Hillman Capital Management, Inc. — 13F申告ディープダイブ

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 56

Hillman Capital Management, Inc.は最新の13F報告書で56件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は26.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.55
回転率: 26.59
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.64
多様性: 100
ポジション規律: 93.03

直近の動向

増加 FISV
+110.4%　$192.7万
増加 ADBE
+122.9%　$139.4万
減少 EL
-4.8%　-$199.5万
増加 PFE
+7.2%　$91.2万
増加 ZBH
+21.2%　$90.3万
増加 BF-B
+19.2%　$80.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIIB	Biogen INC	株式-ヘルスケア	3.76%	+0.38%	-3.20%
2	6D8	Dupont De Nemours INC	株式-その他	3.75%	—	-11.52%
3	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	3.74%	-0.15%	-8.52%
4	GSK	Gsk Plc-spon Adr	株式-ヘルスケア	3.73%	+0.20%	-14.78%
5	IFF	Intl Flavors & Fragrances	株式-素材	3.67%	+0.45%	-4.29%
6	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	3.66%	+0.91%	+7.21%
7	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	株式-ヘルスケア	3.50%	+0.90%	+21.17%
8	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	3.36%	-0.22%	-5.89%
9	BF-B	Brown-forman Corp-class B	株式-その他	3.24%	+0.81%	+19.17%
10	KMX	Carmax INC	株式-一般消費財	3.15%	+0.45%	-1.72%
11	KHC	Kraft Heinz Co/the	株式-生活必需品	3.14%	+0.44%	+13.76%
12	FISV	Fiserv INC	株式-その他	3.13%	+1.51%	+110.36%
13	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	3.09%	-0.38%	-12.20%
14	BAX	Baxter International INC	株式-ヘルスケア	2.89%	+0.35%	+16.91%
15	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	2.86%	+0.13%	+14.33%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.78%	-0.44%	+2.30%
17	ADBE	Adobe INC	株式-IT	2.73%	+1.13%	+122.86%
18	EL	Estee Lauder Companies-cl A	株式-生活必需品	2.60%	-1.01%	-4.80%
19	CPB	THE Campbell's Company	株式-生活必需品	2.57%	+0.10%	+18.12%
20	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	2.27%	+0.60%	-0.27%
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	2.24%	+0.41%	-1.60%
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.08%	+0.35%	+8.02%
23	STZ	Constellation Brands Inc-a	株式-生活必需品	1.96%	+0.40%	+4.30%
24	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	1.90%	—	+4.81%
25	USB	US Bancorp	株式-金融	1.90%	+0.11%	-1.44%
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.87%	+0.06%	-15.69%
27	AKAM	Akamai Technologies INC	株式-IT	1.82%	+0.06%	-28.67%
28	EFX	Equifax INC	株式-資本財	1.70%	—	+22.36%
29	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.65%	-0.11%	+0.24%
30	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.65%	+1.65%	NEW
31	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	1.62%	-0.04%	+0.81%
32	CAG	Conagra Brands INC	株式-生活必需品	1.61%	+0.10%	+6.26%
33	BDX	Becton Dickinson And Co	株式-ヘルスケア	1.55%	-0.19%	-0.15%
34	WST	West Pharmaceutical Services	株式-ヘルスケア	1.55%	+0.01%	—
35	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	1.53%	+0.01%	-20.29%
36	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.52%	-0.02%	-9.34%
37	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	1.42%	+0.02%	+7.01%
38	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.42%	-0.31%	+5.38%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.39%	-0.21%	-3.59%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.57%	+0.13%	+22.31%
41	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.29%	+0.29%	NEW
42	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.27%	+0.06%	-2.05%
43	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.26%	—	-12.11%
44	CLX	Clorox Company	株式-生活必需品	0.26%	+0.26%	NEW
45	GE	General Electric	株式-資本財	0.25%	—	-2.14%
46	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.25%	+0.25%	NEW
47	CSGP	Costar Group INC	株式-不動産	0.24%	+0.24%	NEW
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.24%	—	+1.88%
49	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.23%	—	+4.20%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.22%	—	-1.83%

