Islay Capital Management, LLC — AI駆動の13F分析

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 204

ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で204件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は39.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.23
回転率: 39.02
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 41.99
多様性: 100
ポジション規律: 78.21

直近の動向

増加 BIL
+181.8%　$1088.6万
減少 RSPT
-28.9%　-$186.2万
増加 SCHD
+26.6%　$441.9万
増加 EMB
+137.2%　$277.0万
減少 BNDX
-88.2%　-$169.7万
増加 JCPB
+9184.1%　$190.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	8.55%	+5.05%	+181.82%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	7.63%	+1.39%	+26.62%
3	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-その他	4.55%	-0.02%	+15.37%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	4.24%	+0.15%	+10.96%
5	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-その他	3.84%	+0.28%	+26.06%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	2.78%	+0.45%	+44.53%
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	2.75%	-0.04%	+14.70%
8	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	2.56%	—	+3.85%
9	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	2.48%	+1.24%	+137.22%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.42%	-0.67%	-2.87%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.37%	—	+0.79%
12	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.28%	-1.45%	-28.92%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.05%	+0.37%	+39.61%
14	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	1.99%	-0.01%	-12.37%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.88%	—	-11.33%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.64%	-0.81%	+1.53%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.62%	—	+4.58%
18	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-その他	1.51%	—	-5.84%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.41%	—	+2.17%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.40%	+0.19%	-5.16%
21	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.32%	—	+5.13%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.28%	—	-23.50%
23	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.20%	—	-5.61%
24	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.19%	+0.32%	+56.69%
25	ALSN	Allison Transmission Holding	株式-一般消費財	1.13%	—	-2.85%
26	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	1.12%	+0.25%	+5.42%
27	PLD	Prologis INC	株式-不動産	1.10%	—	-3.52%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.08%	-0.47%	-2.04%
29	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-その他	1.04%	—	+10.94%
30	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.98%	+0.97%	+9184.09%
31	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.97%	-0.62%	-23.61%
32	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.95%	—	+16.86%
33	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.94%	+0.93%	+7962.86%
34	OHI	Omega Healthcare Investors	株式-不動産	0.92%	—	-4.55%
35	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	ETF-その他	0.91%	—	+20.54%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.87%	—	+28.83%
37	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.83%	—	-9.23%
38	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.79%	—	+1.21%
39	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	0.77%	—	+15.74%
40	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	0.72%	—	—
41	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.65%	—	+8.97%
42	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	0.63%	—	-10.50%
43	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興国市場	0.63%	—	-0.76%
44	CNS	Cohen & Steers INC	株式-その他	0.60%	+0.60%	NEW
45	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.57%	—	-2.46%
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.57%	—	-13.07%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.55%	—	+3.79%
48	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	株式-その他	0.54%	+0.54%	NEW
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.49%	—	-2.06%
50	NBHC	National Bank Hold-cl A	株式-その他	0.45%	+0.45%	NEW

1–50 of 204

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.6
アルファ: +4.5%
最大ドローダウン: -4.9%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.47
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +1.15
カルマーレシオ: +3.31
インフォメーションレシオ: -0.37
トラッキングエラー: +7.8%
下方標準偏差: +4.5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +28.9%
最悪12ヶ月: +10.7%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.59
セクター分散度: +6.7%
歪度: -0.02
尖度: -0.86
アップサイドポテンシャル: +5.18

