IW

Integer Wealth Advisors Group LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2021-03-31 · 銘柄数: 81

Integer Wealth Advisors Group LLCは最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2021-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は29.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
15.05
回転率
29.38
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
85.6

直近の動向

  • 増加 IVV

    +359.5%　$678.7万

  • 増加 IVE

    +143.3%　$522.1万

  • 増加 AGG

    +90.2%　$603.0万

  • 増加 IEFA

    +168.1%　$424.4万

  • 増加 SHY

    +96.3%　$459.4万

  • 減少 IWV

    -18.3%　-$104.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他9.57%—+11.48%
2AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他7.14%+2.47%+90.25%
3AAPLApple INC株式-IT5.97%-0.99%-1.18%
4SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債5.11%+1.96%+96.25%
5IWVIshares Russell 3000 ETFETF-その他4.96%-1.74%-18.26%
6IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.61%+3.51%+359.48%
7IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース4.52%+2.49%+143.34%
8IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他3.66%-1.56%-23.65%
9IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他3.60%+2.04%+168.13%
10IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他2.86%-0.52%-8.33%
11IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース2.74%-1.01%-19.45%
12IJKIshares S&p Mid-cap 400 GrowETF-その他2.74%-0.80%-12.87%
13IYRIshares US Real Estate ETFETF-その他2.64%-0.06%+4.19%
14IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株2.45%-0.19%+0.25%
15XLKSs Technology Select SectorETF-テック型2.32%-0.39%-7.57%
16SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース2.13%-0.63%-15.03%
17IJTIshares S&p Small-cap 600 GrETF-その他2.10%—-8.52%
18IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株1.99%-0.76%-19.28%
19OEFIshares S&p 100 ETFETF-その他1.66%-0.58%-18.54%
20IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場1.65%+1.04%+219.99%
21XLVSs Health Care Select SectorETF-その他1.41%-0.40%-7.92%
22XLFSs Financial Select SectorETF-その他1.37%—+4.51%
23QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型1.36%-0.21%-4.27%
24IJJIshares S&p Mid-cap 400 ValuETF-その他1.33%+0.07%+10.25%
25AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.21%-0.04%+8.75%
26DVYIshares Select Dividend ETFETF-その他1.16%-0.19%-10.40%
27EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他1.14%-1.12%-40.97%
28IJSIshares S&p Small-cap 600 VaETF-その他1.12%+0.18%+23.63%
29PBDInvesco Global Clean EnergyETF-その他0.97%-0.37%+3.71%
30MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.86%——
31SHYGIshares 0-5 Yr Hy CORP BondETF-投資適格社債0.82%—+18.93%
32SDYSs Spdr S&p Dividend ETFETF-その他0.69%—-12.71%
33VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.51%—-15.43%
34KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.50%—-1.15%
35IYWIshares Ustechnology ETFETF-テック型0.46%-0.03%—
36IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他0.44%—-11.79%
37VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他0.43%-0.23%-24.31%
38UPSUnited Parcel Service-cl B株式-資本財0.42%—-1.14%
39EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場0.41%-0.62%-52.28%
40TXNTexas Instruments INC株式-IT0.40%+0.40%NEW
41IUSVIshares Core S&p U.s. ValueETF-その他0.40%—-8.44%
42DIASs Spdr Dow Jones Indus AvgETF-大型株・グロース0.40%—-8.29%
43BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.38%+0.38%NEW
44JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.33%+0.16%+137.93%
45BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他0.32%——
46XLBSs Materials Select SectorETF-その他0.31%—-10.31%
47BXBlackstone INC株式-金融0.31%+0.01%—
48XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他0.30%—-5.93%
49GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.29%-0.14%-8.92%
50GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.26%+0.08%+36.13%
1–50 of 81

今四半期の持株変動

Integer Wealth Advisors Group LLCの2021-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Texas Instruments INC (TXN); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 全売却: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Old Republic Intl CORP (ORI).

