HB
Hudson Bay Capital Management LP — 13Fポートフォリオの中身
Hudson Bay Capital Management LPCIK: 0001393825
分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型
申告総資産額
$289.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1607
Hudson Bay Capital Management LPは最新の13F報告書で1607件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$289.8億、四半期回転率は63.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 9.92
- 回転率
- 63.37
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 62.75
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 44.59
Hudson Bay Capital Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 40 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1607 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.54）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 TSLA
-20.8% -$9.4億
増加 AAPL
+94.2% $5.1億
増加 IWM
+65.8% $4.1億
増加 AMZN
+41.1% $3.6億
減少 GOOGL
-66.6% -$4.3億
増加 NFLX
+45.1% $3.5億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
Hudson Bay本季露出量化動能派的真面目：一面減持特斯拉、谷歌、微軟等已經飆過一輪的權值股，一面急著卡位蘋果、亞馬遜、台積電與羅素2000，明顯是在賭下一波資金輪動——從尖牙股流向補漲股與中小型股。這不是價值選股，這是靠技術面與籌碼面吃飯的量化基金，趁市場還沒完全翻多前搶先換手，吃定政策轉向與資金外溢行情。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們這批買賣背後，賭的是兩個大環境轉折：一、聯準會降息循環啟動，資金從大型科技股流出，轉向對利率敏感的中小型股與醫療股，所以加碼羅素2000與UNH；二、AI狂潮從硬體製造（輝達）擴散到應用端（蘋果、亞馬遜、台積電），他們認為這些落後補漲股還有肉吃。勝負手很簡單：資金行情能不能真的順利輪動到這些標的？一旦AI主旋律降溫或降息延後，這群人會全軍覆沒。
潜在的盲点
最大盲點就是籌碼過度擁擠。市場上數不清的量化基金都在幹同樣的事——買補漲、賣漲多，等於一條船上擠滿了散戶與量化大戶。只要科技七巨頭出現一根長黑，或者羅素2000反轉，這些重倉股絕對是第一個被砍的標的，引發多殺多。更慘的是，他們抱了1278檔股票，裡頭不乏流動性差的小型股，一旦市場反轉向下，想逃都逃不掉，只能眼睜睜看著淨值被Beta屠殺。
公開されている13F申告データをAIが集約したもので、過去の保有状況のみを反映しており、投資推奨を含みません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全1607銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.07% | +0.78% | +13.04% | |
| 2 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 6.17% | -2.84% | -20.79% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.76% | +1.44% | +41.14% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.93% | +1.86% | +94.18% | |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 3.76% | +0.68% | +41.99% | |
| 6 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 3.66% | +1.31% | +45.13% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.51% | +1.50% | +65.83% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 3.12% | -0.76% | -19.31% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.88% | +1.00% | +53.29% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.59% | — | +16.35% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.88% | -1.10% | -21.20% | |
| 12 | ECHO 3.875 11-30-30 | Echostar CORP | 株式-通信サービス | 1.62% | +0.71% | +58.93% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.62% | +1.24% | +261.62% | |
| 14 | FLG | Flagstar Bank NA | 株式-金融 | 1.58% | — | — | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 16 | DLTR | Dollar Tree INC | 株式-生活必需品 | 1.18% | — | — | |
| 17 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.07% | — | -4.27% | |
| 19 | EA | Electronic Arts INC | 株式-通信サービス | 0.97% | +0.70% | +248.60% | |
| 20 | PCG 4.25 12-01-27 | Pg&e CORP | 株式-公益事業 | 0.95% | — | +0.70% | |
| 21 | BABA 0.5 06-01-31 | Alibaba Group Holding | 株式-一般消費財 | 0.93% | — | -4.42% | |
| 22 | RIG 4.625 09-30-29 * | Transocean Interntnl LTD | 株式-エネルギー | 0.92% | +0.36% | +6.14% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.89% | +0.88% | +8294.23% | |
| 24 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.88% | +0.43% | +88.76% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 26 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.84% | — | +2.46% | |
| 27 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.75% | — | -1.23% | |
| 28 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 株式-通信サービス | 0.73% | +0.71% | +4061.25% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.73% | — | -1.21% | |
| 30 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.72% | — | +47.76% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.66% | -1.39% | -66.58% | |
| 32 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.59% | — | +34.04% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.58% | +0.40% | +222.03% | |
| 34 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 株式-金融 | 0.54% | — | — | |
| 35 | BAC 0.6 05-25-27 MTN | Bofa Finance LLC | 株式-金融 | 0.54% | — | +54.56% | |
| 36 | UNIT 7.5 12-01-27 | Uniti Group INC | 株式-その他 | 0.47% | — | -2.48% | |
| 37 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.41% | — | +23.03% | |
