Income Research & Management 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001165830

高頻度取引型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 26

INCOME RESEARCH & MANAGEMENTは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は100.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.54
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 52
ポジション規律: 94.7

直近の動向

増加 UBER 0.875 12-01-28 2028
+93.2%　$102.9億
増加 AKAM 0.375 09-01-27
0.0%　$116.5億
増加 XYZ 0.25 11-01-27
+21.7%　$96.4億
増加 BAC 0.6 05-25-27 MTN
0.0%　$117.1億
増加 NEE 3 03-01-27
0.0%　$82.1億
増加 CSWC 5.125 11-15-29
0.0%　$103.1億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

本季INCOME RESEARCH執行了一場極端激進的存續期間轉換：全面清空第二季到期的DUK、EXPE、VTR、F等短債，同時將UBER與XYZ兩檔長期折價債的權重翻倍。這不是溫和調整，而是趁市場還在猜測聯準會下一步，直接押身家賭利率會繼續下探，用延長久期的手法搶資本利得，換手率百分之百、動能分數頂天，擺明卡位降息末班車。

ファンダメンタルズとマクロ配置

他們賭的是美國經濟軟著陸，聯準會被迫啟動一連串降息，同時AI與自動化趨勢讓科技平台（UBER、Etsy）的現金流顯著改善，支撐其低評等債券的信用利差持續收窄。這局勝負手在於通膨是否回頭——若降息進度被打亂，這些低票息長債的利率敏感度將直接引爆存續期間風險，所有算計瞬間失效。

潜在的盲点

最大罩門是流動性陷阱：UBER與XYZ債券屬非投資等級，市場交易清淡，籌碼集中後一旦風向轉為risk-off，主力想砍倉根本找不到買盤，只會自我踩踏、多殺多。此外若AI投資過熱或競爭壓縮利潤，科技公司信用體質急轉直下，利差擴張疊加流動性枯竭，淨值修正幅度必然超過所有模型預測。

AI支援により公開規制開示情報から作成された要約で、過去データのみを対象としています。専門的な投資助言の代わりにはなりません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BAC 0.6 05-25-27 MTN	Bofa Finance LLC	株式-金融	6.95%	+1.36%	—
2	AKAM 0.375 09-01-27	Akamai Technologies INC	株式-IT	6.92%	+1.62%	—
3	CSWC 5.125 11-15-29	Capital Southwest CORP	株式-その他	6.12%	+0.87%	—
4	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	株式-資本財	6.10%	+3.08%	+93.23%
5	EEFT 0.75 03-15-49	Euronet Worldwide INC	株式-IT	6.06%	+0.69%	—
6	ON 0.5 03-01-29	On Semiconductor CORP	株式-IT	5.96%	+0.85%	—
7	XYZ 0.25 11-01-27	Block INC	株式-金融	5.72%	+1.60%	+21.69%
8	AWK 3.625 06-15-26	American Water Capital C	株式-公益事業	5.53%	+0.47%	-3.36%
9	NVST 1.75 08-15-28	Envista Holdings CORP	株式-ヘルスケア	5.13%	+0.74%	—
10	NEE 3 03-01-27	Nextera Energy Capital	株式-公益事業	4.87%	+1.01%	—
11	ETSY 0.25 06-15-28	Etsy INC	株式-一般消費財	4.42%	+0.51%	—
12	GPN 1.5 03-01-31	Global Payments INC	株式-資本財	4.09%	+0.40%	—
13	MCHP 0.75 06-01-30	Microchip Technology INC	株式-IT	4.09%	+0.50%	—
14	MTH 1.75 05-15-28	Meritage Homes CORP	株式-一般消費財	3.55%	+0.34%	—
15	EVRG 4.5 12-15-27	Evergy INC	株式-公益事業	3.46%	+0.70%	—
16	DXCM 0.375 05-15-28	Dexcom INC	株式-ヘルスケア	3.33%	+0.38%	—
17	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-その他	3.00%	+0.34%	—
18	TXXI	Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF	ETF-その他	2.98%	+0.32%	—
19	TAXM	Bondbloxx Ir+m Tax-aware Mas	ETF-その他	2.96%	+0.32%	—
20	GLAD 5.875 10-01-30	Gladstone Capital CORP	株式-その他	2.68%	+0.21%	—
21	PNW 4.75 06-15-27	Pinnacle West Capital	株式-公益事業	2.06%	+0.36%	—
22	HAE 2.5 06-01-29	Haemonetics CORP	株式-その他	1.85%	+0.07%	—
23	AGGS	Harbor Disciplined Bond ETF	ETF-その他	1.21%	+0.13%	—
24	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	株式-金融	0.55%	+0.04%	—
25	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	株式-金融	0.25%	+0.02%	—
26	ETSY 0.125 09-01-27	Etsy INC	株式-一般消費財	0.17%	+0.06%	+35.56%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

—

利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の7%相当）に基づいています

標準偏差: —
ベータ: —
アルファ: —
最大ドローダウン: —
年率換算パフォーマンス: —
対S&P勝率: —
ソルティノレシオ: —
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: —
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: —
インフォメーションレシオ: —
トラッキングエラー: —
下方標準偏差: —
プラス月比率: —
マイナス月比率: —
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: —
シャープレシオ: —
セクター分散度: +6.5%
歪度: —
尖度: —
アップサイドポテンシャル: —

