IronBridge Private Wealth, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001850996

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 78

IronBridge Private Wealth, LLCは最新の13F報告書で78件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は50.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「I」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 44.72
回転率: 50.19
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 90
ポジション規律: 79.7

IronBridge Private Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.112 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 78 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.03）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 44% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 BIL
+222.7%　$948.6万
減少 IJH
-64.8%　-$966.0万
減少 IWM
-60.8%　-$870.4万
減少 GOOGL
-61.2%　-$547.6万
減少 NVDA
-0.4%　-$695.3万
増加 CRWV
+488.9%　$469.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位45銘柄を表示中（全78銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	30.33%	-1.63%	-0.38%
2	FTMH	Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	4.87%	—	+0.40%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	4.68%	—	+0.39%
4	ADPV	Adaptiv Select ETF	ETF-その他	4.56%	+0.16%	+2.27%
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	4.44%	+3.09%	+222.66%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.97%	-0.52%	-20.09%
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	3.68%	-0.24%	-17.80%
8	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	3.63%	+3.63%	NEW
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.16%	+1.29%	+65.80%
10	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	2.87%	-0.86%	-29.34%
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.45%	-0.38%	+3.51%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	2.24%	+2.24%	NEW
13	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	株式-その他	1.98%	+0.52%	—
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.88%	+1.88%	NEW
15	FXZ	First Trust Materials Alphad	ETF-その他	1.87%	+1.87%	NEW
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.83%	-2.72%	-60.85%
17	CRWV	Coreweave Inc-cl A	株式-IT	1.80%	+1.52%	+488.95%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.78%	-3.03%	-64.82%
19	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.75%	+0.34%	+5.41%
20	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	1.66%	+1.66%	NEW
21	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	1.57%	+0.95%	+134.30%
22	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	1.42%	+1.42%	NEW
23	XRPI	Xrp ETF	ETF-その他	1.27%	+0.89%	+358.57%
24	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-その他	1.11%	+1.11%	NEW
25	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.02%	-0.20%	-39.07%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.98%	-1.71%	-61.23%
27	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興国市場	0.90%	-0.04%	+0.21%
28	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.88%	-0.11%	+1.24%
29	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.76%	+0.09%	-1.49%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.65%	-0.01%	+0.82%
31	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-その他	0.64%	+0.64%	NEW
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.61%	-0.99%	-51.30%
33	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.59%	-0.62%	-47.16%
34	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	ETF-テック型	0.57%	+0.57%	NEW
35	XRP	Bitwise Xrp ETF	ETF-その他	0.53%	+0.53%	NEW
36	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.25%	-0.06%	-14.32%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.16%	—	-25.25%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.16%	-0.01%	-1.49%
39	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.10%	—	—
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.09%	—	—
41	SOLS	Solstice Adv Materials INC	株式-素材	0.09%	+0.09%	NEW
42	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.08%	—	+20.39%
43	CIM	Chimera Investment CORP	株式-その他	0.07%	+0.07%	NEW
44	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.07%	—	+0.55%
45	KOS	Kosmos Energy LTD	株式-その他	0.01%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.2%