| 38 | PEN | Penumbra INC | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 39 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.39% | — | -20.68% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.37% | — | +156.25% | |
| 41 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.33% | — | -0.48% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.31% | -0.69% | -66.05% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | +48.96% | |
| 44 | ITGR | Integer Holdings CORP | 株式-ヘルスケア | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 45 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.29% | — | +107.37% | |
| 46 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 47 | AAL | American Airlines Group INC | 株式-資本財 | 0.29% | — | -1.52% | |
| 48 | WBS | Webster Financial CORP | 株式-金融 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 49 | FSLR | First Solar INC | 株式-IT | 0.27% | — | — | |
| 50 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 0.27% | — | — |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+1.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +17%
- ベータ
- +1.2
- アルファ
- -3.8%
- 最大ドローダウン
- -11.1%
- 年率換算パフォーマンス
- +18.3%
- 対S&P勝率
- +47.2%
- ソルティノレシオ
- +2.3
- スタッツァー指数
- +0.32
- トレイナーレシオ
- +0.15
- スターリングレシオ
- +0.98
- カルマーレシオ
- +1.64
- インフォメーションレシオ
- -0.03
- トラッキングエラー
- +7.1%
- 下方標準偏差
- +7.9%
- プラス月比率
- +61.1%
- マイナス月比率
- +38.9%
- 最良12ヶ月
- +42.5%
- 最悪12ヶ月
- +2.6%
- 効率性レシオ
- +0.45
- シャープレシオ
- +1.08
- セクター分散度
- +10.4%
- 歪度
- +0.51
- 尖度
- 0
- アップサイドポテンシャル
- +4.19
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1607 | $289.8億 | 63 | |
| 2025-12-31 | 1279 | $303.4億 | 74 | |
| 2025-09-30 | 1517 | $300.8億 | 84 | |
| 2025-06-30 | 1443 | $294.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1339 | $324.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 946 | $284.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 865 | $247.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 787 | $212.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 739 | $180.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 712 | $157.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 801 | $127.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 851 | $137.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 854 | $121.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 986 | $97.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1231 | $112.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1329 | $132.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1186 | $74.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1085 | $98.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 991 | $73.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 951 | $82.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 860 | $81.1億 | 96 | |
| 2020-12-31 | 589 | $92.8億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 546 | $67.2億 | 92 | |
| 2020-06-30 | 493 | $57.2億 | 86 | |
| 2020-03-31 | 494 | $39.9億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 422 | $44.9億 | 91 | |
| 2019-09-30 | 394 | $36.2億 | 76 | |
| 2019-06-30 | 403 | $43.6億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 674 | $77.6億 | 92 | |
| 2018-12-31 | 759 | $74.8億 | 85 | |
| 2018-09-30 | 683 | $80.9億 | 71 | |
| 2018-06-30 | 765 | $71.1億 | 96 | |
| 2018-03-31 | 752 | $48.2億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 487 | $46.5億 | 79 | |
| 2017-09-30 | 364 | $40.2億 | 78 | |
| 2017-06-30 | 511 | $49.7億 | 90 | |
| 2017-03-31 | 779 | $74.4億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 622 | $48.2億 | 100 | |
| 2016-09-30 | 425 | $41.5億 | 100 | |
| 2016-06-30 | 355 | $32.3億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 184 | $21.2億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 185 | $17.6億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 205 | $23.0億 | 85 | |
| 2015-06-30 | 223 | $33.6億 | 99 | |
| 2015-03-31 | 180 | $37.6億 | 95 | |
| 2014-12-31 | 182 | $43.2億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 207 | $35.4億 | 88 | |
| 2014-06-30 | 165 | $32.3億 | 93 | |
| 2014-03-31 | 173 | $37.3億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 156 | $24.5億 | 89 | |
| 2013-09-30 | 174 | $27.1億 | 99 | |
| 2013-06-30 | 148 | $18.8億 | — |
今四半期の持株変動
Hudson Bay Capital Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Unitedhealth Group INC (UNH); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Cyberark Software LTD; 全売却: Servicenow INC (NOW).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +1.9% | +94.18% | 増加 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +1.5% | +65.83% | 増加 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | +1.4% | +41.14% | 増加 |