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	26	$1.7億	100	1BAC 0.6 05-25-27 MTN 2AKAM 0.375 09-01-27 3CSWC 5.125 11-15-29 主要銘柄2026-03-31 1.BAC 0.6 05-25-27 MTN 2.AKAM 0.375 09-01-27 3.CSWC 5.125 11-15-29 4.UBER 0.875 12-01-28 2028 5.EEFT 0.75 03-15-49 6.ON 0.5 03-01-29 7.XYZ 0.25 11-01-27 8.AWK 3.625 06-15-26 9.NVST 1.75 08-15-28 10.NEE 3 03-01-27
2025-12-31	32	$1.9億	16	1BAC 0.6 05-25-27 MTN 2EEFT 0.75 03-15-49 3AKAM 0.375 09-01-27 主要銘柄2025-12-31 1.BAC 0.6 05-25-27 MTN 2.EEFT 0.75 03-15-49 3.AKAM 0.375 09-01-27 4.CSWC 5.125 11-15-29 5.ON 0.5 03-01-29 6.AWK 3.625 06-15-26 7.DUK 4.125 04-15-26 8.EXPE 0 02-15-26 9.NVST 1.75 08-15-28 10.XYZ 0.25 11-01-27
2025-09-30	35	$2.0億	39	1EEFT 0.75 03-15-49 2CMS 3.375 05-01-28 3PPL 2.875 03-15-28 主要銘柄2025-09-30 1.EEFT 0.75 03-15-49 2.CMS 3.375 05-01-28 3.PPL 2.875 03-15-28 4.CSWC 5.125 11-15-29 5.EXPE 0 02-15-26 6.AKAM 0.375 09-01-27 7.BAC 0.6 05-25-27 MTN 8.AWK 3.625 06-15-26 9.DUK 4.125 04-15-26 10.ON 0.5 03-01-29
2025-06-30	40	$3.7億	0	1BLV 2VGLT 3EDV 主要銘柄2025-06-30 1.BLV 2.VGLT 3.EDV 4.EXPE 0 02-15-26 5.PPL 2.875 03-15-28 6.NMFC 7.5 10-15-25 7.VTR 3.75 06-01-26 8.CMS 3.375 05-01-28 9.DUK 4.125 04-15-26 10.CNP 4.25 08-15-26
2025-03-31	27	$2.3億	100	1EXPE 0 02-15-26 2PPL 2.875 03-15-28 3LNT 3.875 03-15-26 主要銘柄2025-03-31 1.EXPE 0 02-15-26 2.PPL 2.875 03-15-28 3.LNT 3.875 03-15-26 4.VTR 3.75 06-01-26 5.CMS 3.375 05-01-28 6.NMFC 7.5 10-15-25 7.EEFT 0.75 03-15-49 8.LUV 1.25 05-01-25 9.DUK 4.125 04-15-26 10.CNP 4.25 08-15-26
2024-12-31	25	$2.1億	0	1EXPE 0 02-15-26 2LNT 3.875 03-15-26 3PPL 2.875 03-15-28 主要銘柄2024-12-31 1.EXPE 0 02-15-26 2.LNT 3.875 03-15-26 3.PPL 2.875 03-15-28 4.LUV 1.25 05-01-25 5.NMFC 7.5 10-15-25 6.EEFT 0.75 03-15-49 7.CMS 3.375 05-01-28 8.VTR 3.75 06-01-26 9.DUK 4.125 04-15-26 10.CNP 4.25 08-15-26
2024-09-30	22	$2.1億	0	1VTR 3.75 06-01-26 2EXPE 0 02-15-26 3LNT 3.875 03-15-26 主要銘柄2024-09-30 1.VTR 3.75 06-01-26 2.EXPE 0 02-15-26 3.LNT 3.875 03-15-26 4.BKNG 0.75 05-01-25 5.PPL 2.875 03-15-28 6.DUK 4.125 04-15-26 7.NMFC 7.5 10-15-25 8.LUV 1.25 05-01-25 9.CMS 3.375 05-01-28 10.EEFT 0.75 03-15-49
2024-06-30	18	$1.7億	0	1EXPE 0 02-15-26 2LNT 3.875 03-15-26 3NMFC 7.5 10-15-25 主要銘柄2024-06-30 1.EXPE 0 02-15-26 2.LNT 3.875 03-15-26 3.NMFC 7.5 10-15-25 4.LUV 1.25 05-01-25 5.BKNG 0.75 05-01-25 6.DUK 4.125 04-15-26 7.VTR 3.75 06-01-26 8.EEFT 0.75 03-15-49 9.SO 3.875 12-15-25 10.PPL 2.875 03-15-28
2024-03-31	16	$1.5億	0	1LNT 3.875 03-15-26 2EEFT 0.75 03-15-49 3NMFC 7.5 10-15-25 主要銘柄2024-03-31 1.LNT 3.875 03-15-26 2.EEFT 0.75 03-15-49 3.NMFC 7.5 10-15-25 4.SO 3.875 12-15-25 5.EXPE 0 02-15-26 6.LUV 1.25 05-01-25 7.AKAM 0.125 05-01-25 8.PPL 2.875 03-15-28 9.BKNG 0.75 05-01-25 10.F 0 03-15-26
2023-12-31	12	$1.4億	0	1BKNG 0.75 05-01-25 2LUV 1.25 05-01-25 3EXPE 0 02-15-26 主要銘柄2023-12-31 1.BKNG 0.75 05-01-25 2.LUV 1.25 05-01-25 3.EXPE 0 02-15-26 4.NMFC 7.5 10-15-25 5.EEFT 0.75 03-15-49 6.AKAM 0.125 05-01-25 7.WDC 1.5 02-01-24 8.ARCC 4.625 03-01-24 9.F 0 03-15-26 10.ETSY 0.25 06-15-28
2023-09-30	10	$1.3億	0	1ARCC 4.625 03-01-24 2EEFT 0.75 03-15-49 3EXPE 0 02-15-26 主要銘柄2023-09-30 1.ARCC 4.625 03-01-24 2.EEFT 0.75 03-15-49 3.EXPE 0 02-15-26 4.BKNG 0.75 05-01-25 5.LUV 1.25 05-01-25 6.WDC 1.5 02-01-24 7.AKAM 0.125 05-01-25 8.ETSY 0.25 06-15-28 9.PMT 5.5 11-01-24 10.BXMT 5.5 03-15-27
2023-06-30	16	$1.6億	0	1ARCC 4.625 03-01-24 2EEFT 0.75 03-15-49 3WDC 1.5 02-01-24 主要銘柄2023-06-30 1.ARCC 4.625 03-01-24 2.EEFT 0.75 03-15-49 3.WDC 1.5 02-01-24 4.LUV 1.25 05-01-25 5.BKNG 0.75 05-01-25 6.ILMN 0 08-15-23 7.EXPE 0 02-15-26 8.AKAM 0.125 05-01-25 9.ETSY 0.25 06-15-28 10.PMT 5.5 11-01-24
2023-03-31	17	$1.9億	0	1BKNG 0.75 05-01-25 2WDC 1.5 02-01-24 3ARCC 4.625 03-01-24 主要銘柄2023-03-31 1.BKNG 0.75 05-01-25 2.WDC 1.5 02-01-24 3.ARCC 4.625 03-01-24 4.EEFT 0.75 03-15-49 5.LUV 1.25 05-01-25 6.EXPE 0 02-15-26 7.ILMN 0 08-15-23 8.HOPE 2 05-15-38 9.AKAM 0.125 05-01-25 10.ETSY 0.25 06-15-28
2022-12-31	21	$2.1億	0	1WDC 1.5 02-01-24 2ARCC 4.625 03-01-24 3BKNG 0.75 05-01-25 主要銘柄2022-12-31 1.WDC 1.5 02-01-24 2.ARCC 4.625 03-01-24 3.BKNG 0.75 05-01-25 4.LUV 1.25 05-01-25 5.EEFT 0.75 03-15-49 6.ILMN 0 08-15-23 7.EXPE 0 02-15-26 8.HOPE 2 05-15-38 9.AKAM 0.125 05-01-25 10.PXD 0.25 05-15-25
2022-09-30	22	$2.1億	0	1WDC 1.5 02-01-24 2ARCC 4.625 03-01-24 3LUV 1.25 05-01-25 主要銘柄2022-09-30 1.WDC 1.5 02-01-24 2.ARCC 4.625 03-01-24 3.LUV 1.25 05-01-25 4.BKNG 0.75 05-01-25 5.EEFT 0.75 03-15-49 6.ILMN 0 08-15-23 7.EXPE 0 02-15-26 8.HOPE 2 05-15-38 9.AKAM 0.125 05-01-25 10.PXD 0.25 05-15-25
2022-06-30	24	$2.3億	0	1WDC 1.5 02-01-24 2ARCC 4.625 03-01-24 3EEFT 0.75 03-15-49 主要銘柄2022-06-30 1.WDC 1.5 02-01-24 2.ARCC 4.625 03-01-24 3.EEFT 0.75 03-15-49 4.PXD 0.25 05-15-25 5.LUV 1.25 05-01-25 6.BKNG 0.75 05-01-25 7.EXPE 0 02-15-26 8.ILMN 0 08-15-23 9.HOPE 2 05-15-38 10.AKAM 0.125 05-01-25
2022-03-31	22	$2.5億	0	1TSLX 4.5 08-01-22 2PXD 0.25 05-15-25 3EXPE 0 02-15-26 主要銘柄2022-03-31 1.TSLX 4.5 08-01-22 2.PXD 0.25 05-15-25 3.EXPE 0 02-15-26 4.ARCC 4.625 03-01-24 5.EEFT 0.75 03-15-49 6.LUV 1.25 05-01-25 7.BKNG 0.75 05-01-25 8.WDC 1.5 02-01-24 9.ILMN 0 08-15-23 10.AKAM 0.125 05-01-25
2021-12-31	18	$2.5億	0	1TSLX 4.5 08-01-22 2PXD 0.25 05-15-25 3ARCC 4.625 03-01-24 主要銘柄2021-12-31 1.TSLX 4.5 08-01-22 2.PXD 0.25 05-15-25 3.ARCC 4.625 03-01-24 4.FTV 0.875 02-15-22 5.WDC 1.5 02-01-24 6.BKNG 0.75 05-01-25 7.EEFT 0.75 03-15-49 8.LUV 1.25 05-01-25 9.ILMN 0 08-15-23 10.HTGC 4.375 02-01-22
2021-09-30	15	$2.4億	0	1TSLX 4.5 08-01-22 2PXD 0.25 05-15-25 3FTV 0.875 02-15-22 主要銘柄2021-09-30 1.TSLX 4.5 08-01-22 2.PXD 0.25 05-15-25 3.FTV 0.875 02-15-22 4.WDC 1.5 02-01-24 5.BKNG 0.75 05-01-25 6.EEFT 0.75 03-15-49 7.ARCC 4.625 03-01-24 8.ILMN 0 08-15-23 9.LUV 1.25 05-01-25 10.HTGC 4.375 02-01-22
2021-06-30	16	$2.7億	96	1PSEC 4.95 07-15-22 2WDC 1.5 02-01-24 3ARCC 3.75 02-01-22 主要銘柄2021-06-30 1.PSEC 4.95 07-15-22 2.WDC 1.5 02-01-24 3.ARCC 3.75 02-01-22 4.TSLX 4.5 08-01-22 5.ILMN 0 08-15-23 6.EEFT 0.75 03-15-49 7.PXD 0.25 05-15-25 8.FTV 0.875 02-15-22 9.BKNG 0.75 05-01-25 10.LUV 1.25 05-01-25
2021-03-31	15	$2.5億	21	1WDC 1.5 02-01-24 2PSEC 4.95 07-15-22 3ARCC 3.75 02-01-22 主要銘柄2021-03-31 1.WDC 1.5 02-01-24 2.PSEC 4.95 07-15-22 3.ARCC 3.75 02-01-22 4.LUV 1.25 05-01-25 5.FTV 0.875 02-15-22 6.TSLX 4.5 08-01-22 7.ILMN 0 08-15-23 8.EEFT 0.75 03-15-49 9.BKNG 0.9 09-15-21 10.HTGC 4.375 02-01-22
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2014-09-30	33	$64.3万	18	1GILD 1.625 05-01-16 D 2INTC 2.95 12-15-35 3ELV 2.75 10-15-42 主要銘柄2014-09-30 1.GILD 1.625 05-01-16 D 2.INTC 2.95 12-15-35 3.ELV 2.75 10-15-42 4.BKNG 1 03-15-18 5.LRCX 0.5 05-15-16 6.F 4.25 11-15-16 7.AMD 2.625 06-15-17 8.JEF 9.NEM 1.625 07-15-17 B 10.ARCC 5.125 06-01-16
2014-06-30	35	$70.8万	16	1INTC 2.95 12-15-35 2GILD 1.625 05-01-16 D 3ELV 2.75 10-15-42 主要銘柄2014-06-30 1.INTC 2.95 12-15-35 2.GILD 1.625 05-01-16 D 3.ELV 2.75 10-15-42 4.BKNG 1 03-15-18 5.F 4.25 11-15-16 6.AMD 2.625 06-15-17 7.LRCX 0.5 05-15-16 8.JEF 9.NEM 1.625 07-15-17 B 10.ALZCOR 0 07-28-20
2014-03-31	35	$70.4万	27	1INTC 2.95 12-15-35 2GILD 1.625 05-01-16 D 3ELV 2.75 10-15-42 主要銘柄2014-03-31 1.INTC 2.95 12-15-35 2.GILD 1.625 05-01-16 D 3.ELV 2.75 10-15-42 4.AMD 2.625 06-15-17 5.BKNG 1 03-15-18 6.LRCX 0.5 05-15-16 7.F 4.25 11-15-16 8.JEF 9.NEM 1.625 07-15-17 B 10.D 2.125 12-15-23 C
2013-12-31	36	$61.9万	20	1GILD 1.625 05-01-16 D 2INTC 2.95 12-15-35 3BKNG 1 03-15-18 主要銘柄2013-12-31 1.GILD 1.625 05-01-16 D 2.INTC 2.95 12-15-35 3.BKNG 1 03-15-18 4.ELV 2.75 10-15-42 5.ADM 0.875 02-15-14 6.AMD 2.625 06-15-17 7.JEF 8.LRCX 0.5 05-15-16 9.ARCC 5.125 06-01-16 10.F 4.25 11-15-16
2013-09-30	34	$59.3万	100	1INTC 2.95 12-15-35 2GILD 1.625 05-01-16 D 3BKNG 1 03-15-18 主要銘柄2013-09-30 1.INTC 2.95 12-15-35 2.GILD 1.625 05-01-16 D 3.BKNG 1 03-15-18 4.DELL 1.75 12-01-13 B 5.ADM 0.875 02-15-14 6.AMD 2.625 06-15-17 7.JEF 8.NEM 1.625 07-15-17 B 9.LRCX 0.5 05-15-16 10.D 2.125 12-15-23 C
2013-06-30	36	$5.4億	0	1INTC 2.95 12-15-35 2DELL 1.75 12-01-13 B 3GILD 1.625 05-01-16 D 主要銘柄2013-06-30 1.INTC 2.95 12-15-35 2.DELL 1.75 12-01-13 B 3.GILD 1.625 05-01-16 D 4.ADM 0.875 02-15-14 5.BKNG 1 03-15-18 6.JEF 7.NEM 1.625 07-15-17 B 8.LRCX 0.5 05-15-16 9.D 2.125 12-15-23 C 10.ARCC 5.125 06-01-16

