Gyroscope Capital Management Group, LLC 13F保有トラッカー

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.4億

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 218

GYROSCOPE CAPITAL MANAGEMENT GROUP, LLCは最新の13F報告書で218件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「G」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.84
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 40.03
多様性: 100
ポジション規律: 85.35

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位215銘柄を表示中（全218銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.94%	—	-4.81%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.27%	—	-2.46%
3	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.74%	—	+1.13%
4	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	2.59%	—	-6.31%
5	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	2.42%	—	+6.64%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.39%	—	-2.32%
7	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	2.34%	—	-0.65%
8	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	株式-生活必需品	2.25%	—	+0.85%
9	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	株式-IT	2.13%	—	-1.08%
10	HAL	Halliburton Co	株式-エネルギー	2.10%	—	—
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.07%	—	+39.06%
12	FOXA	Fox CORP - Class A	株式-通信サービス	2.02%	—	-1.46%
13	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	2.01%	—	+8.82%
14	SWK	Stanley Black & Decker INC	株式-資本財	1.95%	—	-4.10%
15	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	1.95%	—	-5.06%
16	C	Citigroup INC	株式-金融	1.94%	—	+10.66%
17	EMN	Eastman Chemical Co	株式-素材	1.91%	—	—
18	BBY	Best Buy Co INC	株式-一般消費財	1.91%	—	-1.98%
19	FIS	Fidelity National Info Serv	株式-IT	1.90%	—	+1.44%
20	FE	Firstenergy CORP	株式-公益事業	1.80%	—	+0.43%
21	SWKS	Skyworks Solutions INC	株式-IT	1.79%	—	—
22	GLW	Corning INC	株式-IT	1.77%	—	+0.09%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.39%	—	-0.34%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.37%	—	+2.47%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.33%	—	+13.54%
26	DG	Dollar General CORP	株式-生活必需品	1.31%	—	—
27	AAP	Advance Auto Parts INC	株式-一般消費財	1.30%	—	+9.25%
28	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.20%	—	+5.52%
29	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	1.07%	—	+12.71%
30	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.98%	—	-4.34%
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.97%	—	-8.97%
32	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	株式-生活必需品	0.96%	—	+5.53%
33	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.95%	—	-19.89%
34	HVT	Haverty Furniture	株式-その他	0.95%	—	—
35	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.91%	—	-0.50%
36	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.88%	—	+3.48%
37	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.86%	—	+14.80%
38	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.74%	—	+1.08%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.73%	—	—
40	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	0.73%	—	—
41	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.68%	—	+38.24%
42	STGW	Stagwell INC	株式-その他	0.61%	—	—
43	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.61%	—	+1.14%
44	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.60%	—	+114.29%
45	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.53%	—	+4.34%
46	FFIV	F5 INC	株式-IT	0.51%	—	+6.55%
47	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.51%	—	+579.19%
48	MOH	Molina Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.50%	—	+5.59%
49	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.50%	—	+32.47%
50	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	株式-一般消費財	0.49%	—	+3.18%

1–50 of 215

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +13.5%
ベータ: +0.93
アルファ: -1.3%
最大ドローダウン: -7.6%
年率換算パフォーマンス: +16%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.33
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.12
インフォメーションレシオ: -0.44
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +34.1%
最悪12ヶ月: +10%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.17
セクター分散度: +6.2%
歪度: +0.02
尖度: -0.94
アップサイドポテンシャル: +4.18

