Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001767121

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 51

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLCは最新の13F報告書で51件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は10.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 35.15
回転率: 10.39
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 81.16

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.088 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 51 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.88）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VOO
+4.7%　-$12.6万
増加 VGT
+247.8%　$280.2万
増加 VCIT
+41.4%　$290.8万
増加 XLF
+576.2%　$226.8万
増加 VEA
+13.9%　$272.4万
減少 SPY
-2.5%　-$87.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	23.48%	-1.53%	+4.72%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	8.35%	-0.23%	+2.65%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	7.66%	+0.69%	+13.90%
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	5.87%	-0.24%	-0.03%
5	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	5.42%	-0.07%	+0.39%
6	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	4.93%	-0.29%	+3.33%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.72%	-0.67%	-2.50%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	4.14%	+0.99%	+41.38%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	3.81%	+0.59%	+26.70%
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	3.72%	+0.45%	+20.58%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.26%	+0.15%	+10.94%
12	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	2.31%	-0.06%	+2.51%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.23%	-0.26%	—
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	2.09%	-0.10%	-0.52%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.79%	-0.06%	—
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.65%	+1.11%	+247.76%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.61%	-0.30%	—
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.58%	-0.23%	+2.53%
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	1.12%	-0.13%	-0.90%
20	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.10%	+0.91%	+576.25%
21	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	0.90%	—	-2.27%
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.87%	-0.31%	-25.45%
23	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.74%	+0.18%	+42.33%
24	GE	General Electric	株式-資本財	0.54%	-0.20%	-16.16%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.49%	+0.01%	—
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.47%	-0.01%	—
27	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	0.46%	-0.07%	-10.75%
28	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興国市場	0.43%	+0.43%	NEW
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.36%	-0.06%	—
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.33%	—	—
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.31%	-0.07%	-7.04%
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.30%	-0.03%	—
33	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.29%	-0.01%	—
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.28%	-0.01%	—
35	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.27%	+0.11%	+80.85%
36	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	0.27%	-0.06%	-0.18%
37	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.19%	-0.03%	-0.11%
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.18%	—	—
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.17%	+0.01%	—
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.16%	—	—
41	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.16%	-0.02%	—
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.15%	-0.02%	—
43	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	ETF-その他	0.13%	—	—
44	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.11%	+0.11%	NEW
45	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.11%	-0.04%	—
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.10%	-0.02%	-1.23%
47	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.10%	—	+1.20%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.09%	-0.03%	-12.50%
49	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.08%	—	—
50	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	0.08%	+0.08%	NEW