今四半期の持株変動

Income Research & Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Duke Energy CORP (DUK 4.125 04-15-26); 全売却: Expedia Group INC (EXPE 0 02-15-26); 全売却: Ventas Realty LP (VTR 3.75 06-01-26); 全売却: Ford Motor Company (F 0 03-15-26); 全売却: Centerpoint Energy INC (CNP 4.25 08-15-26).

Income Research & Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	+3.1%	+93.23%	増加
2	AKAM 0.375 09-01-27	Akamai Technologies INC	+1.6%	—	変化なし
3	XYZ 0.25 11-01-27	Block INC	+1.6%	+21.69%	増加
4	BAC 0.6 05-25-27 MTN	Bofa Finance LLC	+1.4%	—	変化なし
5	NEE 3 03-01-27	Nextera Energy Capital	+1%	—	変化なし
6	CSWC 5.125 11-15-29	Capital Southwest CORP	+0.9%	—	変化なし
7	ON 0.5 03-01-29	On Semiconductor CORP	+0.9%	—	変化なし
8	NVST 1.75 08-15-28	Envista Holdings CORP	+0.7%	—	変化なし
9	EVRG 4.5 12-15-27	Evergy INC	+0.7%	—	変化なし
10	EEFT 0.75 03-15-49	Euronet Worldwide INC	+0.7%	—	変化なし
11	ETSY 0.25 06-15-28	Etsy INC	+0.5%	—	変化なし
12	MCHP 0.75 06-01-30	Microchip Technology INC	+0.5%	—	変化なし
13	AWK 3.625 06-15-26	American Water Capital C	+0.5%	-3.36%	減少
14	GPN 1.5 03-01-31	Global Payments INC	+0.4%	—	変化なし
15	DXCM 0.375 05-15-28	Dexcom INC	+0.4%	—	変化なし
16	PNW 4.75 06-15-27	Pinnacle West Capital	+0.4%	—	変化なし
17	MTH 1.75 05-15-28	Meritage Homes CORP	+0.3%	—	変化なし
18	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	+0.3%	—	変化なし
19	TXXI	Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF	+0.3%	—	変化なし
20	TAXM	Bondbloxx Ir+m Tax-aware Mas	+0.3%	—	変化なし
21	GLAD 5.875 10-01-30	Gladstone Capital CORP	+0.2%	—	変化なし
22	AGGS	Harbor Disciplined Bond ETF	+0.1%	—	変化なし
23	HAE 2.5 06-01-29	Haemonetics CORP	+0.1%	—	変化なし
24	ETSY 0.125 09-01-27	Etsy INC	+0.1%	+35.56%	増加
25	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	0%	—	変化なし
26	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	0%	—	変化なし
27	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	—	EXIT	全売却
28	EXPE 0 02-15-26	Expedia Group INC	—	EXIT	全売却
29	VTR 3.75 06-01-26	Ventas Realty LP	—	EXIT	全売却
30	F 0 03-15-26	Ford Motor Company	—	EXIT	全売却
31	CNP 4.25 08-15-26	Centerpoint Energy INC	—	EXIT	全売却
32	CABO 1.125 03-15-28	Cable One INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-22	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-25	修正	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	修正	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Income Research & Managementとはどのような機関投資家ですか？