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	204	$2.0億	39	1BIL 2SCHD 3UYLD 主要銘柄2026-03-31 1.BIL 2.SCHD 3.UYLD 4.AVUV 5.CORP 6.SCHB 7.SCHO 8.FRDM 9.EMB 10.AAPL
2025-12-31	216	$1.7億	26	1SCHD 2UYLD 3AVUV 主要銘柄2025-12-31 1.SCHD 2.UYLD 3.AVUV 4.RSPT 5.CORP 6.BIL 7.AAPL 8.BRK-B 9.SCHO 10.FRDM
2025-09-30	217	$1.7億	47	1SCHD 2AVUV 3UYLD 主要銘柄2025-09-30 1.SCHD 2.AVUV 3.UYLD 4.SCHB 5.BIL 6.RSPT 7.SCHO 8.AAPL 9.BRK-B 10.CORP
2025-06-30	202	$1.6億	0	1SCHD 2AVUV 3SCHB 主要銘柄2025-06-30 1.SCHD 2.AVUV 3.SCHB 4.RSPT 5.SCHO 6.BIL 7.CORP 8.BRK-B 9.IEMG 10.MSFT
2025-03-31	185	$1.5億	100	1SCHD 2AVUV 3SCHB 主要銘柄2025-03-31 1.SCHD 2.AVUV 3.SCHB 4.SCHO 5.RSPT 6.BIL 7.BRK-B 8.CORP 9.AAPL 10.IFLN
2024-12-31	206	$1.4億	0	1SCHD 2SCHB 3AVUV 主要銘柄2024-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.AVUV 4.AAPL 5.RSPT 6.BRK-B 7.EMB 8.IFLN 9.MSFT 10.CORP
2024-09-30	209	$1.5億	0	1SCHD 2SCHB 3RSPT 主要銘柄2024-09-30 1.SCHD 2.SCHB 3.RSPT 4.AVUV 5.BIL 6.AAPL 7.BRK-B 8.EMB 9.IFLN 10.MSFT
2024-06-30	199	$1.4億	0	1SCHD 2SCHB 3RSPT 主要銘柄2024-06-30 1.SCHD 2.SCHB 3.RSPT 4.AVUV 5.AAPL 6.BRK-B 7.MSFT 8.EMB 9.IFLN 10.IEFA
2024-03-31	200	$1.3億	0	1SCHD 2SCHB 3RSPT 主要銘柄2024-03-31 1.SCHD 2.SCHB 3.RSPT 4.AVUV 5.BRK-B 6.SCHO 7.MSFT 8.AAPL 9.IEFA 10.COR
2023-12-31	222	$1.3億	0	1SCHD 2SCHB 3RSPT 主要銘柄2023-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.RSPT 4.AVUV 5.AAPL 6.SCHO 7.BRK-B 8.MSFT 9.IEFA 10.CORP
2023-09-30	216	$1.2億	0	1SCHD 2AVUV 3SCHB 主要銘柄2023-09-30 1.SCHD 2.AVUV 3.SCHB 4.RSPT 5.IEFA 6.CORP 7.AAPL 8.BRK-B 9.SPY 10.SCHO
2023-06-30	224	$1.1億	0	1AVUV 2SCHD 3SCHB 主要銘柄2023-06-30 1.AVUV 2.SCHD 3.SCHB 4.AAPL 5.CORP 6.SCHO 7.BRK-B 8.RSPT 9.MSFT 10.IEFA
2023-03-31	228	$1.0億	0	1SCHD 2AVUV 3SCHO 主要銘柄2023-03-31 1.SCHD 2.AVUV 3.SCHO 4.IEFA 5.BRK-B 6.AAPL 7.SCHB 8.MSFT 9.CORP 10.DGRO
2022-12-31	249	$8722.5万	0	1SCHD 2RSPT 3SCHO 主要銘柄2022-12-31 1.SCHD 2.RSPT 3.SCHO 4.SPSM 5.CORP 6.SCHB 7.BRK-B 8.MSFT 9.AAPL 10.IFLN
2022-09-30	256	$8419.2万	0	1SCHD 2SCHO 3RSPT 主要銘柄2022-09-30 1.SCHD 2.SCHO 3.RSPT 4.SPSM 5.CORP 6.SCHB 7.MSFT 8.BRK-B 9.AAPL 10.SPTL
2022-06-30	286	$9598.4万	0	1SCHD 2SCHO 3SPSM 主要銘柄2022-06-30 1.SCHD 2.SCHO 3.SPSM 4.RSPT 5.SCHB 6.SPTL 7.MSFT 8.BRK-B 9.AAPL 10.DGRO
2022-03-31	287	$1.2億	0	1SCHD 2SCHB 3SCHO 主要銘柄2022-03-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHO 4.RSPT 5.SPSM 6.SPTL 7.MSFT 8.AAPL 9.BRK-B 10.CORP
2021-12-31	288	$1.3億	0	1RSPT 2SCHD 3SCHB 主要銘柄2021-12-31 1.RSPT 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHO 5.SPTL 6.SPSM 7.MSFT 8.AAPL 9.CORP 10.IVV
2021-09-30	286	$1.3億	0	1RSPT 2SCHB 3SPSM 主要銘柄2021-09-30 1.RSPT 2.SCHB 3.SPSM 4.SCHD 5.SCHO 6.CORP 7.EMB 8.MSFT 9.IEFA 10.IFLN
2021-06-30	284	$1.2億	100	1SCHD 2SPSM 3RSPT 主要銘柄2021-06-30 1.SCHD 2.SPSM 3.RSPT 4.SCHB 5.SCHO 6.IEFA 7.CORP 8.MSFT 9.AAPL 10.IEMG
2021-03-31	278	$1.2億	53	1SCHD 2SPSM 3SCHB 主要銘柄2021-03-31 1.SCHD 2.SPSM 3.SCHB 4.IEFA 5.RSPT 6.SCHO 7.IEMG 8.CORP 9.MSFT 10.AAPL
2020-12-31	275	$1.1億	24	1RSPT 2SCHD 3SCHB 主要銘柄2020-12-31 1.RSPT 2.SCHD 3.SCHB 4.IEMG 5.AAPL 6.SPTL 7.SCHO 8.CORP 9.MSFT 10.BNDX
2020-09-30	287	$9707.6万	43	1SCHD 2RSPT 3SCHB 主要銘柄2020-09-30 1.SCHD 2.RSPT 3.SCHB 4.SPTL 5.IEMG 6.SCHO 7.CORP 8.AAPL 9.MSFT 10.BNDX
2020-06-30	253	$8597.4万	42	1SCHD 2RSPT 3SCHO 主要銘柄2020-06-30 1.SCHD 2.RSPT 3.SCHO 4.SCHB 5.SPTL 6.CORP 7.MSFT 8.AAPL 9.HTLFEUR 10.EMB
2020-03-31	264	$7638.8万	69	1SCHD 2RSPT 3EMB 主要銘柄2020-03-31 1.SCHD 2.RSPT 3.EMB 4.SCHB 5.CORP 6.HTLFEUR 7.SCHO 8.IEFA 9.MSFT 10.KR
2019-12-31	265	$1.0億	—	1SCHD 2SCHB 3HTLFEUR 主要銘柄2019-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.HTLFEUR 4.RSPT 5.SPTL 6.CORP 7.AAPL 8.MSFT 9.DGRO 10.IVV

