CIK: 0001963212
申告総資産額
$15.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 389
Icon Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で389件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$15.4億、四半期回転率は33.0%です。
Icon Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 45 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 389 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.77）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 41% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 OEF
-95.6% -$3808.8万
増加 IVV
+29.0% $3454.4万
増加 EFG
+226.5% $2363.8万
減少 ACN
-3.0% -$1647.9万
減少 MSFT
-17.2% -$1237.0万
増加 GOVT
+820.6% $1144.7万
上位200銘柄を表示中（全389銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.72% | +2.08% | +29.00% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.12% | +0.57% | +13.99% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 4.09% | — | -5.18% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.95% | — | -3.58% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.48% | +0.16% | -5.93% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 3.13% | +0.18% | +2.65% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 3.07% | +0.21% | +11.32% | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 2.19% | +1.51% | +226.48% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.14% | — | -11.73% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.08% | -0.88% | -17.19% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.08% | +0.19% | +8.81% | |
| 12 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 2.01% | -1.15% | -2.97% | |
| 13 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.94% | +0.57% | +17.09% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.93% | -0.37% | -13.66% | |
| 15 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 1.76% | +0.25% | +14.23% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.60% | — | +5.31% | |
| 17 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.55% | +0.27% | +12.14% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.53% | +0.21% | -7.82% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.49% | — | -18.93% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.44% | +0.21% | -4.22% | |
| 21 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-その他 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 22 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.31% | -0.40% | -19.47% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.23% | — | +4.37% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.20% | — | -6.15% | |
| 25 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.01% | — | -11.95% | |
| 26 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-その他 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 27 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-その他 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.85% | -0.22% | -28.32% | |
| 29 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | +5.22% | |
| 30 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.83% | +0.74% | +820.60% | |
| 31 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.79% | — | +0.26% | |
| 32 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.76% | -0.26% | -34.93% | |
| 33 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.73% | — | +16.39% | |
| 34 | WTTR | Select Water Solutions INC | 株式-その他 | 0.69% | +0.26% | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.69% | -0.17% | -14.80% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.17% | +33.14% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.53% | — | -6.02% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.53% | -0.17% | -19.22% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.52% | — | -3.29% | |
| 40 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.49% | — | -0.51% | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.47% | — | -5.77% | |
| 42 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.17% | -16.35% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.47% | — | -7.26% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.55% | -41.34% | |
| 45 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.46% | — | -1.49% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.45% | — | +15.17% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | -26.54% | |
| 48 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.40% | -0.55% | -59.27% | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.39% | -0.21% | +167.77% | |
| 50 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-その他 | 0.38% | — | -2.54% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 389 | $15.4億 | 33 | |
| 2025-12-31 | 394 | $15.0億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 515 | $14.7億 | 36 | |
| 2025-06-30 | 510 | $14.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 475 | $12.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 502 | $12.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 479 | $12.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 432 | $11.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 463 | $10.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 431 | $9.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 327 | $8.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 398 | $8.2億 | 0 |
Icon Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 全売却: Travelers Cos Inc/the (TRV); 新規購入: Travelers Companies INC.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +2.1% | +29.00% | 増加 |
| 2 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | +1.5% | +226.48% | 増加 |
| 3 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | +0.7% | +820.60% | 増加 |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.6% | +13.99% | 増加 |
| 5 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | +0.6% | +17.09% | 増加 |
| 6 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | +0.3% | +12.14% | 増加 |
| 7 | WTTR | Select Water Solutions INC | +0.3% | — | 変化なし |
| 8 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | +0.3% | +14.23% | 増加 |
| 9 | CMI | Cummins INC | +0.3% | +292.03% | 増加 |
| 10 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | +0.2% | +11.32% | 増加 |
| 11 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -4.22% | 減少 |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -7.82% | 減少 |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | +0.2% | +8.81% | 増加 |
| 14 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | +0.2% | +2.65% | 増加 |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.2% | +33.14% | 増加 |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.2% | -5.93% | 減少 |
| 17 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.2% | -13.58% | 減少 |
| 18 | MSCI | Msci INC | -0.2% | -85.59% | 減少 |
| 19 | IDXX | Idexx Laboratories INC | -0.2% | -78.67% | 減少 |
| 20 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.2% | -61.90% | 減少 |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | -0.2% | -16.35% | 減少 |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -19.22% | 減少 |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -14.80% | 減少 |
| 24 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.2% | -33.23% | 減少 |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -52.14% | 減少 |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | -0.2% | -41.93% | 減少 |
| 27 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | -0.2% | -51.18% | 減少 |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.2% | +167.77% | 増加 |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -28.32% | 減少 |
| 30 | NOW | Servicenow INC | -0.3% | -87.27% | 減少 |
| 31 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -34.93% | 減少 |
| 32 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | -0.3% | -57.88% | 減少 |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | -37.73% | 減少 |
| 34 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -13.66% | 減少 |
| 35 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | -0.4% | -19.47% | 減少 |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | -0.6% | -59.27% | 減少 |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.6% | -41.34% | 減少 |
| 38 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | -0.6% | -78.22% | 減少 |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -17.19% | 減少 |
| 40 | ACN | Accenture plc | -1.2% | -2.97% | 減少 |
| 41 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | -2.5% | -95.65% | 減少 |
| 42 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | TRV | Travelers Cos Inc/the | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ✓ | Travelers Companies INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ✓ | First Tr Exch Traded Fd Iii | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2023-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000882119
申告総資産額
$15.4億
107 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001911523
申告総資産額
$15.4億
15 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001015887
申告総資産額
$15.4億
413 stks
2015-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001835252
申告総資産額
$4.4億
281 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001879371
申告総資産額
$24.8億
259 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0002058915
申告総資産額
$2.3億
1,568 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有