CIK: 0002079807
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 37
HighRoad Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で37件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は7.6%です。
HighRoad Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.136 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 37 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.03）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VOO
-3.6% -$272.9万
増加 BIL
+14.4% $138.1万
減少 QQQ
-1.0% -$70.7万
増加 VEA
-0.7% $16.9万
減少 IVV
-1.4% -$52.3万
増加 LLY
+40.7% $16.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 29.95% | -1.93% | -3.62% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 10.50% | +1.55% | +14.42% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 9.23% | -0.47% | -0.97% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.86% | +0.36% | -0.66% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.07% | -0.32% | -1.38% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 7.16% | +0.02% | -0.95% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 6.98% | +0.17% | -1.22% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.19% | +0.05% | -1.45% | |
| 9 | PATK | Patrick Industries INC | 株式-一般消費財 | 1.55% | +0.07% | — | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.47% | +0.02% | -2.37% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.02% | -0.08% | -2.73% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.97% | +0.18% | +40.73% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | -0.96% | |
| 14 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.87% | +0.07% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.76% | -0.15% | +7.80% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.71% | -0.01% | — | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.70% | -0.04% | -0.78% | |
| 18 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.65% | +0.14% | — | |
| 19 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.58% | +0.03% | — | |
| 20 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 0.57% | +0.02% | — | |
| 21 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.11% | -2.11% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.50% | +0.03% | -0.39% | |
| 23 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.47% | +0.02% | -2.35% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -2.85% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.41% | -0.02% | +3.73% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 28 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.31% | +0.05% | +2.71% | |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.30% | +0.07% | — | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.04% | -4.74% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.25% | -0.05% | — | |
| 32 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.23% | — | — | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.21% | -0.01% | — | |
| 35 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 36 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 37 | SVC | Service Properties Trust | 株式-その他 | 0.02% | -0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+6.4%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています
HighRoad Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Chubb Limited (CB); 新規購入: Pepsico INC (PEP); 全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -3.62%.
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運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001536333
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$3.0億
21 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0002019393
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$3.8億
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2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000073956
申告総資産額
$17.5億
360 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有