Ipsen Advisor Group LLC 13F保有内訳

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 104

Ipsen Advisor Group LLCは最新の13F報告書で104件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は11.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.68
回転率: 11.44
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.7
多様性: 100
ポジション規律: 88.73

直近の動向

増加 INTF
+54.3%　$143.1万
減少 FLO
0.0%　-$121.1万
減少 DBEF
-19.8%　-$94.6万
減少 IAU
-35.4%　-$96.4万
減少 ILCG
-2.0%　-$56.6万
増加 BUFQ
+33.3%　$40.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	5.04%	+0.15%	+1.53%
2	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	4.44%	—	+1.87%
3	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	4.43%	—	+1.65%
4	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型株	4.24%	+0.22%	+2.26%
5	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-その他	4.14%	+0.04%	+1.24%
6	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-その他	3.53%	-0.46%	-2.03%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	3.38%	+0.05%	+4.01%
8	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	3.08%	-0.72%	-19.81%
9	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	ETF-その他	2.84%	—	-0.47%
10	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	2.71%	—	-0.31%
11	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	2.69%	+0.97%	+54.27%
12	FLO	Flowers Foods INC	株式-生活必需品	2.53%	-0.90%	—
13	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-その他	2.13%	+0.02%	-3.49%
14	LIT	Global X Lithium & Battery T	ETF-その他	1.93%	+0.16%	-3.52%
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	1.80%	+0.12%	+5.45%
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.77%	-0.15%	+0.04%
17	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	1.72%	+0.08%	+4.47%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.70%	—	+2.22%
19	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	1.59%	+0.23%	+20.90%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.58%	-0.71%	-35.42%
21	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.55%	+0.11%	-2.18%
22	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-その他	1.18%	+0.27%	+33.29%
23	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新興国市場	1.17%	+0.08%	-1.32%
24	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	1.14%	-0.10%	-1.87%
25	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新興国市場	1.10%	—	+1.88%
26	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.02%	-0.10%	+2.06%
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.98%	-0.16%	-6.93%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.94%	+0.25%	+0.65%
29	FIW	First Trust Water ETF	ETF-その他	0.89%	—	+5.75%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.89%	-0.09%	+1.10%
31	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.87%	+0.07%	+2.16%
32	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-その他	0.86%	—	+4.56%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.85%	-0.08%	-1.04%
34	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-コモディティ	0.84%	+0.84%	NEW
35	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.83%	—	+0.37%
36	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	0.81%	-0.09%	+0.32%
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.80%	—	+0.40%
38	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.79%	—	-2.99%
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.76%	—	+0.23%
40	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.76%	-0.10%	-0.29%
41	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-その他	0.76%	—	-5.23%
42	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.71%	-0.22%	+2.00%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.69%	—	—
44	SRE	Sempra	株式-公益事業	0.66%	+0.06%	+1.87%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.62%	+0.16%	-3.75%
46	DLX	Deluxe CORP	株式-その他	0.57%	+0.08%	-2.91%
47	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.56%	—	+3.30%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.55%	—	—
49	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.54%	—	+0.43%
50	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.53%	—	+1.17%

1–50 of 104

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +10.5%
ベータ: +0.66
アルファ: -0.9%
最大ドローダウン: -7.9%
年率換算パフォーマンス: +11.3%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.86
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.67
カルマーレシオ: +1.44
インフォメーションレシオ: -0.96
トラッキングエラー: +7.5%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +25.9%
最悪12ヶ月: +3%
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +1.07
セクター分散度: +9.2%
歪度: -0.31
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +3.52

