Indie Asset Partners, LLC SEC 13F開示分析

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8776.2万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 83

Indie Asset Partners, LLCは最新の13F報告書で83件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8776.2万、四半期回転率は22.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.46
回転率: 22.23
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.04
多様性: 100
ポジション規律: 85.77

直近の動向

減少 LLY
-19.6%　-$386.8万
減少 USO
-90.5%　-$174.4万
減少 DUK
-70.9%　-$141.9万
増加 AAPL
+28.3%　$115.2万
増加 PAAA
+14.6%　$71.0万
増加 VEU
+8.7%　$65.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	9.72%	-4.10%	-19.61%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.94%	+1.46%	+28.35%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	7.52%	+0.89%	+8.71%
4	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-その他	6.43%	+0.93%	+14.57%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.44%	-0.67%	+7.10%
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	3.30%	+0.35%	+7.18%
7	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	2.93%	+0.78%	-2.94%
8	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	2.74%	+0.21%	+3.74%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.60%	-0.10%	+0.73%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	2.34%	+0.52%	+25.48%
11	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	2.33%	—	-2.21%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	2.04%	-0.30%	-4.14%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.95%	+0.33%	+5.23%
14	IYT	Ishares US Transportation Et	ETF-その他	1.81%	+0.50%	+35.00%
15	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	ETF-その他	1.69%	-0.04%	-2.14%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.63%	-0.07%	+3.61%
17	DNP	Dnp Select Income Fund INC	株式-金融	1.58%	+0.72%	+74.70%
18	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	1.55%	+0.13%	—
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.50%	—	-0.10%
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.40%	+0.27%	+26.67%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.37%	-0.05%	+3.43%
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.34%	+0.27%	+24.40%
23	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	1.31%	—	-3.05%
24	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.22%	+0.40%	+7.13%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.20%	+0.14%	+1.96%
26	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	1.08%	+0.17%	+2.87%
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.01%	-0.10%	-7.08%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.91%	—	+1.21%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.87%	-0.08%	-6.69%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.86%	—	+9.13%
31	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.78%	+0.24%	+63.07%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.78%	—	+14.64%
33	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.78%	-1.56%	-70.90%
34	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.75%	—	+0.01%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.73%	+0.12%	+14.94%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.70%	—	+2.72%
37	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.65%	-0.12%	-0.32%
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.60%	+0.09%	+12.34%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.60%	—	+5.87%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.58%	—	-4.95%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.58%	—	-3.34%
42	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-その他	0.58%	-0.19%	-22.34%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.57%	-0.15%	-11.70%
44	AESI	Atlas Energy Solutions INC	株式-その他	0.55%	+0.10%	-14.47%
45	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	株式-その他	0.55%	—	-4.73%
46	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.55%	+0.15%	+28.45%
47	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.55%	—	—
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.47%	—	+0.35%
49	TPL	Texas Pacific Land CORP	株式-エネルギー	0.47%	+0.15%	-12.12%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.45%	+0.09%	+20.01%

1–50 of 83

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +12.6%
ベータ: +0.76
アルファ: +3.4%
最大ドローダウン: -3.8%
年率換算パフォーマンス: +14%
対S&P勝率: +57.1%
ソルティノレシオ: +1.99
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +3.69
インフォメーションレシオ: 0
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +64.3%
マイナス月比率: +35.7%
最良12ヶ月: +27.5%
最悪12ヶ月: +16.9%
効率性レシオ: +0.37
シャープレシオ: +1.11
セクター分散度: +10.3%
歪度: -0.34
尖度: -0.81
アップサイドポテンシャル: +3.72