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-09-30	218	$4.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3CSCO 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.CSCO 4.CMCSA 5.CVS 6.JPM 7.SHW 8.TSN 9.CTSH 10.HAL
2023-06-30	187	$4.3億	0	1BRK-B 2AAPL 3MCHP 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MCHP 4.CSCO 5.CMCSA 6.SHW 7.JPM 8.BBY 9.SWK 10.TSN
2023-03-31	167	$3.9億	0	1BRK-B 2AAPL 3INTC 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.INTC 4.CSCO 5.CMCSA 6.JPM 7.FOXA 8.BBY 9.PSX 10.TSN
2022-12-31	133	$3.3億	0	1BRK-B 2IVV 3CVS 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.IVV 3.CVS 4.CSCO 5.PFE 6.JPM 7.BBY 8.SHW 9.SPG 10.PSX
2022-09-30	115	$2.6億	0	1CVS 2GILD 3SHW 主要銘柄2022-09-30 1.CVS 2.GILD 3.SHW 4.TSN 5.MRK 6.CSCO 7.PSX 8.JPM 9.BBY 10.FE
2022-06-30	115	$2.9億	0	1AMZN 2TSN 3SHW 主要銘柄2022-06-30 1.AMZN 2.TSN 3.SHW 4.CVS 5.CMCSA 6.GILD 7.CSCO 8.MRK 9.ORCL 10.AAPL
2022-03-31	108	$2.9億	0	1SHW 2TSN 3FE 主要銘柄2022-03-31 1.SHW 2.TSN 3.FE 4.CTSH 5.CVS 6.CSCO 7.PSX 8.CMCSA 9.COIN 10.AAPL
2021-12-31	120	$2.8億	0	1SHW 2BMY 3COIN 主要銘柄2021-12-31 1.SHW 2.BMY 3.COIN 4.CVS 5.CSCO 6.SPG 7.TSN 8.CTSH 9.ORCL 10.FE
2021-09-30	120	$2.6億	0	1COIN 2SHW 3BMY 主要銘柄2021-09-30 1.COIN 2.SHW 3.BMY 4.CVS 5.MPC 6.TSN 7.CMCSA 8.SPG 9.ORCL 10.CSCO
2021-06-30	118	$2.8億	94	1COIN 2SUI 3BMY 主要銘柄2021-06-30 1.COIN 2.SUI 3.BMY 4.SHW 5.AAPL 6.LRCXEUR 7.CMCSA 8.CVS 9.XOM 10.MPC
2021-03-31	117	$2.5億	31	1BMY 2SUI 3SHW 主要銘柄2021-03-31 1.BMY 2.SUI 3.SHW 4.LRCXEUR 5.MPC 6.TSN 7.UNH 8.CVS 9.CSCO 10.SPG
2020-12-31	115	$2.3億	34	1SUI 2BMY 3UNH 主要銘柄2020-12-31 1.SUI 2.BMY 3.UNH 4.AAPL 5.LRCXEUR 6.CMCSA 7.LYB 8.CVS 9.TSN 10.C
2020-09-30	115	$2.2億	28	1BMY 2SUI 3SHW 主要銘柄2020-09-30 1.BMY 2.SUI 3.SHW 4.UNH 5.CMCSA 6.LRCXEUR 7.ONB 8.BBY 9.INTC 10.CVS
2020-06-30	108	$2.2億	43	1BMY 2SHW 3SUI 主要銘柄2020-06-30 1.BMY 2.SHW 3.SUI 4.UNH 5.LRCXEUR 6.ONB 7.CVS 8.INTC 9.TXN 10.CMCSA
2020-03-31	111	$2.1億	52	1BMY 2SHW 3UNH 主要銘柄2020-03-31 1.BMY 2.SHW 3.UNH 4.KR 5.SUI 6.INTC 7.GIS 8.CVS 9.LRCXEUR 10.FE
2019-12-31	120	$2.8億	46	1BMY 2SHW 3UNH 主要銘柄2019-12-31 1.BMY 2.SHW 3.UNH 4.CVS 5.LRCXEUR 6.INTC 7.SPY 8.DAL 9.KR 10.GM
2019-09-30	126	$2.5億	26	1SHW 2CELG 3MPC 主要銘柄2019-09-30 1.SHW 2.CELG 3.MPC 4.CVS 5.UNH 6.FE 7.LRCXEUR 8.CMCSA 9.INTC 10.DAL