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	104	$1.4億	11	1IMCV 2IMCG 3ISCG 主要銘柄2026-03-31 1.IMCV 2.IMCG 3.ISCG 4.JPSE 5.RWK 6.ILCG 7.FBND 8.DBEF 9.HSCZ 10.ISCV
2025-12-31	102	$1.4億	13	1IMCV 2IMCG 3ISCG 主要銘柄2025-12-31 1.IMCV 2.IMCG 3.ISCG 4.RWK 5.JPSE 6.ILCG 7.DBEF 8.FLO 9.FBND 10.HSCZ
2025-09-30	103	$1.4億	23	1DBEF 2ILCG 3IMCV 主要銘柄2025-09-30 1.DBEF 2.ILCG 3.IMCV 4.IMCG 5.ISCG 6.FLO 7.RWK 8.JPSE 9.FBND 10.HSCZ
2025-06-30	100	$1.3億	0	1FLO 2DBEF 3ILCG 主要銘柄2025-06-30 1.FLO 2.DBEF 3.ILCG 4.IMCG 5.IMCV 6.ISCG 7.RWK 8.JPSE 9.FBND 10.HSCZ
2025-03-31	93	$1.2億	0	1FLO 2DBEF 3IMCV 主要銘柄2025-03-31 1.FLO 2.DBEF 3.IMCV 4.IMCG 5.ILCG 6.ISCG 7.JPSE 8.RWK 9.FBND 10.ISCV
2024-12-31	93	$1.2億	0	1FLO 2DBEF 3ILCG 主要銘柄2024-12-31 1.FLO 2.DBEF 3.ILCG 4.IMCV 5.IMCG 6.ISCG 7.JPSE 8.RWK 9.FBND 10.ISCV
2022-12-31	100	$8675.6万	0	1FLO 2DBEF 3IMCV 主要銘柄2022-12-31 1.FLO 2.DBEF 3.IMCV 4.ISCV 5.IMCG 6.ISCG 7.ILCG 8.ESGU 9.HSCZ 10.VGK

今四半期の持株変動

Ipsen Advisor Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Goldman Sachs Physical Gold (AAAU); 全売却: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新規購入: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新規購入: Franklin Bsp Realty Trust In (FBRT); 増加: Ishares International Equity (INTF) — 保有株数 +54.27%.

Ipsen Advisor Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	INTF	Ishares International Equity	+1%	+54.27%	増加
2	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	+0.3%	+33.29%	増加
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+0.65%	増加
4	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.3%	+2.36%	増加
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.2%	+20.90%	増加
6	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	+0.2%	+2.26%	増加
7	LIT	Global X Lithium & Battery T	+0.2%	-3.52%	減少
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-3.75%	減少
9	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.2%	+1.53%	増加
10	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	+0.1%	+90.38%	増加
11	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+1.51%	増加
12	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+5.45%	増加
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.18%	減少
14	OKE	Oneok INC	+0.1%	+3.24%	増加
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.34%	減少
16	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.1%	+4.47%	増加
17	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.1%	-1.32%	減少
18	DLX	Deluxe CORP	+0.1%	-2.91%	減少
19	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+2.16%	増加
20	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-1.53%	減少
21	SRE	Sempra	+0.1%	+1.87%	増加
22	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	変化なし
23	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+2.25%	増加
24	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+2.49%	増加
25	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+4.01%	増加
26	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	0%	+1.24%	増加
27	COPX	Global X Copper Miners ETF	0%	-3.49%	減少
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-9.57%	減少
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.95%	増加
30	ACN	Accenture plc	-0.1%	+12.91%	増加
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.04%	減少
32	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	+0.32%	増加
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.10%	増加
34	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.29%	減少
35	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+2.06%	増加
36	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-1.87%	減少
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-18.99%	減少
38	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	-0.1%	-44.24%	減少
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.04%	増加
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-6.93%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.00%	増加
42	HSY	Hershey Co/the	-0.2%	-50.00%	減少
43	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	-0.5%	-2.03%	減少
44	IAU	Ishares Gold Trust	-0.7%	-35.42%	減少
45	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-0.7%	-19.81%	減少
46	FLO	Flowers Foods INC	-0.9%	—	変化なし
47	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	—	NEW	新規購入
48	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新規購入
50	FBRT	Franklin Bsp Realty Trust In	—	NEW	新規購入

FAQ

Ipsen Advisor Group LLCとはどのような機関投資家ですか？

Ipsen Advisor Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、104 件のポジションが開示されています。

