CIK: 0001598177
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76
HOERTKORN RICHARD CHARLESは最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は71.8%です。
Hoertkorn Richard Charlesが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.048 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 76 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.63）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MRVL
-74.9% -$1608.9万
減少 AEP
-65.1% -$1351.4万
増加 GOOGL
-35.9% -$827.4万
減少 AAPL
-56.6% -$1459.4万
減少 BAC
-58.2% -$938.9万
減少 PG
-69.2% -$626.1万
上位75銘柄を表示中（全76銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 9.74% | +1.92% | -35.87% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 8.16% | -1.37% | -56.58% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 8.08% | +0.70% | -32.32% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 6.96% | +0.77% | -41.72% | |
| 5 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | 株式-IT | 5.45% | -3.38% | -74.93% | |
| 6 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 5.25% | -2.49% | -65.12% | |
| 7 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 5.05% | -0.16% | -62.35% | |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 4.53% | -1.26% | -58.21% | |
| 9 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 4.16% | +0.03% | -61.97% | |
| 10 | ✓ | Schwab Charles CORP New | 株式-その他 | 3.62% | +0.34% | -44.49% | |
| 11 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 3.46% | +0.80% | -35.54% | |
| 12 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.99% | +0.01% | -48.20% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.74% | +0.94% | -28.41% | |
| 14 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.36% | +0.84% | -46.39% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.31% | -1.22% | -69.18% | |
| 16 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 2.29% | -0.47% | -62.01% | |
| 17 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.10% | +0.83% | -34.49% | |
| 18 | 9990302D | Apache CORP | 株式-その他 | 1.99% | +0.41% | -65.52% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.89% | +0.63% | -49.79% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.76% | +0.95% | -24.58% | |
| 21 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 1.75% | +0.11% | -42.50% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.67% | +0.57% | -29.57% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.26% | +0.74% | -3.09% | |
| 24 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 株式-通信サービス | 1.16% | -0.28% | -43.57% | |
| 25 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 1.10% | -0.21% | -48.53% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.10% | +0.53% | -3.45% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.09% | -0.20% | -57.95% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.07% | -0.28% | -60.12% | |
| 29 | CBRE | Cbre Group INC - A | 株式-不動産 | 0.60% | +0.07% | -34.69% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.46% | -71.82% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.24% | — | |
| 32 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.43% | +0.24% | — | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.37% | +0.03% | -38.96% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.28% | +0.11% | -17.54% | |
| 35 | DNP | Dnp Select Income Fund INC | 株式-金融 | 0.26% | — | -2.64% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.23% | +0.11% | -17.21% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.22% | +0.12% | — | |
| 38 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.20% | — | -13.93% | |
| 39 | JHI | John Hancock Investors Tr | 株式-その他 | 0.15% | +0.08% | — | |
| 40 | CG | Carlyle Group Inc/the | 株式-金融 | 0.14% | -0.31% | -82.14% | |
| 41 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | +0.05% | -8.76% | |
| 42 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.12% | +0.07% | — | |
| 43 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.10% | +0.06% | — | |
| 44 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 0.09% | — | — | |
| 45 | MMT | Aberdeen Multimarket Income | 株式-その他 | 0.08% | — | — | |
| 46 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.08% | — | — | |
| 47 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 48 | YUM | Yum! Brands INC | 株式-一般消費財 | 0.05% | — | — | |
| 49 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.04% | +0.01% | -36.84% | |
| 50 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+31.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 76 | $1.2億 | 72 | |
| 2025-12-31 | 79 | $2.6億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 79 | $2.6億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 80 | $2.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 81 | $2.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 82 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 83 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 86 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 83 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 84 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 82 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 87 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 88 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 87 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 85 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 80 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 83 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 85 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 84 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 82 | $2.2億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 84 | $2.0億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 84 | $1.8億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 83 | $1.5億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 85 | $1.5億 | 27 | |