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	83	$8776.2万	22	1LLY 2AAPL 3VEU 主要銘柄2026-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEU 4.PAAA 5.MSFT 6.ITA 7.VDE 8.DFIS 9.NVDA 10.SCHE
2025-12-31	81	$8969.5万	25	1LLY 2VEU 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.LLY 2.VEU 3.AAPL 4.PAAA 5.MSFT 6.ITA 7.NVDA 8.DFIS 9.USO 10.DUK
2025-09-30	78	$7512.2万	100	1LLY 2VEU 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.LLY 2.VEU 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.PAAA 7.ITA 8.DFIS 9.SLYV 10.VDE
2025-06-30	67	$5497.1万	0	1VEU 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.VEU 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.VDE 6.DFIS 7.SLYV 8.SCHG 9.SCHD 10.SCHE
2025-03-31	96	$1.2億	100	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.VDE 6.SLYV 7.SCHD 8.SCHG 9.GBTC 10.NVDA
2024-12-31	115	$1.3億	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.SLYV 6.GBTC 7.NVDA 8.VDE 9.AMZN 10.SCHG
2024-09-30	116	$1.3億	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.SLYV 6.VDE 7.NVDA 8.SCHD 9.AESI 10.SCHG
2024-06-30	101	$1.3億	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.SLYV 6.VDE 7.AMZN 8.AESI 9.SCHD 10.TLT
2024-03-31	86	$1.1億	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.SLYV 5.VDE 6.META 7.TLT 8.AESI 9.SCHD 10.AMZN
2023-12-31	86	$1.1億	0	1LLY 2RPRX 3AESI 主要銘柄2023-12-31 1.LLY 2.RPRX 3.AESI 4.AAPL 5.MSFT 6.SLYV 7.TLT 8.VDE 9.META 10.SLYG
2023-09-30	79	$9921.0万	0	1LLY 2RPRX304930R 主要銘柄2023-09-30 1.LLY 2.RPRX 3.04930R 4.AAPL 5.MSFT 6.VDE 7.TLT 8.SLYV 9.META 10.SCHD
2023-06-30	82	$9193.0万	0	1LLY 2RPRX 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.LLY 2.RPRX 3.AAPL 4.TLT 5.VDE 6.SLYV 7.MSFT 8.META 9.SCHD 10.AMZN
2023-03-31	85	$8560.6万	0	1LLY 2RPRX 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.LLY 2.RPRX 3.AAPL 4.SCHD 5.VDE 6.MSFT 7.SLYV 8.AMZN 9.META 10.IYT
2022-12-31	85	$9124.3万	0	1LLY 2RPRX 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.LLY 2.RPRX 3.AAPL 4.VDE 5.SCHD 6.SLYV 7.AMZN 8.MSFT 9.IYT 10.VEGI
2022-09-30	88	$9758.5万	0	1LLY 2RPRX 3VTIP 主要銘柄2022-09-30 1.LLY 2.RPRX 3.VTIP 4.AAPL 5.SCHD 6.AMZN 7.VDE 8.SLYV 9.IYT 10.MSFT
2022-06-30	109	$1.1億	0	1RPRX 2LLY 3VTIP 主要銘柄2022-06-30 1.RPRX 2.LLY 3.VTIP 4.AAPL 5.SCHD 6.AMZN 7.SLYV 8.VDE 9.IYT 10.MSFT
2022-03-31	124	$1.3億	0	1RPRX 2LLY 3VTIP 主要銘柄2022-03-31 1.RPRX 2.LLY 3.VTIP 4.AAPL 5.AMZN 6.SCHD 7.SLYV 8.BLCN 9.IYT 10.VDE
2021-12-31	126	$1.4億	0	1RPRX 2LLY 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.RPRX 2.LLY 3.AAPL 4.VTIP 5.AMZN 6.SLYV 7.SCHD 8.BLCN 9.META 10.H0036K
2021-09-30	126	$1.2億	0	1RPRX 2LLY 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.RPRX 2.LLY 3.AAPL 4.AMZN 5.SLYV 6.BLCN 7.H0036K 8.MSFT 9.SCHD 10.META
2021-06-30	128	$1.2億	100	1RPRX 2LLY 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.RPRX 2.LLY 3.AAPL 4.AMZN 5.SLYV 6.BLCN 7.SCHD 8.H0036K 9.META 10.SCHG
2021-03-31	119	$8786.4万	27	1LLY 2AAPL 3SLYV 主要銘柄2021-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.SLYV 4.AMZN 5.BLCN 6.H0036K 7.SCHD 8.MINT 9.META 10.SCHG
2020-12-31	109	$8590.7万	38	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.SLYV 5.H0036K 6.SCHG 7.BLCN 8.SCHD 9.MINT 10.META
2020-09-30	93	$7983.5万	19	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.SLYV 5.MSFT 6.MINT 7.BTT 8.SH1USD 9.SCHG 10.SCHD
2020-06-30	92	$7970.6万	57	1LLY 2AAPL 3MINT 主要銘柄2020-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.MINT 4.SH1USD 5.AMZN 6.BTT 7.MSFT 8.SCHG 9.SCHD 10.META
2020-03-31	80	$8017.1万	32	1MINT 2LLY 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.MINT 2.LLY 3.AAPL 4.SCHG 5.USMV 6.FLRN 7.SPY 8.AMZN 9.BTT 10.SCHM
2019-12-31	85	$9414.1万	—	1MINT 2LLY 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.MINT 2.LLY 3.AAPL 4.USMV 5.SCHM 6.SCHG 7.FLRN 8.SPY 9.SLY 10.SCHD

今四半期の持株変動

Indie Asset Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新規購入: Mastercard INC - A (MA); 新規購入: Lockheed Martin CORP (LMT); 新規購入: Altria Group INC (MO); 全売却: Blackstone INC (BX).

