Grey Street Capital, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001967335

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.4億

報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 490

Grey Street Capital, LLCは最新の13F報告書で490件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$7.4億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.3
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 47.66
多様性: 100
ポジション規律: 79.4

Grey Street Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 93 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 490 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.06）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全490銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	3.89%	—	+22.39%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.86%	—	+2808.13%
3	ACN	Accenture plc	株式-IT	3.66%	—	+142.51%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.18%	—	+304.20%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.80%	—	—
6	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	2.50%	—	+20.84%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.21%	—	+129.65%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.06%	—	+64.89%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.39%	—	+99.40%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.31%	—	+445.03%
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	1.14%	—	+44.93%
12	ADBE	Adobe INC	株式-IT	1.14%	—	+32.85%
13	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.13%	—	+46.33%
14	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	1.09%	—	+0.98%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.02%	—	+139.14%
16	AGI	Alamos Gold Inc-class A	株式-素材	1.02%	—	+0.10%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.98%	—	+416.91%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.91%	—	—
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.87%	—	+48.42%
20	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.86%	—	+400.50%
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.84%	—	+465.77%
22	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.76%	—	—
23	FICO	Fair Isaac CORP	株式-IT	0.73%	—	—
24	XYZ	Block INC	株式-金融	0.64%	—	+3.33%
25	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	0.64%	—	+104.95%
26	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.63%	—	+57.70%
27	BLDR	Builders Firstsource INC	株式-資本財	0.62%	—	—
28	CABO	Cable One INC	株式-通信サービス	0.58%	—	+20.99%
29	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	0.57%	—	+50.02%
30	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.51%	—	+807.80%
31	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.51%	—	—
32	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.50%	—	+79.31%
33	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.50%	—	—
34	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.49%	—	+2909.42%
35	HIG	Hartford Insurance Group INC	株式-金融	0.49%	—	—
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.48%	—	—
37	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.48%	—	+225.63%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.48%	—	—
39	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	0.45%	—	+50.86%
40	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.45%	—	—
41	IP	International Paper Co	株式-一般消費財	0.45%	—	+13.06%
42	ABX	Barrick Gold CORP	株式-金融	0.44%	—	+1.60%
43	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.44%	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.43%	—	+538.03%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.43%	—	+286.80%
46	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.43%	—	+493.12%
47	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.42%	—	—
48	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.41%	—	+361.64%
49	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	0.41%	—	—
50	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.41%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +12.8%
ベータ: +0.87
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +18%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.64
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +2.65
インフォメーションレシオ: -0.17
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +33.5%
最悪12ヶ月: +10%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +7.9%
歪度: -0.17
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-03-31	490	$7.4億	1LLY 2NVDA 3ACN 主要銘柄2024-03-31 1.LLY 2.NVDA 3.ACN 4.MSFT 5.AAPL 6.VRTX 7.META 8.AMZN 9.GOOGL 10.BRK-B
2023-12-31	138	$2.1億	1LLY 2VRTX 3ACN 主要銘柄2023-12-31 1.LLY 2.VRTX 3.ACN 4.AMZN 5.ADBE 6.AEM 7.AGI 8.GS 9.MSFT 10.META
2023-09-30	129	$1.7億	1LLY 2ACN 3VRTX 主要銘柄2023-09-30 1.LLY 2.ACN 3.VRTX 4.AMZN 5.AEM 6.AGI 7.CABO 8.AAPL 9.GOOGL 10.GS
2023-06-30	136	$1.9億	1NVDA 2ACN 3VRTX 主要銘柄2023-06-30 1.NVDA 2.ACN 3.VRTX 4.META 5.AMZN 6.AEM 7.AGI 8.AAPL 9.GS 10.GOOGL
2023-03-31	131	$1.4億	1ACN 2AEM 3AGI 主要銘柄2023-03-31 1.ACN 2.AEM 3.AGI 4.NVDA 5.META 6.MSFT 7.GS 8.AAPL 9.VTIP 10.ABX

今四半期の持株変動

Grey Street Capital, LLCが2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-03-31	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Grey Street Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Grey Street Capital, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.4億、490 件のポジションが開示されています。

Grey Street Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Grey Street Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Eli Lilly & Co (LLY) — $2871.2万 (3.9%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $2854.7万 (3.9%) 3. Accenture plc (ACN) — $2701.6万 (3.7%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $2346.4万 (3.2%) 5. Apple INC (AAPL) — $2066.8万 (2.8%)

