Islander Capital Partners, L.P. 13F保有とAI分析

CIK: 0002081714

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 17

Islander Capital Partners, L.P.は最新の13F報告書で17件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は44.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 42.48
回転率: 44.64
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 32
ポジション規律: 91.36

Islander Capital Partners, L.P.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.106 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 17 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.86）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 AFRM
+318.2%　$3824.5万
減少 NFLX
-24.2%　-$550.0万
減少 SPOT
+38.8%　$682.8万
減少 AMZN
-34.0%　-$452.8万
減少 TDG
+13.6%　-$15.3万
増加 TKO
+172.1%　$624.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位16銘柄を表示中（全17銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AFRM	Affirm Holdings INC	株式-金融	20.31%	+9.36%	+318.19%
2	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	16.18%	-3.19%	+38.78%
3	RBLX	Roblox CORP -class A	株式-通信サービス	8.41%	-0.64%	+84.78%
4	SPHR	Sphere Entertainment Co	株式-通信サービス	8.39%	-1.04%	—
5	KVYO	Klaviyo Inc-a	株式-その他	7.75%	-1.35%	+97.19%
6	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	7.55%	-1.39%	+59.02%
7	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	6.24%	-4.90%	-24.19%
8	PSKY	Paramount Skydance Cl B	株式-通信サービス	5.76%	+5.76%	NEW
9	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	5.11%	-2.05%	+13.64%
10	TKO	Tko Group Holdings INC	株式-通信サービス	3.27%	+1.54%	+172.09%
11	DASH	Doordash INC - A	株式-一般消費財	2.19%	+2.19%	NEW
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.16%	-2.88%	-34.01%
13	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.80%	+0.04%	+60.86%
14	TTWO	Take-two Interactive Softwre	株式-通信サービス	1.68%	-1.34%	—
15	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	株式-通信サービス	1.66%	+1.66%	NEW
16	MSGE	Madison Square Garden Entert	株式-その他	1.53%	+0.21%	+47.18%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+2.6%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.48
アルファ: -4.1%
最大ドローダウン: -1.8%
年率換算パフォーマンス: +6.5%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +1.23
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +3.54
インフォメーションレシオ: -1.38
トラッキングエラー: +11.3%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.21
シャープレシオ: +0.63
セクター分散度: +19.4%
歪度: +0.09
尖度: -1.44
アップサイドポテンシャル: +3.36

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	17	$3.1億	45	1AFRM 2SPOT 3RBLX 主要銘柄2026-03-31 1.AFRM 2.SPOT 3.RBLX 4.SPHR 5.KVYO 6.SHOP 7.NFLX 8.PSKY 9.TDG 10.TKO
2025-12-31	14	$2.2億	0	1SPOT 2NFLX 3AFRM 主要銘柄2025-12-31 1.SPOT 2.NFLX 3.AFRM 4.SPHR 5.KVYO 6.RBLX 7.SHOP 8.TDG 9.AMZN 10.TTWO

今四半期の持株変動

Islander Capital Partners, L.P.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Paramount Skydance Cl B (PSKY); 新規購入: Doordash INC - A (DASH); 新規購入: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK); 全売却: Zillow Group INC - C (Z); 増加: Affirm Holdings INC (AFRM) — 保有株数 +318.19%.

Islander Capital Partners, L.P.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AFRM	Affirm Holdings INC	+9.4%	+318.19%	増加
2	TKO	Tko Group Holdings INC	+1.5%	+172.09%	増加
3	MSGE	Madison Square Garden Entert	+0.2%	+47.18%	増加
4	UBER	Uber Technologies INC	0%	+60.86%	増加
5	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.6%	+84.78%	増加
6	SPHR	Sphere Entertainment Co	-1%	—	変化なし
7	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-1.3%	—	変化なし
8	KVYO	Klaviyo Inc-a	-1.4%	+97.19%	増加
9	SHOP	Shopify INC - Class A	-1.4%	+59.02%	増加
10	TDG	Transdigm Group INC	-2.1%	+13.64%	増加
11	AMZN	Amazon.com INC	-2.9%	-34.01%	減少
12	SPOT	Spotify Technology S.A.	-3.2%	+38.78%	増加
13	NFLX	Netflix INC	-4.9%	-24.19%	減少
14	PSKY	Paramount Skydance Cl B	—	NEW	新規購入
15	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新規購入
16	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	NEW	新規購入
17	Z	Zillow Group INC - C	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Islander Capital Partners, L.P.とはどのような機関投資家ですか？

Islander Capital Partners, L.P.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、17 件のポジションが開示されています。

Islander Capital Partners, L.P.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Islander Capital Partners, L.P.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Affirm Holdings INC (AFRM) — $6253.5万 (20.3%) 2. Spotify Technology S.A. (SPOT) — $4980.0万 (16.2%) 3. Roblox CORP -class A (RBLX) — $2590.4万 (8.4%) 4. Sphere Entertainment Co (SPHR) — $2583.1万 (8.4%) 5. Klaviyo Inc-a (KVYO) — $2385.8万 (7.8%)

Islander Capital Partners, L.P.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Islander Capital Partners, L.P.は15件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、9件の保有増加、2件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Paramount Skydance Cl B (PSKY); 新規購入: Doordash INC - A (DASH); 新規購入: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK); 全売却: Zillow Group INC - C (Z); 増加: Affirm Holdings INC (AFRM) — 保有株数 +318.19%

Islander Capital Partners, L.P.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIslander Capital Partners, L.P.の主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 56.9% • Financials: 22.4% • Information Technology: 8.3% • Industrials: 7.6% • Consumer Discretionary: 4.8%