2019-06-30	128	$2.7億	12	1SHW 2CELG 3DAL 主要銘柄2019-06-30 1.SHW 2.CELG 3.DAL 4.CVS 5.WMT 6.MPC 7.LBEUR 8.FE 9.CMI 10.CMCSA
2019-03-31	135	$2.6億	70	1SHW 2CELG 3INTC 主要銘柄2019-03-31 1.SHW 2.CELG 3.INTC 4.CMCSA 5.LRCXEUR 6.DAL 7.CMI 8.BBY 9.TEL 10.WMT
2018-12-31	208	$2.6億	80	1SPY 2SHW 3FE 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.SHW 3.FE 4.SPG 5.BMY 6.CELG 7.TEL 8.WMT 9.GIS 10.PRU
2018-09-30	112	$2.4億	33	1LLY 2CELG 3CVS 主要銘柄2018-09-30 1.LLY 2.CELG 3.CVS 4.MPC 5.IBM 6.HPQ 7.CMI 8.FE 9.JNP 10.SPG
2018-06-30	115	$2.3億	44	1CELG 2AAPL 3GWW 主要銘柄2018-06-30 1.CELG 2.AAPL 3.GWW 4.LLY 5.LBEUR 6.IBM 7.CTLEUR 8.SPG 9.HPQ 10.FE
2018-03-31	116	$2.1億	40	1UPS 2IBM 3GWW 主要銘柄2018-03-31 1.UPS 2.IBM 3.GWW 4.WDC 5.HPQ 6.ALL 7.LLY 8.FE 9.HD 10.BBY
2017-12-31	104	$2.2億	35	1UPS 2VLO 3GWW 主要銘柄2017-12-31 1.UPS 2.VLO 3.GWW 4.IBM 5.BBY 6.HD 7.AAPL 8.GAP 9.SHW 10.WMT
2017-09-30	106	$2.0億	50	1UPS 2IBM 3VLO 主要銘柄2017-09-30 1.UPS 2.IBM 3.VLO 4.HD 5.SHW 6.MET 7.CVS 8.CSCO 9.LYB 10.ABBV
2017-06-30	112	$2.0億	74	1UPS 2ABBV 3SHW 主要銘柄2017-06-30 1.UPS 2.ABBV 3.SHW 4.COR 5.CVS 6.BBY 7.TEL 8.VLO 9.MET 10.HD
2017-03-31	100	$1.7億	42	1ABBV 2UNH 3SHW 主要銘柄2017-03-31 1.ABBV 2.UNH 3.SHW 4.T 5.CCL1EUR 6.COR 7.QCOM 8.HD 9.DOW 10.AEP
2016-12-31	100	$1.5億	30	1UNH 2TEL 3MET 主要銘柄2016-12-31 1.UNH 2.TEL 3.MET 4.SHW 5.QCOM 6.PRU 7.CSCO 8.DOW 9.HON 10.WFC
2016-09-30	90	$1.3億	45	1SHW 2UNH 3QCOM 主要銘柄2016-09-30 1.SHW 2.UNH 3.QCOM 4.CSCO 5.TEL 6.HON 7.PRU 8.BLKCHF 9.HD 10.LMT
2016-06-30	70	$1.2億	46	1SHW 2PM 3UNH 主要銘柄2016-06-30 1.SHW 2.PM 3.UNH 4.T 5.TXN 6.LMT 7.HON 8.CSCO 9.CHRW 10.HD
2016-03-31	69	$1.3億	35	1SHW 2PM 3WTW 主要銘柄2016-03-31 1.SHW 2.PM 3.WTW 4.UNH 5.HD 6.T 7.LMT 8.TXN 9.HON 10.BAX
2015-12-31	66	$1.3億	36	1SHW 2TSEM 3PM 主要銘柄2015-12-31 1.SHW 2.TSEM 3.PM 4.INCY 5.HD 6.LBEUR 7.BRK-A 8.SO 9.TXN 10.MSFT
2015-09-30	63	$1.2億	55	1MRSH 2INCY 3SHW 主要銘柄2015-09-30 1.MRSH 2.INCY 3.SHW 4.PM 5.LBEUR 6.HD 7.BRK-A 8.UNH 9.SO 10.T
2015-06-30	64	$1.2億	21	1MRSH 2SHW 3BRK-A 主要銘柄2015-06-30 1.MRSH 2.SHW 3.BRK-A 4.PM 5.BLKCHF 6.PRU 7.ABBV 8.UNH 9.T 10.HD
2015-03-31	62	$1.2億	33	1SHW 2MRSH 3BRK-A 主要銘柄2015-03-31 1.SHW 2.MRSH 3.BRK-A 4.TNET 5.PM 6.BLKCHF 7.HD 8.UNH 9.LBEUR 10.12673P
2014-12-31	83	$1.2億	0	1SHW 2MRSH 3BRK-A 主要銘柄2014-12-31 1.SHW 2.MRSH 3.BRK-A 4.TNET 5.LBEUR 6.INTC 7.HD 8.BLKCHF 9.UNH 10.IP