1–50 of 51

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.83
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +15.9%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.69
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.3
インフォメーションレシオ: -0.72
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.8%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +23.4%
歪度: -0.04
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +4.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	51	$2.5億	10	1VOO 2IWM 3VEA 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.VEU 5.IWN 6.IWO 7.SPY 8.VCIT 9.AGG 10.TIP
2025-12-31	52	$2.3億	6	1VOO 2IWM 3VEA 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.VEU 5.IWN 6.SPY 7.IWO 8.TIP 9.AGG 10.VCIT
2025-09-30	53	$2.2億	16	1VOO 2IWM 3VEA 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.VEU 5.IWN 6.SPY 7.IWO 8.VWO 9.AGG 10.VCIT
2025-06-30	49	$2.1億	0	1VOO 2IWM 3VEA 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.VEU 5.SPY 6.IWN 7.IWO 8.AGG 9.VCIT 10.VWO
2025-03-31	48	$2.0億	100	1VOO 2IWM 3VEA 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.VEU 5.IWN 6.SPY 7.IWO 8.VCIT 9.AGG 10.TIP
2024-12-31	50	$2.1億	0	1VOO 2IWM 3VEA 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.SPY 5.IWN 6.VEU 7.IWO 8.VCIT 9.AGG 10.TIP
2024-09-30	47	$2.0億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.VEA 5.IWN 6.SPY 7.IWO 8.TIP 9.AGG 10.VWO
2024-06-30	47	$1.9億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.VEA 6.IWN 7.IWO 8.TIP 9.STIP 10.VWO
2024-03-31	46	$1.8億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.IWN 5.SPY 6.VEA 7.IWO 8.TIP 9.STIP 10.VWO
2023-12-31	45	$1.8億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.IWN 5.SPY 6.VEA 7.IWO 8.TIP 9.STIP 10.VWO
2023-09-30	47	$1.8億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.IWN 6.IWO 7.TIP 8.VEA 9.STIP 10.VWO
2023-06-30	47	$1.7億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.STIP 9.TIP 10.BRK-B
2023-03-31	48	$1.7億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.STIP 9.IWD 10.BRK-B
2022-12-31	50	$1.7億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.STIP 9.IWD 10.TIP
2022-09-30	52	$1.6億	0	1VOO 2IWM 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.IWM 3.SPY 4.VEU 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.STIP 9.TIP 10.AGG
2022-06-30	50	$1.6億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.IWN 6.VEA 7.IWO 8.STIP 9.TIP 10.AGG
2022-03-31	48	$1.8億	0	1VOO 2IWM 3SPY 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.IWM 3.SPY 4.VEU 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.BRK-B 9.AGG 10.STIP
2021-12-31	52	$1.9億	0	1VOO 2SPY 3VEU 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.IWF 9.AGG 10.IWD
2021-09-30	52	$1.7億	0	1VOO 2SPY 3VEU 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.AGG 9.VWO 10.IWD
2021-06-30	51	$1.7億	100	1VOO 2SPY 3VEU 主要銘柄2021-06-30 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.AGG 9.VWO 10.IWD
2021-03-31	53	$1.6億	16	1VOO 2SPY 3VEU 主要銘柄2021-03-31 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWN 6.IWO 7.AGG 8.IWD 9.VEA 10.VWO
2020-12-31	51	$1.5億	21	1VOO 2SPY 3VEU 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWO 6.IWN 7.GPN 8.AGG 9.BRK-B 10.IWD
2020-09-30	59	$1.4億	23	1VOO 2SPY 3VEU 主要銘柄2020-09-30 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWO 6.IWN 7.BRK-B 8.AGG 9.GPN 10.IWD
2020-06-30	44	$1.2億	17	1SPY 2VOO 3VEU 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.VOO 3.VEU 4.IWM 5.IWO 6.IWN 7.GPN 8.AGG 9.VUG 10.STIP
2020-03-31	41	$1.0億	28	1SPY 2VOO 3VEU 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.VOO 3.VEU 4.IWM 5.IWO 6.IWN 7.GPN 8.AGG 9.STIP 10.IWD
2019-12-31	38	$1.2億	10	1SPY 2VOO 3VEU 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.VOO 3.VEU 4.IWN 5.IWO 6.IWM 7.GPN 8.IWD 9.AGG 10.VTV
2019-09-30	38	$1.2億	7	1SPY 2VOO 3VEU 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.VOO 3.VEU 4.IWN 5.IWO 6.IWM 7.IWD 8.GPN 9.AGG 10.VWO
2019-06-30	41	$1.2億	8	1SPY 2VEU 3VOO 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.VEU 3.VOO 4.IWN 5.IWO 6.IWM 7.GPN 8.IWD 9.AGG 10.VWO
2019-03-31	41	$1.1億	15	1SPY 2VEU 3VOO 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.VEU 3.VOO 4.IWN 5.IWO 6.IWM 7.GPN 8.IWD 9.AGG 10.STIP
2018-12-31	54	$1.1億	0	1SPY 2VEU 3VOO 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.VEU 3.VOO 4.IWN 5.IWO 6.STIP 7.IWM 8.GPN 9.AGG 10.IWD

今四半期の持株変動

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 全売却: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Ishares Silver Trust (SLV); 全売却: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 全売却: Pnc Financial Services Group (PNC).

