GS Investments, Inc. 13F保有とAI分析

CIK: 0001714590

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 134

GS Investments, Inc.は最新の13F報告書で134件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は15.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.46
回転率: 15.25
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 40.1
多様性: 100
ポジション規律: 86.4

GS Investments, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 47 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 134 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MTZ
-61.0%　-$174.9万
減少 MSFT
+2.0%　-$158.6万
増加 KLAC
0.0%　$73.0万
増加 APD
+0.3%　$70.2万
増加 ROST
-2.0%　$69.1万
増加 WMB
-4.2%　$60.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.05%	-0.19%	-1.49%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.70%	-0.19%	-0.16%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.58%	-0.15%	-2.61%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.53%	-0.10%	-1.44%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.23%	-0.69%	+1.97%
6	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	3.08%	-0.32%	-0.08%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	3.05%	-0.30%	-0.19%
8	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	2.70%	-0.32%	+0.14%
9	AMP	Ameriprise Financial INC	株式-金融	2.68%	-0.13%	-0.09%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.65%	-0.09%	+0.64%
11	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	2.64%	+0.52%	+0.34%
12	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	2.60%	+0.51%	-1.95%
13	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.54%	+0.45%	-0.25%
14	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	2.51%	+0.46%	-4.16%
15	KLAC	Kla CORP	株式-IT	2.39%	+0.52%	—
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.30%	-0.01%	-0.70%
17	ECL	Ecolab INC	株式-素材	2.24%	—	-0.35%
18	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	2.19%	-0.04%	-0.25%
19	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	2.18%	+0.26%	+0.14%
20	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.10%	+0.02%	-0.01%
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	2.02%	-0.01%	+0.20%
22	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.71%	-0.12%	-0.70%
23	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.63%	+0.21%	+0.33%
24	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.59%	—	-0.06%
25	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.59%	-0.16%	+0.43%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.57%	—	—
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.56%	—	-0.05%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.51%	—	-0.05%
29	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.41%	-0.39%	+0.49%
30	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	1.40%	+0.23%	-0.04%
31	MTZ	Mastec INC	株式-資本財	1.37%	-0.88%	-61.00%
32	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.28%	+0.23%	+0.17%
33	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.25%	-0.43%	-0.04%
34	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.25%	-0.11%	-0.26%
35	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.17%	+0.21%	-0.01%
36	ADBE	Adobe INC	株式-IT	1.09%	-0.40%	—
37	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	1.07%	-0.12%	—
38	USB	US Bancorp	株式-金融	1.07%	—	-0.15%
39	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.04%	-0.07%	+0.44%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.98%	-0.42%	-18.95%
41	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.97%	—	—
42	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.94%	—	+27.55%
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.86%	—	+0.28%
44	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	0.81%	+0.29%	—
45	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.72%	+0.11%	—
46	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.71%	+0.13%	-7.27%
47	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.71%	+0.24%	+0.48%
48	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.70%	-0.08%	—
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.70%	-0.09%	-8.21%
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.70%	—	+0.93%

1–50 of 134

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +12.9%
ベータ: +0.92
アルファ: -2.2%
最大ドローダウン: -10.3%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.18
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.86
カルマーレシオ: +1.45
インフォメーションレシオ: -0.77
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +37.7%
最悪12ヶ月: +5.7%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.14
セクター分散度: +6.2%
歪度: +0.05
尖度: -0.39
アップサイドポテンシャル: +3.88

