Hyperion Partners, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001971715

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 73

Hyperion Partners, LLCは最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「H」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.21
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 64.88
多様性: 100
ポジション規律: 79.49

Hyperion Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.071 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 73 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.05）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	16.79%	—	+5.42%
2	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-その他	10.17%	—	+4.46%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	9.63%	—	+5.66%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	6.78%	—	+5.23%
5	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	6.46%	—	+6.23%
6	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	5.21%	—	+3.98%
7	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	5.14%	—	+4.58%
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	4.91%	—	+3.28%
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	4.00%	—	+5.87%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.73%	—	-0.10%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	2.84%	—	+4.59%
12	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.79%	—	-0.35%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.53%	—	+8.24%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.17%	—	+1.81%
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.14%	—	+2.59%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.04%	—	-0.20%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.90%	—	-0.42%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.84%	—	-1.45%
19	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.62%	—	+22.12%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.62%	—	+0.35%
21	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.60%	—	-0.35%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.52%	—	—
23	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.49%	—	+7.36%
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.47%	—	+0.31%
25	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.41%	—	-1.43%
26	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.40%	—	-0.56%
27	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.40%	—	-1.10%
28	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.39%	—	+8.20%
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.35%	—	-0.67%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.31%	—	+22.07%
31	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.30%	—	-17.87%
32	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.30%	—	-0.84%
33	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.30%	—	-1.59%
34	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.29%	—	-0.54%
35	PAYX	Paychex INC	株式-IT	0.29%	—	-0.83%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.28%	—	-1.94%
37	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.28%	—	-0.27%
38	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.27%	—	-0.28%
39	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.26%	—	+0.05%
40	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.24%	—	-4.68%
41	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.24%	—	-7.92%
42	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.23%	—	-1.50%
43	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.23%	—	-4.66%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.23%	—	-2.59%
45	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.23%	—	—
46	IGHG	Proshares Ig Hedged	ETF-その他	0.23%	—	+0.99%
47	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.21%	—	-0.94%
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.20%	—	+11.37%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.20%	—	-0.27%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.19%	—	-0.19%

1–50 of 73

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +11.4%
ベータ: +0.81
アルファ: -0.8%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +14.5%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.41
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +1.99
インフォメーションレシオ: -0.89
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +28%
最悪12ヶ月: +6.2%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +10.8%
歪度: -0.03
尖度: -0.65
アップサイドポテンシャル: +4.13

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-09-30	73	$1.6億	1SDY 2RWJ 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.SDY 2.RWJ 3.QQQ 4.VXUS 5.VOT 6.JPIB 7.SPLV 8.BIV 9.VBR 10.AAPL
2024-06-30	71	$1.4億	1SDY 2QQQ 3RWJ 主要銘柄2024-06-30 1.SDY 2.QQQ 3.RWJ 4.VXUS 5.VOT 6.JPIB 7.BIV 8.SPLV 9.VBR 10.AAPL
2024-03-31	71	$1.4億	1SDY 2RWJ 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.SDY 2.RWJ 3.QQQ 4.VXUS 5.VOT 6.JPIB 7.SPLV 8.BIV 9.VBR 10.AAPL
2023-12-31	65	$1.3億	1SDY 2RWJ 3QQQ 主要銘柄2023-12-31 1.SDY 2.RWJ 3.QQQ 4.VXUS 5.VOT 6.JPIB 7.BIV 8.SPLV 9.AAPL 10.VBR
2023-09-30	64	$1.2億	1SDY 2RWJ 3QQQ 主要銘柄2023-09-30 1.SDY 2.RWJ 3.QQQ 4.VXUS 5.VOT 6.JPIB 7.BIV 8.SPLV 9.AAPL 10.VBR
2023-06-30	65	$1.2億	1SDY 2RWJ 3QQQ 主要銘柄2023-06-30 1.SDY 2.RWJ 3.QQQ 4.VXUS 5.VOT 6.SPLV 7.JPIB 8.BIV 9.AAPL 10.JNJ
2023-03-31	65	$1.1億	1SDY 2RWJ 3QQQ 主要銘柄2023-03-31 1.SDY 2.RWJ 3.QQQ 4.VXUS 5.SPLV 6.VOT 7.JPIB 8.BIV 9.AAPL 10.JNJ
2022-12-31	63	$1.0億	1SDY 2RWJ 3VXUS 主要銘柄2022-12-31 1.SDY 2.RWJ 3.VXUS 4.SPLV 5.QQQ 6.JPIB 7.BIV 8.VOT 9.JNJ 10.VBR

今四半期の持株変動

Hyperion Partners, LLCが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-04-06	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Hyperion Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Hyperion Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、73 件のポジションが開示されています。

Hyperion Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Hyperion Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — $2630.8万 (16.8%) 2. Invesco S&p Smallcap 600 (RWJ) — $1593.1万 (10.2%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1508.6万 (9.6%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $1062.7万 (6.8%) 5. Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — $1012.2万 (6.5%)

Hyperion Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Hyperion Partners, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Hyperion Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHyperion Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.7% • Health Care: 18.6% • Financials: 9.7% • Consumer Discretionary: 9.0% • Energy: 6.7% • Communication Services: 6.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Promus Capital, LLC

CIK 0002054921

申告総資産額

$1.6億

301 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

AmeriServ Wealth Advisors

CIK 0001102062

申告総資産額

$1.6億

104 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Columbia Advisory Partners LLC

CIK 0001808179

申告総資産額

$1.6億

92 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Granville Capital, INC.