Indie Asset Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+1.5%	+28.35%	増加
2	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.9%	+14.57%	増加
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.9%	+8.71%	増加
4	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.8%	-2.94%	減少
5	DNP	Dnp Select Income Fund INC	+0.7%	+74.70%	増加
6	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.5%	+25.48%	増加
7	IYT	Ishares US Transportation Et	+0.5%	+35.00%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+7.13%	増加
9	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.4%	+7.18%	増加
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+5.23%	増加
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+24.40%	増加
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+26.67%	増加
13	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+63.07%	増加
14	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	+3.74%	増加
15	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+2.87%	増加
16	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.2%	-12.12%	減少
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+28.45%	増加
18	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+1.96%	増加
19	SII	Sprott INC	+0.1%	—	変化なし
20	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	—	変化なし
21	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+14.94%	増加
22	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+6.59%	増加
23	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.1%	+34.00%	増加
24	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	変化なし
25	AESI	Atlas Energy Solutions INC	+0.1%	-14.47%	減少
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+20.01%	増加
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+12.34%	増加
28	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	0%	-2.14%	減少
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.43%	増加
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.61%	増加
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-6.69%	減少
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.73%	増加
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-7.08%	減少
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.32%	減少
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-11.70%	減少
36	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.2%	-22.34%	減少
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-4.14%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+7.10%	増加
39	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	-74.95%	減少
40	DUK	Duke Energy CORP	-1.6%	-70.90%	減少
41	USO	United States Oil Fund LP	-1.9%	-90.52%	減少
42	LLY	Eli Lilly & Co	-4.1%	-19.61%	減少
43	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
44	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新規購入
45	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
46	MO	Altria Group INC	—	NEW	新規購入
47	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	全売却
49	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
50	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	—	NEW	新規購入

FAQ

Indie Asset Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Indie Asset Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8776.2万、83 件のポジションが開示されています。

Indie Asset Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Indie Asset Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Eli Lilly & Co (LLY) — $853.0万 (9.7%) 2. Apple INC (AAPL) — $696.7万 (7.9%) 3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $659.8万 (7.5%) 4. Pgim Aaa Clo ETF (PAAA) — $564.3万 (6.4%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $302.2万 (3.4%)

Indie Asset Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Indie Asset Partners, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、25件の保有増加、14件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新規購入: Mastercard INC - A (MA); 新規購入: Lockheed Martin CORP (LMT); 新規購入: Altria Group INC (MO); 全売却: Blackstone INC (BX)

Indie Asset Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIndie Asset Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.6% • Health Care: 23.2% • Financials: 13.4% • Consumer Discretionary: 7.4% • Energy: 6.8% • Communication Services: 5.2%

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Indie Asset Partners, LLC SEC 13F開示分析

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

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$8776.2万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 83

Indie Asset Partners, LLCは最新の13F報告書で83件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8776.2万、四半期回転率は22.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.46
回転率: 22.23
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.04
多様性: 100
ポジション規律: 85.77

直近の動向

減少 LLY
-19.6%　-$386.8万
減少 USO
-90.5%　-$174.4万
減少 DUK
-70.9%　-$141.9万
増加 AAPL
+28.3%　$115.2万
増加 PAAA
+14.6%　$71.0万
増加 VEU
+8.7%　$65.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	9.72%	-4.10%	-19.61%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.94%	+1.46%	+28.35%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	7.52%	+0.89%	+8.71%
4	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-その他	6.43%	+0.93%	+14.57%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.44%	-0.67%	+7.10%
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	3.30%	+0.35%	+7.18%
7	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	2.93%	+0.78%	-2.94%
8	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	2.74%	+0.21%	+3.74%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.60%	-0.10%	+0.73%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	2.34%	+0.52%	+25.48%
11	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	2.33%	—	-2.21%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	2.04%	-0.30%	-4.14%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.95%	+0.33%	+5.23%
14	IYT	Ishares US Transportation Et	ETF-その他	1.81%	+0.50%	+35.00%
15	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	ETF-その他	1.69%	-0.04%	-2.14%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.63%	-0.07%	+3.61%
17	DNP	Dnp Select Income Fund INC	株式-金融	1.58%	+0.72%	+74.70%
18	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	1.55%	+0.13%	—
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.50%	—	-0.10%
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.40%	+0.27%	+26.67%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.37%	-0.05%	+3.43%
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.34%	+0.27%	+24.40%
23	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	1.31%	—	-3.05%
24	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.22%	+0.40%	+7.13%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.20%	+0.14%	+1.96%
26	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	1.08%	+0.17%	+2.87%
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.01%	-0.10%	-7.08%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.91%	—	+1.21%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.87%	-0.08%	-6.69%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.86%	—	+9.13%
31	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.78%	+0.24%	+63.07%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.78%	—	+14.64%
33	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.78%	-1.56%	-70.90%
34	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.75%	—	+0.01%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.73%	+0.12%	+14.94%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.70%	—	+2.72%
37	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.65%	-0.12%	-0.32%
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.60%	+0.09%	+12.34%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.60%	—	+5.87%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.58%	—	-4.95%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.58%	—	-3.34%
42	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-その他	0.58%	-0.19%	-22.34%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.57%	-0.15%	-11.70%
44	AESI	Atlas Energy Solutions INC	株式-その他	0.55%	+0.10%	-14.47%
45	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	株式-その他	0.55%	—	-4.73%
46	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.55%	+0.15%	+28.45%
47	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.55%	—	—
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.47%	—	+0.35%
49	TPL	Texas Pacific Land CORP	株式-エネルギー	0.47%	+0.15%	-12.12%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.45%	+0.09%	+20.01%