1–50 of 56

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています

標準偏差: +13.4%
ベータ: +0.73
アルファ: -5.7%
最大ドローダウン: -9.3%
年率換算パフォーマンス: +7.2%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +0.92
スタッツァー指数: +0.17
トレイナーレシオ: +0.11
スターリングレシオ: +0.41
カルマーレシオ: +0.78
インフォメーションレシオ: -1.06
トラッキングエラー: +10%
下方標準偏差: +8.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +21.2%
最悪12ヶ月: -5.2%
効率性レシオ: +0.2
シャープレシオ: +0.59
セクター分散度: +9.1%
歪度: -0.2
尖度: +0.26
アップサイドポテンシャル: +2.7

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	56	$1.4億	27	1BIIB 26D8 3WBD 主要銘柄2026-03-31 1.BIIB 2.6D8 3.WBD 4.GSK 5.IFF 6.PFE 7.ZBH 8.CVS 9.BF-B 10.KMX
2025-12-31	56	$1.6億	18	1WBD 2ASML 3EL 主要銘柄2025-12-31 1.WBD 2.ASML 3.EL 4.CVS 5.GSK 6.BA 7.BIIB 8.6D8 9.BUD 10.IFF
2025-09-30	53	$1.7億	38	1ASML 2WBD 3EL 主要銘柄2025-09-30 1.ASML 2.WBD 3.EL 4.CVS 5.BA 6.GSK 7.MSFT 8.6D8 9.PFE 10.KHC
2025-06-30	50	$1.8億	0	1T 2WBD 3BA 主要銘柄2025-06-30 1.T 2.WBD 3.BA 4.EL 5.MSFT 6.NKE 7.CVS 8.ASML 9.BUD 10.GSK
2025-03-31	51	$2.0億	100	1T 2WBD 3CVS 主要銘柄2025-03-31 1.T 2.WBD 3.CVS 4.ZBH 5.KMX 6.BF-B 7.BA 8.GSK 9.BUD 10.EL
2024-12-31	54	$2.7億	0	1AMZN 2T 3BA 主要銘柄2024-12-31 1.AMZN 2.T 3.BA 4.WBD 5.KMX 6.MSFT 7.ASML 8.NKE 9.6D8 10.PFE
2024-09-30	52	$2.9億	0	1IFF 2MSFT 3T 主要銘柄2024-09-30 1.IFF 2.MSFT 3.T 4.6D8 5.SPG 6.WBD 7.AMZN 8.WFC 9.KMX 10.BUD
2024-06-30	53	$2.8億	0	1MSFT 2AMZN 3IFF 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.IFF 4.WFC 5.SPG 6.6D8 7.T 8.WBD 9.KMX 10.BIIB
2024-03-31	52	$3.1億	0	1TSM 2MSFT 3WFC 主要銘柄2024-03-31 1.TSM 2.MSFT 3.WFC 4.AMZN 5.KMX 6.GSK 7.6D8 8.SPG 9.IFF 10.BAX
2023-12-31	53	$2.9億	0	1SPG 2MSFT 3ASML 主要銘柄2023-12-31 1.SPG 2.MSFT 3.ASML 4.BA 5.INTC 6.WFC 7.CVS 8.AMZN 9.IFF 10.BIIB
2023-09-30	53	$2.6億	0	1MSFT 2BIIB 3WFC 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.BIIB 3.WFC 4.IFF 5.GSK 6.INTC 7.TSM 8.6D8 9.BAX 10.BUD
2023-06-30	100	$2.8億	0	1MSFT 2AMZN 3TSM 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.TSM 4.ASML 5.WFC 6.EPD 7.WBD 8.LRCXEUR 9.BUD 10.SPG
2023-03-31	97	$2.6億	0	1BUD 2MSFT 3TSM 主要銘柄2023-03-31 1.BUD 2.MSFT 3.TSM 4.ASML 5.EPD 6.KHC 7.WBD 8.GSK 9.BA 10.T