Ipsen Advisor Group LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ipsen Advisor Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Morningstar Mid-cap (IMCV) — $720.1万 (5.0%) 2. Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG) — $634.1万 (4.4%) 3. Ishares Morningstar Small-ca (ISCG) — $632.9万 (4.4%) 4. JPM Diversified Rt Small Cap (JPSE) — $606.0万 (4.2%) 5. Invesco S&p Midcap 400 Rev (RWK) — $592.0万 (4.1%)

Ipsen Advisor Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ipsen Advisor Group LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、25件の保有増加、19件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Goldman Sachs Physical Gold (AAAU); 全売却: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新規購入: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新規購入: Franklin Bsp Realty Trust In (FBRT); 増加: Ishares International Equity (INTF) — 保有株数 +54.27%

Ipsen Advisor Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIpsen Advisor Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.7% • Consumer Staples: 22.1% • Financials: 18.4% • Industrials: 11.6% • Health Care: 9.7% • Energy: 4.5%

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.68
回転率: 11.44
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.7
多様性: 100
ポジション規律: 88.73

直近の動向

増加 INTF
+54.3%　$143.1万
減少 FLO
0.0%　-$121.1万
減少 DBEF
-19.8%　-$94.6万
減少 IAU
-35.4%　-$96.4万
減少 ILCG
-2.0%　-$56.6万
増加 BUFQ
+33.3%　$40.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	5.04%	+0.15%	+1.53%
2	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	4.44%	—	+1.87%
3	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	4.43%	—	+1.65%
4	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型株	4.24%	+0.22%	+2.26%
5	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-その他	4.14%	+0.04%	+1.24%
6	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-その他	3.53%	-0.46%	-2.03%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	3.38%	+0.05%	+4.01%
8	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	3.08%	-0.72%	-19.81%
9	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	ETF-その他	2.84%	—	-0.47%
10	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	2.71%	—	-0.31%
11	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	2.69%	+0.97%	+54.27%
12	FLO	Flowers Foods INC	株式-生活必需品	2.53%	-0.90%	—
13	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-その他	2.13%	+0.02%	-3.49%
14	LIT	Global X Lithium & Battery T	ETF-その他	1.93%	+0.16%	-3.52%
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	1.80%	+0.12%	+5.45%
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.77%	-0.15%	+0.04%
17	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	1.72%	+0.08%	+4.47%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.70%	—	+2.22%
19	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	1.59%	+0.23%	+20.90%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.58%	-0.71%	-35.42%
21	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.55%	+0.11%	-2.18%
22	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-その他	1.18%	+0.27%	+33.29%
23	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新興国市場	1.17%	+0.08%	-1.32%
24	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	1.14%	-0.10%	-1.87%
25	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新興国市場	1.10%	—	+1.88%
26	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.02%	-0.10%	+2.06%
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.98%	-0.16%	-6.93%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.94%	+0.25%	+0.65%
29	FIW	First Trust Water ETF	ETF-その他	0.89%	—	+5.75%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.89%	-0.09%	+1.10%
31	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.87%	+0.07%	+2.16%
32	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-その他	0.86%	—	+4.56%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.85%	-0.08%	-1.04%
34	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-コモディティ	0.84%	+0.84%	NEW
35	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.83%	—	+0.37%
36	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	0.81%	-0.09%	+0.32%
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.80%	—	+0.40%
38	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.79%	—	-2.99%
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.76%	—	+0.23%
40	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.76%	-0.10%	-0.29%
41	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-その他	0.76%	—	-5.23%
42	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.71%	-0.22%	+2.00%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.69%	—	—
44	SRE	Sempra	株式-公益事業	0.66%	+0.06%	+1.87%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.62%	+0.16%	-3.75%
46	DLX	Deluxe CORP	株式-その他	0.57%	+0.08%	-2.91%
47	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.56%	—	+3.30%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.55%	—	—
49	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.54%	—	+0.43%
50	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.53%	—	+1.17%

1–50 of 104

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +10.5%
ベータ: +0.66
アルファ: -0.9%
最大ドローダウン: -7.9%
年率換算パフォーマンス: +11.3%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.86
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.67
カルマーレシオ: +1.44
インフォメーションレシオ: -0.96
トラッキングエラー: +7.5%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +25.9%
最悪12ヶ月: +3%
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +1.07
セクター分散度: +9.2%
歪度: -0.31
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +3.52