1–50 of 83

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +12.6%
ベータ: +0.76
アルファ: +3.4%
最大ドローダウン: -3.8%
年率換算パフォーマンス: +14%
対S&P勝率: +57.1%
ソルティノレシオ: +1.99
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +3.69
インフォメーションレシオ: 0
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +64.3%
マイナス月比率: +35.7%
最良12ヶ月: +27.5%
最悪12ヶ月: +16.9%
効率性レシオ: +0.37
シャープレシオ: +1.11
セクター分散度: +10.3%
歪度: -0.34
尖度: -0.81
アップサイドポテンシャル: +3.72

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	83	$8776.2万	22	1LLY 2AAPL 3VEU 主要銘柄2026-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEU 4.PAAA 5.MSFT 6.ITA 7.VDE 8.DFIS 9.NVDA 10.SCHE
2025-12-31	81	$8969.5万	25	1LLY 2VEU 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.LLY 2.VEU 3.AAPL 4.PAAA 5.MSFT 6.ITA 7.NVDA 8.DFIS 9.USO 10.DUK
2025-09-30	78	$7512.2万	100	1LLY 2VEU 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.LLY 2.VEU 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.PAAA 7.ITA 8.DFIS 9.SLYV 10.VDE
2025-06-30	67	$5497.1万	0	1VEU 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.VEU 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.VDE 6.DFIS 7.SLYV 8.SCHG 9.SCHD 10.SCHE
2025-03-31	96	$1.2億	100	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.VDE 6.SLYV 7.SCHD 8.SCHG 9.GBTC 10.NVDA
2024-12-31	115	$1.3億	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.SLYV 6.GBTC 7.NVDA 8.VDE 9.AMZN 10.SCHG
2024-09-30	116	$1.3億	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.SLYV 6.VDE 7.NVDA 8.SCHD 9.AESI 10.SCHG
2024-06-30	101	$1.3億	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.SLYV 6.VDE 7.AMZN 8.AESI 9.SCHD 10.TLT
2024-03-31	86	$1.1億	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.SLYV 5.VDE 6.META 7.TLT 8.AESI 9.SCHD 10.AMZN
2023-12-31	86	$1.1億	0	1LLY 2RPRX 3AESI 主要銘柄2023-12-31 1.LLY 2.RPRX 3.AESI 4.AAPL 5.MSFT 6.SLYV 7.TLT 8.VDE 9.META 10.SLYG
2023-09-30	79	$9921.0万	0	1LLY 2RPRX304930R 主要銘柄2023-09-30 1.LLY 2.RPRX 3.04930R 4.AAPL 5.MSFT 6.VDE 7.TLT 8.SLYV 9.META 10.SCHD
2023-06-30	82	$9193.0万	0	1LLY 2RPRX 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.LLY 2.RPRX 3.AAPL 4.TLT 5.VDE 6.SLYV 7.MSFT 8.META 9.SCHD 10.AMZN
2023-03-31	85	$8560.6万	0	1LLY 2RPRX 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.LLY 2.RPRX 3.AAPL 4.SCHD 5.VDE 6.MSFT 7.SLYV 8.AMZN 9.META 10.IYT
2022-12-31	85	$9124.3万	0	1LLY 2RPRX 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.LLY 2.RPRX 3.AAPL 4.VDE 5.SCHD 6.SLYV 7.AMZN 8.MSFT 9.IYT 10.VEGI
2022-09-30	88	$9758.5万	0	1LLY 2RPRX 3VTIP 主要銘柄2022-09-30 1.LLY 2.RPRX 3.VTIP 4.AAPL 5.SCHD 6.AMZN 7.VDE 8.SLYV 9.IYT 10.MSFT
2022-06-30	109	$1.1億	0	1RPRX 2LLY 3VTIP 主要銘柄2022-06-30 1.RPRX 2.LLY 3.VTIP 4.AAPL 5.SCHD 6.AMZN 7.SLYV 8.VDE 9.IYT 10.MSFT
2022-03-31	124	$1.3億	0	1RPRX 2LLY 3VTIP 主要銘柄2022-03-31 1.RPRX 2.LLY 3.VTIP 4.AAPL 5.AMZN 6.SCHD 7.SLYV 8.BLCN 9.IYT 10.VDE
2021-12-31	126	$1.4億	0	1RPRX 2LLY 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.RPRX 2.LLY 3.AAPL 4.VTIP 5.AMZN 6.SLYV 7.SCHD 8.BLCN 9.META 10.H0036K
2021-09-30	126	$1.2億	0	1RPRX 2LLY 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.RPRX 2.LLY 3.AAPL 4.AMZN 5.SLYV 6.BLCN 7.H0036K 8.MSFT 9.SCHD 10.META
2021-06-30	128	$1.2億	100	1RPRX 2LLY 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.RPRX 2.LLY 3.AAPL 4.AMZN 5.SLYV 6.BLCN 7.SCHD 8.H0036K 9.META 10.SCHG
2021-03-31	119	$8786.4万	27	1LLY 2AAPL 3SLYV 主要銘柄2021-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.SLYV 4.AMZN 5.BLCN 6.H0036K 7.SCHD 8.MINT 9.META 10.SCHG
2020-12-31	109	$8590.7万	38	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.SLYV 5.H0036K 6.SCHG 7.BLCN 8.SCHD 9.MINT 10.META