| 2020-03-31 | 84 | $1.2億 | 31 | |
| 2019-12-31 | 83 | $1.6億 | 11 | |
| 2019-09-30 | 89 | $1.5億 | 7 | |
| 2019-06-30 | 86 | $1.5億 | 7 | |
| 2019-03-31 | 85 | $1.5億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 86 | $1.4億 | 19 | |
| 2018-09-30 | 88 | $1.7億 | 8 | |
| 2018-06-30 | 89 | $1.6億 | 10 | |
| 2018-03-31 | 90 | $1.6億 | 8 | |
| 2017-12-31 | 91 | $1.7億 | 16 | |
| 2017-09-30 | 89 | $1.6億 | 8 | |
| 2017-06-30 | 86 | $1.5億 | 9 | |
| 2017-03-31 | 86 | $1.5億 | 8 | |
| 2016-12-31 | 89 | $1.4億 | 18 | |
| 2016-09-30 | 90 | $1.3億 | 15 | |
| 2016-06-30 | 93 | $1.3億 | 10 | |
| 2016-03-31 | 93 | $1.2億 | 12 | |
| 2015-12-31 | 98 | $1.3億 | 12 | |
| 2015-09-30 | 96 | $1.3億 | 16 | |
| 2015-06-30 | 94 | $1.3億 | 6 | |
| 2015-03-31 | 98 | $1.3億 | 9 | |
| 2014-12-31 | 101 | $1.4億 | 12 | |
| 2014-09-30 | 97 | $1.4億 | 12 | |
| 2014-06-30 | 91 | $1.3億 | 12 | |
| 2014-03-31 | 90 | $1.3億 | 19 | |
| 2013-12-31 | 96 | $1.3億 | 0 |
Hoertkorn Richard Charlesの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Conocophillips (COP); 全売却: Blackstone INC (BX); 全売却: Kimberly-clark CORP (KMB); 全売却: Kura Oncology INC (KURA); 減少: Marvell Technology, Inc. (MRVL) — 保有株数 -74.93%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.9% | -35.87% | 減少 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +1% | -24.58% | 減少 |
| 3 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.9% | -28.41% | 減少 |
| 4 | DVN | Devon Energy CORP | +0.8% | -46.39% | 減少 |
| 5 | INTC | Intel CORP | +0.8% | -34.49% | 減少 |
| 6 | HD | Home Depot INC | +0.8% | -35.54% | 減少 |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.8% | -41.72% | 減少 |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.7% | -3.09% | 減少 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | -32.32% | 減少 |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.6% | -49.79% | 減少 |
| 11 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.6% | -29.57% | 減少 |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.5% | -3.45% | 減少 |
| 13 | 9990302D | Apache CORP | +0.4% | -65.52% | 減少 |
| 14 | ✓ | Schwab Charles CORP New | +0.3% | -44.49% | 減少 |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | — | 変化なし |
| 16 | ITW | Illinois Tool Works | +0.2% | — | 変化なし |
| 17 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | F | Ford Motor Co | +0.1% | -42.50% | 減少 |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -17.54% | 減少 |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | -17.21% | 減少 |
| 21 | JHI | John Hancock Investors Tr | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | CBRE | Cbre Group INC - A | +0.1% | -34.69% | 減少 |
| 23 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | T | At&t INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 25 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | +0.1% | -8.76% | 減少 |
| 26 | GEV | GE Vernova INC | 0% | -61.97% | 減少 |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | -38.96% | 減少 |
| 28 | SLB | Slb LTD | 0% | — | 変化なし |
| 29 | BA | Boeing Co/the | 0% | -48.20% | 減少 |
| 30 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | -36.84% | 減少 |
| 31 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 0% | -33.33% | 減少 |
| 32 | ✓ | Otis Worldwide CORP Com | — | -53.13% | 減少 |
| 33 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.1% | -99.00% | 減少 |
| 34 | KMI | Kinder Morgan INC | -0.2% | -62.35% | 減少 |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.2% | -57.95% | 減少 |
| 36 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.2% | -48.53% | 減少 |
| 37 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | -0.3% | -43.57% | 減少 |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -60.12% | 減少 |
| 39 | CG | Carlyle Group Inc/the | -0.3% | -82.14% | 減少 |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | -0.5% | -71.82% | 減少 |
| 41 | TMUS | T-mobile US INC | -0.5% | -62.01% | 減少 |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | -1.2% | -69.18% | 減少 |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | -1.3% | -58.21% | 減少 |
| 44 | AAPL | Apple INC | -1.4% | -56.58% | 減少 |
| 45 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | -2.5% | -65.12% | 減少 |
| 46 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | -3.4% | -74.93% | 減少 |
| 47 | COP | Conocophillips | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | BX | Blackstone INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | KMB | Kimberly-clark CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | KURA | Kura Oncology INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002094948
申告総資産額
$1.2億
54 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002050979
申告総資産額
$1.2億
62 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002110357
申告総資産額
$1.2億
50 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000049205
申告総資産額
$181.2億
6,012 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000749044
申告総資産額
$7.5億
415 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000869367
申告総資産額
$17.3億
86 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有