| 4 | NFLX | Netflix INC | +1.3% | +45.13% | 増加 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.2% | +261.62% | 増加 |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1% | +53.29% | 増加 |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | +0.9% | +8294.23% | 増加 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +13.04% | 増加 |
| 9 | WBD | Warner Bros Discovery INC | +0.7% | +4061.25% | 増加 |
| 10 | ECHO 3.875 11-30-30 | Echostar CORP | +0.7% | +58.93% | 増加 |
| 11 | EA | Electronic Arts INC | +0.7% | +248.60% | 増加 |
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.7% | +41.99% | 増加 |
| 13 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.4% | +88.76% | 増加 |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.4% | +222.03% | 増加 |
| 15 | RIG 4.625 09-30-29 * | Transocean Interntnl LTD | +0.4% | +6.14% | 増加 |
| 16 | DASH | Doordash INC - A | -0.3% | -96.37% | 減少 |
| 17 | LIN | Linde plc | -0.3% | -94.39% | 減少 |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -68.58% | 減少 |
| 19 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | -0.3% | -85.96% | 減少 |
| 20 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | -0.3% | -82.99% | 減少 |
| 21 | CNC | Centene CORP | -0.5% | -86.67% | 減少 |
| 22 | SNPS | Synopsys INC | -0.5% | -88.40% | 減少 |
| 23 | BP | Bp Plc-spons Adr | -0.5% | -96.62% | 減少 |
| 24 | CDNS | Cadence Design Sys INC | -0.5% | -98.57% | 減少 |
| 25 | TMUS | T-mobile US INC | -0.6% | -93.41% | 減少 |
| 26 | NBIS | Nebius Group NV | -0.6% | -99.90% | 減少 |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.7% | -66.05% | 減少 |
| 28 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.7% | -79.27% | 減少 |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.8% | -19.31% | 減少 |
| 30 | HON | Honeywell International INC | -0.8% | -95.24% | 減少 |
| 31 | WMT | Walmart INC | -0.8% | -97.53% | 減少 |
| 32 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -1% | -99.62% | 減少 |
| 33 | BA | Boeing Co/the | -1% | -79.23% | 減少 |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -21.20% | 減少 |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | -1.1% | -98.19% | 減少 |
| 36 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -1.1% | -90.33% | 減少 |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.4% | -66.58% | 減少 |
| 38 | TSLA | Tesla INC | -2.8% | -20.79% | 減少 |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | NOW | Servicenow INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | PYPL | Paypal Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | PEN | Penumbra INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | EXK | Exact Sciences CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ITGR | Integer Holdings CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | WBS | Webster Financial CORP | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-12-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-12-07 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-12-29 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-03-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Hudson Bay Capital Management LPとはどのような機関投資家ですか？
Hudson Bay Capital Management LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $289.8億、1607 件のポジションが開示されています。
Hudson Bay Capital Management LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Hudson Bay Capital Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $23.4億 (8.1%)
2. Tesla INC (TSLA) — $17.9億 (6.2%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — $16.7億 (5.8%)
4. Apple INC (AAPL) — $11.4億 (3.9%)
5. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — $10.9億 (3.8%)
Hudson Bay Capital Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Hudson Bay Capital Management LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、15件の保有増加、23件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Unitedhealth Group INC (UNH); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Cyberark Software LTD; 全売却: Servicenow INC (NOW)
Hudson Bay Capital Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHudson Bay Capital Management LPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 37.8%
• Consumer Discretionary: 17.9%
• Communication Services: 11.7%
• Financials: 10.4%
• Health Care: 6.8%
• Utilities: 4.2%
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