今四半期の持株変動

Islay Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 全売却: Tractor Supply Company (TSCO); 新規購入: Cohen & Steers INC (CNS); 新規購入: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 新規購入: National Bank Hold-cl A (NBHC).

Islay Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+5.1%	+181.82%	増加
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.4%	+26.62%	増加
3	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+1.2%	+137.22%	増加
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+1%	+9184.09%	増加
5	SYK	Stryker CORP	+0.9%	+7962.86%	増加
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.5%	+44.53%	増加
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+39.61%	増加
8	FG	F&g Annuities & Life INC	+0.3%	+1714.23%	増加
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.3%	+56.69%	増加
10	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	+0.3%	+26.06%	増加
11	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.3%	+2091.00%	増加
12	NUTX	Nutex Health INC	+0.3%	+2678.47%	増加
13	COP	Conocophillips	+0.3%	+5.42%	増加
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.16%	減少
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+10.96%	増加
16	CASY	Casey's General Stores INC	0%	-12.37%	減少
17	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	0%	+15.37%	増加
18	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+14.70%	増加
19	PARR	Par Pacific Holdings INC	-0.3%	-93.40%	減少
20	USFD	US Foods Holding CORP	-0.4%	-94.50%	減少
21	APO	Apollo Global Management INC	-0.4%	-26.64%	減少
22	TNET	Trinet Group INC	-0.5%	-96.11%	減少
23	UVE	Universal Insurance Holdings	-0.5%	-92.82%	減少
24	WNC	Wabash National CORP	-0.5%	-93.39%	減少
25	PPC	Pilgrim's Pride CORP	-0.5%	-93.13%	減少
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	-2.04%	減少
27	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.5%	-45.63%	減少
28	DG	Dollar General CORP	-0.6%	-93.15%	減少
29	COR	Cencora INC	-0.6%	-23.61%	減少
30	AAPL	Apple INC	-0.7%	-2.87%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.53%	増加
32	FNF	Fidelity National Financial	-0.8%	-99.18%	減少
33	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-1%	-88.15%	減少
34	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.5%	-28.92%	減少
35	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	全売却
36	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	全売却
37	CNS	Cohen & Steers INC	—	NEW	新規購入
38	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新規購入
39	NBHC	National Bank Hold-cl A	—	NEW	新規購入
40	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新規購入
41	AN	Autonation INC	—	NEW	新規購入
42	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	—	NEW	新規購入
43	CDW	Cdw Corp/de	—	NEW	新規購入
44	CSTM	Constellium SE	—	NEW	新規購入
45	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	NEW	新規購入
46	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新規購入
47	UHS	Universal Health Services-b	—	NEW	新規購入
48	UAL	United Airlines Holdings INC	—	NEW	新規購入
49	BBWI	Bath & Body Works INC	—	NEW	新規購入
50	SYY	Sysco CORP	—	NEW	新規購入

FAQ

Islay Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Islay Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、204 件のポジションが開示されています。

Islay Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Islay Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $1684.7万 (8.6%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $1503.8万 (7.6%) 3. Angel Oak Ultrashort Income (UYLD) — $895.4万 (4.5%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $835.4万 (4.2%) 5. Pimco Inv Grade CORP Bd ETF (CORP) — $755.6万 (3.8%)

Islay Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Islay Capital Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、17件の保有増加、17件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 全売却: Tractor Supply Company (TSCO); 新規購入: Cohen & Steers INC (CNS); 新規購入: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 新規購入: National Bank Hold-cl A (NBHC)

Islay Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIslay Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 19.3% • Information Technology: 18.2% • Consumer Discretionary: 14.8% • Energy: 14.5% • Health Care: 12.7% • Industrials: 6.5%

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Islay Capital Management, LLC — AI駆動の13F分析

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 204

ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で204件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は39.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.23
回転率: 39.02
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 41.99
多様性: 100
ポジション規律: 78.21