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	134	$1.7億	15	1GOOGL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.V 7.META 8.TMO 9.AMP 10.JPM
2025-12-31	117	$1.8億	16	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.AAPL 6.V 7.META 8.TMO 9.AMP 10.JPM
2025-09-30	114	$2.0億	24	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.V 7.GOOGL 8.HD 9.TMO 10.KLAC
2025-06-30	115	$2.3億	0	1KLAC 2META 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.KLAC 2.META 3.AAPL 4.AMP 5.V 6.MSFT 7.AMZN 8.NVDA 9.TXN 10.GOOGL
2025-03-31	120	$2.1億	100	1AAPL 2V 3META 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.V 3.META 4.KLAC 5.AMP 6.AMZN 7.TMO 8.HD 9.MSFT 10.GOOGL
2024-12-31	132	$2.2億	0	1AAPL 2AMP 3META 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.AMP 3.META 4.AMZN 5.KLAC 6.GOOGL 7.V 8.MSFT 9.TMO 10.HD
2024-09-30	133	$2.2億	0	1AAPL 2KLAC 3META 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.KLAC 3.META 4.TMO 5.AMP 6.MSFT 7.AMZN 8.HD 9.TXN 10.UNH
2024-06-30	131	$2.1億	0	1AAPL 2KLAC 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.KLAC 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.TXN 7.GOOGL 8.TMO 9.AMP 10.V
2024-03-31	137	$2.1億	0	1TXN 2AAPL 3KLAC 主要銘柄2024-03-31 1.TXN 2.AAPL 3.KLAC 4.TMO 5.META 6.MSFT 7.AMP 8.AMZN 9.V 10.HD
2023-12-31	135	$1.9億	0	1AAPL 2TXN 3KLAC 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.TXN 3.KLAC 4.TMO 5.META 6.MSFT 7.V 8.AMP 9.UNH 10.HD
2023-09-30	137	$1.8億	0	1TXN 2AAPL 3KLAC 主要銘柄2023-09-30 1.TXN 2.AAPL 3.KLAC 4.TMO 5.UNH 6.META 7.V 8.MSFT 9.AMP 10.GOOGL
2023-06-30	141	$1.8億	0	1TXN 2AAPL 3KLAC 主要銘柄2023-06-30 1.TXN 2.AAPL 3.KLAC 4.TMO 5.MSFT 6.V 7.UNH 8.META 9.AMP 10.MTZ
2023-03-31	152	$1.7億	0	1TXN 2AAPL 3TMO 主要銘柄2023-03-31 1.TXN 2.AAPL 3.TMO 4.KLAC 5.V 6.MSFT 7.AMP 8.HD 9.SYK 10.MTZ
2022-12-31	151	$1.6億	0	1TXN 2TMO 3KLAC 主要銘柄2022-12-31 1.TXN 2.TMO 3.KLAC 4.AAPL 5.HD 6.V 7.AMP 8.MSFT 9.UNH 10.SCHW
2022-09-30	152	$1.5億	0	1AAPL 2TXN 3TMO 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.TXN 3.TMO 4.KLAC 5.HD 6.UNH 7.V 8.MSFT 9.AMZN 10.AMP
2022-06-30	155	$1.7億	0	1AAPL 2TXN 3KLAC 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.TXN 3.KLAC 4.TMO 5.V 6.MSFT 7.HD 8.AMZN 9.UNH 10.GOOGL
2022-03-31	152	$1.8億	0	1AAPL 2TXN 3TMO 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.TXN 3.TMO 4.KLAC 5.MSFT 6.V 7.HD 8.GOOGL 9.UNH 10.AMZN
2021-12-31	144	$2.1億	0	1AAPL 2TXN 3TMO 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.TXN 3.TMO 4.KLAC 5.HD 6.MSFT 7.META 8.GOOGL 9.V 10.AMZN
2021-09-30	145	$1.9億	0	1TXN 2AAPL 3TMO 主要銘柄2021-09-30 1.TXN 2.AAPL 3.TMO 4.KLAC 5.META 6.HD 7.V 8.MSFT 9.GOOGL 10.DIS
2021-06-30	68	$7333.9万	100	1META 2V 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.META 2.V 3.GOOGL 4.PYPL 5.ADBE 6.AMP 7.UNH 8.NVDA 9.INCY 10.COST
2021-03-31	61	$4565.3万	93	1V 2PYPL 3META 主要銘柄2021-03-31 1.V 2.PYPL 3.META 4.6D8 5.GOOGL 6.UNH 7.NVDA 8.ADBE 9.AMP 10.EQIX
2020-12-31	131	$1.0億	99	1AAPL 2V 3TXN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.V 3.TXN 4.PYPL 5.MSFT 6.DIS 7.AMZN 8.TMO 9.HD 10.META
2020-09-30	59	$3694.4万	100	1V 2PYPL 3META 主要銘柄2020-09-30 1.V 2.PYPL 3.META 4.ADBE 5.UNH 6.EQIX 7.GOOGL 8.NVDA 9.COST 10.AMP
2020-06-30	115	$1.3億	23	1AAPL 2TXN 3PRLB 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.TXN 3.PRLB 4.V 5.TMO 6.HD 7.META 8.AMZN 9.MSFT 10.PYPL
2020-03-31	116	$1.0億	50	1AAPL 2TXN 3TMO 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.TXN 3.TMO 4.PRLB 5.V 6.MSFT 7.HD 8.META 9.AMZN 10.DIS
2019-12-31	116	$1.2億	44	1PRLB 2TXN 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.PRLB 2.TXN 3.AAPL 4.WFC 5.META 6.HD 7.TMO 8.DIS 9.V 10.SYK
2019-09-30	118	$1.4億	29	1BRK-B 2TXN 3PRLB 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-B 2.TXN 3.PRLB 4.TMO 5.V 6.HD 7.DIS 8.SYK 9.WFC 10.META
2019-06-30	118	$1.2億	17	1PRLB 2TXN 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.PRLB 2.TXN 3.AAPL 4.V 5.DIS 6.HD 7.META 8.SYK 9.WFC 10.MSFT
2019-03-31	120	$1.3億	26	1PRLB 2TXN 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.PRLB 2.TXN 3.AAPL 4.TMO 5.V 6.HD 7.DIS 8.WFC 9.SYK 10.META
2018-12-31	121	$1.2億	26	1PRLB 2TXN3M75253 主要銘柄2018-12-31 1.PRLB 2.TXN 3.M75253 4.AAPL 5.TMO 6.V 7.DIS 8.HD 9.WFC 10.SYK
2018-09-30	121	$1.4億	10	1PRLB 2TXN 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.PRLB 2.TXN 3.AAPL 4.M75253 5.TMO 6.HD 7.DIS 8.WFC 9.V 10.NKTREUR
2018-06-30	122	$1.3億	17	1PRLB 2TXN3M75253 主要銘柄2018-06-30 1.PRLB 2.TXN 3.M75253 4.AAPL 5.WFC 6.META 7.HD 8.TMO 9.DIS 10.V
2018-03-31	115	$1.4億	18	1PRLB 2TXN3M75253 主要銘柄2018-03-31 1.PRLB 2.TXN 3.M75253 4.NKTREUR 5.AAPL 6.902983 7.WFC 8.TMO 9.HD 10.DIS
2017-12-31	111	$1.3億	18	1PRLB 2TXN3M75253 主要銘柄2017-12-31 1.PRLB 2.TXN 3.M75253 4.AAPL 5.WFC 6.902983 7.HD 8.TMO 9.NKTREUR 10.META
2017-09-30	113	$1.2億	37	1PRLB2M752533TXN 主要銘柄2017-09-30 1.PRLB 2.M75253 3.TXN 4.AAPL 5.WFC 6.902983 7.INCY 8.HD 9.META 10.BA
2017-06-30	122	$1.3億	—	1CELG 2PRLB3M75253 主要銘柄2017-06-30 1.CELG 2.PRLB 3.M75253 4.TXN 5.WFC 6.AAPL 7.902983 8.INCY 9.TMO 10.HD

