HA
H2o Am LLP
分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型
申告総資産額
$4103.9万
報告対象四半期: 2020-12-31 · 銘柄数: 106
H2O AM LLPは最新の13F報告書で106件の保有を開示しました。申告期間は2020-12-31、保有総時価額は約$4103.9万、四半期回転率は69.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 15.14
- 回転率
- 69.8
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 70.37
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 83.01
直近の動向
増加 GM
-24.7% $26.0万
増加 F
-9.0% $52.5万
増加 PLUG
0.0% $85.3万
増加 AEP
+14.0% $40.9万
減少 TWTRUSD
-60.4% -$139.2万
増加 CIEN
0.0% $22.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位102銘柄を表示中（全106銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 11.27% | +4.13% | -24.72% | |
| 2 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 7.63% | +3.37% | -8.97% | |
| 3 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 5.96% | — | -19.47% | |
| 4 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 5.61% | +0.16% | -31.16% | |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 5.53% | -0.14% | -39.65% | |
| 6 | PLUG | Plug Power INC | 株式-資本財 | 3.44% | +2.53% | — | |
| 7 | TWTRUSD | Twitter INC | 株式-その他 | 3.16% | -1.23% | -60.37% | |
| 8 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 3.04% | — | +28.85% | |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 2.58% | -0.74% | -60.14% | |
| 10 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 2.33% | -0.18% | -56.03% | |
| 11 | ENS | Enersys | 株式-資本財 | 2.25% | +0.98% | -4.20% | |
| 12 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 2.21% | +1.10% | — | |
| 13 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 2.01% | +1.33% | +13.96% | |
| 14 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 2.00% | +0.39% | -10.45% | |
| 15 | DHI | Dr Horton INC | 株式-一般消費財 | 1.76% | +0.26% | -13.43% | |
| 16 | PANW 0.75 07-01-23 | Palo Alto Networks | 株式-IT | 1.53% | +0.71% | — | |
| 17 | PDD 0 12-01-25 | Pdd Holdings INC | 株式-一般消費財 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 18 | TDOC | Teladoc Health INC | 株式-ヘルスケア | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 19 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 20 | WHR | Whirlpool CORP | 株式-一般消費財 | 1.25% | +0.57% | +25.37% | |
| 21 | CMC | Commercial Metals Co | 株式-資本財 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 22 | NVR | Nvr INC | 株式-一般消費財 | 1.12% | — | -8.13% | |
| 23 | PHM | Pultegroup INC | 株式-一般消費財 | 1.06% | — | -7.43% | |
| 24 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.00% | — | — | |
| 25 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.95% | — | +28.43% | |
| 26 | FTV 0.875 02-15-22 | Fortive Corporation | 株式-IT | 0.95% | — | — | |
| 27 | EXAS 0.375 03-01-28 | Exact Sciences CORP | 株式-その他 | 0.93% | — | — | |
| 28 | AKAM 0.125 05-01-25 | Akamai Technologies INC | 株式-IT | 0.91% | — | — | |
| 29 | TWTR 0.25 06-15-24 | Twitter INC | 株式-その他 | 0.89% | — | — | |
| 30 | AKAM 0.375 09-01-27 | Akamai Technologies INC | 株式-IT | 0.82% | — | — | |
| 31 | BLDP | Ballard Power Systems INC | 株式-その他 | 0.82% | +0.45% | — | |
| 32 | LITE 0.5 12-15-26 | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 33 | RL | Ralph Lauren CORP | 株式-一般消費財 | 0.77% | — | -34.38% | |
| 34 | LMCA 1.375 10-15-23 | Liberty Media CORP | 株式-その他 | 0.77% | — | — | |
| 35 | IQ 2 04-01-25 | Iqiyi INC | 株式-その他 | 0.74% | — | — | |
| 36 | BKNG 0.9 09-15-21 | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.71% | — | — | |
| 37 | IPG | Interpublic Group Of Cos INC | 株式-その他 | 0.68% | — | — | |
| 38 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 0.67% | — | — | |
| 39 | AAL 6.5 07-01-25 | American Airlines Group | 株式-資本財 | 0.67% | — | — | |
| 40 | PFPT 0.25 08-15-24 | Proofpoint INC | 株式-その他 | 0.66% | — | — | |
| 41 | PODD 0.375 09-01-26 | Insulet Corporation | 株式-ヘルスケア | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 42 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | — | |
| 43 | EXAS 0.375 03-15-27 | Exact Sciences CORP | 株式-その他 | 0.63% | — | — | |
| 44 | VOYA | Voya Financial INC | 株式-金融 | 0.62% | — | — | |
| 45 | TOL | Toll Brothers INC | 株式-一般消費財 | 0.59% | +0.05% | -18.01% | |
| 46 | SHOPCN 0.125 11-01-25 | Shopify INC | 株式-その他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 47 | ZNGA 0.25 06-01-24 | Zynga INC | 株式-その他 | 0.55% | — | — | |
| 48 | LULU | Lululemon Athletica INC | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | — | |
| 49 | ILMN 0 08-15-23 | Illumina INC | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | — | |
| 50 | PCAR | Paccar INC | 株式-資本財 | 0.52% | +0.04% | -28.46% |
1–50 of 102
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 106 | $4103.9万 | 70 | |
| 2020-09-30 | 105 | $6117.2万 | 82 | |
| 2020-06-30 | 155 | $9432.5万 | 71 | |
| 2020-03-31 | 182 | $1.3億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 135 | $4.2億 | 53 | |
| 2019-09-30 | 146 | $5.8億 | 86 | |
| 2019-06-30 | 117 | $11.9億 | 77 | |
| 2019-03-31 | 64 | $8.0億 | 65 | |
| 2018-12-31 | 82 | $9.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
H2o Am LLPの2020-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Gfl Environmental INC (GFLCN 6 03-15-23); 全売却: Nextera Energy INC (NEE 6.219 09-01-23); 全売却: Revolve Group INC (RVLV); 全売却: T-mobile US INC (TMUS); 全売却: Via Optronics Holding AG (VIAOY).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | General Motors Co | +4.1% | -24.72% | 減少 |