直近の動向

増加 BIL
+181.8%　$1088.6万
減少 RSPT
-28.9%　-$186.2万
増加 SCHD
+26.6%　$441.9万
増加 EMB
+137.2%　$277.0万
減少 BNDX
-88.2%　-$169.7万
増加 JCPB
+9184.1%　$190.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	8.55%	+5.05%	+181.82%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	7.63%	+1.39%	+26.62%
3	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-その他	4.55%	-0.02%	+15.37%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	4.24%	+0.15%	+10.96%
5	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-その他	3.84%	+0.28%	+26.06%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	2.78%	+0.45%	+44.53%
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	2.75%	-0.04%	+14.70%
8	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	2.56%	—	+3.85%
9	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	2.48%	+1.24%	+137.22%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.42%	-0.67%	-2.87%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.37%	—	+0.79%
12	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.28%	-1.45%	-28.92%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.05%	+0.37%	+39.61%
14	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	1.99%	-0.01%	-12.37%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.88%	—	-11.33%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.64%	-0.81%	+1.53%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.62%	—	+4.58%
18	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-その他	1.51%	—	-5.84%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.41%	—	+2.17%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.40%	+0.19%	-5.16%
21	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.32%	—	+5.13%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.28%	—	-23.50%
23	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.20%	—	-5.61%
24	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.19%	+0.32%	+56.69%
25	ALSN	Allison Transmission Holding	株式-一般消費財	1.13%	—	-2.85%
26	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	1.12%	+0.25%	+5.42%
27	PLD	Prologis INC	株式-不動産	1.10%	—	-3.52%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.08%	-0.47%	-2.04%
29	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-その他	1.04%	—	+10.94%
30	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.98%	+0.97%	+9184.09%
31	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.97%	-0.62%	-23.61%
32	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.95%	—	+16.86%
33	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.94%	+0.93%	+7962.86%
34	OHI	Omega Healthcare Investors	株式-不動産	0.92%	—	-4.55%
35	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	ETF-その他	0.91%	—	+20.54%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.87%	—	+28.83%
37	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.83%	—	-9.23%
38	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.79%	—	+1.21%
39	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	0.77%	—	+15.74%
40	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	0.72%	—	—
41	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.65%	—	+8.97%
42	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	0.63%	—	-10.50%
43	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興国市場	0.63%	—	-0.76%
44	CNS	Cohen & Steers INC	株式-その他	0.60%	+0.60%	NEW
45	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.57%	—	-2.46%
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.57%	—	-13.07%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.55%	—	+3.79%
48	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	株式-その他	0.54%	+0.54%	NEW
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.49%	—	-2.06%
50	NBHC	National Bank Hold-cl A	株式-その他	0.45%	+0.45%	NEW

1–50 of 204

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.6
アルファ: +4.5%
最大ドローダウン: -4.9%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.47
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +1.15
カルマーレシオ: +3.31
インフォメーションレシオ: -0.37
トラッキングエラー: +7.8%
下方標準偏差: +4.5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +28.9%
最悪12ヶ月: +10.7%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.59
セクター分散度: +6.7%
歪度: -0.02
尖度: -0.86
アップサイドポテンシャル: +5.18

