GF
Gray Foundation
集中投資型セクター集中型逆張り型
申告総資産額
$4.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11
Gray Foundationは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.0億、四半期回転率は8.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 8.93
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 22
- ポジション規律
- 82.13
直近の動向
増加 HLT
0.0% $1231.4万
減少 IGM
0.0% -$595.5万
減少 INDA
0.0% -$307.0万
減少 GOOG
0.0% -$301.7万
減少 HGV
0.0% -$119.6万
減少 INVH
0.0% -$100.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 56.08% | +3.34% | — | |
| 2 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 16.70% | -1.42% | — | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 8.10% | -0.72% | — | |
| 4 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 5.03% | -0.74% | — | |
| 5 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-その他 | 3.54% | -0.03% | — | |
| 6 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.85% | +0.25% | — | |
| 7 | INVH | Invitation Homes INC | 株式-不動産 | 2.13% | -0.25% | — | |
| 8 | HGV | Hilton Grand Vacations INC | 株式-その他 | 2.10% | -0.29% | — | |
| 9 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.32% | -0.12% | — | |
| 10 | NBIX | Neurocrine Biosciences INC | 株式-ヘルスケア | 1.26% | -0.09% | — | |
| 11 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.91% | +0.91% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11 | $4.0億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 11 | $4.0億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 8 | $3.5億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 9 | $3.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 11 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 14 | $3.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 12 | $3.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 12 | $3.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 11 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 11 | $2.8億 | 0 |
今四半期の持株変動
Gray Foundationの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +3.3% | — | 変化なし |
| 2 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.3% | — | 変化なし |
| 3 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | 0% | — | 変化なし |
| 4 | NBIX | Neurocrine Biosciences INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 5 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | — | 変化なし |
| 6 | INVH | Invitation Homes INC | -0.3% | — | 変化なし |
| 7 | HGV | Hilton Grand Vacations INC | -0.3% | — | 変化なし |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.7% | — | 変化なし |
| 9 | INDA | Ishares Msci India ETF | -0.7% | — | 変化なし |
| 10 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | -1.4% | — | 変化なし |
| 11 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Gray Foundationとはどのような機関投資家ですか？
Gray Foundationはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.0億、11 件のポジションが開示されています。
Gray Foundationの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Gray Foundationの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Hilton Worldwide Holdings In (HLT) — $2.2億 (56.1%)
2. Ishares Expanded Tech Sector (IGM) — $6626.1万 (16.7%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $3212.8万 (8.1%)
4. Ishares Msci India ETF (INDA) — $1994.2万 (5.0%)
5. Robo Global Robotics And Aut (ROBO) — $1402.8万 (3.5%)
Gray Foundationは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Gray Foundationは2件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、0件の保有増加、0件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)
Gray Foundationはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGray Foundationの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 85.6%
• Communication Services: 12.4%
• Industrials: 2.0%
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