今四半期の持株変動

Gyroscope Capital Management Group, LLCが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Gyroscope Capital Management Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Gyroscope Capital Management Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.4億、218 件のポジションが開示されています。

Gyroscope Capital Management Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Gyroscope Capital Management Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1715.9万 (3.9%) 2. Apple INC (AAPL) — $1426.2万 (3.3%) 3. Cisco Systems INC (CSCO) — $1194.6万 (2.7%) 4. Comcast Corp-class A (CMCSA) — $1127.0万 (2.6%) 5. Cvs Health CORP (CVS) — $1054.0万 (2.4%)

Gyroscope Capital Management Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Gyroscope Capital Management Group, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Gyroscope Capital Management Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGyroscope Capital Management Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.2% • Health Care: 12.4% • Financials: 11.7% • Consumer Staples: 9.0% • Consumer Discretionary: 8.5% • Communication Services: 8.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Roof Eidam Maycock Peralta, LLC

CIK 0001028874

申告総資産額

$4.4億

125 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Napier Financial, LLC

CIK 0002086579

申告総資産額

$4.4億

609 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

VELA Investment Management, LLC

CIK 0001895612

申告総資産額

$4.4億

174 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Oakbrook Investments LLC

CIK 0001080114

申告総資産額

$3919.2万

78 stks

2020-03-31

データが古く、未更新

集中度7.2

回転率100.0

セクター集中度45.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Windsor Financial Group, LLC

CIK 0001132356

申告総資産額

$2.1億

79 stks

2017-06-30

データが古く、未更新

集中度9.8

回転率9.9

セクター集中度50.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有

詳細を見る

Boenning & Scattergood, INC.

CIK 0000012933

申告総資産額

$6.2億

398 stks

2022-12-31

データが古く、未更新

集中度4.0

回転率0.0

セクター集中度47.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Gyroscope Capital Management Group, LLC 13F保有トラッカー

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.4億

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 218

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「G」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.84
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 40.03
多様性: 100
ポジション規律: 85.35