CIK 0001404784

申告総資産額

$1.9億

86 stks

2026-03-31

集中度25.4

回転率8.8

セクター集中度56.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有

詳細を見る

SAM Advisors, LLC

CIK 0001600944

申告総資産額

$3.2億

47 stks

2026-03-31

集中度57.8

回転率7.7

セクター集中度58.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Intl Stockも共通保有

詳細を見る

Davidson Kahn Capital Management, LLC

CIK 0002055535

申告総資産額

$1.9億

62 stks

2026-03-31

集中度18.7

回転率30.6

セクター集中度72.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有

詳細を見る

Hyperion Partners, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001971715

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 73

Hyperion Partners, LLCは最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「H」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.21
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 64.88
多様性: 100
ポジション規律: 79.49

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	16.79%	—	+5.42%
2	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-その他	10.17%	—	+4.46%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	9.63%	—	+5.66%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	6.78%	—	+5.23%
5	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	6.46%	—	+6.23%
6	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	5.21%	—	+3.98%
7	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	5.14%	—	+4.58%
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	4.91%	—	+3.28%
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	4.00%	—	+5.87%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.73%	—	-0.10%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	2.84%	—	+4.59%
12	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.79%	—	-0.35%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.53%	—	+8.24%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.17%	—	+1.81%
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.14%	—	+2.59%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.04%	—	-0.20%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.90%	—	-0.42%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.84%	—	-1.45%
19	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.62%	—	+22.12%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.62%	—	+0.35%
21	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.60%	—	-0.35%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.52%	—	—
23	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.49%	—	+7.36%
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.47%	—	+0.31%
25	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.41%	—	-1.43%
26	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.40%	—	-0.56%
27	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.40%	—	-1.10%
28	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.39%	—	+8.20%
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.35%	—	-0.67%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.31%	—	+22.07%
31	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.30%	—	-17.87%
32	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.30%	—	-0.84%
33	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.30%	—	-1.59%
34	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.29%	—	-0.54%
35	PAYX	Paychex INC	株式-IT	0.29%	—	-0.83%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.28%	—	-1.94%
37	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.28%	—	-0.27%
38	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.27%	—	-0.28%
39	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.26%	—	+0.05%
40	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.24%	—	-4.68%
41	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.24%	—	-7.92%
42	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.23%	—	-1.50%
43	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.23%	—	-4.66%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.23%	—	-2.59%
45	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.23%	—	—
46	IGHG	Proshares Ig Hedged	ETF-その他	0.23%	—	+0.99%
47	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.21%	—	-0.94%
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.20%	—	+11.37%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.20%	—	-0.27%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.19%	—	-0.19%

1–50 of 73

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +11.4%
ベータ: +0.81
アルファ: -0.8%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +14.5%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.41
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +1.99
インフォメーションレシオ: -0.89
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +28%
最悪12ヶ月: +6.2%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +10.8%
歪度: -0.03
尖度: -0.65
アップサイドポテンシャル: +4.13

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-09-30	73	$1.6億	1SDY 2RWJ 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.SDY 2.RWJ 3.QQQ 4.VXUS 5.VOT 6.JPIB 7.SPLV 8.BIV 9.VBR 10.AAPL
2024-06-30	71	$1.4億	1SDY 2QQQ 3RWJ 主要銘柄2024-06-30 1.SDY 2.QQQ 3.RWJ 4.VXUS 5.VOT 6.JPIB 7.BIV 8.SPLV 9.VBR 10.AAPL
2024-03-31	71	$1.4億	1SDY 2RWJ 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.SDY 2.RWJ 3.QQQ 4.VXUS 5.VOT 6.JPIB 7.SPLV 8.BIV 9.VBR 10.AAPL
2023-12-31	65	$1.3億	1SDY 2RWJ 3QQQ 主要銘柄2023-12-31 1.SDY 2.RWJ 3.QQQ 4.VXUS 5.VOT 6.JPIB 7.BIV 8.SPLV 9.AAPL 10.VBR
2023-09-30	64	$1.2億	1SDY 2RWJ 3QQQ 主要銘柄2023-09-30 1.SDY 2.RWJ 3.QQQ 4.VXUS 5.VOT 6.JPIB 7.BIV 8.SPLV 9.AAPL 10.VBR
2023-06-30	65	$1.2億	1SDY 2RWJ 3QQQ 主要銘柄2023-06-30 1.SDY 2.RWJ 3.QQQ 4.VXUS 5.VOT 6.SPLV 7.JPIB 8.BIV 9.AAPL 10.JNJ
2023-03-31	65	$1.1億	1SDY 2RWJ 3QQQ 主要銘柄2023-03-31 1.SDY 2.RWJ 3.QQQ 4.VXUS 5.SPLV 6.VOT 7.JPIB 8.BIV 9.AAPL 10.JNJ
2022-12-31	63	$1.0億	1SDY 2RWJ 3VXUS 主要銘柄2022-12-31 1.SDY 2.RWJ 3.VXUS 4.SPLV 5.QQQ 6.JPIB 7.BIV 8.VOT 9.JNJ 10.VBR

今四半期の持株変動

Hyperion Partners, LLCが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-04-06	13F-HR	EDGARで見る