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+1.1%	+247.76%	増加
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+1%	+41.38%	増加
3	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.9%	+576.25%	増加
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+13.90%	増加
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+26.70%	増加
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.5%	+20.58%	増加
7	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.2%	+42.33%	増加
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+10.94%	増加
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+80.85%	増加
10	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	変化なし
11	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	変化なし
12	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	—	—	変化なし
13	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	+1.20%	増加
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	変化なし
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	—	変化なし
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	—	変化なし
17	DEI	Douglas Emmett INC	0%	+6.66%	増加
18	AAPL	Apple INC	0%	—	変化なし
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.23%	減少
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-12.50%	減少
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	—	変化なし
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.11%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	変化なし
25	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	+2.51%	増加
26	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	—	変化なし
27	GPN	Global Payments INC	-0.1%	-0.18%	減少
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	変化なし
29	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.1%	+0.39%	増加
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-7.04%	減少
31	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.1%	-10.75%	減少
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-0.52%	減少
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-0.90%	減少
34	GE	General Electric	-0.2%	-16.16%	減少
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	+2.65%	増加
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+2.53%	増加
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-0.03%	減少
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	—	変化なし
39	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.3%	+3.33%	増加
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	—	変化なし
41	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.3%	-25.45%	減少
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-2.50%	減少
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.5%	+4.72%	増加
44	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
45	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	全売却
46	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新規購入
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	全売却
48	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	全売却
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
50	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、51 件のポジションが開示されています。

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $5796.9万 (23.5%) 2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $2061.7万 (8.3%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1890.9万 (7.7%) 4. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $1449.3万 (5.9%) 5. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — $1338.6万 (5.4%)

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLCは36件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、17件の保有増加、12件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 全売却: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Ishares Silver Trust (SLV); 全売却: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 全売却: Pnc Financial Services Group (PNC)

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHillcrest Wealth Advisors - NY, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 65.5% • Industrials: 13.2% • Information Technology: 11.2% • Communication Services: 10.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Dixon Fnancial Services, INC.

CIK 0001909993

申告総資産額

$2.5億

48 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Resolute Capital, LLC

CIK 0002069920

申告総資産額

$2.5億

64 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

FF Advisors,LLC

CIK 0002011904

申告総資産額

$2.5億

114 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Avion Wealth

CIK 0001792704

申告総資産額

$4.8億

1,558 stks

2026-03-31

集中度25.6

回転率8.1

セクター集中度49.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有

詳細を見る

Journey Beyond Wealth, LLC

CIK 0002052989

申告総資産額

$1.2億

29 stks

2026-03-31

集中度46.5

回転率11.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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Means Investment Co., INC.

CIK 0000701516

申告総資産額

$11.5億

215 stks

2026-03-31

集中度23.7

回転率8.6

セクター集中度83.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001767121

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 51

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLCは最新の13F報告書で51件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は10.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 35.15
回転率: 10.39
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 81.16