今四半期の持株変動

GS Investments, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Boston Scientific CORP (BSX); 全売却: Constellation Brands Inc-a (STZ); 新規購入: Canadian Pacific Kansas City (CP); 減少: Mastec INC (MTZ) — 保有株数 -61.00%.

GS Investments, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	KLAC	Kla CORP	+0.5%	—	変化なし
2	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.5%	+0.34%	増加
3	ROST	Ross Stores INC	+0.5%	-1.95%	減少
4	WMB	Williams Cos INC	+0.5%	-4.16%	減少
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-0.25%	減少
6	SU	Suncor Energy INC	+0.3%	—	変化なし
7	AMGN	Amgen INC	+0.3%	+0.14%	増加
8	COP	Conocophillips	+0.2%	+0.48%	増加
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+0.17%	増加
10	AEP	American Electric Power	+0.2%	-0.04%	減少
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-0.01%	減少
12	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+0.33%	増加
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	変化なし
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-7.27%	減少
15	EQIX	Equinix INC	+0.1%	-2.10%	減少
16	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	変化なし
17	HD	Home Depot INC	0%	-0.01%	減少
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.70%	減少
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	+0.20%	増加
20	SYK	Stryker CORP	0%	-0.25%	減少
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-2.68%	減少
22	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+0.44%	増加
23	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	変化なし
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.64%	増加
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-8.21%	減少
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.44%	減少
27	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-0.26%	減少
28	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+0.56%	増加
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.70%	減少
30	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	—	変化なし
31	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.1%	-0.09%	減少
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.61%	減少
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.43%	増加
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.49%	減少
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.16%	減少
36	VCTR	Victory Capital Holding - A	-0.3%	-39.06%	減少
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.19%	減少
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.08%	減少
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	+0.14%	増加
40	ACN	Accenture plc	-0.4%	+0.49%	増加
41	ADBE	Adobe INC	-0.4%	—	変化なし
42	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-18.95%	減少
43	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-0.04%	減少
44	AMT	American Tower CORP	-0.4%	-96.06%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.97%	増加
46	MTZ	Mastec INC	-0.9%	-61.00%	減少
47	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
48	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新規購入
49	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	EXIT	全売却
50	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

GS Investments, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

GS Investments, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、134 件のポジションが開示されています。

GS Investments, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、GS Investments, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $706.4万 (4.0%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — $645.4万 (3.7%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $624.6万 (3.6%) 4. Apple INC (AAPL) — $615.6万 (3.5%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $563.9万 (3.2%)

GS Investments, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、GS Investments, Inc.は43件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、13件の保有増加、26件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Boston Scientific CORP (BSX); 全売却: Constellation Brands Inc-a (STZ); 新規購入: Canadian Pacific Kansas City (CP); 減少: Mastec INC (MTZ) — 保有株数 -61.00%

GS Investments, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGS Investments, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 23.2% • Financials: 17.1% • Communication Services: 11.3% • Consumer Discretionary: 11.0% • Health Care: 10.9% • Consumer Staples: 6.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Scratch Capital LLC

CIK 0002055324

申告総資産額

$1.7億

45 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Riverbend Wealth Management, LLC

CIK 0002055570

申告総資産額

$1.7億

152 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Arbiter Partners Capital Management LLC

CIK 0001513193

申告総資産額

$1.7億

45 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申告総資産額

$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申告総資産額

$4083.0億

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

回転率24.2

セクター集中度39.7

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申告総資産額

$7565.8億

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

回転率14.1

セクター集中度48.4

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

GS Investments, Inc. 13F保有とAI分析

CIK: 0001714590

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 134

GS Investments, Inc.は最新の13F報告書で134件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は15.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.46
回転率: 15.25
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 40.1
多様性: 100
ポジション規律: 86.4