Income Research & Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、26 件のポジションが開示されています。

Income Research & Managementの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Income Research & Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Bofa Finance LLC (BAC 0.6 05-25-27 MTN) — $1172.4万 (7.0%) 2. Akamai Technologies INC (AKAM 0.375 09-01-27) — $1166.4万 (6.9%) 3. Capital Southwest CORP (CSWC 5.125 11-15-29) — $1031.9万 (6.1%) 4. Uber Technologies INC (UBER 0.875 12-01-28 2028) — $1029.3万 (6.1%) 5. Euronet Worldwide INC (EEFT 0.75 03-15-49) — $1022.3万 (6.1%)

Income Research & Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Income Research & Managementは10件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、3件の保有増加、1件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Duke Energy CORP (DUK 4.125 04-15-26); 全売却: Expedia Group INC (EXPE 0 02-15-26); 全売却: Ventas Realty LP (VTR 3.75 06-01-26); 全売却: Ford Motor Company (F 0 03-15-26); 全売却: Centerpoint Energy INC (CNP 4.25 08-15-26)

Income Research & Managementはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIncome Research & Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.1% • Utilities: 20.1% • Financials: 17.0% • Industrials: 12.9% • Health Care: 10.7% • Consumer Discretionary: 10.3%

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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集中度18.8

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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Bofa Finance LLCも共通保有

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Camden Asset Management L P /ca

CIK 0000903944

申告総資産額

$29.4億

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2026-03-31

集中度10.9

回転率64.6

セクター集中度59.3

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Uber Technologies INCも共通保有

詳細を見る

Advent Capital Management /de/

CIK 0001097278

申告総資産額

$36.3億

215 stks

2026-03-31

集中度7.0

回転率56.6

セクター集中度49.3

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Uber Technologies INCも共通保有

詳細を見る

Income Research & Management 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001165830

高頻度取引型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 26

INCOME RESEARCH & MANAGEMENTは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は100.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「I」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.54
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 52
ポジション規律: 94.7

直近の動向

増加 UBER 0.875 12-01-28 2028
+93.2%　$102.9億
増加 AKAM 0.375 09-01-27
0.0%　$116.5億
増加 XYZ 0.25 11-01-27
+21.7%　$96.4億
増加 BAC 0.6 05-25-27 MTN
0.0%　$117.1億
増加 NEE 3 03-01-27
0.0%　$82.1億
増加 CSWC 5.125 11-15-29
0.0%　$103.1億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

ファンダメンタルズとマクロ配置

潜在的盲点

AI支援により公開規制開示情報から作成された要約で、過去データのみを対象としています。専門的な投資助言の代わりにはなりません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BAC 0.6 05-25-27 MTN	Bofa Finance LLC	株式-金融	6.95%	+1.36%	—
2	AKAM 0.375 09-01-27	Akamai Technologies INC	株式-IT	6.92%	+1.62%	—
3	CSWC 5.125 11-15-29	Capital Southwest CORP	株式-その他	6.12%	+0.87%	—
4	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	株式-資本財	6.10%	+3.08%	+93.23%
5	EEFT 0.75 03-15-49	Euronet Worldwide INC	株式-IT	6.06%	+0.69%	—
6	ON 0.5 03-01-29	On Semiconductor CORP	株式-IT	5.96%	+0.85%	—
7	XYZ 0.25 11-01-27	Block INC	株式-金融	5.72%	+1.60%	+21.69%
8	AWK 3.625 06-15-26	American Water Capital C	株式-公益事業	5.53%	+0.47%	-3.36%
9	NVST 1.75 08-15-28	Envista Holdings CORP	株式-ヘルスケア	5.13%	+0.74%	—
10	NEE 3 03-01-27	Nextera Energy Capital	株式-公益事業	4.87%	+1.01%	—
11	ETSY 0.25 06-15-28	Etsy INC	株式-一般消費財	4.42%	+0.51%	—
12	GPN 1.5 03-01-31	Global Payments INC	株式-資本財	4.09%	+0.40%	—
13	MCHP 0.75 06-01-30	Microchip Technology INC	株式-IT	4.09%	+0.50%	—
14	MTH 1.75 05-15-28	Meritage Homes CORP	株式-一般消費財	3.55%	+0.34%	—
15	EVRG 4.5 12-15-27	Evergy INC	株式-公益事業	3.46%	+0.70%	—
16	DXCM 0.375 05-15-28	Dexcom INC	株式-ヘルスケア	3.33%	+0.38%	—
17	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-その他	3.00%	+0.34%	—
18	TXXI	Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF	ETF-その他	2.98%	+0.32%	—
19	TAXM	Bondbloxx Ir+m Tax-aware Mas	ETF-その他	2.96%	+0.32%	—
20	GLAD 5.875 10-01-30	Gladstone Capital CORP	株式-その他	2.68%	+0.21%	—
21	PNW 4.75 06-15-27	Pinnacle West Capital	株式-公益事業	2.06%	+0.36%	—
22	HAE 2.5 06-01-29	Haemonetics CORP	株式-その他	1.85%	+0.07%	—
23	AGGS	Harbor Disciplined Bond ETF	ETF-その他	1.21%	+0.13%	—
24	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	株式-金融	0.55%	+0.04%	—
25	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	株式-金融	0.25%	+0.02%	—
26	ETSY 0.125 09-01-27	Etsy INC	株式-一般消費財	0.17%	+0.06%	+35.56%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

—

利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の7%相当）に基づいています

標準偏差: —
ベータ: —
アルファ: —
最大ドローダウン: —
年率換算パフォーマンス: —
対S&P勝率: —
ソルティノレシオ: —
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: —
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: —
インフォメーションレシオ: —
トラッキングエラー: —
下方標準偏差: —
プラス月比率: —
マイナス月比率: —
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: —
シャープレシオ: —
セクター分散度: +6.5%
歪度: —
尖度: —
アップサイドポテンシャル: —