2022-12-31	97	$2.5億	0	1BUD 2WFC 3KHC 主要銘柄2022-12-31 1.BUD 2.WFC 3.KHC 4.BA 5.CVS 6.SPG 7.MSFT 8.KEL 9.GSK 10.BIIB
2022-09-30	93	$2.4億	0	1CVS 2WFC 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.CVS 2.WFC 3.MSFT 4.BIIB 5.KEL 6.EPD 7.T 8.KHC 9.AMZN 10.BUD
2022-06-30	93	$2.8億	0	1KEL 2T 3KHC 主要銘柄2022-06-30 1.KEL 2.T 3.KHC 4.GSK 5.MSFT 6.EPD 7.CVS 8.MRK 9.WFC 10.BIIB
2022-03-31	93	$3.1億	0	1KHC 2GSK 3KEL 主要銘柄2022-03-31 1.KHC 2.GSK 3.KEL 4.BMY 5.AMZN 6.CVS 7.MSFT 8.EPD 9.ASML 10.SPG
2021-12-31	98	$2.9億	0	1SPG 2CVS 3WFC 主要銘柄2021-12-31 1.SPG 2.CVS 3.WFC 4.MSFT 5.GSK 6.6D8 7.AMZN 8.KEL 9.KHC 10.XOM
2021-09-30	96	$2.8億	0	1WFC 2SPG 3BA 主要銘柄2021-09-30 1.WFC 2.SPG 3.BA 4.KHC 5.AMZN 6.KEL 7.XOM 8.CVS 9.MSFT 10.CMP
2021-06-30	48	$2.6億	93	1WFC 2AMZN 3XOM 主要銘柄2021-06-30 1.WFC 2.AMZN 3.XOM 4.SPG 5.PAA 6.BIIB 7.KHC 8.GSK 9.BUD 10.CVS
2021-03-31	43	$2.3億	54	1WFC 2XOM 3KEL 主要銘柄2021-03-31 1.WFC 2.XOM 3.KEL 4.KHC 5.BA 6.GSK 7.CVS 8.BUD 9.6D8 10.SPG
2020-12-31	46	$1.9億	32	1JWNUSD 26D8 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.JWNUSD 2.6D8 3.MSFT 4.WFC 5.KHC 6.PAA 7.BA 8.CVS 9.BUD 10.EPD
2020-09-30	36	$1.4億	28	1MSFT 2INTC 3CMP 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.INTC 3.CMP 4.BIIB 5.6D8 6.BMY 7.BA 8.WFC 9.KEL 10.BUD
2020-06-30	38	$1.4億	36	1AMZN 2MSFT 36D8 主要銘柄2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.6D8 4.KHC 5.KEL 6.T 7.EPD 8.BMY 9.SRCLEUR 10.SPG
2020-03-31	36	$1.0億	42	1AMZN 2BIIB 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.AMZN 2.BIIB 3.MSFT 4.BMY 5.KEL 6.SRCLEUR 7.CVS 8.T 9.KHC 10.BUD
2019-12-31	50	$1.4億	100	1JWNUSD 2MSFT 3BMY 主要銘柄2019-12-31 1.JWNUSD 2.MSFT 3.BMY 4.BIIB 5.T 6.CVS 7.KEL 8.AMZN 9.KHC 10.WFC
2013-12-31	38	$6689.1万	29	1RTN1USD 2AXP 3BAC 主要銘柄2013-12-31 1.RTN1USD 2.AXP 3.BAC 4.AAPL 5.GS 6.JNJ 7.CAT 8.EBAY 9.ORCL 10.WU
2013-09-30	39	$6530.2万	24	1BA 2AXP 3BAC 主要銘柄2013-09-30 1.BA 2.AXP 3.BAC 4.JNJ 5.AEP 6.AAPL 7.GS 8.JPM 9.WU 10.INTC
2013-06-30	45	$7186.1万	0	1RTN1USD 2BAC 3JNJ 主要銘柄2013-06-30 1.RTN1USD 2.BAC 3.JNJ 4.AXP 5.CSCO 6.JPM 7.GS 8.WU 9.AEP 10.268648