標準偏差: +14.3%
ベータ: +0.89
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -13.1%
年率換算パフォーマンス: +16.8%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.38
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +1.28
インフォメーションレシオ: -0.22
トラッキングエラー: +8.5%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +48.5%
最悪12ヶ月: 0%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.16
セクター分散度: +28%
歪度: +0.28
尖度: -0.42
アップサイドポテンシャル: +4.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	78	$3.1億	50	1NVDA 2FTMH 3JPST 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.FTMH 3.JPST 4.ADPV 5.BIL 6.GLD 7.AMLP 8.FTSM 9.SHV 10.GDX
2025-12-31	79	$3.2億	4	1NVDA 2IJH 3FTMH 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.IJH 3.FTMH 4.JPST 5.IWM 6.GLD 7.ADPV 8.AMLP 9.GDX 10.SPY
2025-09-30	81	$3.2億	37	1NVDA 2IJH 3FTMH 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.IJH 3.FTMH 4.JPST 5.IWM 6.ADPV 7.GLD 8.AMLP 9.SPY 10.GDX
2025-06-30	66	$2.9億	40	1NVDA 2BIL 3IJH 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.BIL 3.IJH 4.FTMH 5.JPST 6.AMLP 7.IWM 8.ADPV 9.IGV 10.SPY
2025-03-31	84	$2.5億	100	1NVDA 2IWM 3IJH 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.IWM 3.IJH 4.AMLP 5.FTMH 6.JPST 7.SPY 8.IGV 9.3IV1 10.GLD
2024-12-31	82	$2.7億	0	1NVDA 2IWM 3IJH 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.IWM 3.IJH 4.FTMH 5.AMLP 6.JPST 7.GLD 8.SPY 9.3IV1 10.XOM
2024-09-30	80	$2.7億	0	1NVDA 2IWM 3FTMH 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.IWM 3.FTMH 4.JPST 5.GLD 6.AMLP 7.IJH 8.SPY 9.3IV1 10.XOM
2024-06-30	75	$2.7億	0	1NVDA 2IWM 3AMLP 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.IWM 3.AMLP 4.FTMH 5.JPST 6.GLD 7.SPY 8.IJH 9.3IV1 10.MSFT
2024-03-31	76	$2.4億	0	1NVDA 2IWM 3AMLP 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.IWM 3.AMLP 4.FTMH 5.JPST 6.IJH 7.SPY 8.3IV1 9.MSFT 10.AMD
2023-12-31	75	$2.1億	0	1NVDA 2JPST 3FTMH 主要銘柄2023-12-31 1.NVDA 2.JPST 3.FTMH 4.AMLP 5.IWM 6.IJH 7.SPY 8.3IV1 9.MSFT 10.XBI
2023-09-30	65	$1.8億	0	1BIL 2NVDA 3JPST 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.NVDA 3.JPST 4.TFLO 5.VCSH 6.AMLP 7.FTSM 8.CVX 9.3IV1 10.MSFT
2023-06-30	63	$1.8億	0	1BIL 2NVDA 3SHV 主要銘柄2023-06-30 1.BIL 2.NVDA 3.SHV 4.JPST 5.TFLO 6.VCSH 7.AMLP 8.IEF 9.CVX 10.IJH
2023-03-31	54	$1.6億	0	1BIL 2NVDA 3SHV 主要銘柄2023-03-31 1.BIL 2.NVDA 3.SHV 4.JPST 5.TLT 6.IEF 7.VGSH 8.PEP 9.FTSM 10.SPY
2022-12-31	45	$1.2億	0	1BIL 2NVDA 3FTSM 主要銘柄2022-12-31 1.BIL 2.NVDA 3.FTSM 4.SH1USD 5.GIS 6.OXY 7.XLE 8.RWM 9.EFZUSD 10.CVX
2022-09-30	31	$1.2億	0	1BIL 2SHV 3FTSM 主要銘柄2022-09-30 1.BIL 2.SHV 3.FTSM 4.GSY 5.NVDA 6.SH1USD 7.ATVIEUR 8.SJB 9.GIS 10.GOOGL
2022-06-30	48	$1.3億	0	1RAVI 2SHV 3FTSM 主要銘柄2022-06-30 1.RAVI 2.SHV 3.FTSM 4.BIL 5.NVDA 6.GSY 7.FXG 8.FIDU 9.SJB 10.CRAK
2022-03-31	36	$1.6億	0	1SPY 2NVDA 3GSY 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.GSY 4.XLI 5.XLP 6.FXG 7.SHV 8.IJH 9.AOR 10.AEP
2021-12-31	365	$1.9億	0	1SPY 2NVDA 3FTEC 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.FTEC 4.SHV 5.VCR 6.XLK 7.PSI 8.RSPS 9.AOR 10.EWL
2021-09-30	292	$1.9億	0	1GSY 2FTSM 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.GSY 2.FTSM 3.AAPL 4.AMZN 5.XLK 6.FXL 7.FXH 8.XLV 9.NVDA 10.PDBC
2021-06-30	288	$1.7億	100	1IVV 2SPY 3XLB 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.SPY 3.XLB 4.NVDA 5.RSPH 6.RTH 7.HYGV 8.IYC 9.GSY 10.INTU
2021-03-31	281	$1.6億	97	1SPY 2GSY 3GBIL 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.GSY 3.GBIL 4.XLE 5.FXD 6.XLC 7.VOX 8.IMVP 9.HACKUSD 10.NVDA
2020-12-31	252	$1.4億	0	1SPY 2GSY 3FXO 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.GSY 3.FXO 4.FXH 5.VFH 6.FXZ 7.HACKUSD 8.IMTM 9.AOM 10.NVDA

今四半期の持株変動

IronBridge Private Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM); 新規購入: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 全売却: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE).