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	26	$1.7億	100	1BAC 0.6 05-25-27 MTN 2AKAM 0.375 09-01-27 3CSWC 5.125 11-15-29 主要銘柄2026-03-31 1.BAC 0.6 05-25-27 MTN 2.AKAM 0.375 09-01-27 3.CSWC 5.125 11-15-29 4.UBER 0.875 12-01-28 2028 5.EEFT 0.75 03-15-49 6.ON 0.5 03-01-29 7.XYZ 0.25 11-01-27 8.AWK 3.625 06-15-26 9.NVST 1.75 08-15-28 10.NEE 3 03-01-27
2025-12-31	32	$1.9億	16	1BAC 0.6 05-25-27 MTN 2EEFT 0.75 03-15-49 3AKAM 0.375 09-01-27 主要銘柄2025-12-31 1.BAC 0.6 05-25-27 MTN 2.EEFT 0.75 03-15-49 3.AKAM 0.375 09-01-27 4.CSWC 5.125 11-15-29 5.ON 0.5 03-01-29 6.AWK 3.625 06-15-26 7.DUK 4.125 04-15-26 8.EXPE 0 02-15-26 9.NVST 1.75 08-15-28 10.XYZ 0.25 11-01-27
2025-09-30	35	$2.0億	39	1EEFT 0.75 03-15-49 2CMS 3.375 05-01-28 3PPL 2.875 03-15-28 主要銘柄2025-09-30 1.EEFT 0.75 03-15-49 2.CMS 3.375 05-01-28 3.PPL 2.875 03-15-28 4.CSWC 5.125 11-15-29 5.EXPE 0 02-15-26 6.AKAM 0.375 09-01-27 7.BAC 0.6 05-25-27 MTN 8.AWK 3.625 06-15-26 9.DUK 4.125 04-15-26 10.ON 0.5 03-01-29
2025-06-30	40	$3.7億	0	1BLV 2VGLT 3EDV 主要銘柄2025-06-30 1.BLV 2.VGLT 3.EDV 4.EXPE 0 02-15-26 5.PPL 2.875 03-15-28 6.NMFC 7.5 10-15-25 7.VTR 3.75 06-01-26 8.CMS 3.375 05-01-28 9.DUK 4.125 04-15-26 10.CNP 4.25 08-15-26
2025-03-31	27	$2.3億	100	1EXPE 0 02-15-26 2PPL 2.875 03-15-28 3LNT 3.875 03-15-26 主要銘柄2025-03-31 1.EXPE 0 02-15-26 2.PPL 2.875 03-15-28 3.LNT 3.875 03-15-26 4.VTR 3.75 06-01-26 5.CMS 3.375 05-01-28 6.NMFC 7.5 10-15-25 7.EEFT 0.75 03-15-49 8.LUV 1.25 05-01-25 9.DUK 4.125 04-15-26 10.CNP 4.25 08-15-26
2024-12-31	25	$2.1億	0	1EXPE 0 02-15-26 2LNT 3.875 03-15-26 3PPL 2.875 03-15-28 主要銘柄2024-12-31 1.EXPE 0 02-15-26 2.LNT 3.875 03-15-26 3.PPL 2.875 03-15-28 4.LUV 1.25 05-01-25 5.NMFC 7.5 10-15-25 6.EEFT 0.75 03-15-49 7.CMS 3.375 05-01-28 8.VTR 3.75 06-01-26 9.DUK 4.125 04-15-26 10.CNP 4.25 08-15-26
2024-09-30	22	$2.1億	0	1VTR 3.75 06-01-26 2EXPE 0 02-15-26 3LNT 3.875 03-15-26 主要銘柄2024-09-30 1.VTR 3.75 06-01-26 2.EXPE 0 02-15-26 3.LNT 3.875 03-15-26 4.BKNG 0.75 05-01-25 5.PPL 2.875 03-15-28 6.DUK 4.125 04-15-26 7.NMFC 7.5 10-15-25 8.LUV 1.25 05-01-25 9.CMS 3.375 05-01-28 10.EEFT 0.75 03-15-49
2024-06-30	18	$1.7億	0	1EXPE 0 02-15-26 2LNT 3.875 03-15-26 3NMFC 7.5 10-15-25 主要銘柄2024-06-30 1.EXPE 0 02-15-26 2.LNT 3.875 03-15-26 3.NMFC 7.5 10-15-25 4.LUV 1.25 05-01-25 5.BKNG 0.75 05-01-25 6.DUK 4.125 04-15-26 7.VTR 3.75 06-01-26 8.EEFT 0.75 03-15-49 9.SO 3.875 12-15-25 10.PPL 2.875 03-15-28
2024-03-31	16	$1.5億	0	1LNT 3.875 03-15-26 2EEFT 0.75 03-15-49 3NMFC 7.5 10-15-25 主要銘柄2024-03-31 1.LNT 3.875 03-15-26 2.EEFT 0.75 03-15-49 3.NMFC 7.5 10-15-25 4.SO 3.875 12-15-25 5.EXPE 0 02-15-26 6.LUV 1.25 05-01-25 7.AKAM 0.125 05-01-25 8.PPL 2.875 03-15-28 9.BKNG 0.75 05-01-25 10.F 0 03-15-26
2023-12-31	12	$1.4億	0	1BKNG 0.75 05-01-25 2LUV 1.25 05-01-25 3EXPE 0 02-15-26 主要銘柄2023-12-31 1.BKNG 0.75 05-01-25 2.LUV 1.25 05-01-25 3.EXPE 0 02-15-26 4.NMFC 7.5 10-15-25 5.EEFT 0.75 03-15-49 6.AKAM 0.125 05-01-25 7.WDC 1.5 02-01-24 8.ARCC 4.625 03-01-24 9.F 0 03-15-26 10.ETSY 0.25 06-15-28
2023-09-30	10	$1.3億	0	1ARCC 4.625 03-01-24 2EEFT 0.75 03-15-49 3EXPE 0 02-15-26 主要銘柄2023-09-30 1.ARCC 4.625 03-01-24 2.EEFT 0.75 03-15-49 3.EXPE 0 02-15-26 4.BKNG 0.75 05-01-25 5.LUV 1.25 05-01-25 6.WDC 1.5 02-01-24 7.AKAM 0.125 05-01-25 8.ETSY 0.25 06-15-28 9.PMT 5.5 11-01-24 10.BXMT 5.5 03-15-27
2023-06-30	16	$1.6億	0	1ARCC 4.625 03-01-24 2EEFT 0.75 03-15-49 3WDC 1.5 02-01-24 主要銘柄2023-06-30 1.ARCC 4.625 03-01-24 2.EEFT 0.75 03-15-49 3.WDC 1.5 02-01-24 4.LUV 1.25 05-01-25 5.BKNG 0.75 05-01-25 6.ILMN 0 08-15-23 7.EXPE 0 02-15-26 8.AKAM 0.125 05-01-25 9.ETSY 0.25 06-15-28 10.PMT 5.5 11-01-24
2023-03-31	17	$1.9億	0	1BKNG 0.75 05-01-25 2WDC 1.5 02-01-24 3ARCC 4.625 03-01-24 主要銘柄2023-03-31 1.BKNG 0.75 05-01-25 2.WDC 1.5 02-01-24 3.ARCC 4.625 03-01-24 4.EEFT 0.75 03-15-49 5.LUV 1.25 05-01-25 6.EXPE 0 02-15-26 7.ILMN 0 08-15-23 8.HOPE 2 05-15-38 9.AKAM 0.125 05-01-25 10.ETSY 0.25 06-15-28
2022-12-31	21	$2.1億	0	1WDC 1.5 02-01-24 2ARCC 4.625 03-01-24 3BKNG 0.75 05-01-25 主要銘柄2022-12-31 1.WDC 1.5 02-01-24 2.ARCC 4.625 03-01-24 3.BKNG 0.75 05-01-25 4.LUV 1.25 05-01-25 5.EEFT 0.75 03-15-49 6.ILMN 0 08-15-23 7.EXPE 0 02-15-26 8.HOPE 2 05-15-38 9.AKAM 0.125 05-01-25 10.PXD 0.25 05-15-25
2022-09-30	22	$2.1億	0	1WDC 1.5 02-01-24 2ARCC 4.625 03-01-24 3LUV 1.25 05-01-25 主要銘柄2022-09-30 1.WDC 1.5 02-01-24 2.ARCC 4.625 03-01-24 3.LUV 1.25 05-01-25 4.BKNG 0.75 05-01-25 5.EEFT 0.75 03-15-49 6.ILMN 0 08-15-23 7.EXPE 0 02-15-26 8.HOPE 2 05-15-38 9.AKAM 0.125 05-01-25 10.PXD 0.25 05-15-25
2022-06-30	24	$2.3億	0	1WDC 1.5 02-01-24 2ARCC 4.625 03-01-24 3EEFT 0.75 03-15-49 主要銘柄2022-06-30 1.WDC 1.5 02-01-24 2.ARCC 4.625 03-01-24 3.EEFT 0.75 03-15-49 4.PXD 0.25 05-15-25 5.LUV 1.25 05-01-25 6.BKNG 0.75 05-01-25 7.EXPE 0 02-15-26 8.ILMN 0 08-15-23 9.HOPE 2 05-15-38 10.AKAM 0.125 05-01-25
2022-03-31	22	$2.5億	0	1TSLX 4.5 08-01-22 2PXD 0.25 05-15-25 3EXPE 0 02-15-26 主要銘柄2022-03-31 1.TSLX 4.5 08-01-22 2.PXD 0.25 05-15-25 3.EXPE 0 02-15-26 4.ARCC 4.625 03-01-24 5.EEFT 0.75 03-15-49 6.LUV 1.25 05-01-25 7.BKNG 0.75 05-01-25 8.WDC 1.5 02-01-24 9.ILMN 0 08-15-23 10.AKAM 0.125 05-01-25
2021-12-31	18	$2.5億	0	1TSLX 4.5 08-01-22 2PXD 0.25 05-15-25 3ARCC 4.625 03-01-24 主要銘柄2021-12-31 1.TSLX 4.5 08-01-22 2.PXD 0.25 05-15-25 3.ARCC 4.625 03-01-24 4.FTV 0.875 02-15-22 5.WDC 1.5 02-01-24 6.BKNG 0.75 05-01-25 7.EEFT 0.75 03-15-49 8.LUV 1.25 05-01-25 9.ILMN 0 08-15-23 10.HTGC 4.375 02-01-22