直近の動向

減少 MTZ
-61.0%　-$174.9万
減少 MSFT
+2.0%　-$158.6万
増加 KLAC
0.0%　$73.0万
増加 APD
+0.3%　$70.2万
増加 ROST
-2.0%　$69.1万
増加 WMB
-4.2%　$60.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.05%	-0.19%	-1.49%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.70%	-0.19%	-0.16%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.58%	-0.15%	-2.61%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.53%	-0.10%	-1.44%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.23%	-0.69%	+1.97%
6	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	3.08%	-0.32%	-0.08%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	3.05%	-0.30%	-0.19%
8	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	2.70%	-0.32%	+0.14%
9	AMP	Ameriprise Financial INC	株式-金融	2.68%	-0.13%	-0.09%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.65%	-0.09%	+0.64%
11	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	2.64%	+0.52%	+0.34%
12	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	2.60%	+0.51%	-1.95%
13	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.54%	+0.45%	-0.25%
14	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	2.51%	+0.46%	-4.16%
15	KLAC	Kla CORP	株式-IT	2.39%	+0.52%	—
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.30%	-0.01%	-0.70%
17	ECL	Ecolab INC	株式-素材	2.24%	—	-0.35%
18	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	2.19%	-0.04%	-0.25%
19	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	2.18%	+0.26%	+0.14%
20	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.10%	+0.02%	-0.01%
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	2.02%	-0.01%	+0.20%
22	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.71%	-0.12%	-0.70%
23	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.63%	+0.21%	+0.33%
24	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.59%	—	-0.06%
25	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.59%	-0.16%	+0.43%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.57%	—	—
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.56%	—	-0.05%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.51%	—	-0.05%
29	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.41%	-0.39%	+0.49%
30	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	1.40%	+0.23%	-0.04%
31	MTZ	Mastec INC	株式-資本財	1.37%	-0.88%	-61.00%
32	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.28%	+0.23%	+0.17%
33	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.25%	-0.43%	-0.04%
34	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.25%	-0.11%	-0.26%
35	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.17%	+0.21%	-0.01%
36	ADBE	Adobe INC	株式-IT	1.09%	-0.40%	—
37	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	1.07%	-0.12%	—
38	USB	US Bancorp	株式-金融	1.07%	—	-0.15%
39	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.04%	-0.07%	+0.44%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.98%	-0.42%	-18.95%
41	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.97%	—	—
42	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.94%	—	+27.55%
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.86%	—	+0.28%
44	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	0.81%	+0.29%	—
45	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.72%	+0.11%	—
46	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.71%	+0.13%	-7.27%
47	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.71%	+0.24%	+0.48%
48	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.70%	-0.08%	—
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.70%	-0.09%	-8.21%
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.70%	—	+0.93%

1–50 of 134

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +12.9%
ベータ: +0.92
アルファ: -2.2%
最大ドローダウン: -10.3%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.18
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.86
カルマーレシオ: +1.45
インフォメーションレシオ: -0.77
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +37.7%
最悪12ヶ月: +5.7%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.14
セクター分散度: +6.2%
歪度: +0.05
尖度: -0.39
アップサイドポテンシャル: +3.88