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位215銘柄を表示中（全218銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.94%	—	-4.81%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.27%	—	-2.46%
3	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.74%	—	+1.13%
4	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	2.59%	—	-6.31%
5	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	2.42%	—	+6.64%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.39%	—	-2.32%
7	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	2.34%	—	-0.65%
8	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	株式-生活必需品	2.25%	—	+0.85%
9	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	株式-IT	2.13%	—	-1.08%
10	HAL	Halliburton Co	株式-エネルギー	2.10%	—	—
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.07%	—	+39.06%
12	FOXA	Fox CORP - Class A	株式-通信サービス	2.02%	—	-1.46%
13	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	2.01%	—	+8.82%
14	SWK	Stanley Black & Decker INC	株式-資本財	1.95%	—	-4.10%
15	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	1.95%	—	-5.06%
16	C	Citigroup INC	株式-金融	1.94%	—	+10.66%
17	EMN	Eastman Chemical Co	株式-素材	1.91%	—	—
18	BBY	Best Buy Co INC	株式-一般消費財	1.91%	—	-1.98%
19	FIS	Fidelity National Info Serv	株式-IT	1.90%	—	+1.44%
20	FE	Firstenergy CORP	株式-公益事業	1.80%	—	+0.43%
21	SWKS	Skyworks Solutions INC	株式-IT	1.79%	—	—
22	GLW	Corning INC	株式-IT	1.77%	—	+0.09%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.39%	—	-0.34%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.37%	—	+2.47%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.33%	—	+13.54%
26	DG	Dollar General CORP	株式-生活必需品	1.31%	—	—
27	AAP	Advance Auto Parts INC	株式-一般消費財	1.30%	—	+9.25%
28	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.20%	—	+5.52%
29	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	1.07%	—	+12.71%
30	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.98%	—	-4.34%
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.97%	—	-8.97%
32	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	株式-生活必需品	0.96%	—	+5.53%
33	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.95%	—	-19.89%
34	HVT	Haverty Furniture	株式-その他	0.95%	—	—
35	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.91%	—	-0.50%
36	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.88%	—	+3.48%
37	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.86%	—	+14.80%
38	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.74%	—	+1.08%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.73%	—	—
40	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	0.73%	—	—
41	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.68%	—	+38.24%
42	STGW	Stagwell INC	株式-その他	0.61%	—	—
43	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.61%	—	+1.14%
44	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.60%	—	+114.29%
45	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.53%	—	+4.34%
46	FFIV	F5 INC	株式-IT	0.51%	—	+6.55%
47	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.51%	—	+579.19%
48	MOH	Molina Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.50%	—	+5.59%
49	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.50%	—	+32.47%
50	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	株式-一般消費財	0.49%	—	+3.18%

1–50 of 215

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +13.5%
ベータ: +0.93
アルファ: -1.3%
最大ドローダウン: -7.6%
年率換算パフォーマンス: +16%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.33
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.12
インフォメーションレシオ: -0.44
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +34.1%
最悪12ヶ月: +10%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.17
セクター分散度: +6.2%
歪度: +0.02
尖度: -0.94
アップサイドポテンシャル: +4.18