2020-09-30	93	$7983.5万	19	1LLY 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.AMZN 4.SLYV 5.MSFT 6.MINT 7.BTT 8.SH1USD 9.SCHG 10.SCHD
2020-06-30	92	$7970.6万	57	1LLY 2AAPL 3MINT 主要銘柄2020-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.MINT 4.SH1USD 5.AMZN 6.BTT 7.MSFT 8.SCHG 9.SCHD 10.META
2020-03-31	80	$8017.1万	32	1MINT 2LLY 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.MINT 2.LLY 3.AAPL 4.SCHG 5.USMV 6.FLRN 7.SPY 8.AMZN 9.BTT 10.SCHM
2019-12-31	85	$9414.1万	—	1MINT 2LLY 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.MINT 2.LLY 3.AAPL 4.USMV 5.SCHM 6.SCHG 7.FLRN 8.SPY 9.SLY 10.SCHD

今四半期の持株変動

Indie Asset Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+1.5%	+28.35%	増加
2	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.9%	+14.57%	増加
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.9%	+8.71%	増加
4	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.8%	-2.94%	減少
5	DNP	Dnp Select Income Fund INC	+0.7%	+74.70%	増加
6	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.5%	+25.48%	増加
7	IYT	Ishares US Transportation Et	+0.5%	+35.00%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+7.13%	増加
9	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.4%	+7.18%	増加
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+5.23%	増加
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+24.40%	増加
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+26.67%	増加
13	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+63.07%	増加
14	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	+3.74%	増加
15	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+2.87%	増加
16	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.2%	-12.12%	減少
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+28.45%	増加
18	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+1.96%	増加
19	SII	Sprott INC	+0.1%	—	変化なし
20	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	—	変化なし
21	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+14.94%	増加
22	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+6.59%	増加
23	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.1%	+34.00%	増加
24	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	変化なし
25	AESI	Atlas Energy Solutions INC	+0.1%	-14.47%	減少
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+20.01%	増加
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+12.34%	増加
28	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	0%	-2.14%	減少
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.43%	増加
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.61%	増加
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-6.69%	減少
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.73%	増加
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-7.08%	減少
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.32%	減少
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-11.70%	減少
36	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.2%	-22.34%	減少
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-4.14%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+7.10%	増加
39	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	-74.95%	減少
40	DUK	Duke Energy CORP	-1.6%	-70.90%	減少
41	USO	United States Oil Fund LP	-1.9%	-90.52%	減少
42	LLY	Eli Lilly & Co	-4.1%	-19.61%	減少
43	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
44	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新規購入
45	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
46	MO	Altria Group INC	—	NEW	新規購入
47	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	全売却
49	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
50	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	—	NEW	新規購入