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	134	$1.7億	15	1GOOGL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.V 7.META 8.TMO 9.AMP 10.JPM
2025-12-31	117	$1.8億	16	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.AAPL 6.V 7.META 8.TMO 9.AMP 10.JPM
2025-09-30	114	$2.0億	24	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.V 7.GOOGL 8.HD 9.TMO 10.KLAC
2025-06-30	115	$2.3億	0	1KLAC 2META 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.KLAC 2.META 3.AAPL 4.AMP 5.V 6.MSFT 7.AMZN 8.NVDA 9.TXN 10.GOOGL
2025-03-31	120	$2.1億	100	1AAPL 2V 3META 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.V 3.META 4.KLAC 5.AMP 6.AMZN 7.TMO 8.HD 9.MSFT 10.GOOGL
2024-12-31	132	$2.2億	0	1AAPL 2AMP 3META 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.AMP 3.META 4.AMZN 5.KLAC 6.GOOGL 7.V 8.MSFT 9.TMO 10.HD
2024-09-30	133	$2.2億	0	1AAPL 2KLAC 3META 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.KLAC 3.META 4.TMO 5.AMP 6.MSFT 7.AMZN 8.HD 9.TXN 10.UNH
2024-06-30	131	$2.1億	0	1AAPL 2KLAC 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.KLAC 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.TXN 7.GOOGL 8.TMO 9.AMP 10.V
2024-03-31	137	$2.1億	0	1TXN 2AAPL 3KLAC 主要銘柄2024-03-31 1.TXN 2.AAPL 3.KLAC 4.TMO 5.META 6.MSFT 7.AMP 8.AMZN 9.V 10.HD
2023-12-31	135	$1.9億	0	1AAPL 2TXN 3KLAC 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.TXN 3.KLAC 4.TMO 5.META 6.MSFT 7.V 8.AMP 9.UNH 10.HD
2023-09-30	137	$1.8億	0	1TXN 2AAPL 3KLAC 主要銘柄2023-09-30 1.TXN 2.AAPL 3.KLAC 4.TMO 5.UNH 6.META 7.V 8.MSFT 9.AMP 10.GOOGL
2023-06-30	141	$1.8億	0	1TXN 2AAPL 3KLAC 主要銘柄2023-06-30 1.TXN 2.AAPL 3.KLAC 4.TMO 5.MSFT 6.V 7.UNH 8.META 9.AMP 10.MTZ
2023-03-31	152	$1.7億	0	1TXN 2AAPL 3TMO 主要銘柄2023-03-31 1.TXN 2.AAPL 3.TMO 4.KLAC 5.V 6.MSFT 7.AMP 8.HD 9.SYK 10.MTZ
2022-12-31	151	$1.6億	0	1TXN 2TMO 3KLAC 主要銘柄2022-12-31 1.TXN 2.TMO 3.KLAC 4.AAPL 5.HD 6.V 7.AMP 8.MSFT 9.UNH 10.SCHW
2022-09-30	152	$1.5億	0	1AAPL 2TXN 3TMO 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.TXN 3.TMO 4.KLAC 5.HD 6.UNH 7.V 8.MSFT 9.AMZN 10.AMP
2022-06-30	155	$1.7億	0	1AAPL 2TXN 3KLAC 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.TXN 3.KLAC 4.TMO 5.V 6.MSFT 7.HD 8.AMZN 9.UNH 10.GOOGL
2022-03-31	152	$1.8億	0	1AAPL 2TXN 3TMO 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.TXN 3.TMO 4.KLAC 5.MSFT 6.V 7.HD 8.GOOGL 9.UNH 10.AMZN
2021-12-31	144	$2.1億	0	1AAPL 2TXN 3TMO 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.TXN 3.TMO 4.KLAC 5.HD 6.MSFT 7.META 8.GOOGL 9.V 10.AMZN