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-09-30	218	$4.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3CSCO 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.CSCO 4.CMCSA 5.CVS 6.JPM 7.SHW 8.TSN 9.CTSH 10.HAL
2023-06-30	187	$4.3億	0	1BRK-B 2AAPL 3MCHP 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MCHP 4.CSCO 5.CMCSA 6.SHW 7.JPM 8.BBY 9.SWK 10.TSN
2023-03-31	167	$3.9億	0	1BRK-B 2AAPL 3INTC 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.INTC 4.CSCO 5.CMCSA 6.JPM 7.FOXA 8.BBY 9.PSX 10.TSN
2022-12-31	133	$3.3億	0	1BRK-B 2IVV 3CVS 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.IVV 3.CVS 4.CSCO 5.PFE 6.JPM 7.BBY 8.SHW 9.SPG 10.PSX
2022-09-30	115	$2.6億	0	1CVS 2GILD 3SHW 主要銘柄2022-09-30 1.CVS 2.GILD 3.SHW 4.TSN 5.MRK 6.CSCO 7.PSX 8.JPM 9.BBY 10.FE
2022-06-30	115	$2.9億	0	1AMZN 2TSN 3SHW 主要銘柄2022-06-30 1.AMZN 2.TSN 3.SHW 4.CVS 5.CMCSA 6.GILD 7.CSCO 8.MRK 9.ORCL 10.AAPL
2022-03-31	108	$2.9億	0	1SHW 2TSN 3FE 主要銘柄2022-03-31 1.SHW 2.TSN 3.FE 4.CTSH 5.CVS 6.CSCO 7.PSX 8.CMCSA 9.COIN 10.AAPL
2021-12-31	120	$2.8億	0	1SHW 2BMY 3COIN 主要銘柄2021-12-31 1.SHW 2.BMY 3.COIN 4.CVS 5.CSCO 6.SPG 7.TSN 8.CTSH 9.ORCL 10.FE
2021-09-30	120	$2.6億	0	1COIN 2SHW 3BMY 主要銘柄2021-09-30 1.COIN 2.SHW 3.BMY 4.CVS 5.MPC 6.TSN 7.CMCSA 8.SPG 9.ORCL 10.CSCO
2021-06-30	118	$2.8億	94	1COIN 2SUI 3BMY 主要銘柄2021-06-30 1.COIN 2.SUI 3.BMY 4.SHW 5.AAPL 6.LRCXEUR 7.CMCSA 8.CVS 9.XOM 10.MPC
2021-03-31	117	$2.5億	31	1BMY 2SUI 3SHW 主要銘柄2021-03-31 1.BMY 2.SUI 3.SHW 4.LRCXEUR 5.MPC 6.TSN 7.UNH 8.CVS 9.CSCO 10.SPG
2020-12-31	115	$2.3億	34	1SUI 2BMY 3UNH 主要銘柄2020-12-31 1.SUI 2.BMY 3.UNH 4.AAPL 5.LRCXEUR 6.CMCSA 7.LYB 8.CVS 9.TSN 10.C
2020-09-30	115	$2.2億	28	1BMY 2SUI 3SHW 主要銘柄2020-09-30 1.BMY 2.SUI 3.SHW 4.UNH 5.CMCSA 6.LRCXEUR 7.ONB 8.BBY 9.INTC 10.CVS
2020-06-30	108	$2.2億	43	1BMY 2SHW 3SUI 主要銘柄2020-06-30 1.BMY 2.SHW 3.SUI 4.UNH 5.LRCXEUR 6.ONB 7.CVS 8.INTC 9.TXN 10.CMCSA
2020-03-31	111	$2.1億	52	1BMY 2SHW 3UNH 主要銘柄2020-03-31 1.BMY 2.SHW 3.UNH 4.KR 5.SUI 6.INTC 7.GIS 8.CVS 9.LRCXEUR 10.FE
2019-12-31	120	$2.8億	46	1BMY 2SHW 3UNH 主要銘柄2019-12-31 1.BMY 2.SHW 3.UNH 4.CVS 5.LRCXEUR 6.INTC 7.SPY 8.DAL 9.KR 10.GM
2019-09-30	126	$2.5億	26	1SHW 2CELG 3MPC 主要銘柄2019-09-30 1.SHW 2.CELG 3.MPC 4.CVS 5.UNH 6.FE 7.LRCXEUR 8.CMCSA 9.INTC 10.DAL