2021-09-30	15	$2.4億	0	1TSLX 4.5 08-01-22 2PXD 0.25 05-15-25 3FTV 0.875 02-15-22 主要銘柄2021-09-30 1.TSLX 4.5 08-01-22 2.PXD 0.25 05-15-25 3.FTV 0.875 02-15-22 4.WDC 1.5 02-01-24 5.BKNG 0.75 05-01-25 6.EEFT 0.75 03-15-49 7.ARCC 4.625 03-01-24 8.ILMN 0 08-15-23 9.LUV 1.25 05-01-25 10.HTGC 4.375 02-01-22
2021-06-30	16	$2.7億	96	1PSEC 4.95 07-15-22 2WDC 1.5 02-01-24 3ARCC 3.75 02-01-22 主要銘柄2021-06-30 1.PSEC 4.95 07-15-22 2.WDC 1.5 02-01-24 3.ARCC 3.75 02-01-22 4.TSLX 4.5 08-01-22 5.ILMN 0 08-15-23 6.EEFT 0.75 03-15-49 7.PXD 0.25 05-15-25 8.FTV 0.875 02-15-22 9.BKNG 0.75 05-01-25 10.LUV 1.25 05-01-25
2021-03-31	15	$2.5億	21	1WDC 1.5 02-01-24 2PSEC 4.95 07-15-22 3ARCC 3.75 02-01-22 主要銘柄2021-03-31 1.WDC 1.5 02-01-24 2.PSEC 4.95 07-15-22 3.ARCC 3.75 02-01-22 4.LUV 1.25 05-01-25 5.FTV 0.875 02-15-22 6.TSLX 4.5 08-01-22 7.ILMN 0 08-15-23 8.EEFT 0.75 03-15-49 9.BKNG 0.9 09-15-21 10.HTGC 4.375 02-01-22
2020-12-31	17	$2.7億	14	1WDC 1.5 02-01-24 2LUV 1.25 05-01-25 3PSEC 4.95 07-15-22 主要銘柄2020-12-31 1.WDC 1.5 02-01-24 2.LUV 1.25 05-01-25 3.PSEC 4.95 07-15-22 4.FTV 0.875 02-15-22 5.ARCC 3.75 02-01-22 6.TSLX 4.5 08-01-22 7.BKNG 0.9 09-15-21 8.EEFT 0.75 03-15-49 9.TEVA 0.25 02-01-26 C 10.HTGC 4.375 02-01-22
2020-09-30	21	$2.8億	16	1WDC 1.5 02-01-24 2PSEC 4.95 07-15-22 3FTV 0.875 02-15-22 主要銘柄2020-09-30 1.WDC 1.5 02-01-24 2.PSEC 4.95 07-15-22 3.FTV 0.875 02-15-22 4.LUV 1.25 05-01-25 5.ARCC 3.75 02-01-22 6.BKNG 0.9 09-15-21 7.TSLX 4.5 08-01-22 8.EEFT 0.75 03-15-49 9.VER 3.75 12-15-20 10.TEVA 0.25 02-01-26 C
2020-06-30	22	$2.8億	60	1FTV 0.875 02-15-22 2WDC 1.5 02-01-24 3ARCC 3.75 02-01-22 主要銘柄2020-06-30 1.FTV 0.875 02-15-22 2.WDC 1.5 02-01-24 3.ARCC 3.75 02-01-22 4.BKNG 0.9 09-15-21 5.PSEC 4.95 07-15-22 6.SRC 3.75 05-15-21 7.TSLX 4.5 08-01-22 8.EEFT 0.75 03-15-49 9.VER 3.75 12-15-20 10.TEVA 0.25 02-01-26 C
2020-03-31	17	$2.0億	37	1BKNG 0.9 09-15-21 2ARCC 3.75 02-01-22 3SRC 3.75 05-15-21 主要銘柄2020-03-31 1.BKNG 0.9 09-15-21 2.ARCC 3.75 02-01-22 3.SRC 3.75 05-15-21 4.ELV 2.75 10-15-42 5.TSLX 4.5 08-01-22 6.VER 3.75 12-15-20 7.TEVA 0.25 02-01-26 C 8.ALZCOR 0 07-28-20 9.ILMN 0.5 06-15-21 10.HTGC 4.375 02-01-22
2019-12-31	21	$2.5億	45	1WDC 1.5 02-01-24 2PSEC 4.95 07-15-22 3BKNG 0.9 09-15-21 主要銘柄2019-12-31 1.WDC 1.5 02-01-24 2.PSEC 4.95 07-15-22 3.BKNG 0.9 09-15-21 4.ARCC 3.75 02-01-22 5.SRC 3.75 05-15-21 6.TSLX 4.5 08-01-22 7.VER 3.75 12-15-20 8.TEVA 0.25 02-01-26 C 9.ILMN 0.5 06-15-21 10.HTGC 4.375 02-01-22
2019-09-30	16	$2.1億	21	1BKNG 0.9 09-15-21 2ARCC 3.75 02-01-22 3SRC 3.75 05-15-21 主要銘柄2019-09-30 1.BKNG 0.9 09-15-21 2.ARCC 3.75 02-01-22 3.SRC 3.75 05-15-21 4.ELV 2.75 10-15-42 5.TSLX 4.5 08-01-22 6.VER 3.75 12-15-20 7.TEVA 0.25 02-01-26 C 8.LRCX 2.625 05-15-41 9.ALZCOR 0 07-28-20 10.ILMN 0.5 06-15-21
2019-06-30	21	$2.5億	27	1BKNG 0.9 09-15-21 2ARCC 3.75 02-01-22 3SRC 3.75 05-15-21 主要銘柄2019-06-30 1.BKNG 0.9 09-15-21 2.ARCC 3.75 02-01-22 3.SRC 3.75 05-15-21 4.ELV 2.75 10-15-42 5.TSLX 4.5 08-01-22 6.VER 3.75 12-15-20 7.RHT 0.25 10-01-19 8.LRCX 2.625 05-15-41 9.TEVA 0.25 02-01-26 C 10.ALZCOR 0 07-28-20
2019-03-31	25	$2.7億	29	1ARCC 3.75 02-01-22 2BKNG 0.9 09-15-21 3RHT 0.25 10-01-19 主要銘柄2019-03-31 1.ARCC 3.75 02-01-22 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.RHT 0.25 10-01-19 4.ELV 2.75 10-15-42 5.TSLX 4.5 08-01-22 6.VER 3.75 12-15-20 7.TEVA 0.25 02-01-26 C 8.ALZCOR 0 07-28-20 9.LRCX 2.625 05-15-41 10.HTGC 4.375 02-01-22
2018-12-31	27	$3.0億	12	1ELV 2.75 10-15-42 2BKNG 0.9 09-15-21 3INTC 3.25 08-01-39 主要銘柄2018-12-31 1.ELV 2.75 10-15-42 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.INTC 3.25 08-01-39 4.VER 3.75 12-15-20 5.RHT 0.25 10-01-19 6.CTXS 0.5 04-15-19 7.ARCC 3.75 02-01-22 8.TSLX 4.5 08-01-22 9.MIC 2.875 07-15-19 10.TEVA 0.25 02-01-26 C
2018-09-30	27	$3.2億	100	1BKNG 0.9 09-15-21 2ELV 2.75 10-15-42 3INTC 3.25 08-01-39 主要銘柄2018-09-30 1.BKNG 0.9 09-15-21 2.ELV 2.75 10-15-42 3.INTC 3.25 08-01-39 4.VER 3.75 12-15-20 5.CTXS 0.5 04-15-19 6.RHT 0.25 10-01-19 7.ARCC 3.75 02-01-22 8.TSLX 4.5 08-01-22 9.MIC 2.875 07-15-19 10.TEVA 0.25 02-01-26 C
2018-06-30	28	$32.4万	15	1ILMN 0 06-15-19 2ELV 2.75 10-15-42 3INTC 3.25 08-01-39 主要銘柄2018-06-30 1.ILMN 0 06-15-19 2.ELV 2.75 10-15-42 3.INTC 3.25 08-01-39 4.BKNG 0.9 09-15-21 5.RHT 0.25 10-01-19 6.CTXS 0.5 04-15-19 7.ARCC 3.75 02-01-22 8.TSLX 4.5 08-01-22 9.MIC 2.875 07-15-19 10.TEVA 0.25 02-01-26 C
2018-03-31	29	$34.9万	32	1ELV 2.75 10-15-42 2BKNG 0.9 09-15-21 3INTC 3.25 08-01-39 主要銘柄2018-03-31 1.ELV 2.75 10-15-42 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.INTC 3.25 08-01-39 4.ILMN 0 06-15-19 5.RHT 0.25 10-01-19 6.ARCC 3.75 02-01-22 7.CTXS 0.5 04-15-19 8.LRCX 2.625 05-15-41 9.MIC 2.875 07-15-19 10.TEVA 0.25 02-01-26 C
2017-12-31	30	$38.4万	27	1ELV 2.75 10-15-42 2BKNG 0.9 09-15-21 3ILMN 0 06-15-19 主要銘柄2017-12-31 1.ELV 2.75 10-15-42 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ILMN 0 06-15-19 4.INTC 3.25 08-01-39 5.RHT 0.25 10-01-19 6.TEVA 0.25 02-01-26 C 7.JEF 8.ARCC 4.75 01-15-18 9.MIC 2.875 07-15-19 10.CTXS 0.5 04-15-19
2017-09-30	31	$35.8万	14	1INTC 2.95 12-15-35 2ELV 2.75 10-15-42 3BKNG 0.9 09-15-21 主要銘柄2017-09-30 1.INTC 2.95 12-15-35 2.ELV 2.75 10-15-42 3.BKNG 0.9 09-15-21 4.ILMN 0 06-15-19 5.RHT 0.25 10-01-19 6.JEF 7.ARCC 4.75 01-15-18 8.LRCX 1.25 05-15-18 9.MIC 2.875 07-15-19 10.ORI 3.75 03-15-18
