK 8.UPS 9.AGG 10.VUG
2020-09-30	766	$13.1億	91	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.VZ 5.SPY 6.IVV 7.UPS 8.QQQ 9.T 10.BRK-B
2020-06-30	303	$6.7億	100	1AAPL 2SPY 3IVV 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.IVV 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.VUG 8.XLK 9.AGG 10.VEA
2020-03-31	101	$5174.5万	100	1UPS 2AAPL 3IVV 主要銘柄2020-03-31 1.UPS 2.AAPL 3.IVV 4.SPY 5.IEF 6.JPST 7.ADP 8.GILD 9.PPG 10.UNP
2019-12-31	547	$7.9億	0	1SPY 2AAPL 3IVV 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.QQQ 5.T 6.USMV 7.AGG 8.CAPEUSD 9.AMZN 10.VUG

今四半期の持株変動

J.w. Cole Advisors, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+3.4%	-0.81%	減少
2	NVDA	Nvidia CORP	+1.8%	-1.33%	減少
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.6%	-3.29%	減少
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.2%	+1.45%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	-0.48%	減少
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.8%	-1.32%	減少
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.8%	+2.43%	増加
8	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.6%	+1.14%	増加
9	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.6%	+2.64%	増加
10	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	+0.5%	+16.15%	増加
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	+4.08%	増加
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.4%	-3.38%	減少
13	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	-0.4%	-89.60%	減少
14	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	-0.7%	-99.21%	減少
15	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
20	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
21	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
23	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
24	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
26	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
27	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
28	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	全売却
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	全売却
30	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	全売却
31	GE	General Electric	—	EXIT	全売却
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	全売却
33	PM	Philip Morris International	—	EXIT	全売却
34	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
35	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
36	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	—	EXIT	全売却
37	CRUX	Columbia Core Bond ETF	—	NEW	新規購入
38	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
39	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	全売却
40	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
43	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
44	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	全売却
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
46	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	全売却
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
48	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	全売却
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	全売却
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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