今四半期の持株変動

Hillman Capital Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: ASML Holding N.V. (ASML); 全売却: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Nucor CORP (NUE).

Hillman Capital Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FISV	Fiserv INC	+1.5%	+110.36%	増加
2	ADBE	Adobe INC	+1.1%	+122.86%	増加
3	PFE	Pfizer INC	+0.9%	+7.21%	増加
4	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	+0.9%	+21.17%	増加
5	BF-B	Brown-forman Corp-class B	+0.8%	+19.17%	増加
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.6%	-0.27%	減少
7	KMX	Carmax INC	+0.5%	-1.72%	減少
8	IFF	Intl Flavors & Fragrances	+0.5%	-4.29%	減少
9	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.4%	+13.76%	増加
10	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.4%	-1.60%	減少
11	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.4%	+4.30%	増加
12	BIIB	Biogen INC	+0.4%	-3.20%	減少
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.4%	+8.02%	増加
14	BAX	Baxter International INC	+0.4%	+16.91%	増加
15	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.2%	-14.78%	減少
16	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	+14.33%	増加
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+22.31%	増加
18	USB	US Bancorp	+0.1%	-1.44%	減少
19	CPB	THE Campbell's Company	+0.1%	+18.12%	増加
20	CAG	Conagra Brands INC	+0.1%	+6.26%	増加
21	BWX	State Street Spdr Bloomberg	+0.1%	+66.41%	増加
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-15.69%	減少
23	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.1%	-28.67%	減少
24	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	-2.05%	減少
25	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	0%	+7.01%	増加
26	WST	West Pharmaceutical Services	0%	—	変化なし
27	HSY	Hershey Co/the	0%	-20.29%	減少
28	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-9.34%	減少
29	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	+0.81%	増加
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+0.24%	増加
31	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.2%	-8.52%	減少
32	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	-0.15%	減少
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-3.59%	減少
34	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-5.89%	減少
35	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+5.38%	増加
36	BA	Boeing Co/the	-0.4%	-12.20%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.30%	増加
38	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-1%	-4.80%	減少
39	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	全売却
40	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	EXIT	全売却
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
42	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
43	NUE	Nucor CORP	—	EXIT	全売却
44	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	全売却
45	INTU	Intuit INC	—	NEW	新規購入
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
47	CLX	Clorox Company	—	NEW	新規購入
48	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
49	CSGP	Costar Group INC	—	NEW	新規購入
50	IGOV	Ishares International Treasu	—	NEW	新規購入

FAQ

Hillman Capital Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Hillman Capital Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、56 件のポジションが開示されています。

Hillman Capital Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Hillman Capital Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Biogen INC (BIIB) — $541.6万 (3.8%) 2. Dupont De Nemours INC (6D8) — $540.0万 (3.8%) 3. Warner Bros Discovery INC (WBD) — $539.1万 (3.7%) 4. Gsk Plc-spon Adr (GSK) — $537.7万 (3.7%) 5. Intl Flavors & Fragrances (IFF) — $528.0万 (3.7%)

Hillman Capital Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Hillman Capital Management, Inc.は49件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、19件の保有増加、18件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: ASML Holding N.V. (ASML); 全売却: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Nucor CORP (NUE)

Hillman Capital Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHillman Capital Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 32.5% • Consumer Staples: 17.4% • Information Technology: 14.8% • Communication Services: 11.3% • Industrials: 7.9% • Consumer Discretionary: 7.0%

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$85.5億

18 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率18.0

セクター集中度73.2

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Intl Flavors & Fragrancesも共通保有

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Hillman Capital Management, Inc. — 13F申告ディープダイブ

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 56

Hillman Capital Management, Inc.は最新の13F報告書で56件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は26.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.55
回転率: 26.59
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.64
多様性: 100
ポジション規律: 93.03