2019-06-30	128	$2.7億	12	1SHW 2CELG 3DAL 主要銘柄2019-06-30 1.SHW 2.CELG 3.DAL 4.CVS 5.WMT 6.MPC 7.LBEUR 8.FE 9.CMI 10.CMCSA
2019-03-31	135	$2.6億	70	1SHW 2CELG 3INTC 主要銘柄2019-03-31 1.SHW 2.CELG 3.INTC 4.CMCSA 5.LRCXEUR 6.DAL 7.CMI 8.BBY 9.TEL 10.WMT
2018-12-31	208	$2.6億	80	1SPY 2SHW 3FE 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.SHW 3.FE 4.SPG 5.BMY 6.CELG 7.TEL 8.WMT 9.GIS 10.PRU
2018-09-30	112	$2.4億	33	1LLY 2CELG 3CVS 主要銘柄2018-09-30 1.LLY 2.CELG 3.CVS 4.MPC 5.IBM 6.HPQ 7.CMI 8.FE 9.JNP 10.SPG
2018-06-30	115	$2.3億	44	1CELG 2AAPL 3GWW 主要銘柄2018-06-30 1.CELG 2.AAPL 3.GWW 4.LLY 5.LBEUR 6.IBM 7.CTLEUR 8.SPG 9.HPQ 10.FE
2018-03-31	116	$2.1億	40	1UPS 2IBM 3GWW 主要銘柄2018-03-31 1.UPS 2.IBM 3.GWW 4.WDC 5.HPQ 6.ALL 7.LLY 8.FE 9.HD 10.BBY
2017-12-31	104	$2.2億	35	1UPS 2VLO 3GWW 主要銘柄2017-12-31 1.UPS 2.VLO 3.GWW 4.IBM 5.BBY 6.HD 7.AAPL 8.GAP 9.SHW 10.WMT
2017-09-30	106	$2.0億	50	1UPS 2IBM 3VLO 主要銘柄2017-09-30 1.UPS 2.IBM 3.VLO 4.HD 5.SHW 6.MET 7.CVS 8.CSCO 9.LYB 10.ABBV
2017-06-30	112	$2.0億	74	1UPS 2ABBV 3SHW 主要銘柄2017-06-30 1.UPS 2.ABBV 3.SHW 4.COR 5.CVS 6.BBY 7.TEL 8.VLO 9.MET 10.HD
2017-03-31	100	$1.7億	42	1ABBV 2UNH 3SHW 主要銘柄2017-03-31 1.ABBV 2.UNH 3.SHW 4.T 5.CCL1EUR 6.COR 7.QCOM 8.HD 9.DOW 10.AEP
2016-12-31	100	$1.5億	30	1UNH 2TEL 3MET 主要銘柄2016-12-31 1.UNH 2.TEL 3.MET 4.SHW 5.QCOM 6.PRU 7.CSCO 8.DOW 9.HON 10.WFC
2016-09-30	90	$1.3億	45	1SHW 2UNH 3QCOM 主要銘柄2016-09-30 1.SHW 2.UNH 3.QCOM 4.CSCO 5.TEL 6.HON 7.PRU 8.BLKCHF 9.HD 10.LMT
2016-06-30	70	$1.2億	46	1SHW 2PM 3UNH 主要銘柄2016-06-30 1.SHW 2.PM 3.UNH 4.T 5.TXN 6.LMT 7.HON 8.CSCO 9.CHRW 10.HD
2016-03-31	69	$1.3億	35	1SHW 2PM 3WTW 主要銘柄2016-03-31 1.SHW 2.PM 3.WTW 4.UNH 5.HD 6.T 7.LMT 8.TXN 9.HON 10.BAX
2015-12-31	66	$1.3億	36	1SHW 2TSEM 3PM 主要銘柄2015-12-31 1.SHW 2.TSEM 3.PM 4.INCY 5.HD 6.LBEUR 7.BRK-A 8.SO 9.TXN 10.MSFT
2015-09-30	63	$1.2億	55	1MRSH 2INCY 3SHW 主要銘柄2015-09-30 1.MRSH 2.INCY 3.SHW 4.PM 5.LBEUR 6.HD 7.BRK-A 8.UNH 9.SO 10.T
2015-06-30	64	$1.2億	21	1MRSH 2SHW 3BRK-A 主要銘柄2015-06-30 1.MRSH 2.SHW 3.BRK-A 4.PM 5.BLKCHF 6.PRU 7.ABBV 8.UNH 9.T 10.HD
2015-03-31	62	$1.2億	33	1SHW 2MRSH 3BRK-A 主要銘柄2015-03-31 1.SHW 2.MRSH 3.BRK-A 4.TNET 5.PM 6.BLKCHF 7.HD 8.UNH 9.LBEUR 10.12673P
2014-12-31	83	$1.2億	0	1SHW 2MRSH 3BRK-A 主要銘柄2014-12-31 1.SHW 2.MRSH 3.BRK-A 4.TNET 5.LBEUR 6.INTC 7.HD 8.BLKCHF 9.UNH 10.IP