IronBridge Private Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+3.1%	+222.66%	増加
2	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+1.5%	+488.95%	増加
3	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+1.3%	+65.80%	増加
4	SLV	Ishares Silver Trust	+1%	+134.30%	増加
5	XRPI	Xrp ETF	+0.9%	+358.57%	増加
6	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	+0.5%	—	変化なし
7	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+5.41%	増加
8	ADPV	Adaptiv Select ETF	+0.2%	+2.27%	増加
9	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-1.49%	減少
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.82%	増加
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.49%	減少
12	FXI	Ishares China Large-cap ETF	0%	+0.21%	増加
13	AAPL	Apple INC	-0.1%	-14.32%	減少
14	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+1.24%	増加
15	CAT	Caterpillar INC	-0.2%	-39.07%	減少
16	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.2%	-17.80%	減少
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	+3.51%	増加
18	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-20.09%	減少
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-47.16%	減少
20	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.9%	-29.34%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-51.30%	減少
22	NVDA	Nvidia CORP	-1.6%	-0.38%	減少
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.7%	-61.23%	減少
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-2.7%	-60.85%	減少
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-3%	-64.82%	減少
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
27	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	NEW	新規購入
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新規購入
29	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	全売却
30	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
31	FXZ	First Trust Materials Alphad	—	NEW	新規購入
32	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
33	FXL	First Trust Technology Alpha	—	EXIT	全売却
34	FXD	First Trust Consumer Discret	—	EXIT	全売却
35	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新規購入
36	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新規購入
37	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
38	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	—	EXIT	全売却
39	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	NEW	新規購入
40	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	—	NEW	新規購入
41	XRP	Bitwise Xrp ETF	—	NEW	新規購入
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
45	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
46	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
47	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新規購入
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
50	CIM	Chimera Investment CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2022-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-09-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-06-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-03-24	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

IronBridge Private Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？

IronBridge Private Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、78 件のポジションが開示されています。

IronBridge Private Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、IronBridge Private Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $9402.9万 (30.3%) 2. Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH) — $1511.2万 (4.9%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $1452.1万 (4.7%) 4. Adaptiv Select ETF (ADPV) — $1412.6万 (4.6%) 5. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $1375.4万 (4.4%)

IronBridge Private Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、IronBridge Private Wealth, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、11件の保有増加、13件の一部売却、および13件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM); 新規購入: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 全売却: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE)

IronBridge Private Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIronBridge Private Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 82.8% • Industrials: 6.3% • Materials: 4.0% • Consumer Discretionary: 3.5% • Communication Services: 2.2% • Energy: 0.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Bonness Enterprises INC

CIK 0001105471

申告総資産額

$3.1億

56 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Firethorn Wealth Partners, LLC

CIK 0001845743

申告総資産額

$3.1億

201 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Jump Trading, LLC

CIK 0001520770

申告総資産額

$3.1億

531 stks

2019-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Westbourne Investments, INC.

CIK 0000932929

申告総資産額

$2.1億

141 stks

2026-03-31

集中度6.7

回転率35.7

セクター集中度43.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Oppenheimer Asset Management INC.

CIK 0001269119

申告総資産額

$87.6億

3,203 stks

2026-03-31

集中度2.5

回転率30.5

セクター集中度48.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETFも共通保有

詳細を見る

Guild Investment Management, Inc.

CIK 0001317802

申告総資産額

$1.4億

47 stks

2026-03-31

集中度22.3

回転率35.3

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETFも共通保有

詳細を見る

IronBridge Private Wealth, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001850996

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 78

IronBridge Private Wealth, LLCは最新の13F報告書で78件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は50.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「I」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 44.72
回転率: 50.19
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 90
ポジション規律: 79.7