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	204	$2.0億	39	1BIL 2SCHD 3UYLD 主要銘柄2026-03-31 1.BIL 2.SCHD 3.UYLD 4.AVUV 5.CORP 6.SCHB 7.SCHO 8.FRDM 9.EMB 10.AAPL
2025-12-31	216	$1.7億	26	1SCHD 2UYLD 3AVUV 主要銘柄2025-12-31 1.SCHD 2.UYLD 3.AVUV 4.RSPT 5.CORP 6.BIL 7.AAPL 8.BRK-B 9.SCHO 10.FRDM
2025-09-30	217	$1.7億	47	1SCHD 2AVUV 3UYLD 主要銘柄2025-09-30 1.SCHD 2.AVUV 3.UYLD 4.SCHB 5.BIL 6.RSPT 7.SCHO 8.AAPL 9.BRK-B 10.CORP
2025-06-30	202	$1.6億	0	1SCHD 2AVUV 3SCHB 主要銘柄2025-06-30 1.SCHD 2.AVUV 3.SCHB 4.RSPT 5.SCHO 6.BIL 7.CORP 8.BRK-B 9.IEMG 10.MSFT
2025-03-31	185	$1.5億	100	1SCHD 2AVUV 3SCHB 主要銘柄2025-03-31 1.SCHD 2.AVUV 3.SCHB 4.SCHO 5.RSPT 6.BIL 7.BRK-B 8.CORP 9.AAPL 10.IFLN
2024-12-31	206	$1.4億	0	1SCHD 2SCHB 3AVUV 主要銘柄2024-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.AVUV 4.AAPL 5.RSPT 6.BRK-B 7.EMB 8.IFLN 9.MSFT 10.CORP
2024-09-30	209	$1.5億	0	1SCHD 2SCHB 3RSPT 主要銘柄2024-09-30 1.SCHD 2.SCHB 3.RSPT 4.AVUV 5.BIL 6.AAPL 7.BRK-B 8.EMB 9.IFLN 10.MSFT
2024-06-30	199	$1.4億	0	1SCHD 2SCHB 3RSPT 主要銘柄2024-06-30 1.SCHD 2.SCHB 3.RSPT 4.AVUV 5.AAPL 6.BRK-B 7.MSFT 8.EMB 9.IFLN 10.IEFA
2024-03-31	200	$1.3億	0	1SCHD 2SCHB 3RSPT 主要銘柄2024-03-31 1.SCHD 2.SCHB 3.RSPT 4.AVUV 5.BRK-B 6.SCHO 7.MSFT 8.AAPL 9.IEFA 10.COR
2023-12-31	222	$1.3億	0	1SCHD 2SCHB 3RSPT 主要銘柄2023-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.RSPT 4.AVUV 5.AAPL 6.SCHO 7.BRK-B 8.MSFT 9.IEFA 10.CORP
2023-09-30	216	$1.2億	0	1SCHD 2AVUV 3SCHB 主要銘柄2023-09-30 1.SCHD 2.AVUV 3.SCHB 4.RSPT 5.IEFA 6.CORP 7.AAPL 8.BRK-B 9.SPY 10.SCHO
2023-06-30	224	$1.1億	0	1AVUV 2SCHD 3SCHB 主要銘柄2023-06-30 1.AVUV 2.SCHD 3.SCHB 4.AAPL 5.CORP 6.SCHO 7.BRK-B 8.RSPT 9.MSFT 10.IEFA
2023-03-31	228	$1.0億	0	1SCHD 2AVUV 3SCHO 主要銘柄2023-03-31 1.SCHD 2.AVUV 3.SCHO 4.IEFA 5.BRK-B 6.AAPL 7.SCHB 8.MSFT 9.CORP 10.DGRO