直近の動向

増加 FISV
+110.4%　$192.7万
増加 ADBE
+122.9%　$139.4万
減少 EL
-4.8%　-$199.5万
増加 PFE
+7.2%　$91.2万
増加 ZBH
+21.2%　$90.3万
増加 BF-B
+19.2%　$80.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIIB	Biogen INC	株式-ヘルスケア	3.76%	+0.38%	-3.20%
2	6D8	Dupont De Nemours INC	株式-その他	3.75%	—	-11.52%
3	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	3.74%	-0.15%	-8.52%
4	GSK	Gsk Plc-spon Adr	株式-ヘルスケア	3.73%	+0.20%	-14.78%
5	IFF	Intl Flavors & Fragrances	株式-素材	3.67%	+0.45%	-4.29%
6	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	3.66%	+0.91%	+7.21%
7	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	株式-ヘルスケア	3.50%	+0.90%	+21.17%
8	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	3.36%	-0.22%	-5.89%
9	BF-B	Brown-forman Corp-class B	株式-その他	3.24%	+0.81%	+19.17%
10	KMX	Carmax INC	株式-一般消費財	3.15%	+0.45%	-1.72%
11	KHC	Kraft Heinz Co/the	株式-生活必需品	3.14%	+0.44%	+13.76%
12	FISV	Fiserv INC	株式-その他	3.13%	+1.51%	+110.36%
13	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	3.09%	-0.38%	-12.20%
14	BAX	Baxter International INC	株式-ヘルスケア	2.89%	+0.35%	+16.91%
15	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	2.86%	+0.13%	+14.33%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.78%	-0.44%	+2.30%
17	ADBE	Adobe INC	株式-IT	2.73%	+1.13%	+122.86%
18	EL	Estee Lauder Companies-cl A	株式-生活必需品	2.60%	-1.01%	-4.80%
19	CPB	THE Campbell's Company	株式-生活必需品	2.57%	+0.10%	+18.12%
20	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	2.27%	+0.60%	-0.27%
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	2.24%	+0.41%	-1.60%
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.08%	+0.35%	+8.02%
23	STZ	Constellation Brands Inc-a	株式-生活必需品	1.96%	+0.40%	+4.30%
24	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	1.90%	—	+4.81%
25	USB	US Bancorp	株式-金融	1.90%	+0.11%	-1.44%
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.87%	+0.06%	-15.69%
27	AKAM	Akamai Technologies INC	株式-IT	1.82%	+0.06%	-28.67%
28	EFX	Equifax INC	株式-資本財	1.70%	—	+22.36%
29	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.65%	-0.11%	+0.24%
30	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.65%	+1.65%	NEW
31	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	1.62%	-0.04%	+0.81%
32	CAG	Conagra Brands INC	株式-生活必需品	1.61%	+0.10%	+6.26%
33	BDX	Becton Dickinson And Co	株式-ヘルスケア	1.55%	-0.19%	-0.15%
34	WST	West Pharmaceutical Services	株式-ヘルスケア	1.55%	+0.01%	—
35	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	1.53%	+0.01%	-20.29%
36	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.52%	-0.02%	-9.34%
37	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	1.42%	+0.02%	+7.01%
38	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.42%	-0.31%	+5.38%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.39%	-0.21%	-3.59%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.57%	+0.13%	+22.31%
41	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.29%	+0.29%	NEW
42	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.27%	+0.06%	-2.05%
43	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.26%	—	-12.11%
44	CLX	Clorox Company	株式-生活必需品	0.26%	+0.26%	NEW
45	GE	General Electric	株式-資本財	0.25%	—	-2.14%
46	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.25%	+0.25%	NEW
47	CSGP	Costar Group INC	株式-不動産	0.24%	+0.24%	NEW
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.24%	—	+1.88%
49	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.23%	—	+4.20%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.22%	—	-1.83%

1–50 of 56

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています

標準偏差: +13.4%
ベータ: +0.73
アルファ: -5.7%
最大ドローダウン: -9.3%
年率換算パフォーマンス: +7.2%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +0.92
スタッツァー指数: +0.17
トレイナーレシオ: +0.11
スターリングレシオ: +0.41
カルマーレシオ: +0.78
インフォメーションレシオ: -1.06
トラッキングエラー: +10%
下方標準偏差: +8.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +21.2%
最悪12ヶ月: -5.2%
効率性レシオ: +0.2
シャープレシオ: +0.59
セクター分散度: +9.1%
歪度: -0.2
尖度: +0.26
アップサイドポテンシャル: +2.7