直近の動向

減少 VOO
+4.7%　-$12.6万
増加 VGT
+247.8%　$280.2万
増加 VCIT
+41.4%　$290.8万
増加 XLF
+576.2%　$226.8万
増加 VEA
+13.9%　$272.4万
減少 SPY
-2.5%　-$87.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	23.48%	-1.53%	+4.72%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	8.35%	-0.23%	+2.65%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	7.66%	+0.69%	+13.90%
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	5.87%	-0.24%	-0.03%
5	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	5.42%	-0.07%	+0.39%
6	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	4.93%	-0.29%	+3.33%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.72%	-0.67%	-2.50%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	4.14%	+0.99%	+41.38%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	3.81%	+0.59%	+26.70%
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	3.72%	+0.45%	+20.58%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.26%	+0.15%	+10.94%
12	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	2.31%	-0.06%	+2.51%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.23%	-0.26%	—
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	2.09%	-0.10%	-0.52%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.79%	-0.06%	—
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.65%	+1.11%	+247.76%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.61%	-0.30%	—
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.58%	-0.23%	+2.53%
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	1.12%	-0.13%	-0.90%
20	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.10%	+0.91%	+576.25%
21	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	0.90%	—	-2.27%
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.87%	-0.31%	-25.45%
23	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.74%	+0.18%	+42.33%
24	GE	General Electric	株式-資本財	0.54%	-0.20%	-16.16%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.49%	+0.01%	—
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.47%	-0.01%	—
27	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	0.46%	-0.07%	-10.75%
28	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興国市場	0.43%	+0.43%	NEW
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.36%	-0.06%	—
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.33%	—	—
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.31%	-0.07%	-7.04%
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.30%	-0.03%	—
33	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.29%	-0.01%	—
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.28%	-0.01%	—
35	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.27%	+0.11%	+80.85%
36	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	0.27%	-0.06%	-0.18%
37	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.19%	-0.03%	-0.11%
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.18%	—	—
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.17%	+0.01%	—
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.16%	—	—
41	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.16%	-0.02%	—
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.15%	-0.02%	—
43	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	ETF-その他	0.13%	—	—
44	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.11%	+0.11%	NEW
45	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.11%	-0.04%	—
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.10%	-0.02%	-1.23%
47	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.10%	—	+1.20%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.09%	-0.03%	-12.50%
49	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.08%	—	—
50	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	0.08%	+0.08%	NEW

1–50 of 51

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.83
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +15.9%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.69
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.3
インフォメーションレシオ: -0.72
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.8%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +23.4%
歪度: -0.04
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +4.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	51	$2.5億	10	1VOO 2IWM 3VEA 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.VEU 5.IWN 6.IWO 7.SPY 8.VCIT 9.AGG 10.TIP
2025-12-31	52	$2.3億	6	1VOO 2IWM 3VEA 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.VEU 5.IWN 6.SPY 7.IWO 8.TIP 9.AGG 10.VCIT
2025-09-30	53	$2.2億	16	1VOO 2IWM 3VEA 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.VEU 5.IWN 6.SPY 7.IWO 8.VWO 9.AGG 10.VCIT
2025-06-30	49	$2.1億	0	1VOO 2IWM 3VEA 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.VEU 5.SPY 6.IWN 7.IWO 8.AGG 9.VCIT 10.VWO
2025-03-31	48	$2.0億	100	1VOO 2IWM 3VEA 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.VEU 5.IWN 6.SPY 7.IWO 8.VCIT 9.AGG 10.TIP
2024-12-31	50	$2.1億	0	1VOO 2IWM 3VEA 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.SPY 5.IWN 6.VEU 7.IWO 8.VCIT 9.AGG 10.TIP
2024-09-30	47	$2.0億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.VEA 5.IWN 6.SPY 7.IWO 8.TIP 9.AGG 10.VWO
2024-06-30	47	$1.9億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.VEA 6.IWN 7.IWO 8.TIP 9.STIP 10.VWO
2024-03-31	46	$1.8億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.IWN 5.SPY 6.VEA 7.IWO 8.TIP 9.STIP 10.VWO
2023-12-31	45	$1.8億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.IWN 5.SPY 6.VEA 7.IWO 8.TIP 9.STIP 10.VWO
2023-09-30	47	$1.8億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.IWN 6.IWO 7.TIP 8.VEA 9.STIP 10.VWO
2023-06-30	47	$1.7億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.STIP 9.TIP 10.BRK-B
2023-03-31	48	$1.7億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.STIP 9.IWD 10.BRK-B
2022-12-31	50	$1.7億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.STIP 9.IWD 10.TIP
2022-09-30	52	$1.6億	0	1VOO 2IWM 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.IWM 3.SPY 4.VEU 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.STIP 9.TIP 10.AGG
2022-06-30	50	$1.6億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.IWN 6.VEA 7.IWO 8.STIP 9.TIP 10.AGG
2022-03-31	48	$1.8億	0	1VOO 2IWM 3SPY 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.IWM 3.SPY 4.VEU 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.BRK-B 9.AGG 10.STIP
2021-12-31	52	$1.9億	0	1VOO 2SPY 3VEU 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.IWF 9.AGG 10.IWD
2021-09-30	52	$1.7億	0	1VOO 2SPY 3VEU 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.AGG 9.VWO 10.IWD
2021-06-30	51	$1.7億	100	1VOO 2SPY 3VEU 主要銘柄2021-06-30 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.AGG 9.VWO 10.IWD
2021-03-31	53	$1.6億	16	1VOO 2SPY 3VEU 主要銘柄2021-03-31 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWN 6.IWO 7.AGG 8.IWD 9.VEA 10.VWO
2020-12-31	51	$1.5億	21	1VOO 2SPY 3VEU 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWO 6.IWN 7.GPN 8.AGG 9.BRK-B 10.IWD
2020-09-30	59	$1.4億	23	1VOO 2SPY 3VEU 主要銘柄2020-09-30 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWO 6.IWN 7.BRK-B 8.AGG 9.GPN 10.IWD
2020-06-30	44	$1.2億	17	1SPY 2VOO 3VEU 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.VOO 3.VEU 4.IWM 5.IWO 6.IWN 7.GPN 8.AGG 9.VUG 10.STIP
2020-03-31	41	$1.0億	28	1SPY 2VOO 3VEU 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.VOO 3.VEU 4.IWM 5.IWO 6.IWN 7.GPN 8.AGG 9.STIP 10.IWD
2019-12-31	38	$1.2億	10	1SPY 2VOO 3VEU 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.VOO 3.VEU 4.IWN 5.IWO 6.IWM 7.GPN 8.IWD 9.AGG 10.VTV
2019-09-30	38	$1.2億	7	1SPY 2VOO 3VEU 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.VOO 3.VEU 4.IWN 5.IWO 6.IWM 7.IWD 8.GPN 9.AGG 10.VWO
2019-06-30	41	$1.2億	8	1SPY 2VEU 3VOO 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.VEU 3.VOO 4.IWN 5.IWO 6.IWM 7.GPN 8.IWD 9.AGG 10.VWO
2019-03-31	41	$1.1億	15	1SPY 2VEU 3VOO 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.VEU 3.VOO 4.IWN 5.IWO 6.IWM 7.GPN 8.IWD 9.AGG 10.STIP
2018-12-31	54	$1.1億	0	1SPY 2VEU 3VOO 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.VEU 3.VOO 4.IWN 5.IWO 6.STIP 7.IWM 8.GPN 9.AGG 10.IWD