2021-09-30	145	$1.9億	0	1TXN 2AAPL 3TMO 主要銘柄2021-09-30 1.TXN 2.AAPL 3.TMO 4.KLAC 5.META 6.HD 7.V 8.MSFT 9.GOOGL 10.DIS
2021-06-30	68	$7333.9万	100	1META 2V 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.META 2.V 3.GOOGL 4.PYPL 5.ADBE 6.AMP 7.UNH 8.NVDA 9.INCY 10.COST
2021-03-31	61	$4565.3万	93	1V 2PYPL 3META 主要銘柄2021-03-31 1.V 2.PYPL 3.META 4.6D8 5.GOOGL 6.UNH 7.NVDA 8.ADBE 9.AMP 10.EQIX
2020-12-31	131	$1.0億	99	1AAPL 2V 3TXN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.V 3.TXN 4.PYPL 5.MSFT 6.DIS 7.AMZN 8.TMO 9.HD 10.META
2020-09-30	59	$3694.4万	100	1V 2PYPL 3META 主要銘柄2020-09-30 1.V 2.PYPL 3.META 4.ADBE 5.UNH 6.EQIX 7.GOOGL 8.NVDA 9.COST 10.AMP
2020-06-30	115	$1.3億	23	1AAPL 2TXN 3PRLB 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.TXN 3.PRLB 4.V 5.TMO 6.HD 7.META 8.AMZN 9.MSFT 10.PYPL
2020-03-31	116	$1.0億	50	1AAPL 2TXN 3TMO 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.TXN 3.TMO 4.PRLB 5.V 6.MSFT 7.HD 8.META 9.AMZN 10.DIS
2019-12-31	116	$1.2億	44	1PRLB 2TXN 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.PRLB 2.TXN 3.AAPL 4.WFC 5.META 6.HD 7.TMO 8.DIS 9.V 10.SYK
2019-09-30	118	$1.4億	29	1BRK-B 2TXN 3PRLB 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-B 2.TXN 3.PRLB 4.TMO 5.V 6.HD 7.DIS 8.SYK 9.WFC 10.META
2019-06-30	118	$1.2億	17	1PRLB 2TXN 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.PRLB 2.TXN 3.AAPL 4.V 5.DIS 6.HD 7.META 8.SYK 9.WFC 10.MSFT
2019-03-31	120	$1.3億	26	1PRLB 2TXN 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.PRLB 2.TXN 3.AAPL 4.TMO 5.V 6.HD 7.DIS 8.WFC 9.SYK 10.META
2018-12-31	121	$1.2億	26	1PRLB 2TXN3M75253 主要銘柄2018-12-31 1.PRLB 2.TXN 3.M75253 4.AAPL 5.TMO 6.V 7.DIS 8.HD 9.WFC 10.SYK
2018-09-30	121	$1.4億	10	1PRLB 2TXN 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.PRLB 2.TXN 3.AAPL 4.M75253 5.TMO 6.HD 7.DIS 8.WFC 9.V 10.NKTREUR
2018-06-30	122	$1.3億	17	1PRLB 2TXN3M75253 主要銘柄2018-06-30 1.PRLB 2.TXN 3.M75253 4.AAPL 5.WFC 6.META 7.HD 8.TMO 9.DIS 10.V
2018-03-31	115	$1.4億	18	1PRLB 2TXN3M75253 主要銘柄2018-03-31 1.PRLB 2.TXN 3.M75253 4.NKTREUR 5.AAPL 6.902983 7.WFC 8.TMO 9.HD 10.DIS
2017-12-31	111	$1.3億	18	1PRLB 2TXN3M75253 主要銘柄2017-12-31 1.PRLB 2.TXN 3.M75253 4.AAPL 5.WFC 6.902983 7.HD 8.TMO 9.NKTREUR 10.META
2017-09-30	113	$1.2億	37	1PRLB2M752533TXN 主要銘柄2017-09-30 1.PRLB 2.M75253 3.TXN 4.AAPL 5.WFC 6.902983 7.INCY 8.HD 9.META 10.BA
2017-06-30	122	$1.3億	—	1CELG 2PRLB3M75253 主要銘柄2017-06-30 1.CELG 2.PRLB 3.M75253 4.TXN 5.WFC 6.AAPL 7.902983 8.INCY 9.TMO 10.HD