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	56	$1.4億	27	1BIIB 26D8 3WBD 主要銘柄2026-03-31 1.BIIB 2.6D8 3.WBD 4.GSK 5.IFF 6.PFE 7.ZBH 8.CVS 9.BF-B 10.KMX
2025-12-31	56	$1.6億	18	1WBD 2ASML 3EL 主要銘柄2025-12-31 1.WBD 2.ASML 3.EL 4.CVS 5.GSK 6.BA 7.BIIB 8.6D8 9.BUD 10.IFF
2025-09-30	53	$1.7億	38	1ASML 2WBD 3EL 主要銘柄2025-09-30 1.ASML 2.WBD 3.EL 4.CVS 5.BA 6.GSK 7.MSFT 8.6D8 9.PFE 10.KHC
2025-06-30	50	$1.8億	0	1T 2WBD 3BA 主要銘柄2025-06-30 1.T 2.WBD 3.BA 4.EL 5.MSFT 6.NKE 7.CVS 8.ASML 9.BUD 10.GSK
2025-03-31	51	$2.0億	100	1T 2WBD 3CVS 主要銘柄2025-03-31 1.T 2.WBD 3.CVS 4.ZBH 5.KMX 6.BF-B 7.BA 8.GSK 9.BUD 10.EL
2024-12-31	54	$2.7億	0	1AMZN 2T 3BA 主要銘柄2024-12-31 1.AMZN 2.T 3.BA 4.WBD 5.KMX 6.MSFT 7.ASML 8.NKE 9.6D8 10.PFE
2024-09-30	52	$2.9億	0	1IFF 2MSFT 3T 主要銘柄2024-09-30 1.IFF 2.MSFT 3.T 4.6D8 5.SPG 6.WBD 7.AMZN 8.WFC 9.KMX 10.BUD
2024-06-30	53	$2.8億	0	1MSFT 2AMZN 3IFF 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.IFF 4.WFC 5.SPG 6.6D8 7.T 8.WBD 9.KMX 10.BIIB
2024-03-31	52	$3.1億	0	1TSM 2MSFT 3WFC 主要銘柄2024-03-31 1.TSM 2.MSFT 3.WFC 4.AMZN 5.KMX 6.GSK 7.6D8 8.SPG 9.IFF 10.BAX
2023-12-31	53	$2.9億	0	1SPG 2MSFT 3ASML 主要銘柄2023-12-31 1.SPG 2.MSFT 3.ASML 4.BA 5.INTC 6.WFC 7.CVS 8.AMZN 9.IFF 10.BIIB
2023-09-30	53	$2.6億	0	1MSFT 2BIIB 3WFC 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.BIIB 3.WFC 4.IFF 5.GSK 6.INTC 7.TSM 8.6D8 9.BAX 10.BUD
2023-06-30	100	$2.8億	0	1MSFT 2AMZN 3TSM 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.TSM 4.ASML 5.WFC 6.EPD 7.WBD 8.LRCXEUR 9.BUD 10.SPG
2023-03-31	97	$2.6億	0	1BUD 2MSFT 3TSM 主要銘柄2023-03-31 1.BUD 2.MSFT 3.TSM 4.ASML 5.EPD 6.KHC 7.WBD 8.GSK 9.BA 10.T
2022-12-31	97	$2.5億	0	1BUD 2WFC 3KHC 主要銘柄2022-12-31 1.BUD 2.WFC 3.KHC 4.BA 5.CVS 6.SPG 7.MSFT 8.KEL 9.GSK 10.BIIB
2022-09-30	93	$2.4億	0	1CVS 2WFC 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.CVS 2.WFC 3.MSFT 4.BIIB 5.KEL 6.EPD 7.T 8.KHC 9.AMZN 10.BUD
2022-06-30	93	$2.8億	0	1KEL 2T 3KHC 主要銘柄2022-06-30 1.KEL 2.T 3.KHC 4.GSK 5.MSFT 6.EPD 7.CVS 8.MRK 9.WFC 10.BIIB
2022-03-31	93	$3.1億	0	1KHC 2GSK 3KEL 主要銘柄2022-03-31 1.KHC 2.GSK 3.KEL 4.BMY 5.AMZN 6.CVS 7.MSFT 8.EPD 9.ASML 10.SPG
2021-12-31	98	$2.9億	0	1SPG 2CVS 3WFC 主要銘柄2021-12-31 1.SPG 2.CVS 3.WFC 4.MSFT 5.GSK 6.6D8 7.AMZN 8.KEL 9.KHC 10.XOM
2021-09-30	96	$2.8億	0	1WFC 2SPG 3BA 主要銘柄2021-09-30 1.WFC 2.SPG 3.BA 4.KHC 5.AMZN 6.KEL 7.XOM 8.CVS 9.MSFT 10.CMP
2021-06-30	48	$2.6億	93	1WFC 2AMZN 3XOM 主要銘柄2021-06-30 1.WFC 2.AMZN 3.XOM 4.SPG 5.PAA 6.BIIB 7.KHC 8.GSK 9.BUD 10.CVS
2021-03-31	43	$2.3億	54	1WFC 2XOM 3KEL 主要銘柄2021-03-31 1.WFC 2.XOM 3.KEL 4.KHC 5.BA 6.GSK 7.CVS 8.BUD 9.6D8 10.SPG
2020-12-31	46	$1.9億	32	1JWNUSD 26D8 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.JWNUSD 2.6D8 3.MSFT 4.WFC 5.KHC 6.PAA 7.BA 8.CVS 9.BUD 10.EPD
2020-09-30	36	$1.4億	28	1MSFT 2INTC 3CMP 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.INTC 3.CMP 4.BIIB 5.6D8 6.BMY 7.BA 8.WFC 9.KEL 10.BUD
2020-06-30	38	$1.4億	36	1AMZN 2MSFT 36D8 主要銘柄2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.6D8 4.KHC 5.KEL 6.T 7.EPD 8.BMY 9.SRCLEUR 10.SPG
2020-03-31	36	$1.0億	42	1AMZN 2BIIB 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.AMZN 2.BIIB 3.MSFT 4.BMY 5.KEL 6.SRCLEUR 7.CVS 8.T 9.KHC 10.BUD
2019-12-31	50	$1.4億	100	1JWNUSD 2MSFT 3BMY 主要銘柄2019-12-31 1.JWNUSD 2.MSFT 3.BMY 4.BIIB 5.T 6.CVS 7.KEL 8.AMZN 9.KHC 10.WFC
2013-12-31	38	$6689.1万	29	1RTN1USD 2AXP 3BAC 主要銘柄2013-12-31 1.RTN1USD 2.AXP 3.BAC 4.AAPL 5.GS 6.JNJ 7.CAT 8.EBAY 9.ORCL 10.WU
2013-09-30	39	$6530.2万	24	1BA 2AXP 3BAC 主要銘柄2013-09-30 1.BA 2.AXP 3.BAC 4.JNJ 5.AEP 6.AAPL 7.GS 8.JPM 9.WU 10.INTC
2013-06-30	45	$7186.1万	0	1RTN1USD 2BAC 3JNJ 主要銘柄2013-06-30 1.RTN1USD 2.BAC 3.JNJ 4.AXP 5.CSCO 6.JPM 7.GS 8.WU 9.AEP 10.268648