今四半期の持株変動

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+1.1%	+247.76%	増加
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+1%	+41.38%	増加
3	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.9%	+576.25%	増加
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+13.90%	増加
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+26.70%	増加
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.5%	+20.58%	増加
7	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.2%	+42.33%	増加
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+10.94%	増加
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+80.85%	増加
10	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	変化なし
11	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	変化なし
12	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	—	—	変化なし
13	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	+1.20%	増加
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	変化なし
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	—	変化なし
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	—	変化なし
17	DEI	Douglas Emmett INC	0%	+6.66%	増加
18	AAPL	Apple INC	0%	—	変化なし
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.23%	減少
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-12.50%	減少
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	—	変化なし
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.11%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	変化なし
25	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	+2.51%	増加
26	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	—	変化なし
27	GPN	Global Payments INC	-0.1%	-0.18%	減少
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	変化なし
29	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.1%	+0.39%	増加
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-7.04%	減少
31	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.1%	-10.75%	減少
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-0.52%	減少
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-0.90%	減少
34	GE	General Electric	-0.2%	-16.16%	減少
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	+2.65%	増加
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+2.53%	増加
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-0.03%	減少
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	—	変化なし
39	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.3%	+3.33%	増加
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	—	変化なし
41	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.3%	-25.45%	減少
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-2.50%	減少
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.5%	+4.72%	増加
44	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
45	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	全売却
46	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新規購入
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	全売却
48	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	全売却
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
50	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	EDGARで見る