2022-12-31	249	$8722.5万	0	1SCHD 2RSPT 3SCHO 主要銘柄2022-12-31 1.SCHD 2.RSPT 3.SCHO 4.SPSM 5.CORP 6.SCHB 7.BRK-B 8.MSFT 9.AAPL 10.IFLN
2022-09-30	256	$8419.2万	0	1SCHD 2SCHO 3RSPT 主要銘柄2022-09-30 1.SCHD 2.SCHO 3.RSPT 4.SPSM 5.CORP 6.SCHB 7.MSFT 8.BRK-B 9.AAPL 10.SPTL
2022-06-30	286	$9598.4万	0	1SCHD 2SCHO 3SPSM 主要銘柄2022-06-30 1.SCHD 2.SCHO 3.SPSM 4.RSPT 5.SCHB 6.SPTL 7.MSFT 8.BRK-B 9.AAPL 10.DGRO
2022-03-31	287	$1.2億	0	1SCHD 2SCHB 3SCHO 主要銘柄2022-03-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHO 4.RSPT 5.SPSM 6.SPTL 7.MSFT 8.AAPL 9.BRK-B 10.CORP
2021-12-31	288	$1.3億	0	1RSPT 2SCHD 3SCHB 主要銘柄2021-12-31 1.RSPT 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHO 5.SPTL 6.SPSM 7.MSFT 8.AAPL 9.CORP 10.IVV
2021-09-30	286	$1.3億	0	1RSPT 2SCHB 3SPSM 主要銘柄2021-09-30 1.RSPT 2.SCHB 3.SPSM 4.SCHD 5.SCHO 6.CORP 7.EMB 8.MSFT 9.IEFA 10.IFLN
2021-06-30	284	$1.2億	100	1SCHD 2SPSM 3RSPT 主要銘柄2021-06-30 1.SCHD 2.SPSM 3.RSPT 4.SCHB 5.SCHO 6.IEFA 7.CORP 8.MSFT 9.AAPL 10.IEMG
2021-03-31	278	$1.2億	53	1SCHD 2SPSM 3SCHB 主要銘柄2021-03-31 1.SCHD 2.SPSM 3.SCHB 4.IEFA 5.RSPT 6.SCHO 7.IEMG 8.CORP 9.MSFT 10.AAPL
2020-12-31	275	$1.1億	24	1RSPT 2SCHD 3SCHB 主要銘柄2020-12-31 1.RSPT 2.SCHD 3.SCHB 4.IEMG 5.AAPL 6.SPTL 7.SCHO 8.CORP 9.MSFT 10.BNDX
2020-09-30	287	$9707.6万	43	1SCHD 2RSPT 3SCHB 主要銘柄2020-09-30 1.SCHD 2.RSPT 3.SCHB 4.SPTL 5.IEMG 6.SCHO 7.CORP 8.AAPL 9.MSFT 10.BNDX
2020-06-30	253	$8597.4万	42	1SCHD 2RSPT 3SCHO 主要銘柄2020-06-30 1.SCHD 2.RSPT 3.SCHO 4.SCHB 5.SPTL 6.CORP 7.MSFT 8.AAPL 9.HTLFEUR 10.EMB
2020-03-31	264	$7638.8万	69	1SCHD 2RSPT 3EMB 主要銘柄2020-03-31 1.SCHD 2.RSPT 3.EMB 4.SCHB 5.CORP 6.HTLFEUR 7.SCHO 8.IEFA 9.MSFT 10.KR
2019-12-31	265	$1.0億	—	1SCHD 2SCHB 3HTLFEUR 主要銘柄2019-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.HTLFEUR 4.RSPT 5.SPTL 6.CORP 7.AAPL 8.MSFT 9.DGRO 10.IVV