直近の動向

増加 BIL
+222.7%　$948.6万
減少 IJH
-64.8%　-$966.0万
減少 IWM
-60.8%　-$870.4万
減少 GOOGL
-61.2%　-$547.6万
減少 NVDA
-0.4%　-$695.3万
増加 CRWV
+488.9%　$469.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位45銘柄を表示中（全78銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	30.33%	-1.63%	-0.38%
2	FTMH	Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	4.87%	—	+0.40%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	4.68%	—	+0.39%
4	ADPV	Adaptiv Select ETF	ETF-その他	4.56%	+0.16%	+2.27%
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	4.44%	+3.09%	+222.66%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.97%	-0.52%	-20.09%
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	3.68%	-0.24%	-17.80%
8	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	3.63%	+3.63%	NEW
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.16%	+1.29%	+65.80%
10	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	2.87%	-0.86%	-29.34%
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.45%	-0.38%	+3.51%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	2.24%	+2.24%	NEW
13	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	株式-その他	1.98%	+0.52%	—
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.88%	+1.88%	NEW
15	FXZ	First Trust Materials Alphad	ETF-その他	1.87%	+1.87%	NEW
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.83%	-2.72%	-60.85%
17	CRWV	Coreweave Inc-cl A	株式-IT	1.80%	+1.52%	+488.95%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.78%	-3.03%	-64.82%
19	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.75%	+0.34%	+5.41%
20	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	1.66%	+1.66%	NEW
21	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	1.57%	+0.95%	+134.30%
22	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	1.42%	+1.42%	NEW
23	XRPI	Xrp ETF	ETF-その他	1.27%	+0.89%	+358.57%
24	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-その他	1.11%	+1.11%	NEW
25	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.02%	-0.20%	-39.07%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.98%	-1.71%	-61.23%
27	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興国市場	0.90%	-0.04%	+0.21%
28	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.88%	-0.11%	+1.24%
29	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.76%	+0.09%	-1.49%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.65%	-0.01%	+0.82%
31	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-その他	0.64%	+0.64%	NEW
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.61%	-0.99%	-51.30%
33	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.59%	-0.62%	-47.16%
34	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	ETF-テック型	0.57%	+0.57%	NEW
35	XRP	Bitwise Xrp ETF	ETF-その他	0.53%	+0.53%	NEW
36	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.25%	-0.06%	-14.32%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.16%	—	-25.25%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.16%	-0.01%	-1.49%
39	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.10%	—	—
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.09%	—	—
41	SOLS	Solstice Adv Materials INC	株式-素材	0.09%	+0.09%	NEW
42	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.08%	—	+20.39%
43	CIM	Chimera Investment CORP	株式-その他	0.07%	+0.07%	NEW
44	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.07%	—	+0.55%
45	KOS	Kosmos Energy LTD	株式-その他	0.01%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.2%

標準偏差: +14.3%
ベータ: +0.89
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -13.1%
年率換算パフォーマンス: +16.8%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.38
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +1.28
インフォメーションレシオ: -0.22
トラッキングエラー: +8.5%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +48.5%
最悪12ヶ月: 0%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.16
セクター分散度: +28%
歪度: +0.28
尖度: -0.42
アップサイドポテンシャル: +4.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	78	$3.1億	50	1NVDA 2FTMH 3JPST 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.FTMH 3.JPST 4.ADPV 5.BIL 6.GLD 7.AMLP 8.FTSM 9.SHV 10.GDX
2025-12-31	79	$3.2億	4	1NVDA 2IJH 3FTMH 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.IJH 3.FTMH 4.JPST 5.IWM 6.GLD 7.ADPV 8.AMLP 9.GDX 10.SPY
2025-09-30	81	$3.2億	37	1NVDA 2IJH 3FTMH 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.IJH 3.FTMH 4.JPST 5.IWM 6.ADPV 7.GLD 8.AMLP 9.SPY 10.GDX
2025-06-30	66	$2.9億	40	1NVDA 2BIL 3IJH 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.BIL 3.IJH 4.FTMH 5.JPST 6.AMLP 7.IWM 8.ADPV 9.IGV 10.SPY
2025-03-31	84	$2.5億	100	1NVDA 2IWM 3IJH 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.IWM 3.IJH 4.AMLP 5.FTMH 6.JPST 7.SPY 8.IGV 9.3IV1 10.GLD
2024-12-31	82	$2.7億	0	1NVDA 2IWM 3IJH 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.IWM 3.IJH 4.FTMH 5.AMLP 6.JPST 7.GLD 8.SPY 9.3IV1 10.XOM
2024-09-30	80	$2.7億	0	1NVDA 2IWM 3FTMH 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.IWM 3.FTMH 4.JPST 5.GLD 6.AMLP 7.IJH 8.SPY 9.3IV1 10.XOM
2024-06-30	75	$2.7億	0	1NVDA 2IWM 3AMLP 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.IWM 3.AMLP 4.FTMH 5.JPST 6.GLD 7.SPY 8.IJH 9.3IV1 10.MSFT
2024-03-31	76	$2.4億	0	1NVDA 2IWM 3AMLP 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.IWM 3.AMLP 4.FTMH 5.JPST 6.IJH 7.SPY 8.3IV1 9.MSFT 10.AMD
2023-12-31	75	$2.1億	0	1NVDA 2JPST 3FTMH 主要銘柄2023-12-31 1.NVDA 2.JPST 3.FTMH 4.AMLP 5.IWM 6.IJH 7.SPY 8.3IV1 9.MSFT 10.XBI
2023-09-30	65	$1.8億	0	1BIL 2NVDA 3JPST 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.NVDA 3.JPST 4.TFLO 5.VCSH 6.AMLP 7.FTSM 8.CVX 9.3IV1 10.MSFT
2023-06-30	63	$1.8億	0	1BIL 2NVDA 3SHV 主要銘柄2023-06-30 1.BIL 2.NVDA 3.SHV 4.JPST 5.TFLO 6.VCSH 7.AMLP 8.IEF 9.CVX 10.IJH
2023-03-31	54	$1.6億	0	1BIL 2NVDA 3SHV 主要銘柄2023-03-31 1.BIL 2.NVDA 3.SHV 4.JPST 5.TLT 6.IEF 7.VGSH 8.PEP 9.FTSM 10.SPY
2022-12-31	45	$1.2億	0	1BIL 2NVDA 3FTSM 主要銘柄2022-12-31 1.BIL 2.NVDA 3.FTSM 4.SH1USD 5.GIS 6.OXY 7.XLE 8.RWM 9.EFZUSD 10.CVX
2022-09-30	31	$1.2億	0	1BIL 2SHV 3FTSM 主要銘柄2022-09-30 1.BIL 2.SHV 3.FTSM 4.GSY 5.NVDA 6.SH1USD 7.ATVIEUR 8.SJB 9.GIS 10.GOOGL
2022-06-30	48	$1.3億	0	1RAVI 2SHV 3FTSM 主要銘柄2022-06-30 1.RAVI 2.SHV 3.FTSM 4.BIL 5.NVDA 6.GSY 7.FXG 8.FIDU 9.SJB 10.CRAK
2022-03-31	36	$1.6億	0	1SPY 2NVDA 3GSY 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.GSY 4.XLI 5.XLP 6.FXG 7.SHV 8.IJH 9.AOR 10.AEP
2021-12-31	365	$1.9億	0	1SPY 2NVDA 3FTEC 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.FTEC 4.SHV 5.VCR 6.XLK 7.PSI 8.RSPS 9.AOR 10.EWL
2021-09-30	292	$1.9億	0	1GSY 2FTSM 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.GSY 2.FTSM 3.AAPL 4.AMZN 5.XLK 6.FXL 7.FXH 8.XLV 9.NVDA 10.PDBC
2021-06-30	288	$1.7億	100	1IVV 2SPY 3XLB 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.SPY 3.XLB 4.NVDA 5.RSPH 6.RTH 7.HYGV 8.IYC 9.GSY 10.INTU
2021-03-31	281	$1.6億	97	1SPY 2GSY 3GBIL 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.GSY 3.GBIL 4.XLE 5.FXD 6.XLC 7.VOX 8.IMVP 9.HACKUSD 10.NVDA
2020-12-31	252	$1.4億	0	1SPY 2GSY 3FXO 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.GSY 3.FXO 4.FXH 5.VFH 6.FXZ 7.HACKUSD 8.IMTM 9.AOM 10.NVDA

