ICA Group Wealth Management, LLC

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 793

ICA Group Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で793件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.26
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 61.13
多様性: 100
ポジション規律: 56

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	10.17%	—	-57.03%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.31%	—	-31.53%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	4.10%	—	+10.79%
4	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	3.85%	—	-56.95%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.54%	—	-60.51%
6	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.00%	—	+11.90%
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	2.75%	—	+13.63%
8	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	2.75%	—	-59.61%
9	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-その他	2.74%	—	-65.25%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.73%	—	-52.01%
11	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	2.38%	—	-63.89%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.30%	—	-69.28%
13	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.93%	—	+9.48%
14	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-その他	1.82%	—	+8.69%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.74%	—	+164.37%
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.74%	—	-66.58%
17	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	1.66%	—	-65.84%
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.53%	—	-18.06%
19	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	1.44%	—	-64.18%
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.41%	—	-68.62%
21	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	1.35%	—	-69.57%
22	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-その他	1.29%	—	+650.98%
23	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.26%	—	-65.99%
24	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	1.21%	—	-70.54%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.07%	—	-76.81%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.00%	—	-59.69%
27	BGT	Blackrock Fltng Rt INC Tr	株式-その他	0.94%	—	+0.17%
28	XCHYX	Calamos Convert & High INC	株式-その他	0.77%	—	-3.63%
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.76%	—	-2.75%
30	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	0.71%	—	-36.82%
31	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-その他	0.70%	—	-62.29%
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	-85.82%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.55%	—	-49.43%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.53%	—	-79.79%
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.52%	—	-36.90%
36	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.51%	—	-28.99%
37	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-その他	0.50%	—	-53.34%
38	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.48%	—	-36.49%
39	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.44%	—	-77.44%
40	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.41%	—	—
41	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.40%	—	-65.26%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.39%	—	-68.37%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.37%	—	-70.41%
44	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.36%	—	-77.81%
45	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.34%	—	-87.65%
46	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	0.34%	—	-60.88%
47	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.32%	—	-60.94%
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.32%	—	-71.84%
49	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.32%	—	-67.43%
50	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-その他	0.32%	—	—

1–50 of 793

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-06-30	793	$1.7億	1QQQ 2SPY 3JCPB 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.JCPB 4.FDL 5.AAPL 6.VONG 7.JEPI 8.FVD 9.VLU 10.VTV
2024-03-31	1357	$5.0億	1QQQ 2FDL 3VLU 主要銘柄2024-03-31 1.QQQ 2.FDL 3.VLU 4.XMHQ 5.AAPL 6.IVV 7.FVD 8.SPY 9.VTV 10.NVDA
2023-12-31	1339	$4.5億	1QQQ 2FDL 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.QQQ 2.FDL 3.AAPL 4.FVD 5.VLU 6.IVV 7.XMHQ 8.VTV 9.SPY 10.VGT
2023-09-30	234	$3.6億	1QQQ 2FVD 3SPYG 主要銘柄2023-09-30 1.QQQ 2.FVD 3.SPYG 4.AAPL 5.FDL 6.IVV 7.SPY 8.XLP 9.FIXD 10.RDVY
2023-06-30	1335	$4.0億	1FVD 2QQQ 3SPYG 主要銘柄2023-06-30 1.FVD 2.QQQ 3.SPYG 4.AAPL 5.FIXD 6.SPY 7.XLP 8.IVV 9.VOO 10.FDL
2023-03-31	1273	$4.2億	1FVD 2AAPL 3SPYG 主要銘柄2023-03-31 1.FVD 2.AAPL 3.SPYG 4.QQQ 5.MSFT 6.FIXD 7.VOO 8.XLP 9.FDL 10.SPY
2022-12-31	1318	$4.3億	1FVD 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2022-12-31 1.FVD 2.AAPL 3.QQQ 4.VOO 5.FIXD 6.MSFT 7.PEY 8.SPYG 9.FDL 10.XLP
2022-09-30	359	$4.7億	1AAPL 2FVD 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.FVD 3.MSFT 4.SPYG 5.FIXD 6.VOO 7.FDL 8.QQQ 9.XOM 10.VGT
2022-06-30	383	$5.3億	1AAPL 2FVD 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.FVD 3.MSFT 4.SPYG 5.VOO 6.FIXD 7.QQQ 8.FDL 9.VGT 10.XLP
2022-03-31	377	$5.3億	1AAPL 2FVD 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.FVD 3.MSFT 4.VOO 5.FIXD 6.QQQ 7.FDL 8.IVV 9.IUSV 10.VGT

今四半期の持株変動

ICA Group Wealth Management, LLCが2024-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

ICA Group Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

ICA Group Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、793 件のポジションが開示されています。

ICA Group Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、ICA Group Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1694.7万 (10.2%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $717.8万 (4.3%) 3. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $683.1万 (4.1%) 4. First Trust Morn Dvd Lead In (FDL) — $641.9万 (3.9%) 5. Apple INC (AAPL) — $589.3万 (3.5%)

ICA Group Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、ICA Group Wealth Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

ICA Group Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくICA Group Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.0% • Consumer Staples: 9.4% • Industrials: 9.2% • Consumer Discretionary: 8.0% • Health Care: 7.9% • Energy: 7.3%