今四半期の持株変動

Hillman Capital Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FISV	Fiserv INC	+1.5%	+110.36%	増加
2	ADBE	Adobe INC	+1.1%	+122.86%	増加
3	PFE	Pfizer INC	+0.9%	+7.21%	増加
4	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	+0.9%	+21.17%	増加
5	BF-B	Brown-forman Corp-class B	+0.8%	+19.17%	増加
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.6%	-0.27%	減少
7	KMX	Carmax INC	+0.5%	-1.72%	減少
8	IFF	Intl Flavors & Fragrances	+0.5%	-4.29%	減少
9	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.4%	+13.76%	増加
10	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.4%	-1.60%	減少
11	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.4%	+4.30%	増加
12	BIIB	Biogen INC	+0.4%	-3.20%	減少
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.4%	+8.02%	増加
14	BAX	Baxter International INC	+0.4%	+16.91%	増加
15	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.2%	-14.78%	減少
16	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	+14.33%	増加
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+22.31%	増加
18	USB	US Bancorp	+0.1%	-1.44%	減少
19	CPB	THE Campbell's Company	+0.1%	+18.12%	増加
20	CAG	Conagra Brands INC	+0.1%	+6.26%	増加
21	BWX	State Street Spdr Bloomberg	+0.1%	+66.41%	増加
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-15.69%	減少
23	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.1%	-28.67%	減少
24	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	-2.05%	減少
25	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	0%	+7.01%	増加
26	WST	West Pharmaceutical Services	0%	—	変化なし
27	HSY	Hershey Co/the	0%	-20.29%	減少
28	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-9.34%	減少
29	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	+0.81%	増加
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+0.24%	増加
31	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.2%	-8.52%	減少
32	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	-0.15%	減少
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-3.59%	減少
34	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-5.89%	減少
35	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+5.38%	増加
36	BA	Boeing Co/the	-0.4%	-12.20%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.30%	増加
38	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-1%	-4.80%	減少
39	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	全売却
40	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	EXIT	全売却
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
42	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
43	NUE	Nucor CORP	—	EXIT	全売却
44	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	全売却
45	INTU	Intuit INC	—	NEW	新規購入
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
47	CLX	Clorox Company	—	NEW	新規購入
48	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
49	CSGP	Costar Group INC	—	NEW	新規購入
50	IGOV	Ishares International Treasu	—	NEW	新規購入