Integer Wealth Advisors Group LLCが2021-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IVVIshares Core S&p 500 ETF+3.5%+359.48%増加
2IVEIshares S&p 500 Value ETF+2.5%+143.34%増加
3AGGIshares Core U.s. Aggregate+2.5%+90.25%増加
4IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+2%+168.13%増加
5SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo+2%+96.25%増加
6IEMGIshares Core Msci Emerging+1%+219.99%増加
7IJSIshares S&p Small-cap 600 Va+0.2%+23.63%増加
8JNJJohnson & Johnson+0.2%+137.93%増加
9GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%+36.13%増加
10IJJIshares S&p Mid-cap 400 Valu+0.1%+10.25%増加
11MUBIshares National Muni Bond E0%+43.19%増加
12BXBlackstone INC0%—変化なし
13GOOGAlphabet Inc-cl C0%—変化なし
14IWFIshares Russell 1000 Growth—+11.48%増加
15XLFSs Financial Select Sector—+4.51%増加
16MSFTMicrosoft CORP——変化なし
17SHYGIshares 0-5 Yr Hy CORP Bond—+18.93%増加
18IYWIshares Ustechnology ETF0%—変化なし
19AMZNAmazon.com INC0%+8.75%増加
20IYRIshares US Real Estate ETF-0.1%+4.19%増加
21VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.1%-49.40%減少
22VWOVanguard Ftse Emerging Marke-0.1%-37.44%減少
23GLDSpdr Gold Shares-0.1%-8.92%減少
24IJRIshares Core S&p Small-cap E-0.2%+0.25%増加
25DVYIshares Select Dividend ETF-0.2%-10.40%減少
26QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.2%-4.27%減少
27VEUVanguard Ftse All-world Ex-u-0.2%-24.31%減少
28PBDInvesco Global Clean Energy-0.4%+3.71%増加
29XLKSs Technology Select Sector-0.4%-7.57%減少
30XLVSs Health Care Select Sector-0.4%-7.92%減少
31IJHIshares Core S&p Midcap ETF-0.5%-8.33%減少
32OEFIshares S&p 100 ETF-0.6%-18.54%減少
33EEMIshares Msci Emerging Market-0.6%-52.28%減少
34SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.6%-15.03%減少
35IWMIshares Russell 2000 ETF-0.8%-19.28%減少
36IJKIshares S&p Mid-cap 400 Grow-0.8%-12.87%減少
37AAPLApple INC-1%-1.18%減少
38IVWIshares S&p 500 Growth ETF-1%-19.45%減少
39EFAIshares Msci Eafe ETF-1.1%-40.97%減少
40IWDIshares Russell 1000 Value E-1.6%-23.65%減少
41IWVIshares Russell 3000 ETF-1.7%-18.26%減少
42TXNTexas Instruments INC—NEW新規購入
43BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B—NEW新規購入
44IWBIshares Russell 1000 ETF—EXIT全売却
45METAMeta Platforms Inc-class A—EXIT全売却
46ORIOld Republic Intl CORP—NEW新規購入
47UGIUgi CORP—NEW新規購入
48VNQVanguard Real Estate ETF—EXIT全売却
49IVLUIshares Msci International V—NEW新規購入
50✓ Amarin Corp PLC—NEW新規購入

FAQ

Integer Wealth Advisors Group LLCとはどのような機関投資家ですか？
Integer Wealth Advisors Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、81 件のポジションが開示されています。
Integer Wealth Advisors Group LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Integer Wealth Advisors Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $1757.3万 (9.6%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1311.4万 (7.1%) 3. Apple INC (AAPL) — $1096.1万 (6.0%) 4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — $937.7万 (5.1%) 5. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — $911.0万 (5.0%)
Integer Wealth Advisors Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Integer Wealth Advisors Group LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、18件の保有増加、19件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Texas Instruments INC (TXN); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 全売却: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Old Republic Intl CORP (ORI)
Integer Wealth Advisors Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくInteger Wealth Advisors Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 58.0% • Consumer Discretionary: 14.4% • Industrials: 7.2% • Consumer Staples: 7.0% • Communication Services: 6.4% • Financials: 3.0%

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