Grey Street Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Grey Street Capital, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Grey Street Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGrey Street Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.1% • Health Care: 15.4% • Financials: 14.8% • Consumer Discretionary: 9.6% • Communication Services: 7.8% • Industrials: 7.5%

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CIK: 0001967335

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Grey Street Capital, LLCは最新の13F報告書で490件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$7.4億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.3
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 47.66
多様性: 100
ポジション規律: 79.4

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全490銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	3.89%	—	+22.39%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.86%	—	+2808.13%
3	ACN	Accenture plc	株式-IT	3.66%	—	+142.51%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.18%	—	+304.20%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.80%	—	—
6	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	2.50%	—	+20.84%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.21%	—	+129.65%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.06%	—	+64.89%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.39%	—	+99.40%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.31%	—	+445.03%
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	1.14%	—	+44.93%
12	ADBE	Adobe INC	株式-IT	1.14%	—	+32.85%
13	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.13%	—	+46.33%
14	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	1.09%	—	+0.98%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.02%	—	+139.14%
16	AGI	Alamos Gold Inc-class A	株式-素材	1.02%	—	+0.10%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.98%	—	+416.91%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.91%	—	—
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.87%	—	+48.42%
20	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.86%	—	+400.50%
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.84%	—	+465.77%
22	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.76%	—	—
23	FICO	Fair Isaac CORP	株式-IT	0.73%	—	—
24	XYZ	Block INC	株式-金融	0.64%	—	+3.33%
25	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	0.64%	—	+104.95%
26	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.63%	—	+57.70%
27	BLDR	Builders Firstsource INC	株式-資本財	0.62%	—	—
28	CABO	Cable One INC	株式-通信サービス	0.58%	—	+20.99%
29	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	0.57%	—	+50.02%
30	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.51%	—	+807.80%
31	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.51%	—	—
32	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.50%	—	+79.31%
33	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.50%	—	—
34	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.49%	—	+2909.42%
35	HIG	Hartford Insurance Group INC	株式-金融	0.49%	—	—
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.48%	—	—
37	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.48%	—	+225.63%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.48%	—	—
39	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	0.45%	—	+50.86%
40	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.45%	—	—
41	IP	International Paper Co	株式-一般消費財	0.45%	—	+13.06%
42	ABX	Barrick Gold CORP	株式-金融	0.44%	—	+1.60%
43	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.44%	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.43%	—	+538.03%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.43%	—	+286.80%
46	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.43%	—	+493.12%
47	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.42%	—	—
48	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.41%	—	+361.64%
49	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	0.41%	—	—
50	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.41%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +12.8%
ベータ: +0.87
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +18%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.64
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +2.65
インフォメーションレシオ: -0.17
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +33.5%
最悪12ヶ月: +10%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +7.9%
歪度: -0.17
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-03-31	490	$7.4億	1LLY 2NVDA 3ACN 主要銘柄2024-03-31 1.LLY 2.NVDA 3.ACN 4.MSFT 5.AAPL 6.VRTX 7.META 8.AMZN 9.GOOGL 10.BRK-B
2023-12-31	138	$2.1億	1LLY 2VRTX 3ACN 主要銘柄2023-12-31 1.LLY 2.VRTX 3.ACN 4.AMZN 5.ADBE 6.AEM 7.AGI 8.GS 9.MSFT 10.META
2023-09-30	129	$1.7億	1LLY 2ACN 3VRTX 主要銘柄2023-09-30 1.LLY 2.ACN 3.VRTX 4.AMZN 5.AEM 6.AGI 7.CABO 8.AAPL 9.GOOGL 10.GS
2023-06-30	136	$1.9億	1NVDA 2ACN 3VRTX 主要銘柄2023-06-30 1.NVDA 2.ACN 3.VRTX 4.META 5.AMZN 6.AEM 7.AGI 8.AAPL 9.GS 10.GOOGL
2023-03-31	131	$1.4億	1ACN 2AEM 3AGI 主要銘柄2023-03-31 1.ACN 2.AEM 3.AGI 4.NVDA 5.META 6.MSFT 7.GS 8.AAPL 9.VTIP 10.ABX

今四半期の持株変動

Grey Street Capital, LLCが2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-03-31	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る