今四半期の持株変動

GS Investments, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	KLAC	Kla CORP	+0.5%	—	変化なし
2	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.5%	+0.34%	増加
3	ROST	Ross Stores INC	+0.5%	-1.95%	減少
4	WMB	Williams Cos INC	+0.5%	-4.16%	減少
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-0.25%	減少
6	SU	Suncor Energy INC	+0.3%	—	変化なし
7	AMGN	Amgen INC	+0.3%	+0.14%	増加
8	COP	Conocophillips	+0.2%	+0.48%	増加
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+0.17%	増加
10	AEP	American Electric Power	+0.2%	-0.04%	減少
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-0.01%	減少
12	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+0.33%	増加
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	変化なし
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-7.27%	減少
15	EQIX	Equinix INC	+0.1%	-2.10%	減少
16	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	変化なし
17	HD	Home Depot INC	0%	-0.01%	減少
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.70%	減少
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	+0.20%	増加
20	SYK	Stryker CORP	0%	-0.25%	減少
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-2.68%	減少
22	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+0.44%	増加
23	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	変化なし
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.64%	増加
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-8.21%	減少
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.44%	減少
27	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-0.26%	減少
28	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+0.56%	増加
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.70%	減少
30	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	—	変化なし
31	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.1%	-0.09%	減少
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.61%	減少
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.43%	増加
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.49%	減少
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.16%	減少
36	VCTR	Victory Capital Holding - A	-0.3%	-39.06%	減少
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.19%	減少
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.08%	減少
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	+0.14%	増加
40	ACN	Accenture plc	-0.4%	+0.49%	増加
41	ADBE	Adobe INC	-0.4%	—	変化なし
42	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-18.95%	減少
43	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-0.04%	減少
44	AMT	American Tower CORP	-0.4%	-96.06%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.97%	増加
46	MTZ	Mastec INC	-0.9%	-61.00%	減少
47	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
48	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新規購入
49	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	EXIT	全売却
50	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-29	13F-HR	EDGARで見る