今四半期の持株変動

Islay Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+5.1%	+181.82%	増加
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.4%	+26.62%	増加
3	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+1.2%	+137.22%	増加
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+1%	+9184.09%	増加
5	SYK	Stryker CORP	+0.9%	+7962.86%	増加
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.5%	+44.53%	増加
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+39.61%	増加
8	FG	F&g Annuities & Life INC	+0.3%	+1714.23%	増加
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.3%	+56.69%	増加
10	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	+0.3%	+26.06%	増加
11	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.3%	+2091.00%	増加
12	NUTX	Nutex Health INC	+0.3%	+2678.47%	増加
13	COP	Conocophillips	+0.3%	+5.42%	増加
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.16%	減少
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+10.96%	増加
16	CASY	Casey's General Stores INC	0%	-12.37%	減少
17	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	0%	+15.37%	増加
18	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+14.70%	増加
19	PARR	Par Pacific Holdings INC	-0.3%	-93.40%	減少
20	USFD	US Foods Holding CORP	-0.4%	-94.50%	減少
21	APO	Apollo Global Management INC	-0.4%	-26.64%	減少
22	TNET	Trinet Group INC	-0.5%	-96.11%	減少
23	UVE	Universal Insurance Holdings	-0.5%	-92.82%	減少
24	WNC	Wabash National CORP	-0.5%	-93.39%	減少
25	PPC	Pilgrim's Pride CORP	-0.5%	-93.13%	減少
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	-2.04%	減少
27	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.5%	-45.63%	減少
28	DG	Dollar General CORP	-0.6%	-93.15%	減少
29	COR	Cencora INC	-0.6%	-23.61%	減少
30	AAPL	Apple INC	-0.7%	-2.87%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.53%	増加
32	FNF	Fidelity National Financial	-0.8%	-99.18%	減少
33	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-1%	-88.15%	減少
34	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.5%	-28.92%	減少
35	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	全売却
36	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	全売却
37	CNS	Cohen & Steers INC	—	NEW	新規購入
38	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新規購入
39	NBHC	National Bank Hold-cl A	—	NEW	新規購入
40	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新規購入
41	AN	Autonation INC	—	NEW	新規購入
42	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	—	NEW	新規購入
43	CDW	Cdw Corp/de	—	NEW	新規購入
44	CSTM	Constellium SE	—	NEW	新規購入
45	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	NEW	新規購入
46	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新規購入
47	UHS	Universal Health Services-b	—	NEW	新規購入
48	UAL	United Airlines Holdings INC	—	NEW	新規購入
49	BBWI	Bath & Body Works INC	—	NEW	新規購入
50	SYY	Sysco CORP	—	NEW	新規購入