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	104	$1.4億	11	1IMCV 2IMCG 3ISCG 主要銘柄2026-03-31 1.IMCV 2.IMCG 3.ISCG 4.JPSE 5.RWK 6.ILCG 7.FBND 8.DBEF 9.HSCZ 10.ISCV
2025-12-31	102	$1.4億	13	1IMCV 2IMCG 3ISCG 主要銘柄2025-12-31 1.IMCV 2.IMCG 3.ISCG 4.RWK 5.JPSE 6.ILCG 7.DBEF 8.FLO 9.FBND 10.HSCZ
2025-09-30	103	$1.4億	23	1DBEF 2ILCG 3IMCV 主要銘柄2025-09-30 1.DBEF 2.ILCG 3.IMCV 4.IMCG 5.ISCG 6.FLO 7.RWK 8.JPSE 9.FBND 10.HSCZ
2025-06-30	100	$1.3億	0	1FLO 2DBEF 3ILCG 主要銘柄2025-06-30 1.FLO 2.DBEF 3.ILCG 4.IMCG 5.IMCV 6.ISCG 7.RWK 8.JPSE 9.FBND 10.HSCZ
2025-03-31	93	$1.2億	0	1FLO 2DBEF 3IMCV 主要銘柄2025-03-31 1.FLO 2.DBEF 3.IMCV 4.IMCG 5.ILCG 6.ISCG 7.JPSE 8.RWK 9.FBND 10.ISCV
2024-12-31	93	$1.2億	0	1FLO 2DBEF 3ILCG 主要銘柄2024-12-31 1.FLO 2.DBEF 3.ILCG 4.IMCV 5.IMCG 6.ISCG 7.JPSE 8.RWK 9.FBND 10.ISCV
2022-12-31	100	$8675.6万	0	1FLO 2DBEF 3IMCV 主要銘柄2022-12-31 1.FLO 2.DBEF 3.IMCV 4.ISCV 5.IMCG 6.ISCG 7.ILCG 8.ESGU 9.HSCZ 10.VGK

今四半期の持株変動

Ipsen Advisor Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	INTF	Ishares International Equity	+1%	+54.27%	増加
2	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	+0.3%	+33.29%	増加
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+0.65%	増加
4	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.3%	+2.36%	増加
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.2%	+20.90%	増加
6	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	+0.2%	+2.26%	増加
7	LIT	Global X Lithium & Battery T	+0.2%	-3.52%	減少
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-3.75%	減少
9	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.2%	+1.53%	増加
10	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	+0.1%	+90.38%	増加
11	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+1.51%	増加
12	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+5.45%	増加
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.18%	減少
14	OKE	Oneok INC	+0.1%	+3.24%	増加
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.34%	減少
16	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.1%	+4.47%	増加
17	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.1%	-1.32%	減少
18	DLX	Deluxe CORP	+0.1%	-2.91%	減少
19	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+2.16%	増加
20	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-1.53%	減少
21	SRE	Sempra	+0.1%	+1.87%	増加
22	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	変化なし
23	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+2.25%	増加
24	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+2.49%	増加
25	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+4.01%	増加
26	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	0%	+1.24%	増加
27	COPX	Global X Copper Miners ETF	0%	-3.49%	減少
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-9.57%	減少
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.95%	増加
30	ACN	Accenture plc	-0.1%	+12.91%	増加
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.04%	減少
32	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	+0.32%	増加
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.10%	増加
34	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.29%	減少
35	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+2.06%	増加
36	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-1.87%	減少
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-18.99%	減少
38	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	-0.1%	-44.24%	減少
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.04%	増加
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-6.93%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.00%	増加
42	HSY	Hershey Co/the	-0.2%	-50.00%	減少
43	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	-0.5%	-2.03%	減少
44	IAU	Ishares Gold Trust	-0.7%	-35.42%	減少
45	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-0.7%	-19.81%	減少
46	FLO	Flowers Foods INC	-0.9%	—	変化なし
47	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	—	NEW	新規購入
48	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新規購入
50	FBRT	Franklin Bsp Realty Trust In	—	NEW	新規購入