2017-06-30	34	$37.0万	15	1INTC 2.95 12-15-35 2ELV 2.75 10-15-42 3BKNG 0.9 09-15-21 主要銘柄2017-06-30 1.INTC 2.95 12-15-35 2.ELV 2.75 10-15-42 3.BKNG 0.9 09-15-21 4.ILMN 0 06-15-19 5.ARCC 4.75 01-15-18 6.JEF 7.LRCX 1.25 05-15-18 8.RHT 0.25 10-01-19 9.MIC 2.875 07-15-19 10.ALZCOR 0 07-28-20
2017-03-31	33	$38.5万	16	1INTC 2.95 12-15-35 2BKNG 0.9 09-15-21 3ELV 2.75 10-15-42 主要銘柄2017-03-31 1.INTC 2.95 12-15-35 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ELV 2.75 10-15-42 4.ARCC 4.75 01-15-18 5.ILMN 0 06-15-19 6.RHT 0.25 10-01-19 7.LRCX 1.25 05-15-18 8.JEF 9.AMD 2.625 06-15-17 10.ORI 3.75 03-15-18
2016-12-31	33	$44.8万	100	1INTC 2.95 12-15-35 2BKNG 0.9 09-15-21 3ELV 2.75 10-15-42 主要銘柄2016-12-31 1.INTC 2.95 12-15-35 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ELV 2.75 10-15-42 4.AMD 2.625 06-15-17 5.JEF 6.ARCC 4.75 01-15-18 7.ILMN 0 06-15-19 8.RHT 0.25 10-01-19 9.NEM 1.625 07-15-17 B 10.LRCX 1.25 05-15-18
2016-09-30	34	$6.1億	100	1INTC 2.95 12-15-35 2BKNG 0.9 09-15-21 3ILMN 0 06-15-19 主要銘柄2016-09-30 1.INTC 2.95 12-15-35 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ILMN 0 06-15-19 4.RHT 0.25 10-01-19 5.ELV 2.75 10-15-42 6.NEM 1.625 07-15-17 B 7.JEF 8.ARCC 4.75 01-15-18 9.AMD 2.625 06-15-17 10.ORI 3.75 03-15-18
2016-06-30	33	$56.2万	27	1INTC 2.95 12-15-35 2BKNG 0.9 09-15-21 3ELV 2.75 10-15-42 主要銘柄2016-06-30 1.INTC 2.95 12-15-35 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ELV 2.75 10-15-42 4.RHT 0.25 10-01-19 5.ILMN 0 06-15-19 6.NEM 1.625 07-15-17 B 7.JEF 8.ORI 3.75 03-15-18 9.MIC 2.875 07-15-19 10.AMD 2.625 06-15-17
2016-03-31	33	$58.2万	12	1INTC 2.95 12-15-35 2BKNG 0.9 09-15-21 3ILMN 0 06-15-19 主要銘柄2016-03-31 1.INTC 2.95 12-15-35 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ILMN 0 06-15-19 4.ELV 2.75 10-15-42 5.RHT 0.25 10-01-19 6.NEM 1.625 07-15-17 B 7.ORI 3.75 03-15-18 8.GILD 1.625 05-01-16 D 9.AMD 2.625 06-15-17 10.ARCC 5.125 06-01-16
2015-12-31	35	$61.6万	28	1INTC 2.95 12-15-35 2BKNG 0.9 09-15-21 3ILMN 0 06-15-19 主要銘柄2015-12-31 1.INTC 2.95 12-15-35 2.BKNG 0.9 09-15-21 3.ILMN 0 06-15-19 4.ELV 2.75 10-15-42 5.RHT 0.25 10-01-19 6.LRCX 0.5 05-15-16 7.GILD 1.625 05-01-16 D 8.ORI 3.75 03-15-18 9.NEM 1.625 07-15-17 B 10.ARCC 5.125 06-01-16
2015-09-30	34	$61.6万	8	1INTC 2.95 12-15-35 2ELV 2.75 10-15-42 3ILMN 0 06-15-19 主要銘柄2015-09-30 1.INTC 2.95 12-15-35 2.ELV 2.75 10-15-42 3.ILMN 0 06-15-19 4.GILD 1.625 05-01-16 D 5.NEM 1.625 07-15-17 B 6.ARCC 5.125 06-01-16 7.LRCX 0.5 05-15-16 8.ORI 3.75 03-15-18 9.AMD 2.625 06-15-17 10.JEF
2015-06-30	35	$65.8万	19	1ELV 2.75 10-15-42 2INTC 2.95 12-15-35 3GILD 1.625 05-01-16 D 主要銘柄2015-06-30 1.ELV 2.75 10-15-42 2.INTC 2.95 12-15-35 3.GILD 1.625 05-01-16 D 4.ILMN 0 06-15-19 5.LRCX 0.5 05-15-16 6.NEM 1.625 07-15-17 B 7.ARCC 5.125 06-01-16 8.AMD 2.625 06-15-17 9.ORI 3.75 03-15-18 10.JEF
2015-03-31	32	$58.6万	26	1INTC 2.95 12-15-35 2ELV 2.75 10-15-42 3GILD 1.625 05-01-16 D 主要銘柄2015-03-31 1.INTC 2.95 12-15-35 2.ELV 2.75 10-15-42 3.GILD 1.625 05-01-16 D 4.NEM 1.625 07-15-17 B 5.LRCX 0.5 05-15-16 6.ARCC 5.125 06-01-16 7.ORI 3.75 03-15-18 8.AMD 2.625 06-15-17 9.JEF 10.WFC 7.5 PERP L
2014-12-31	33	$58.7万	25	1INTC 2.95 12-15-35 2GILD 1.625 05-01-16 D 3BKNG 1 03-15-18 主要銘柄2014-12-31 1.INTC 2.95 12-15-35 2.GILD 1.625 05-01-16 D 3.BKNG 1 03-15-18 4.LRCX 0.5 05-15-16 5.NEM 1.625 07-15-17 B 6.ARCC 5.125 06-01-16 7.AMD 2.625 06-15-17 8.JEF 9.ORI 3.75 03-15-18 10.WFC 7.5 PERP L
2014-09-30	33	$64.3万	18	1GILD 1.625 05-01-16 D 2INTC 2.95 12-15-35 3ELV 2.75 10-15-42 主要銘柄2014-09-30 1.GILD 1.625 05-01-16 D 2.INTC 2.95 12-15-35 3.ELV 2.75 10-15-42 4.BKNG 1 03-15-18 5.LRCX 0.5 05-15-16 6.F 4.25 11-15-16 7.AMD 2.625 06-15-17 8.JEF 9.NEM 1.625 07-15-17 B 10.ARCC 5.125 06-01-16
2014-06-30	35	$70.8万	16	1INTC 2.95 12-15-35 2GILD 1.625 05-01-16 D 3ELV 2.75 10-15-42 主要銘柄2014-06-30 1.INTC 2.95 12-15-35 2.GILD 1.625 05-01-16 D 3.ELV 2.75 10-15-42 4.BKNG 1 03-15-18 5.F 4.25 11-15-16 6.AMD 2.625 06-15-17 7.LRCX 0.5 05-15-16 8.JEF 9.NEM 1.625 07-15-17 B 10.ALZCOR 0 07-28-20
2014-03-31	35	$70.4万	27	1INTC 2.95 12-15-35 2GILD 1.625 05-01-16 D 3ELV 2.75 10-15-42 主要銘柄2014-03-31 1.INTC 2.95 12-15-35 2.GILD 1.625 05-01-16 D 3.ELV 2.75 10-15-42 4.AMD 2.625 06-15-17 5.BKNG 1 03-15-18 6.LRCX 0.5 05-15-16 7.F 4.25 11-15-16 8.JEF 9.NEM 1.625 07-15-17 B 10.D 2.125 12-15-23 C
2013-12-31	36	$61.9万	20	1GILD 1.625 05-01-16 D 2INTC 2.95 12-15-35 3BKNG 1 03-15-18 主要銘柄2013-12-31 1.GILD 1.625 05-01-16 D 2.INTC 2.95 12-15-35 3.BKNG 1 03-15-18 4.ELV 2.75 10-15-42 5.ADM 0.875 02-15-14 6.AMD 2.625 06-15-17 7.JEF 8.LRCX 0.5 05-15-16 9.ARCC 5.125 06-01-16 10.F 4.25 11-15-16
2013-09-30	34	$59.3万	100	1INTC 2.95 12-15-35 2GILD 1.625 05-01-16 D 3BKNG 1 03-15-18 主要銘柄2013-09-30 1.INTC 2.95 12-15-35 2.GILD 1.625 05-01-16 D 3.BKNG 1 03-15-18 4.DELL 1.75 12-01-13 B 5.ADM 0.875 02-15-14 6.AMD 2.625 06-15-17 7.JEF 8.NEM 1.625 07-15-17 B 9.LRCX 0.5 05-15-16 10.D 2.125 12-15-23 C
2013-06-30	36	$5.4億	0	1INTC 2.95 12-15-35 2DELL 1.75 12-01-13 B 3GILD 1.625 05-01-16 D 主要銘柄2013-06-30 1.INTC 2.95 12-15-35 2.DELL 1.75 12-01-13 B 3.GILD 1.625 05-01-16 D 4.ADM 0.875 02-15-14 5.BKNG 1 03-15-18 6.JEF 7.NEM 1.625 07-15-17 B 8.LRCX 0.5 05-15-16 9.D 2.125 12-15-23 C 10.ARCC 5.125 06-01-16