| 2 | F | Ford Motor Co | +3.4% | -8.97% | 減少 |
| 3 | PLUG | Plug Power INC | +2.5% | — | 変化なし |
| 4 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | +1.3% | +13.96% | 増加 |
| 5 | CIEN | Ciena CORP | +1.1% | — | 変化なし |
| 6 | ENS | Enersys | +1% | -4.20% | 減少 |
| 7 | PANW 0.75 07-01-23 | Palo Alto Networks | +0.7% | — | 変化なし |
| 8 | WHR | Whirlpool CORP | +0.6% | +25.37% | 増加 |
| 9 | BLDP | Ballard Power Systems INC | +0.5% | — | 変化なし |
| 10 | LEN | Lennar Corp-a | +0.4% | -10.45% | 減少 |
| 11 | M | Macy's INC | +0.3% | +17.46% | 増加 |
| 12 | DHI | Dr Horton INC | +0.3% | -13.43% | 減少 |
| 13 | PFE | Pfizer INC | +0.2% | -31.16% | 減少 |
| 14 | TOL | Toll Brothers INC | +0.1% | -18.01% | 減少 |
| 15 | PCAR | Paccar INC | 0% | -28.46% | 減少 |
| 16 | ✓ | Cree INC | -0.1% | -75.30% | 減少 |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -39.65% | 減少 |
| 18 | MS | Morgan Stanley | -0.2% | -56.03% | 減少 |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.7% | -60.14% | 減少 |
| 20 | TWTRUSD | Twitter INC | -1.2% | -60.37% | 減少 |
| 21 | GFLCN 6 03-15-23 | Gfl Environmental INC | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | NEE 6.219 09-01-23 | Nextera Energy INC | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | RVLV | Revolve Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | TMUS | T-mobile US INC | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | VIAOY | Via Optronics Holding AG | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | IDCC 2 06-01-24 | Interdigital INC | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | LUV 1.25 05-01-25 | Southwest Airlines Co | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | NTAP | Netapp INC | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | LVGO | Livongo Health INC | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | PDD 0 12-01-25 | Pdd Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | TDOC | Teladoc Health INC | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | CMC | Commercial Metals Co | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | SNAP 0.75 08-01-26 | Snap INC | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | OKTA 0.125 09-01-25 | Okta INC | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | LITE 0.5 12-15-26 | Lumentum Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | PODD 0.375 09-01-26 | Insulet Corporation | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | NUAN 1 12-15-35 | Nuance Communications | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | SHOPCN 0.125 11-01-25 | Shopify INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | TWTR 1 09-15-21 | Twitter INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ON 1 12-01-20 | On Semiconductor CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | ON 1.625 10-15-23 | On Semiconductor CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | MNDT 0.875 06-01-24 | Mandiant INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ADT | Adt INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | PSTG 0.125 04-15-23 | Pure Storage INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | JAZZ 1.5 08-15-24 | Jazz Investments I LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | VTRS | Viatris INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | HLF 2.625 03-15-24 | Herbalife LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | FWONK 1 01-30-23 | Liberty Media CORP | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
H2o Am LLPとはどのような機関投資家ですか？
H2o Am LLPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4103.9万、106 件のポジションが開示されています。
H2o Am LLPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、H2o Am LLPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. General Motors Co (GM) — $462.7万 (11.3%)
2. Ford Motor Co (F) — $313.2万 (7.6%)
3. Emerson Electric Co (EMR) — $244.7万 (6.0%)
4. Pfizer INC (PFE) — $230.2万 (5.6%)
5. Oracle CORP (ORCL) — $226.9万 (5.5%)
H2o Am LLPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、H2o Am LLPは46件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、3件の保有増加、13件の一部売却、および16件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Gfl Environmental INC (GFLCN 6 03-15-23); 全売却: Nextera Energy INC (NEE 6.219 09-01-23); 全売却: Revolve Group INC (RVLV); 全売却: T-mobile US INC (TMUS); 全売却: Via Optronics Holding AG (VIAOY)
H2o Am LLPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくH2o Am LLPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 34.5%
• Health Care: 22.2%
• Information Technology: 19.3%
• Financials: 14.4%
• Communication Services: 8.9%
• Consumer Staples: 0.7%
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回転率44.0
セクター集中度100.0
運用資産規模の差はわずか0.0%
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集中度3.0
回転率37.8
セクター集中度53.4
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Pfizer INCも共通保有
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HM
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$9071.9万
23 stks
2014-03-31
集中度26.4
回転率86.3
セクター集中度100.0
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Oracle CORPも共通保有
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