今四半期の持株変動

IronBridge Private Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+3.1%	+222.66%	増加
2	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+1.5%	+488.95%	増加
3	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+1.3%	+65.80%	増加
4	SLV	Ishares Silver Trust	+1%	+134.30%	増加
5	XRPI	Xrp ETF	+0.9%	+358.57%	増加
6	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	+0.5%	—	変化なし
7	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+5.41%	増加
8	ADPV	Adaptiv Select ETF	+0.2%	+2.27%	増加
9	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-1.49%	減少
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.82%	増加
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.49%	減少
12	FXI	Ishares China Large-cap ETF	0%	+0.21%	増加
13	AAPL	Apple INC	-0.1%	-14.32%	減少
14	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+1.24%	増加
15	CAT	Caterpillar INC	-0.2%	-39.07%	減少
16	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.2%	-17.80%	減少
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	+3.51%	増加
18	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-20.09%	減少
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-47.16%	減少
20	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.9%	-29.34%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-51.30%	減少
22	NVDA	Nvidia CORP	-1.6%	-0.38%	減少
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.7%	-61.23%	減少
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-2.7%	-60.85%	減少
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-3%	-64.82%	減少
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
27	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	NEW	新規購入
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新規購入
29	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	全売却
30	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
31	FXZ	First Trust Materials Alphad	—	NEW	新規購入
32	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
33	FXL	First Trust Technology Alpha	—	EXIT	全売却
34	FXD	First Trust Consumer Discret	—	EXIT	全売却
35	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新規購入
36	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新規購入
37	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
38	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	—	EXIT	全売却
39	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	NEW	新規購入
40	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	—	NEW	新規購入
41	XRP	Bitwise Xrp ETF	—	NEW	新規購入
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
45	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
46	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
47	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新規購入
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
50	CIM	Chimera Investment CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2022-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-09-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-06-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-03-24	13F-HR	EDGARで見る