CIK: 0001842811
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 177
IVC Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で177件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は15.7%です。
IVC Wealth Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 177 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.03）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 44% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 INTC
-5.4% $171.5万
新規購入 FPS
増加 AMD
-4.1% $119.0万
増加 VUG
+490.2% $333.1万
増加 CAT
-1.6% $131.2万
減少 JAAA
+2.3% $23.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 9.22% | +0.40% | +490.23% | |
| 2 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 6.33% | -0.14% | -0.73% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.20% | +0.04% | -1.71% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 4.91% | — | +1.60% | |
| 5 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 3.64% | -0.01% | +0.11% | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 3.60% | -0.31% | +2.33% | |
| 7 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 3.25% | -0.22% | +4.16% | |
| 8 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 2.75% | -0.05% | +9.88% | |
| 9 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.71% | -0.02% | -7.11% | |
| 10 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.64% | -0.09% | +0.48% | |
| 11 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 2.44% | +0.06% | +3.21% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.00% | +0.05% | -0.48% | |
| 13 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.83% | +0.18% | -1.69% | |
| 14 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.58% | +0.39% | -1.55% | |
| 15 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.42% | +0.03% | -0.77% | |
| 16 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.39% | -0.05% | +7.87% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.27% | — | -0.61% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.06% | — | -0.26% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.03% | — | +1.79% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.01% | — | -0.62% | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.00% | +0.63% | -5.38% | |
| 22 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | 株式-素材 | 0.96% | +0.06% | +1.25% | |
| 23 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.93% | — | -0.12% | |
| 24 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.89% | +0.01% | -1.99% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.78% | +0.20% | -1.18% | |
| 26 | RAL | Ralliant CORP | 株式-IT | 0.78% | +0.30% | +1.19% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.75% | +0.04% | +2.47% | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.73% | +0.43% | -4.08% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.67% | — | +2.20% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.66% | +0.02% | -1.59% | |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.65% | +0.02% | -3.35% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.63% | +0.10% | +0.15% | |
| 33 | AN | Autonation INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | -0.64% | |
| 34 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.55% | +0.05% | +0.16% | |
| 35 | AME | Ametek INC | 株式-資本財 | 0.52% | — | +0.02% | |
| 36 | CZNC | Citizens & Northern CORP | 株式-その他 | 0.50% | — | -3.46% | |
| 37 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 0.49% | +0.18% | -5.97% | |
| 38 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.49% | — | — | |
| 39 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 0.47% | — | -1.30% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.15% | -2.06% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.46% | — | -0.50% | |
| 42 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.45% | — | -0.48% | |
| 43 | FPS | Forgent Power Solutions INC | 株式-その他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 44 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | +0.04% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | +1.67% | |
| 46 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.44% | — | -2.50% | |
| 47 | PRU | Prudential Financial INC | 株式-金融 | 0.42% | — | -13.80% | |
| 48 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.41% | +0.16% | -6.28% | |
| 49 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.40% | — | -2.06% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | — | -0.14% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 177 | $2.6億 | 16 | |
| 2026-03-31 | 173 | $2.3億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 179 | $2.3億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 183 | $2.2億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 174 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 162 | $1.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 151 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 163 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 165 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 163 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 161 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 154 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 160 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 142 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 156 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 141 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 139 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 146 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 135 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 142 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 131 | $1.4億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 126 | $1.3億 | 28 | |
| 2020-12-31 | 112 | $1.0億 | 0 |
IVC Wealth Advisors LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Forgent Power Solutions INC (FPS); 新規購入: Vanguard Value ETF (VTV); 全売却: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 全売却: Verizon Communications INC (VZ); 新規購入: ASML Holding N.V. (ASML).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000898427
申告総資産額
$2.6億
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2026-03-31
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CIK 0001388443
申告総資産額
$2.6億
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2026-03-31
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申告総資産額
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70 stks
2021-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Jpmorgan Equity Premium Incoも共通保有
CIK 0000070858
申告総資産額
$1.4兆
17,872 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有