今四半期の持株変動

Income Research & Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	+3.1%	+93.23%	増加
2	AKAM 0.375 09-01-27	Akamai Technologies INC	+1.6%	—	変化なし
3	XYZ 0.25 11-01-27	Block INC	+1.6%	+21.69%	増加
4	BAC 0.6 05-25-27 MTN	Bofa Finance LLC	+1.4%	—	変化なし
5	NEE 3 03-01-27	Nextera Energy Capital	+1%	—	変化なし
6	CSWC 5.125 11-15-29	Capital Southwest CORP	+0.9%	—	変化なし
7	ON 0.5 03-01-29	On Semiconductor CORP	+0.9%	—	変化なし
8	NVST 1.75 08-15-28	Envista Holdings CORP	+0.7%	—	変化なし
9	EVRG 4.5 12-15-27	Evergy INC	+0.7%	—	変化なし
10	EEFT 0.75 03-15-49	Euronet Worldwide INC	+0.7%	—	変化なし
11	ETSY 0.25 06-15-28	Etsy INC	+0.5%	—	変化なし
12	MCHP 0.75 06-01-30	Microchip Technology INC	+0.5%	—	変化なし
13	AWK 3.625 06-15-26	American Water Capital C	+0.5%	-3.36%	減少
14	GPN 1.5 03-01-31	Global Payments INC	+0.4%	—	変化なし
15	DXCM 0.375 05-15-28	Dexcom INC	+0.4%	—	変化なし
16	PNW 4.75 06-15-27	Pinnacle West Capital	+0.4%	—	変化なし
17	MTH 1.75 05-15-28	Meritage Homes CORP	+0.3%	—	変化なし
18	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	+0.3%	—	変化なし
19	TXXI	Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF	+0.3%	—	変化なし
20	TAXM	Bondbloxx Ir+m Tax-aware Mas	+0.3%	—	変化なし
21	GLAD 5.875 10-01-30	Gladstone Capital CORP	+0.2%	—	変化なし
22	AGGS	Harbor Disciplined Bond ETF	+0.1%	—	変化なし
23	HAE 2.5 06-01-29	Haemonetics CORP	+0.1%	—	変化なし
24	ETSY 0.125 09-01-27	Etsy INC	+0.1%	+35.56%	増加
25	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	0%	—	変化なし
26	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	0%	—	変化なし
27	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	—	EXIT	全売却
28	EXPE 0 02-15-26	Expedia Group INC	—	EXIT	全売却
29	VTR 3.75 06-01-26	Ventas Realty LP	—	EXIT	全売却
30	F 0 03-15-26	Ford Motor Company	—	EXIT	全売却
31	CNP 4.25 08-15-26	Centerpoint Energy INC	—	EXIT	全売却
32	CABO 1.125 03-15-28	Cable One INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	EDGARで見る
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